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1、,-,众业达电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文众业达电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴开贤、主管会计工作负责人王佩清及会计机构负责人(会计主管人员)李慧仪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司
2、股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,569,063,952.801,872,508,447.41232,000,000.008.07本报告期961,132,532.1953,263,939.8354,813,777.260.240.230.232.892.91,2,618,717,216.931,819,244,507
3、.58232,000,000.007.84上年同期882,758,446.4447,637,981.42-174,443,729.69-0.750.210.212.772.73,-1.902.930.002.93增减变动（）8.8811.81131.42131.429.529.520.120.18,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,1,年初至报告期末金额-95,011.44150,000
4、.00-665,758.36152,692.46-458,077.34,附注（如适用）,众业达电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,522,股东名称（全称）中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)兴业国际信托有限公司兴业泉州资金信托全国社保基金一零七组合天津信托有限责任公司天信 08A4 证券投资集合资金信托中国工商银行鹏华消费优选股票型证券投资基金裘荣庆王
5、总成胡德才,期末持有无限售条件流通股的数量5,615,296 人民币普通股3,954,900 人民币普通股2,199,817 人民币普通股1,570,000 人民币普通股1,467,904 人民币普通股1,120,000 人民币普通股723,728 人民币普通股600,000 人民币普通股600,000 人民币普通股584,400 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期内合并财务报表数据变动幅度达 30%(含 30%)以上，或占资产负债表日本公司资产总额 5%(含 5%)或报告期利润总额10%(含 10%)以上的项目分析
6、。1、应收票据2012 年 3 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日减少 35.12%，主要原因是承兑汇票到期收回现金和以承兑汇票支付供应商货款所致。2、应收账款2012 年 3 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日增长 56.37%，主要原因是年末为公司回款高峰期，应收账款相对减少，进入正常销售期后，随着销售收入的增加和销售规模的逐年扩大，致使应收账款增加较多。3、应付票据2012 年 3 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日增加 1087.21%，主要原因是是公司以承兑汇票支付供应商货款所致。4、应付职工薪酬2012 年 3 月 31 日余额
7、较 2011 年 12 月 31 日减少 50.87%，主要是因为年末计提了员工年度奖金所致。5、应交税费2012 年 3 月 31 日余额较 2011 年 12 月 31 日增加 37.85%，主要原因是应交企业所得税增加和待抵扣增值税进项税额减少所致。6、营业收入2012 年 1-3 月较 2011 年同期增加 8.88%，主要原因是公司募集资金项目投入后，公司各项业务均处于增长态势。7、营业成本2012 年 1-3 月较 2011 年同期增加 6.45%，主要原因是随着营业收入的增长，营业成本相应增加。8、销售费用2012 年 1-3 月较 2011 年同期增加 27.84%，主要原因是
8、随着公司业务的不断扩大和员工薪酬成本上升，相应的销售费用增加。9、财务费用2,众业达电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2012 年 1-3 月较 2011 年同期增加 258.95%，主要原因是同期短期借款增加所致。10、资产减值损失2012 年 1-3 月较 2011 年同期增长 30.79%，公司业务逐年扩大，应收款项增加较多，相应的减值准备增加所致。11、营业外收入2012 年 1-3 月较 2011 年同期减少 84.32%；主要原因是政府补贴减少所致。12、营业外支出2012 年 1-3 月较 2011 年同期增长 691.83%，主要原因是处置固定资产损失和对外捐赠
9、所致。13、经营活动产生的现金流量净额2012 年 1-3 月较 2011 年同期净流入增长 131.42%，主要原因是公司以票据方式支付给供应商的货款比例较去年同期增加，以及存货比期初适当减少所致。14、投资活动产生的现金流量净额2012 年 1-3 月较 2011 年同期净流出增长 169.01%，主要原因是募集资金到位后逐步使用和支付收购北京迪安帝科技有限公司股权定金所致。15、筹资活动产生的现金流量净额2012 年 1-3 月较 2011 年同期净流出增加 1742.82%，主要原因偿还到期银行借款和利息所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况
10、 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人-一、公司的控股股东及实际控制人吴开贤及其一,承诺内容-一、公司的控股股东及实际控制人吴开贤及其一致行动人颜素贞、吴,履行情况-,发行时所
11、作承诺,致行动人颜素贞、吴森杰、吴森岳、吴开明,森杰、吴森岳、吴开明 报告期内，承诺人均严格履行上述承诺。承诺：1、避免同业竞争的承诺：本人投资的全,二、吴开贤参股 资或控股企业及本人可3,众业达电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的广东依力得北 控制的其他企业经营的美电气有限公司 业务均不会与公司经营的业务构成同业竞争；在公司本次公开发行股票并上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，从事任何直接或间接与公司的业务构成竞争的业务。如有这类业务，其所产生的收益归公司所有；如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与公司构成竞争的情况，公司有权随时要求本人出让在该等
12、企业中的全部股份，本人承诺在同等条件下给予公司对该等股权的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格在公平合理及正常交易原则的基础上确定。若违反本承诺，本人将赔偿公司因此而产生的任何损失。2、所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：自公司 A股在境内证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、吴开贤参股的广东依力得北美电气有限公司承诺：在作为公司关联方期间，广东依力得及其控制的企业、公司及其他经济组织将不以任何形式从事与发行人及其控股的子公司构成同业竞争的业务。1、2011 年 2 月 25 日公司召开的第一届董事会第
13、十六次会议审议通过了关于使用部分超募资金补充流动资金的议案，决定使用人民币 2,其他承诺（含追加承诺）,本公司,亿元超募资金补充公司流动资金。公司承诺：,报告期内，本公司严格履行了上述承诺。,公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资；公司将严格按照募4,，,：,众业达电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。2、2011年 7 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 同意使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资
14、金，使用期限为自2011 年 7 月 26 日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。公司同时承诺：在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资或金额超过 1000 万元的风险投资。3、2012年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用不超过 1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 2012 年 1 月 8 日起不超过六个月，到期归还到募集资金专用账户。公司同时承诺：在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1
15、-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明受宏观经济大环境影响，公司营业收入增速有所放缓。,0.00%,15.00%103,784,127.48,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5,机构,机构,众业达电气股
16、份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,2012 年 01 月 11 众业达电气股份有限日 公司2012 年 01 月 12 众业达电气股份有限日 公司,实地调研实地调研,东兴证券股份有限 公司经营情况、未来规划等，未公司 提供任何未披露资料华创证券有限责任 公司经营情况、未来规划等，未公司、国泰基金 提供任何未披露资料,2012 年 03 月 26 众业达电气股份有限日 公司,实地调研,机构,华夏基金管理有限公司、中银国际证券,公司经营情况、未来规划、计划收购北京迪安帝科技有限公司的情况等，未提供任何未披露资料,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情
17、况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：众业达电气股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,345,100,558.92,318,826,531.17,404,749,469.42,359,696,531.74,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,489,617,830.60732,290,322.0895,004,601.44,450,781,714.87582,816,569.15136,646,963.67,754,639,763.98468,312,727.
18、8074,324,268.60,732,921,721.06280,288,231.23109,049,281.80,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,1,140,489.45,1,140,489.45,1,996,055.56,1,996,055.56,应收股利,其他应收款,7,061,165.37,31,618,208.86,5,472,969.07,31,311,614.90,买入返售金融资产,存货,608,322,928.19,524,702,573.05,629,049,668.22,580,255,977.75,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,
19、278,537,896.05,2,046,533,050.22,2,338,544,922.65,2,095,519,414.04,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产6,众业达电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,3,676,555.85,217,066,744.05,4,141,636.61,215,531,824.81,投资性房地产,固定资产在建工程,159,208,358.3150,968,125.48,38,713,198.95110,400.00,159,380,890.9442,519,734.15,39,313,42
20、6.46110,400.00,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,63,146,642.95,10,672,477.29,62,602,399.23,9,844,059.62,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,2,925,537.9810,600,836.18,657,430.005,031,522.76,2,980,942.578,546,690.78,757,420.003,483,963.67,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,290,526,056.752,569,063,952.80,272,251,773.052,318,784,823.27,280
21、,172,294.282,618,717,216.93,269,041,094.562,364,560,508.60,流动负债：,短期借款,244,211,000.00,244,211,000.00,330,736,100.00,330,736,100.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,89,917,003.93257,057,985.18102,787,120.25,89,511,783.93234,088,665.2624,551,936.50,7,573,800.00351,650,066.78107,574,531.87,7,000
22、,000.00326,270,545.3046,157,886.30,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,9,942,070.93-22,366,277.94,1,885,118.55-22,924,375.17,20,237,783.35-35,984,868.82572,416.71,2,904,535.31-45,853,807.86572,416.71,应付股利,其他应付款,5,767,172.51,1,843,644.25,7,716,919.33,1,181,797.33,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他
23、流动负债,流动负债合计,687,316,074.86,573,167,773.32,790,076,749.22,668,969,473.09,非流动负债：长期借款7,：,众业达电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,8,044,919.27,2,246,574.20,8,128,336.36,2,246,574.20,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,8,044,919.27695,360,994.13,2,246,574.20575,414,347.52,8,128,336.36798,205,085.58,2,246,
24、574.20671,216,047.29,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,232,000,000.001,159,543,162.39,232,000,000.001,167,333,980.11,232,000,000.001,159,543,162.39,232,000,000.001,167,333,980.11,减：库存股专项储备,盈余公积,47,069,002.86,43,901,048.12,47,069,002.86,43,901,048.12,一般风险准备,未分配利润,433,896,282.16,300,135,447.52,380,632,342.33
25、,250,109,433.08,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,872,508,447.411,194,511.261,873,702,958.672,569,063,952.80,1,743,370,475.751,743,370,475.752,318,784,823.27,1,819,244,507.581,267,623.771,820,512,131.352,618,717,216.93,1,693,344,461.311,693,344,461.312,364,560,508.60,4.2 利润表,编制单位：众业达电气
26、股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,961,132,532.19961,132,532.19,864,354,639.95864,354,639.95,882,758,446.44882,758,446.44,810,028,454.79810,028,454.79,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,890,898,881.93805,861,331.26,798,832,318.72773,004,136.12,821,296,732.96757,009,981.8
27、6,752,213,998.97732,858,897.22,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,2,063,206.67,1,008,688.25,1,721,256.67,746,062.91,8,众业达电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,50,331,201.3920,155,676.714,869,143.317,618,322.59,7,635,752.726,057,172.004,936,333.276,190,236.36,39,369,195.3316,01
28、5,071.641,356,487.435,824,740.03,6,771,749.854,498,552.591,169,722.696,169,013.71,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-465,080.76,-465,080.76,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,69,768,569.50166,414.77777,184.579
29、5,523.6969,157,799.7015,966,972.3853,190,827.32,65,057,240.47419,300.0064,637,940.4714,611,926.0350,026,014.44,61,461,713.481,061,528.4898,150.1730,746.9862,425,091.7914,843,509.3447,581,582.45,57,814,455.821,060,000.0050,000.0058,824,455.8212,575,615.9746,248,839.85,利润,归属于母公司所有者的净,53,263,939.83,50,
30、026,014.44,47,637,981.42,46,248,839.85,少数股东损益六、每股收益：,-73,112.51,-56,398.97,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.230.23,0.220.22,0.210.21,0.200.20,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,53,190,827.3253,263,939.83-73,112.51,50,026,014.4450,026,014.44,47,581,582.4547,637,981.42-56,398.97,46,248,839.8546,248,8
31、39.85,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：众业达电气股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,901,543,700.12,751,474,010.29,835,484,094.12,708,932,076.06,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额9,众业达电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现
32、金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,165,902.52901,709,602.64,661,846.92752,135,857.21,1,060,669.85836,544,763.97,1,060,000.00709,992,076.06,现金,购买商品、接受劳务支付的,727,534,873.13,654,709,896.32,916,657,400.76,855,187,960.79,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支
33、付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,42,715,796.0938,220,756.9938,424,399.17846,895,825.38,4,910,683.1620,287,070.288,119,457.06688,027,106.82,32,103,240.2231,372,328.8430,855,523.841,010,988,493.66,5,159,169.3116,616,285.455,490,256.82882,453,672.37,流量
34、净额,经营活动产生的现金,54,813,777.26,64,108,750.39,-174,443,729.69,-172,461,596.31,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,94,920.2394,920.23,44,769.2344,769.23,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,13,446,514.08,1,800,467.09,7,625,492.04,2,291,895.96,10,众业达电气
35、股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,投资支付的现金,10,000,000.00,12,000,000.00,1,100,000.00,1,100,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,23,446,514.08,13,800,467.09,8,725,492.04,3,391,895.96,流量净额,投资活动产生的现金,-23,351,593.85,-13,800,467.09,-8,680,722.81,-3,391,895.96,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股
36、东投资收到的现金,取得借款收到的现金,98,000,000.00,98,000,000.00,86,000,000.00,86,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,98,000,000.00184,525,100.004,585,993.91,98,000,000.00184,525,100.004,653,183.87,86,000,000.0080,000,000.00453,987.43,86,000,000.0080,000,000.00267,222.69,其中：子公司支付给少
37、数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,189,111,093.91,189,178,283.87,80,453,987.43,80,267,222.69,流量净额,筹资活动产生的现金,-91,111,093.91,-91,178,283.87,5,546,012.57,5,732,777.31,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-59,648,910.50,-40,870,000.57,-177,578,439.93,-170,120,714.96,余额,加：期初现金及现金等价物,404,749,469.42,359,696,531.74,778,805,442.50,749,407,828.94,六、期末现金及现金等价物余额,345,100,558.92,318,826,531.17,601,227,002.57,579,287,113.98,4.4 审计报告审计意见：未经审计众业达电气股份有限公司董事长：吴开贤二一二年四月二十日11,
