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1、*总部2009年度行政费用分析报告,行政部2010年3月8日,各类别费用金额及对比分析,2013年数据分析,总结,费用分类,行政费用类别划分 各类别费用构成项目,月度行政费用金额及分析各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析,分析总结,目 录,09年数据分析,总结,费用分类,行政费用类别划分 各类别费用构成项目,各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析,总结分析,目 录,行政费用类别划分,1*大厦相关费用,3车辆相关费用,2租赁费用,4日常行政办公费用,5其他费用,具体划分见下文,5类,09年数据分析,总结,费用分类,行政费用类别划分 各类别费用构成项目,各
2、类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析,分析总结,目 录,各类别费用构成项目,物业管理费,水费,电费,取暖费,财产保护费,1*大厦相关费用,装修费,各类别费用构成项目,办公室租赁费,房屋租赁费,其他租赁费,2租赁费用,各类别费用构成项目,汽油费,停车及过路费,车辆保险费,车辆维护费,养路费,3车辆相关费用,各类别费用构成项目,汽油费,停车及过路费,车辆保险费,车辆维护费,其他费用,4日常行政办公费用,各类别费用构成项目,差旅费,业务招待费,办公交通费,其他费用，如印刷费、制作费,5其他费用,09年数据分析,总结,费用分类,行政费用类别划分 各类别费用构成项目,各类别费用金额及
3、对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析,分析总结,目 录,各类别费用金额及对比分析,各类别费用对比分析图,09年数据分析,总结,费用分类,行政费用类别划分 各类别费用构成项目,各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析,分析总结,目 录,车辆使用费中，各项目金额及对比,1,车辆使用费分析说明,2009年度车辆使用费中，主要包含总经办领导车辆以及行政部公车，分配比例如下：,基本属于正常支出情况。,*大厦费用中，各项目金额及对比,2,*大厦费用分析说明,2,2009年度*大厦相关费用中，1、物业管理费：属于合同约定费用，包含以下部分：,说明：待2010年开始，若无特殊情况，每年
4、只需支付15.37元即可。,*大厦费用分析说明,2,2009年度*大厦相关费用中,4、取暖费、财产保险费：每年需定期缴纳部分。,3、水、电费：相对费用较高，应在2010年采取相关节约能源的有效措施、规定等,2、装修费：属于大厦配套内容，待2010年开始该费用将相对会大幅度降低,日常办公费用中，各项目金额及对比,3,日常办公费用分析说明,3,2009年度日常办公费用中：,办公用品费用：因该部分费用中包含公司各种其他费用替票，2009年度办公用品实际支出费用应远远低于该费用；,租赁费用中，各项目金额及对比,4,租赁费用分析说明,4,2009年度租赁费用中：,1、办公室租赁费用：现总部已搬迁至*大厦
5、，从2010年开始总部将不会再产生该笔费用；,2、房屋租赁费：主要为88*之家及重要领导居住房屋的租赁费用,其他费用中，各项目金额及对比,5,其他费用分析说明,5,2009年度其他费用中：,09年数据分析,总结,费用分类,行政费用类别划分 各类别费用构成项目,各类别费用金额及对比分析 各项目在各类费用中所占比例及分析,分析总结,目 录,总 结,1、2009年度行政办公费比较大，支出共计16,961 元，月均支出147元，人均月支出161元（以总部人数约100人，不含信息中心），人均日支出约64元，可见行政成本控制的重要性；,2、2010年度，应从行政角度按月定期汇总实际费用支出，以利于下一年度费用分析，使数据更具有说明价值；,备注：原打算将费用做个跨年度对照的，苦于财务2008年没有出此类报表，若提供有一定难度，待下一年度再进一步完善。,本次2009年度行政费用分析主要是依据财务报表一些基础数据，但因财务报表数据有部分是属于其他替票情形，但却列支在办公费用中的部分，故部分数据无法体现实际费用支出情形，由此，可总结出：,Thank you!,
