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1、,昆山新莱洁净应用材料股份有限公司,2011 年财务决算报告,昆山新莱洁净应用材料股份有限公司二一一年度财务决算报告二一二年四月,昆山新莱洁净应用材料股份有限公司,2011 年财务决算报告,各位董事：2011 年，在公司股东会、董事会和全体员工的共同努力下，公司继续保持良好的发展态势。现将公司 2011 年财务决算情况报告如下：一、2011 年度公司财务报表的审计情况：公司 2011 年度财务报表委托大华会计师事务所审计，并出具了大华审字20124198号标准无保留意见的审计报告。经审计认为，本公司财务报表已经按企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2011年12月31日的财务
2、状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。二、主要财务数据变动情况：单位：元,项目营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东净利润,2011 年314,843,862.9050,736,692.7260,250,585.1251,030,349.24,2010 年243,858,046.7348,579,005.2949,644,903.0442,450,602.12,本年比上年增减%29.11%4.44%21.36%20.21%,归属于上市公司股东的扣除非经常性,损益的净利润,42,518,615.75,38,628,908.10,10.07%,基本每股收益（元/股）,0.918,0.
3、849,8.13%,扣除非经常性损益后的基本每股收益,(元/股),0.765,0.773,-1.03%,经常活动产生的现金流量净额,-51,991,691.41,-1,509,165.32,-3345.06%,每股经营活动产生的现金流量净额,总资产负债总额,项目,2011 年822,500,459.74172,498,766.88,2010 年338,412,205.78146,612,152.46,本年比上年增减%143.05%17.66%,昆山新莱洁净应用材料股份有限公司,2011 年财务决算报告,资产负债率(%)加权平均净资产收益率(%),20.97%15.54%,43.32%28.84
4、%,-22.35%-13.30%,扣除非经常性损益后的加权平均净资,产收益率(%),12.95%,26.24%,-13.29%,归属于上市公司的股东所有者权益股本,624,897,334.4266,700,000.00,167,400,169.9350,000,000.00,273.30%33.40%,归属于上市公司股东的每股净资产(元,9.37,3.35,179.70%,/股)注：1、报告期内，公司实现营业总收入为 31,484.38 万元，较去年同期增长了29.11%，营业利润 5,073.67 万元，较去年同期增长了 4.44%，利润总额 6,025.06万元，较去年同期增长了 21.3
5、6%，归属于母公司净利润为 5,103.03 万元，较去年同期增长 20.21%。2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-5,199.17 万元,较去年同期负增长 3345.06%,主要是由于生产规模扩大，原材料备货增加，导致采购量大幅增长。3、报告期内,总资产为 82,250.05 万元，较去年同期增长 143.05%，归属于上市公司的所有者权益为 62,489.73 万元，较去年同期增长 273.30%，每股净资产为 9.37 元/股，较去年同期增长 179.70%，以上增长主要是公司首次公开发行股票取得募集资金，导致大幅度增长。三、资产、负债和所有者权益情况（单位：元）,资产,年末数
6、,年初数,增减额,流动资产：,货币资金,324,942,634.13,23,428,460.94,1286.96%,交易性金融资产,应收票据应收账款,2,427,781.4096,798,081.37,5,712,672.2057,950,159.79,-57.50%67.04%,昆山新莱洁净应用材料股份有限公司,2011 年财务决算报告,预付款项应收利息其他应收款存货,12,087,276.941,987,361.12832,189.68198,150,505.04,12,387,482.425,313,183.1599,585,127.20,-2.42%100%-84.34%98.98%,
7、一年内到期的非流动资产,其他流动资产,1,440,617.74,100%,流动资产合计,638,666,447.42,204,377,085.70,212.49%,非流动资产：,固定资产在建工程,161,264,338.163,932,600.96,120,034,195.59649,000.00,34.35%505.95%,工程物资固定资产清理,无形资产递延所得税资产长期待摊费用,17,725,895.05609,067.03302,111.12,12,856,800.72495,123.77,37.87%23.01%,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,183,834,012.3282
8、2,500,459.74,134,035,120.08338,412,205.78,37.15%143.05%,负债和股东权益流动负债：,短期借款,82,000,000.00,87,527,729.36,-6.32%,交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款,10,503,287.0548,500,853.054,239,446.784,305,146.042,422,634.05527,399.91,4,847,110.7037,092,119.458,547,681.182,874,913.855,615,687.22106,910.70,116.69%30.
9、76%-50.40%49.75%-56.86%393.31%,一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,152,498,766.88,146,612,152.46,4.01%,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款非流动负债合计,20,000,000.0020,000,000.00,100%100%,昆山新莱洁净应用材料股份有限公司,2011 年财务决算报告,负债合计,172,498,766.88,146,612,152.46,17.66%,股东权益：,股本资本公积,66,700,000.00419,623,054.62,50,000,000.0029,856,239.37,33.4
10、0%1305.48%,减：库存股,盈余公积未分配利润,13,259,895.96125,314,383.84,8,444,225.7379,099,704.83,57.03%58.43%,外币报表折算差额,归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,624,897,334.4225,104,358.44650,001,692.86822,500,459.74,167,400,169.9324,399,883.39191,800,053.32338,412,205.78,273.30%2.89%238.90%143.05%,注：公司主要资产、负债和所有者权益变动分析：1、
11、货币资金2011年12月31日比2011年年初增加301,514,173.19元，增加比例为1286.96%，主要是：本年度收到募集资金所致。2、应收票据2011年12月31日比2011年年初减少3，284，890.80元，减少比例为57.50%，主要是：承兑汇票用于支付采购货款。3、应收账款2011年12月31日比2011年年初增加38,847,921.58元，增加比例67.04%，主要是：本期营业收入增加。4、其他应收款2011年12月31日比2011年年初减少4,480,993.47元，减少比例为84.34%,主要是：募集资金到位相应上市申报服务费用从发行溢价中扣减所致。5、应收利息20
12、11年12月31日比2011年年初增加1,987,361.12元，主要是：将部分募集资金定存产生的应收利息。6、存货2011年12月31日比2011年年初增加98,565,377.84元，增加比例为98.98%，主要是：随销售业务增加加大库存储备所致。7、固定资产2011年12月31日比2011年年初增加41,230,142.57元，增加比例为34.35%,主要是：募投项目购买设备厂房所致。8、在建工程2011年12月31日比2011 年年初增加3,283,600.96 元，增加比,昆山新莱洁净应用材料股份有限公司,2011 年财务决算报告,例505.95%，原因为：本期厂房改造所致。9、无形
13、资产2011年12月31日比2011年年初增加4,869,094.33元，增加比例为37.87%，主要是：公司新增SAP软件所致。10、递延所得税资产2011年12月31日比2011年年初增加113,943.26元，增加比例为23.01%,主要是：应收账款增加导致应计提的坏账准备增加，故相关递延所得税资产增加。11、长期待摊费用2011年12月31日比2011年年初增加302，111.12元，主要是：租赁厂房改造所致。12、应付票据 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 5,656,176.35 元，增加比例 116.69%，主要是：本期采购量增加以及期末以银行承兑汇票结算
14、增多所致。13、应付账款 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 11,408,733.60 元，增加比例 30.76%，主要是：采购原料及设备款增加所致。14、预收货款 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初减少 4,308,234.40 元，减少比例为 50.40%，主要是：期末交货较多所致。15、应付员工薪酬 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 1,430,232.19 元，增加比例为 49.75%，主要是：本年度员工较上年度有所增加及员工调薪所致。16、应交税费 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初减少 3,193,
15、053.17 元，减少比例为 56.86%，主要是：本期购进大量固定资产，导致增值税-进项税增加所致。17、其他应付款 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 420,489.21 元，增加比例 393.31%，主要是：期末尚未支付的期间费用所致。18、长期借款 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 20,000,000.00 元，主要是：向银行增加长期借款所致。19、股本 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 16,700,000.00 元，增,昆山新莱洁净应用材料股份有限公司,2011 年财务决算报告,加比例 33.4%，主要是：本
16、期公开发行新股所致。20、资本公积 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 389,766,815.25 元,增加 1305.48%，主要是：本期溢价发行新股所致。21、盈余公积 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 4,815,670.23 元，增加 57.03%，主要是：本年度新增提取的盈余公积。22、未分配利润 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 46,214,679.01 元，增加比例 58.43%，主要是：本期盈利可供分配的利润增加所致。四、现金流量表分析单位：万元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹
17、资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,本期金额-5,199.17-6,312.4541,580.7830,052.68,上期金额-150.92-2,776.994,590.831,662.92,注：主要变动原因分析:2011 年度公司现金及现金等价物净增加额为 30,052.68 万元，比去年同期增加 28,389.76 万元，增长幅度为 1707.22%，主要是 2011 年公司上市发行新股收到募集资金使筹资活动产生的现金流量净额增加所致。以下为各项具体分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-5,199.17 元，比去年同期负增长 5,048.25.00 万元，负增幅为
18、 3345.06%。主要是由于生产规模扩大，原材料备货增加，导致采购料大幅增长，以及员工增加和工资增长的影响。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期多流出127.31%，主要是：公司募投项目投入增加所致。,昆山新莱洁净应用材料股份有限公司,2011 年财务决算报告,3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 28,389.76 万元，增长幅度为 1707.22%，主要是：公司上市发行股票募集资金到位。五、主要财务指标偿债能力、资本运营能力指标：,资产经营状况指标流动比率速动比率应收帐款周转率总资产周转率,2011 年,4.192.884.070.54,2010 年1.390.714.720.80,同比增减（%）201.44%305.63%-13.77%-32.50%,注：1、报告期内，公司流动比率和速动比率分别为 4.19 和 2.88，同比大幅度上升，表明公司目前的财务风险较低，偿债能力高。2、报告期内，公司应收账款周转率为 4.07 次，较去年同期有所下降，原因是公司适当放宽客户信用政策，导致应收账款期末余额增加。3、报告期内，公司资产周转率为 0.54 次，较去年同期下降 32.50%，主要是公司收到募集资金，总资产大幅度增长所致。昆山新莱洁净应用材料股份有限公司二零一二年四月二十一日,
