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1、冠城大通股份有限公司,600067,2011 年第三季度报告,600067,冠城大通股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,600067,冠城大通股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,韩国
2、龙刘晓灵李春,公司负责人韩国龙、主管会计工作负责人刘晓灵及会计机构负责人（会计主管人员）李春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,10,072,922,832.482,927,449,722.433.98,9,664,816,912.402,176,362,189.732.96,4.2234.5134.46,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元
3、)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,29,769,270.360.04年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,153,707,625.000.210.210.215.205.20,554,125,775.090.750.750.7521.7221.70,139.60141.94134.38141.94增加 8.77 个百分点增加 8.61 个百分
4、点,注：鉴于公司于本报告期内实施了 2010 年度利润分配，根据公司股票期权激励计划（修订稿）的约定，以及公司第八届董事会第十三次会议关于调整股权激励计划股票期权行权价格的决定，公司股票期权的行权价由每股 10.39 元调整为每股 10.33 元，同时，根据公司事先确定的计算方法，公司本期（2011年 1 月 1 日-2011 年 9 月 30 日）每个交易日收盘价的平均价格为 8.83 元/股，行权价格高于当期普通股平均市场价格，因此，根据企业会计准则第 34 号每股收益的规定，本期无需考虑股票期权对于每股收益的稀释性。扣除非经常性损益项目和金额：2,600067,冠城大通股份有限公司 20
5、11 年第三季度报告单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-115,906.62868,961.56354,302.26-257,538.88-318,842.31530,976.01,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,61,086,股东名称（全称）福建丰榕投资有限公司STARLEX LIMIT
6、ED,期末持有无限售条件流通股的数量168,212,833 人民币普通股108,743,161 人民币普通股,种类,168,212,833108,743,161,博时新兴成长股票型证券投资基金华夏平稳增长混合型证券投资基金景顺长城能源基建股票型证券投资基金华夏红利混合型开放式证券投资基金中国建银投资有限责任公司,13,419,89613,000,00012,767,2545,909,3035,319,427,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,13,419,89613,000,00012,767,2545,909,3035,319,427,中国人寿保险股份有限,公司分
7、红个人分红,5,174,001,人民币普通股,5,174,001,005LFH002 沪,南方盛元红利股票型证券投资基金博时精选股票证券投资基金,5,133,0864,897,451,人民币普通股人民币普通股,5,133,0864,897,451,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元 币种：人民币,报表项目货币资金应收股利长期股权投资在建工程应付票据,期末余额（或本期金额）516,011,601.058,400,000.00694,428,980.1111,475,734.85192,831,248.83,期初余额（或上年同期金额）1,0
8、16,447,115.24180,158,500.007,036,278.84109,560,000.00,变动比率-49.23%100.00%285.45%63.09%76.01%,变动原因主要是房地产项目投入影响所致主要是应收海科建分红款影响所致主要是本期受让海科建 21%股权影响所致主要是本期冠城港益投入固定资产建设尚未竣工影响所致主要是本期漆包线业务采购增加从而增加票据开票所致,3,600067,冠城大通股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款应付职工薪酬应付股利一年内到期的非流动负债其他流动负债长期借款资本公积未分配利润,745,709,146.291,924,810.526
9、2,039,454.89203,000,000.005,904,350.00821,000,000.00407,026,598.891,650,117,447.91,466,122,256.352,891,504.10107,475,287.38714,214,605.953,028,100.00128,000,000.00227,775,720.561,078,280,793.54,59.98%-33.43%-42.28%-71.58%94.99%541.41%78.70%53.03%,主要是本期漆包线业务采购增加从而增加应付账款所致主要是本期支付年初应付工资影响所致主要是孙公司鑫阳地产支付
10、给少数股东部分分红款影响所致主要是归还到期长期借款影响所致主要是本期期货浮动盈亏影响所致主要是本期新增长期借款影响所致主要是由于增持海科建股份影响所致主要是本期实现净利润相应增加未分配利润,营业收入,漆包线房地产合计,3,410,662,853.552,629,476,798.286,040,139,651.83,2,839,687,889.551,007,297,156.633,846,985,046.18,20.11%161.04%57.01%,主要是本期房地产结算面积增加、结算均价提高以及漆包线原材料铜结算价格上涨等因素综合影响所致,营业成本,4,711,514,274.71,3,237
11、,134,855.46,45.55%,收入增加配比影响,营业税金及附,主要是本期房地产结算收入增加影,加管理费用资产减值损失投资收益营业外支出所得税费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,323,756,607.27117,475,829.00-4,453,818.981,973,475.37704,849.22207,276,475.1729,769,270.36-340,706,843.26-289,238,437.70,94,675,259.7766,478,945.526,653,114.55201,677.384,033,805.4690,
12、250,730.83-556,109,148.90-51,457,661.25-358,648,011.80,241.97%76.71%-166.94%878.53%-82.53%129.67%不适用不适用不适用,响所致主要是本期摊销股权激励成本影响所致主要是本期收回应收款而转回提取的坏账准备影响所致主要是本期确认海科建投资收益影响所致主要是上年同期支出玉树地震捐款影响所致主要受本期实现的利润较上年同期大幅上涨影响所致主要是上年同期房地产业务净投入大于本期所致主要是本期支付海科建股权款影响所致主要是上年同期公司偿还的贷款额大于本期影响所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适
13、用 不适用公司于 2011 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了关于调整股权激励计划激励对象的议案及关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案。（1）公司原营销策划部总经理周洁先生已辞职，公司董事会取消周洁先生的股票期权激励计划激励对象资格并注销其获授的 20万份股票期权，调整后的股票期权激励计划的激励对象人数为 35 名，股票期权总数量为 1980 万份，标的股票占授予时公司总股本的 2.69%。（2）公司 2010 年度利润分配方案于 2011 年 6 月 3 日实施完毕，公司董事会对股票期权激励计划规定的行权价格进行调整，调整后每份股票期权的行权价格为10.33
14、元。经此次调整后，公司股票期权激励计划的激励对象人数为 35 名，股票期权总数量为 1980 万份，每份股票期权的行权价格为 10.33 元。具体请参阅公司于 2011 年 8 月 26 日刊登在中国证券报、上海证券报上的冠城大通关于调整股权激励计划激励对象及行权价格的公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示4,600067,冠城大通股份有限公司 2011 年第三季度报告,及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内（2011 年 7 月-9 月）公司无
15、现金分红。5,600067,6,冠城大通股份有限公司 2011 年第三季度报告冠城大通股份有限公司法定代表人:韩国龙2011 年 10 月 27 日,600067,冠城大通股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:冠城大通股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持
16、有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,7,期末余额516,011,601.0547,599,636.94632,660,688.12833,820,262.758,400,000.00161,565,822.066,559,059,467.658,759,117,478.573,786,947.44694,428,980.11389,869,588.3211,475,734.8513,711.6162,012,811.70140,572
17、,566.555,273,608.026,371,405.311,313,805,353.9110,072,922,832.48,年初余额1,016,447,115.2453,784,984.78577,364,468.731,141,296,164.14140,587,643.725,919,653,967.358,849,134,343.964,174,339.86180,158,500.00405,755,097.347,036,278.8463,192,141.84140,572,566.556,083,200.528,710,443.49815,682,568.449,664,816
18、,912.40,600067,冠城大通股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东
19、权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,818,131,785.23192,831,248.83745,709,146.293,262,952,346.001,924,810.52359,714,492.9962,039,454.89324,386,379.18203,000,000.005,904,350.005,976,594,013.93821,000,000.00706,017.7015,838,250.00837,544,267.706,814,138,281.63735,502,537.00407,026,598.89134,803,138.631,650,117,447.912,
20、927,449,722.43331,334,828.423,258,784,550.8510,072,922,832.48,1,003,964,055.05109,560,000.00466,122,256.353,870,920,753.792,891,504.10308,779,830.46107,475,287.38406,568,250.84714,214,605.953,028,100.006,993,524,643.92128,000,000.00776,505.0015,838,250.00144,614,755.007,138,139,398.92735,502,537.002
21、27,775,720.56134,803,138.631,078,280,793.542,176,362,189.73350,315,323.752,526,677,513.489,664,816,912.40,公司法定代表人:韩国龙,主管会计工作负责人:刘晓灵8,会计机构负责人:李春,600067,冠城大通股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:冠城大通股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资
22、产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额125,883,053.6031,457,303.21309,363,629.07147,274,433.488,400,000.002,153,801,355.78131,417,209.552,907,596,984.693,786,947.442,298,
23、923,920.4368,591,837.314,875,854.802,994,478.582,379,173,038.565,286,770,023.25422,919,578.24120,392,000.00241,402,644.304,377,525.08335,863.50676,556.889,261,246.631,338,350,708.67,年初余额168,289,840.0738,791,533.25315,816,200.992,720,017.1237,000,000.001,730,470,290.75116,650,889.912,409,738,772.094,
24、174,339.861,775,313,915.3273,122,563.044,959,921.283,815,551.661,861,386,291.164,271,125,063.25684,073,613.5752,140,000.00164,917,326.396,753,349.761,204,170.521,138,085.283,755,050.141,602,933,379.26,600067,冠城大通股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动
25、负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,114,000,000.004,412,650.002,256,128,773.30749,000,000.00706,017.70950,000.00750,656,017.703,006,784,791.00735,502,537.00634,809,678.84128,497,367.76781,175,648.652,279,985,232.255,286,770,023.25,37,214,605.952,
26、084,600.002,556,214,180.87110,000,000.00776,505.00950,000.00111,726,505.002,667,940,685.87735,502,537.00453,712,705.51128,497,367.76285,471,767.111,603,184,377.384,271,125,063.25,公司法定代表人:韩国龙,主管会计工作负责人:刘晓灵,会计机构负责人:李春,4.2合并利润表2011 年 19 月编制单位:冠城大通股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至
27、报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,1,710,593,521.571,710,593,521.57,1,071,972,734.771,071,972,734.77,6,040,139,651.836,040,139,651.83,3,846,985,046.183,846,985,046.18,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,490,526,600.941,303,082,912.18,1,032,307,321.19971,591,397.34,5,264,720,380.444,711,
28、514,274.71,3,501,275,431.893,237,134,855.46,利息支出手续费及佣金支出10,用,用,用,600067退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,冠城大通股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附加销售费管理费财务费资产减值损失,112,796,052.1819,291,120.7138,917,782.6419,507,314.90-3,068,581.67,10,588,489.0812,260,199.0822,575,945.2018,162,926.04-2,871,635.55,323,756,607.2755,2
29、92,227.04117,475,829.0061,135,261.40-4,453,818.98,94,675,259.7745,200,274.5866,478,945.5251,132,982.016,653,114.55,加：公允价值变动收益,（损失以“”号填列）投资收,-8,619.72,益（损失以“”号填,-3,141,126.32,1,973,475.37,201,677.38,列）其中：,对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润,-3,306,436.32,1,741,631.37,（亏损以“”号填,216,925,794.31,39,665,41
30、3.58,777,392,746.76,345,902,671.95,列）,加：营业外收入减：营业外支出,227,932.00212,610.58,740,171.631,180,157.34,1,812,206.42704,849.22,1,466,029.324,033,805.46,其中：非,流动资产处,5,770.58,114,170.31,121,218.22,685,252.41,置损失四、利润总额,（亏损总额,216,941,115.73,39,225,427.87,778,500,103.96,343,334,895.81,以“”号填11,失,600067列）,冠城大通股份有限
31、公司 2011 年第三季度报告,减：所得税费用,61,527,138.36,10,616,975.76,207,276,475.17,90,250,730.83,五、净利润,（净亏损以“”号填,155,413,977.37,28,608,452.11,571,223,628.79,253,084,164.98,列）归属于母,公司所有者,153,707,625.00,21,924,362.39,554,125,775.09,231,274,332.23,的净利润,少数股东损益,1,706,352.37,6,684,089.72,17,097,853.70,21,809,832.75,六、每股收益
32、：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.210.21-4,947,570.92150,466,406.45,0.030.03-2,883,974.1525,724,477.96,0.750.75214,388,135.43785,611,764.22,0.310.31-1,980,090.78251,104,074.20,归属于母,公司所有者的综合收益,149,286,751.08,20,336,290.74,768,782,528.52,229,450,928.65,总额归属于少,数股东的综,1,179,655.37,5,388,187.22,16,82
33、9,235.70,21,653,145.55,合收益总额,公司法定代表人:韩国龙,主管会计工作负责人:刘晓灵,会计机构负责人:李春,母公司利润表2011 年 19 月编制单位:冠城大通股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,570,009,137.09555,239,015.78,503,655,819.11484,901,943.60,1,888,432,912.311,838,719,945.22,1,520,819,035
34、.651,469,523,183.18,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损,217,971.023,749,104.7215,540,355.1412,312,202.30-1,092,455.43,458,123.863,776,618.208,036,149.0911,833,290.01-2,613,494.77,836,367.9912,026,302.7447,614,371.3039,079,704.4063,484.47,458,261.3611,314,562.5220,544,248.2434,490,172.452,508,187.90,加：公允价值变,动收
35、益（损失以“”号填列）,-8,619.72,失以“”号填列）,投资收益（损,96,858,873.68,300,000,000.00,517,809,525.37,321,233,677.38,12,项目,600067,其中：对联,冠城大通股份有限公司 2011 年第三季度报告,营企业和合营企业的投资收益,-3,306,436.32,1,741,631.37,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,80,901,817.24127,688.523,591.263,591.26,297,263,189.12258,618.74238,246.5531
36、,446.55,467,902,261.56376,642.8154,224.1944,714.19,303,205,477.66374,708.812,689,320.03379,820.03,三、利润总额（亏,损总额以“”号,81,025,914.50,297,283,561.31,468,224,680.18,300,890,866.44,填列）,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,315,613.8580,710,300.65,653,373.70296,630,187.61,847,433.89467,377,246.29,-624,201.90301,515,068.3
37、4,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,-3,788,270.9276,922,029.73,-503,724.15296,126,463.46,214,936,335.43682,313,581.72,-1,788,890.78299,726,177.56,公司法定代表人:韩国龙,主管会计工作负责人:刘晓灵,会计机构负责人:李春,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:冠城大通股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9
38、月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金,13,5,373,644,165.861,946,786.32245,429,406.975,621,020,359.154,857,639,352
39、.35,4,904,176,959.731,632,226.86215,142,623.015,120,951,809.604,804,605,410.86,额,金,润,600067支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,冠城大通股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
40、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价
41、物余额六、期末现金及现金等价物余额,68,821,940.82509,023,950.33155,765,845.295,591,251,088.7929,769,270.368,631,844.00123,175.6311,448,000.0020,203,019.6315,135,943.89311,773,919.0034,000,000.00360,909,862.89-340,706,843.261,808,458,645.121,808,458,645.121,812,610,400.50185,706,030.2458,934,028.9899,380,652.082,097,6
42、97,082.82-289,238,437.70-322,910.03-600,498,920.63921,848,899.56321,349,978.93,55,711,719.65370,036,245.20446,707,582.795,677,060,958.50-556,109,148.90197,699.96201,677.381,440,472.871,839,850.2130,407,258.59917,700.0021,972,552.8753,297,511.46-51,457,661.2560,000,000.0060,000,000.001,329,272,903.34
43、70,768,647.471,460,041,550.811,681,400,472.31137,289,090.301,933,200.001,818,689,562.61-358,648,011.80-466,642.23-966,681,464.182,158,891,409.251,192,209,945.07,公司法定代表人:韩国龙,主管会计工作负责人:刘晓灵14,会计机构负责人:李春,项目,额,600067,冠城大通股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:冠城大通股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生
44、的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司
45、及其他营业单位支付的现金净支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,619,760,086.831,946,786.32455,904,897.152,077,611,770.301,6
46、55,461,860.5020,352,512.237,694,522.15571,682,867.832,255,191,762.71-177,579,992.4174,467,894.0094,508.1574,562,402.151,745,629.79311,773,919.00313,519,548.79-238,957,146.641,222,466,322.361,222,466,322.36767,903,662.3680,113,210.2350,369,538.19898,386,410.78324,079,911.58-319,097.19-92,776,324.6614
47、9,826,681.5157,050,356.85,1,197,056,728.941,144,241.361,449,883,252.432,648,084,222.731,307,283,828.6615,627,038.625,130,360.521,072,117,908.032,400,159,135.83247,925,086.90197,699.9610,653,370.831,128,783.0011,979,853.794,054,862.77917,700.00272,000,000.00276,972,562.77-264,992,708.98760,087,925.4730,760,347.47790,848,272.94581,782,243.7964,993,035.97646,775,279.76144,072,993.18-466,462.12126,538,908.98196,750,075.25323,288,984.23,公司法定代表人:韩国龙,主管会计工作负责人:刘晓灵15,会计机构负责人:李春,
