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1、大同煤业股份有限公司,601001,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,601001,大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,601001,大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,吴永
2、平刘福忠林文平,公司负责人吴永平、主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人（会计主管人员）林文平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,17,185,068,625.5110,347,614,927.956.18,16,967,060,472.939,343,182,023.805.58,1.2810.7510.75,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量
3、净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,2,309,116,955.651.38年初至报告期期末（19 月）,-11.34-11.54本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,322,445,499.440.190.190.193.113.11,976,094,270.180.580.580.589.439.44,70.9372.7372.7372.73增加 1.01 个百分点增加 1
4、.02 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目受托经营取得的托管费收入其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额,2,年初至报告期期末金额（19 月）1,000,000.007,552,970.35-1,888,242.59,601001少数股东权益影响额（税后）合计,大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告-5,834,796.40829,931.36,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,196,476,股东名称（全称）大同煤矿集团有限责任公司河北港口集团有限公司
5、中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金煤炭科学研究总院中诚信托有限责任公司中诚金谷 1 号集合资金信托华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金大同市新通实业有限责任公司方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量1,012,200,00026,592,08010,642,0217,643,9326,648,0205,600,0004,469,8794,300,0003,960,5693,635,134,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普
6、通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项目,期末余额本期金额）,（或年初余额年同期金额）,（或上变动比例（%）,变,动,原,因,应收票据,83,870,019.63,32,841,930.53,155.37,本期增加与客户的票据结算,子公司鄂尔多斯矿业公司,预付款项,636,497,819.23,231,532,509.48,174.91,本期预付的工程款及设备,款,存货,467,940,971.20,291,329,715.43,60.62 本期库存煤增加,工程
7、物资,387,674,234.90,98,040,637.93,295.42,子公司塔山矿新增进口设备款,无形资产,2,111,126,917.27,3,194,609,743.80,-33.92 出售子公司召富公司所致,3,601001,大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他非流动资产,1,196,183,730.00,727,406,730.00,64.44,子公司鄂尔多斯矿业公司预付的采矿权等款,应付账款,245,606,130.94,1,225,087,689.50,-79.95 本期清帐及时,公司对外销售基本采用预,预收款项,594,833,421.62,425,064
8、,780.51,39.94 收款方式,本期预收帐款能,够确认的收入减少,应付职工薪酬应交税费,263,066,821.93329,991,366.23,167,161,088.05556,857,347.91,57.37 本期工资增长-40.74 本期交纳的税款增加,其他流动负债其他非流动负债,4,622,516.8555,938,587.97,1,980,901.8040,938,587.97,133.3536.64,子公司塔山矿按产量计提造育林费子公司塔山公司收到山西省财政厅节能专项资金等,财务费用,43,343,894.97,72,319,358.15,-40.07 本期的利息支出减少,
9、营业外收入,18,772,497.40,1,922,550.28,876.44,子公司塔山矿增加的国投收入,营业外支出,28,246,508.40,19,680,781.64,43.52 公司本期罚款等费用增加,收到其他与经营活动有关的现金,99,571,500.81,247,069,889.07,-59.70,主要是本期集团公司往来款减少,支付给职工以及为职工支付的现金支付其他与经营活动有关的现金,1,918,741,445.9951,835,369.09,1,446,001,101.33139,470,718.38,32.69 本期工资增长-62.83 本期减少了港口周转金款,收回投资收到
10、的现金投资支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,471,657,366.27158,700,000.001,095,364,068.60,248,564,650.00415,555,800.00811,272,440.64,89.75-61.8135.02,收回召富华富二子公司的股权款上年付子公司购置股权价款子公司塔山矿分配股利增加,3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分
11、红政策的执行情况无大同煤业股份有限公司法定代表人:吴永平2011 年 10 月 24 日4,601001,大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:大同煤业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建
12、工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,5,期末余额6,022,039,741.0783,870,019.63866,472,104.50636,497,819.23223,426,704.98467,940,971.208,300,247,360.61216,075,000.004,469,822,499.40425,185,390.69387,674,234.902,111,126,917.2712,319,095.0466,434,397.601,196,183,730.008,884,8
13、21,264.9017,185,068,625.51,年初余额5,919,507,784.5332,841,930.53777,294,889.53231,532,509.48248,610,085.38291,329,715.437,501,116,914.88177,375,000.004,723,190,134.21468,492,740.7598,040,637.933,194,609,743.8010,394,173.7666,434,397.60727,406,730.009,465,943,558.0516,967,060,472.93,601001,大同煤业股份有限公司 201
14、1 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,347,550,0
15、00.00245,606,130.94594,833,421.62263,066,821.93329,991,366.23599,105,016.5656,000,000.004,622,516.852,440,775,274.13765,000,000.0055,938,587.97820,938,587.973,261,713,862.101,673,700,000.001,839,971,778.172,588,158,004.63756,257,649.543,489,527,495.6110,347,614,927.953,575,739,835.4613,923,354,763.4
16、117,185,068,625.51,397,550,000.001,225,087,689.50425,064,780.51167,161,088.05556,857,347.91167,278,387.46600,860,043.9556,000,000.001,980,901.803,597,840,239.18765,000,000.0040,938,587.97805,938,587.974,403,778,827.151,673,700,000.001,839,971,778.172,211,689,770.64756,257,649.542,861,562,825.459,343
17、,182,023.803,220,099,621.9812,563,281,645.7816,967,060,472.93,公司法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:林文平6,601001,大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:大同煤业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定
18、资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,期末余额4,243,722,362.2775,500,000.00575,424,666.302,053,935.67489,689,202.30310,185,258.805,696,575,425.342,058,075,000.001,181,736,061.9318,452,955.3723,000,464.5183,489,243.1850,0
19、75,883.171,093,976,850.004,508,806,458.1610,205,381,883.50347,550,000.00576,063,563.55593,127,257.70206,976,809.2346,957,445.82173,260,459.99,年初余额4,635,013,549.3619,553,542.81450,992,487.601,943,660.67803,177,369.32199,170,367.746,109,850,977.502,250,968,700.001,233,357,314.9925,318,955.37913,751.04
20、88,987,245.7150,075,883.17625,199,850.004,274,821,700.2810,384,672,677.78397,550,000.001,176,106,753.21424,974,312.67137,130,882.47236,534,059.51407,510,338.55,601001一年内到期的非流动负债其他流动负债,大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项
21、储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,943,935,536.291,943,935,536.291,673,700,000.001,839,874,751.301,799,197,380.07649,371,681.282,299,302,534.568,261,446,347.2110,205,381,883.50,2,779,806,346.412,779,806,346.411,673,700,000.001,839,874,751.301,567,511,233.44649,371,681.281,874,408,665
22、.357,604,866,331.3710,384,672,677.78,公司法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:林文平8,601001,大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:大同煤业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,3,472,900,121.52,2,362,374,141.78 9,315,626,759.54 7,526,728,631.71,收入,其中：营业,3
23、,472,900,121.52,2,362,374,141.78,9,315,626,759.54,7,526,728,631.71,收入保费,利息已赚,0.000.00,手续费及佣金收入,0.00,二、营业总成本,2,573,967,690.38,1,905,177,937.00,6,856,980,301.14,5,724,349,973.23,成本,其中：营业,1,986,373,408.51,1,381,137,421.30,5,140,770,278.71,4,027,109,053.44,支出,利息,0.00,手续费及佣金支出,0.00,金支出净额,退保赔付提取,0.000.00,
24、保险合同准备金净额,0.00,红利支出费用,保单分保,0.000.00,营业税金及附加,69,830,068.74,45,485,915.33,196,719,240.08,162,600,230.28,费用费用费用减值损失,销售管理财务资产,282,380,785.25226,287,174.039,096,253.850.00,239,050,250.36220,062,268.9419,446,227.06-4,145.99,836,857,101.15639,292,599.9343,343,894.97-2,813.70,816,452,417.57645,873,059.7872,
25、319,358.15-4,145.99,加：公允价,值变动收益（损失以“”号填列）,0.00,投资收益（损失以“”,0.00,28,309,443.90,2,073,018.10,9,益,601001号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,0.000.00,大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告,损以“”号填,898,932,431.14,457,196,204.78,2,486,955,902.30,1,804,451,676.58,列）,收入支出,加：营业外减：营业外,18,772,497.404,625,185.74,550,60
26、0.006,881,979.59,18,772,497.4028,246,508.40,1,922,550.2819,680,781.64,其中：非,流动资产处置损失四、利润总额（亏,0.00,损总额以“”,913,079,742.80,450,864,825.19,2,477,481,891.30,1,786,693,445.22,号填列）,费用,减：所得税,232,259,594.22,116,929,705.14,619,098,478.16,451,291,335.84,五、净利润（净,亏损以“”号,680,820,148.58,333,935,120.05,1,858,383,413
27、.14,1,335,402,109.38,填列）归属于母公,司所有者的净利,322,445,499.44,188,641,422.57,976,094,270.18,820,307,567.85,润,少数股东损,358,374,649.14,145,293,697.48,882,289,142.96,515,094,541.53,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.190.19,0.110.11,0.580.58,0.490.49,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:吴永平,主管会计工作负责人:刘福
28、忠10,会计机构负责人:林文平,本,用,用,用,601001,大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:大同煤业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,1,329,795,761.04,1,088,066,236.47 3,446,183,506.93 3,149,452,452.03,减：营业成,1,230,322,526.01,839,481,930.70,2,931,078,463.56,2,229,045,
29、631.13,金及附加,营业税销售费管理费财务费,12,823,338.3336,761,672.34106,293,127.29-1,185,933.36,18,983,865.1671,017,979.3899,993,328.29-1,189,784.56,59,580,436.55104,018,804.78273,352,279.01-90,647.64,67,584,026.03193,483,016.59254,927,984.12122,000.81,值损失,资产减,0.00,加：公允价,值变动收益（损失以“”号填列）投资收,0.00,益（损失以“”,0.00,724,596,
30、508.61,384,846,000.00,号填列）其,中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏,0.00,损以“”号填,-55,218,969.57,59,778,917.50,802,840,679.28,789,135,793.35,列）,收入,加：营业外,31,197.00,31,197.00,1,371,950.28,支出,减：营业外,15,682.68,2,150,775.17,13,555,217.33,7,880,949.91,其中：非,流动资产处置损失三、利润总额（亏,0.00,损总额以“”,-55,203,455.25,57,628,142.33,789,316,
31、658.95,782,626,793.72,号填列）,费用,减：所得税,-13,800,863.82,14,407,035.58,16,293,189.72,99,445,198.43,四、净利润（净,亏损以“”号,-41,402,591.43,43,221,106.75,773,023,469.23,683,181,595.29,填列）五、每股收益：（一）基本每股收益11,601001（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告,公司法定代表人:吴永平,主管会计工作负责人:刘福忠12,会计机构负责人:林文平,项目,601001,大同煤业股
32、份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:大同煤业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品
33、、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动
34、有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,10,651,357,143.2899,571,500.8110,750,928,644.093,662,349,151.546,121.941,918,741,445.992,808,879,599.8851,835,369.098,441,811,688.442,309,116,955.65471,657,366.27471,657,366.271,569,802,449.00158,700,000.001,728,502,449.00-1,256,845,082.73,8,200,889,851.47247,069,889.
35、078,447,959,740.541,975,731,892.844,789.321,446,001,101.332,282,141,818.81139,470,718.385,843,350,320.682,604,609,419.86248,564,650.00248,564,650.001,226,424,533.58415,555,800.001,641,980,333.58-1,393,415,683.58,项目,601001三、筹资活动产生的现金流量：,大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债
36、券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,196,000,000.00196,000,000.00177,550,000.00373,550,000.00227,550,000.001,095,364,068.60375,847.781,323,289,916.38-949,739,916.38
37、102,531,956.545,919,507,784.536,022,039,741.07,196,000,000.00196,000,000.00227,550,000.00423,550,000.00290,550,000.00811,272,440.641,101,822,440.64-678,272,440.64532,921,295.645,097,591,787.705,630,513,083.34,公司法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:林文平母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:大同煤业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审
38、计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付
39、的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,14,4,665,302,541.6846,115,656.714,711,418,198.392,649,046,339.711,686,499,530.51782,393,608.9424,084,967.785,142,024,446.94-430,606,248.55480,000,000.00724,143,900.001,204,143,900.00146,604,730.50617,700,000.00764,304,730.50,3,889,932,939.32224,853,968.
40、764,114,786,908.081,266,835,726.621,263,462,779.46973,122,205.83167,432,323.323,670,853,035.23443,933,872.85248,564,650.00384,846,000.00633,410,650.00144,641,423.00754,795,600.00899,437,023.00,601001,大同煤业股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入
41、小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,439,839,169.50177,550,000.00177,550,000.00227,550,000.00350,148,260.26375,847.78578,074,108.04-400,524,108.04-391,291,187.094,635,013,549.364,243,722,362.27,-266,026,373.00227,550,000.00227,550,000.00227,550,000.00455,433,137.14682,983,137.14-455,433,137.14-277,525,637.294,682,894,996.374,405,369,359.08,公司法定代表人:吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:林文平15,
