中科电气：2012年第一季度报告全文.ppt

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1、,湖南中科电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文湖南中科电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险，应审慎作出投资决定。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(财务部经理)毛

2、雄姿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,952,728,065.13758,455,180.926.32,950,949,252.47750,451,715.206.26,0.19%1.07%0.96%,经营活动产生的现金流量净额（元）,年初至报告期期末,8,106,557.60,比上年同期增减（%）,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,上年同期,0.07,

3、184.50%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,47,316,947.038,015,079.320.090.091.06%0.66%,44,058,066.768,765,384.950.100.101.20%1.14%,7.40%-8.56%-10.00%-10.00%-0.14%-0.48%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合,年初至报告期末金额3,

4、288,572.49,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,湖南中科电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-103,621.00-70,615.21-63,702.423,050,633.86,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,477,股东名称（全称）中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基

5、金何争光深圳市创新投资集团有限公司禹双强徐仲华欧阳红林邸道君杨立军胡建华刘长远,期末持有无限售条件流通股的数量3,407,150 人民币普通股2,559,200 人民币普通股2,410,081 人民币普通股2,000,700 人民币普通股1,148,550 人民币普通股1,030,900 人民币普通股917,500 人民币普通股887,120 人民币普通股850,000 人民币普通股800,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,禹集良黄雄军谢建国,797,550708,

6、7503,630,797,550 高管锁定股708,750 高管锁定股3,630 高管锁定股,2012-12-312012-12-312012-12-31,陈辉鳌邹益南,5,850,0005,850,000,5,850,000 IPO 前发行限售 2012-12-255,850,000 IPO 前发行限售 2012-12-25,陶冶禹玉存蒋海波余强禹玉培李小浪余新李爱武,5,489,2508,775,0001,950,0002,730,00067,2752,000,70020,670,0006,825,000,000,000,5,489,250 IPO 前发行限售 2012-12-258,77

7、5,000 IPO 前发行限售 2012-12-251,950,000 IPO 前发行限售 2012-12-252,730,000 IPO 前发行限售 2012-12-2567,275 IPO 前发行限售 2012-12-252,000,700 IPO 前发行限售 2012-12-2520,670,000 IPO 前发行限售 2012-12-256,825,000 IPO 前发行限售 2012-12-25,合计,61,717,155,0,0,61,717,155,2,湖南中科电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变

8、动的情况及原因,适用 不适用,1、应收利息比年初减少 89.40%，主要系本期定期存单到期收到利息所致；2、其他应收款比年初增加 70.49%，主要系员工出差等业务差备用金增加所致；3、在建工程比年初增加 31.00%，主要系募集资金项目投资增加所致；4、营业利润比上年同期减少 43.93%，主要系期间费用增加所致；,5、营业税金及附加比上年同期增加 51.50%，主要系本期应交增值税增加引起附加税费增加所致；,6、销售费用比上年同期增加 101.56%，主要系下游客户钢铁企业市场疲软、营销难度加大，加之同行业竞争加剧等造成营销成本上升所致；,7、管理费用比上年同期增加 34.87%，主要系子

9、公司费用增加及研发投入力度加大引起费用增加所致；8、资产减值损失比上年同期减少 32.69%，主要系公司加大应收账款回收力度，期末余额下降所致；9、营业外收入比上年同期增加 430.20%，本期收到软件产品退税 273.80 万元所致；,10、经营活动产生的现金流量净额由去年同期的-708 万转为今年的 810 万，主要原因为本期收回货款增加及收到软件产品退税款增加所致；,11、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2392.68%，主要系募集资金项目投资增加所致；12、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 160.20%，主要系本期支付的贷款利息增加所致。,3.2 业务回顾和展望,一

10、、报告期内主营业务的经营情况,一季度，钢铁行业全行业不景气，对公司经营业绩产生了一定影响；同时由于国内同行业竞争加剧，公司主营业务方/圆坯连铸 EMS 价格有所下降，对业绩有一定影响。,一季度，公司合并财务报表实现营业收入 4,731.69 万元，较上年同期增长 7.40%；实现营业利润 561.16 万元，较上年同期下降 43.93%，主要是因为钢铁行业的持续低迷，公司为稳定并扩大市场而发生的期间费用增加，及子公司中科天中工业物联网有限公司开拓市场先期投入费用增加 270 万元所致，但公司主营业务产品综合毛利率仍维持在较高水平（44.99%）；实现归属于上市公司股东的净利润 801.51 万

11、元，较上年同期减少 8.56%。二、年度经营计划在报告期内的执行情况,公司计划本年度营业收入同比增长 10%，至本报告期末，公司营业收入同比只增长了 7.40%，主要是钢铁行业的不景气和国内同行业竞争加剧影响所致。,在主营业务拓展方面，可广泛应用于冶金过程中的感应熔炼、感应加热等领域的新产品中间罐电磁精炼与加热装置目前还在进一步运行试验阶段，在通过进一步改进完善和试验验证效果后即可正式推向市场。,在并购重组方面，公司按照年度经营计划的部署，正在积极收集和分析有关信息，推进并购重组工作。在募投项目建设方面，公司正按照项目施工计划积极有序的推进，力争在今年 6 月 30 日前完成项目建设并达产。三

12、、未来经营的重要风险因素,1、竞争进一步加剧，产品价格及毛利率下降的风险,报告期内，由于国内同行业竞争加剧，导致产品价格下降，致使公司主营业务产品方/圆坯连铸 EMS 毛利率下降，在短期内这一趋势很难逆转，公司的盈利能力因此受到影响。为了应对这一风险，公司将推出中间罐电磁精炼与加热装置等应用于新领域的产品，以弥补连铸 EMS 产品毛利率下降带来的影响。,2、应收账款金额较大风险,截止 2012 年 3 月 31 日止，公司应收账款余额达到 19,879 万元。过高的应收账款余额导致公司流动资金产生了一定程度的短缺，也影响了公司的经营业绩。为了解决应收账款余额过高的问题，公司加大了业务人员对应收

13、账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业绩考核，与其收入直接挂钩；另外，加强对业务单位应收帐款的风险评估，对少数近年来拖欠货款、业务量少的单位，加大催收货款力度，必要时将采取法律手段。报告期内应收账款余额较年初下降 3.16%，显示相关措施起到了一定效果。,3、钢铁行业景气状况波动的风险,公司 90%以上的产品销售集中在钢铁行业，钢铁行业的景气状况发生波动对公司的经营业绩有很大的影响。目前，全球经济不景气，国内固定资产投资减缓以及持续的房地产紧缩政策，社会对钢材需求明显减弱，钢铁行业整体陷入困境，对公司经营业绩产生了一定影响；,为应对这一风险，公司主要采取了以下措施：,3,湖南中科电气股份有限

14、公司 2012 年第一季度季度报告全文（1）加快产品的更新换代，使公司产品对钢铁企业生产过程中的节能降耗和提高产品附加值的作用更加明显，提高公司产品为钢铁企业节能增效的能力，刺激钢铁企业的需求；（2）加大应用于钢铁行业以外的工业磁力应用产品开发及市场推广力度，降低公司对钢铁行业的依赖度。四、公司经营存在的主要困难1、行业竞争激烈由于国内同行业竞争加剧，导致产品价格下降，致使公司主营业务产品方/圆坯连铸 EMS 毛利率下降，特别是有的企业为了短期利益不规范竞争，影响市场的正常运作，从而给公司的业务拓展造成困难。2、知识产权保护存在一定困难公司的行业地位在很大程度上得益于公司的技术研发实力，也取得

15、了一批专利技术、专有技术等知识产权，但是，公司部分通过较大投入取得的专利技术被竞争对手侵犯，且由于竞争对手没有前期投入，致使其可以通过较低价格冲击公司同类技术产品的市场，公司利益因此受到损害。公司将继续加大知识产权维权力度，保护公司利益不受侵犯。五、公司无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等方面的情况本季度，公司无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等方面未发生重大变化。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,余新、李爱武

16、、,发行时所作承诺,邹益南、禹玉存、陶冶、陈辉鳌、避免同业竞争蒋海波、余强、李小浪余新、李爱武、,报告期内，前述股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。,其他承诺（含追加承诺）,邹益南、禹玉存、公司股票上市前股东所陶冶、陈辉鳌、持股份的流通限制和自 报告期内，前述股东均遵守了所做的承诺。蒋海波、余强、愿锁定股份的承诺李小浪、禹集良、,黄雄军、禹玉培4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,51,187.160.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额

17、,2,438.6716,967.69,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,施地点变更情况,）,湖南中科电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,冶金电磁设备产业升级项目电磁工程技术研究中心项目,否否,12,860.002,420

18、.00,12,860.002,420.00,1,830.80607.87,8,853.282,441.61,68.84%100.89%,2012 年 06 月30 日2012 年 06 月30 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,15,280.00,15,280.00,2,438.67,11,294.89,0.00,超募资金投向,收购岳磁高新科技有限公司 51%股权,否,1,672.80,1,672.80,0.00,1,672.80,100.00%,2010 年 11 月15 日,33.35 是,否,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如有）超募

19、资金投向小计合计,4,000.005,672.8020,952.80,4,000.005,672.8020,952.80,0.000.002,438.67,4,000.005,672.8016,967.69,100.00%,33.3533.35,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,一、入春以来，连续降雨天气，影响项目工程施工进度；二、新工业园给排水管网等公共配套设施建设跟不上，影响了项目工程建设。不适用,适用1、公司 2010 年 6 月 19 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了关于使用部分超募资金超募资金的金额、用途 永久补充流动资金

20、的议案，同意公司使用超募资金中的 4000 万元永久补充流动资金。,及使用进展情况,2、2010 年 11 月 9 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于使用超募资金收购湖南岳磁,高新科技有限公司 51%股权的议案，使用超募集资金中的 1,672.8 万元收购湖南岳磁高新科技有限公司 51%股权，于 2010 年 11 月 15 日办理了变更登记手续。适用2010 年 4 月 23 日，经公司第一届董事会第十五次会议批准，募投项目实施地点由岳阳经济开发区木募集资金投资项目实 里港工业园 YTP2009K02#地块变更为岳阳经济开发区机械建材工业园区南抵岳阳大道至京珠高速公路连接线、北抵

21、监申桥路、西抵康王路、东抵监申桥村李家组的宗地。公司独立董事对公司募投项目实施地点变更发表了表示同意的独立意见。监事会同意公司变更募投项目实施地点。保荐机构出具了保荐意见，同意变更募投项目实施地点。,募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用,适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 经中准会计师事务所有限公司 2010 年 6 月 2 日出具的中准专审字20101143 号“关于募集资金置换情况的专项鉴证报告”，公司用募投资金置换预先投入冶金电磁设备产业升级项目款 300 万元。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用适用截止 2012 年 3 月 31

22、日，公司累计使用募集资金总额 169,677,640.99 元，较募集资金净额 511,871,600.00元，应剩余募集资金 342,193,959.01 元，实际剩余募集资金 363,205,998.00 元（其中：中国工商银行（账号 19076028290208888881）余额为 48,305,216.11 元；交通银行开立超募资金专户（账号436600732018010012747）余额为 209,571,075.84 元，浦发银行长沙东塘支行(账号为,66050154500000537)余额为 105,329,736.05 元。，应剩余募集资金与实际剩余募集资金差额为21,012,

23、038.99 元，原因为募集资金存放在专户银行产生的利息收入。1、中国工商银行股份有限公司岳阳分行东茅岭支行五里牌分理处，账号为 19076028290208888881。尚未使用的募集资金 该专户仅用于公司“冶金电磁设备产业升级”和“电磁工程技术研究中心项目”募集资金的存储和使,用途及去向,用。2、中国交通银行股份有限公司岳阳花板桥 支行，账号为 436600732018010012742。该专户仅用于超5,湖南中科电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文募资金的存储。3、上海浦东发展银行长沙东塘支行,账号为 66050154500000537,该专户仅用于超募资金的存储。募集资金

24、使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：湖南中科电气股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,3

25、97,082,103.12,385,230,245.31,413,556,367.30,398,863,293.48,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,46,729,698.97198,789,725.919,308,951.58,44,504,240.00170,207,801.404,590,375.40,53,123,938.86205,073,878.238,045,649.49,51,557,241.19175,296,963.946,009,067.32,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,853,730.23,853,730.23,8,05

26、6,469.23,8,056,469.23,6,湖南中科电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收股利,其他应收款,5,638,852.75,5,539,868.87,3,307,386.36,1,728,030.97,买入返售金融资产,存货,91,794,511.03,81,163,393.12,79,530,509.10,69,494,211.58,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,750,197,573.59,692,089,654.33,770,694,198.57,711,005,277.71,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长

27、期应收款,长期股权投资投资性房地产,32,728,000.00,32,728,000.00,固定资产在建工程,27,480,639.46100,529,142.91,15,136,120.88100,529,142.91,28,181,997.0976,740,283.69,15,669,855.1676,740,283.69,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,64,250,000.89,56,584,346.30,64,984,312.80,57,128,421.68,开发支出,商誉长期待摊费用,6,204,578.02399,440.49,6,204,578.02410

28、,850.00,递延所得税资产,3,666,689.77,2,298,169.66,3,733,032.30,2,327,413.24,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,202,530,491.54952,728,065.13,207,275,779.75899,365,434.08,180,255,053.90950,949,252.47,184,593,973.77895,599,251.48,流动负债：,短期借款,39,000,000.00,30,000,000.00,39,000,000.00,30,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付

29、票据,应付账款预收款项,49,067,147.8627,220,669.48,33,858,558.3419,813,521.43,55,344,185.1521,654,332.24,38,948,523.4117,011,504.72,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,733,340.005,062,242.16,1,166,891.543,988,844.65,2,308,498.916,231,954.20,1,509,214.345,384,445.50,应付利息,22,098.63,应付股利7,：,湖南中科电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全

30、文,其他应付款,11,254,525.55,4,822,615.40,15,760,948.77,5,565,223.70,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,133,337,925.05,93,650,431.36,140,322,017.90,98,418,911.67,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款,30,980,000.00,30,980,000.00,30,980,000.00,30,980,000.00,专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,16,772,328.7847

31、,752,328.78181,090,253.83,14,700,000.0045,680,000.00139,330,431.36,15,772,328.7846,752,328.78187,074,346.68,14,700,000.0045,680,000.00144,098,911.67,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,119,925,000.00488,520,048.17,119,925,000.00488,520,048.17,119,925,000.00488,520,048.17,119,925,000.00488,520,048.17,减：库存股专项储

32、备,盈余公积,17,586,214.30,17,586,214.30,17,586,214.30,17,586,214.30,一般风险准备,未分配利润,132,423,918.45,134,003,740.25,124,420,452.73,125,469,077.34,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,758,455,180.9213,182,630.38771,637,811.30952,728,065.13,760,035,002.72760,035,002.72899,365,434.08,750,451,715.2013,42

33、3,190.59763,874,905.79950,949,252.47,751,500,339.81751,500,339.81895,599,251.48,5.2 利润表,编制单位：湖南中科电气股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,47,316,947.0347,316,947.03,36,050,315.7536,050,315.75,44,058,066.7644,058,066.76,33,982,444.8233,982,444.82,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,4

34、1,705,377.35,29,732,323.37,34,049,076.31,24,951,407.29,8,湖南中科电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,其中：营业成本,26,028,096.56,18,920,231.36,24,817,784.76,17,319,513.13,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,267,020.656,931,714.819,563,224.60-821,195.30-263,483.97,162,659.755,141,584.486

35、,589,273.74-966,337.77-115,088.19,176,252.503,438,983.347,090,560.10-1,083,064.35-391,440.04,106,447.482,812,396.855,972,273.28-1,077,382.46-181,840.99,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,5,611,569.683,288,572.49103,621.00,6,317,992.3

36、83,141,059.81100,221.00,10,008,990.45620,253.30142,494.91,9,031,037.53316,688.30110,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,8,796,521.171,022,002.067,774,519.11,9,358,831.19824,168.288,534,662.91,10,486,748.841,303,049.119,183,699.73,9,237,725.83891,593.568,346,132.27,利润,归属于母

37、公司所有者的净,8,015,079.32,8,534,662.91,8,765,384.95,8,346,132.27,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-240,560.210.090.09,418,314.780.100.10,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,7,774,519.118,015,079.32-240,560.21,8,534,662.918,534,662.910.00,9,183,699.738,765,384.95418,314.78,8,346,132.278,346,132.

38、27,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。9,湖南中科电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文5.3 现金流量表,编制单位：湖南中科电气股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,71,299,419.24,56,579,790.26,39,661,260.00,28,907,152.25,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户

39、储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,2,738,651.81,2,738,651.81,303,565.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,11,696,266.7785,734,337.82,9,068,951.4468,387,393.51,9,650,284.4949,615,109.49,8,312,921.1837,220,073.43,现金,购买商品、接受劳务支付的,52,885,115.97,42,334,279.77,39,862,929.72,30,213,269.

40、19,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,7,665,808.694,147,658.1012,929,197.4677,627,780.22,4,587,228.853,297,244.277,450,331.6657,669,084.55,5,198,693.623,336,641.838,304,063.9456,702,329.11,4,081,394.622,322,470.446,068,457.4

41、542,685,591.70,流量净额,经营活动产生的现金,8,106,557.60,10,718,308.96,-7,087,219.62,-5,465,518.27,二、投资活动产生的现金流量：10,湖南中科电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,110,000.00110,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,23,931,127.26,23,853,406.54,5,066,

42、194.97,4,940,696.97,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,-6,000,000.00,投资活动现金流出小计,23,931,127.26,23,853,406.54,-933,805.03,4,940,696.97,流量净额,投资活动产生的现金,-23,931,127.26,-23,853,406.54,1,043,805.03,-4,940,696.97,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金

43、流入小计偿还债务支付的现金,1,078,470.601,078,470.60,1,077,382.461,077,382.46,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,649,210.60649,210.60,497,466.67497,466.67,流量净额,筹资活动产生的现金,-649,210.60,-497,466.67,1,078,470.60,1,077,382.46,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-483.92,-483.92,五、现金及现金等价物净增加额,-16,474,264.18,-13,633,048.17,-4,964,943.99,-9,328,832.78,余额,加：期初现金及现金等价物,413,556,367.30,398,863,293.48,473,047,582.02,471,207,731.31,六、期末现金及现金等价物余额,397,082,103.12,385,230,245.31,468,082,638.03,461,878,898.53,11,湖南中科电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,5.4 审计报告,审计意见：未经审计,湖南中科电气股份有限公司,董事长：,二一二年四月二十四日,12,