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1、上海汇丽建材股份有限公司,900939,2011 年第三季度报告,900939,目录,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年第三季度报告,1234,重要提示.公司基本情况.重要事项.附录.2,3346,9009391,重要提示,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年第三季度报告,1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人金永良、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主
2、管人员）沈建明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。,2,公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元),107,317,070.88 114,424,222.15,-6.21,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,52,476,499.530.29,45,614,944.400.25,15.0415.04,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,14,880,455.
3、590.08年初至报告期期末（19 月）,1,444.131,444.13本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,519,745.600.014-0.0020.0144.92-0.84,6,861,555.130.038-0.0280.03813.99-10.35,-61.21-61.21-106.87-61.21减少 12.16 个百分点减少 17.32 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元；币种：
4、人民币,项目非流动资产处置损益债务重组损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回以前年度已计提存货跌价准备的转回以前年度已计提在建工程减值准备的转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计,3,年初至报告期期末金额（19 月）-10,357.701,980.009,397,662.816,741,948.343,800,000.00-7,081,448.34-911,185.3811,938,599.73,900939,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名流通股
5、股东持股情况,10,955,股东名称（全称）宓小俊周娥郭金俊李星庄名道王爱娟尹鸿海珠江纺织贸易公司樊炯阳茅旭峰3重要事项,期末持有流通股的数量1,586,5001,470,6001,372,3001,216,998870,765643,943600,400550,670516,143500,200,种类境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（年初至本报告期末）,适用,不适用,1、短期借款同比减少 100%，主要是本期偿还银行借款 1
6、,500 万元。2、营业收入同比减少 60.16，主要是本年度子公司上海汇丽地板制品有限公司的木制品自营业务已暂停，营业收入主要为房屋租赁收入。3、营业成本同比减少 74.67%，主要是营业收入下降，营业成本相应减少。4、销售费用同比减少 100.00%，主要是本年度木制品业务暂停，未发生销售费用。5、财务费用同比减少 35.00，主要是应付大股东上海汇丽集团有限公司的借款减少，利息支出相应减少所致。6、资产减值损失同比减少 250.72%，主要是转回的存货跌价损失、其他应收款坏帐准备以及在建工程减值准备增加所致。7、投资收益同比减少 200.27，主要是联营公司上海汇丽涂料有限公司本年度净利
7、润减少，以及上年同期关闭子公司取得清算收益所致。8、营业外收入同比增加 409.48，主要是本期出售大丰农业园资产取得收入 296 万元。9、营业外支出同比增加 139,573.88%，主要是本期结转大丰农业园成本 1,054.19 万元。10、归属于母公司股东的净利润同比增加 51.41，主要是本年度转回的资产减值损失增加所致。11、经营活动产生的现金流量净额同比增加 1,444.13，主要是购买商品支付的现金比去年同期减少，以及收回了以前年度的其他应收款。12、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 155.07，主要是本年度偿还大股东借款，以及取得大股东借款同比减少所致。4,9009393.
8、2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年第三季度报告,适用,不适用,2011 年 9 月 26 日,上海市高级人民法院对上海汇丽集团有限公司和公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司上诉孙保家、张工导国际货物买卖合同纠纷案件，进行了二审判决，判决如下：（1）驳回上诉，维持原判；（2）本案二审案件受理费人民币 31,819 元，由孙保家、张工导共同负担 13,141 元，上诉人汇丽集团和汇丽地板共同负担 18,678 元。(详见临 2009010，临 2010014，临 2011-015）截止本报告披露日，我公司已支付应支付的 1,529,407.2
9、7 元人民币。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行利润分配，也不实施公积金转增股本。上海汇丽建材股份有限公司法定代表人：金永良2011 年 10 月 25 日5,资,产,9009394,附录,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.1 财务报表上海汇丽建材股份有限公司2011 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币元),2011 年 9 月 30
10、 日合并,2010 年 12 月 31 日合并,2011 年 9 月 30 日母公司,2010 年 12 月 31 日母公司,流动资产,货币资金,8,471,961.83,8,415,930.46,353,063.34,937,004.76,交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,655,466.6087,528.06,858,212.4693,669.33,104,000.66,204,000.66,应收利息应收股利,其他应收款存货,220,441.58622,417.35,200,224.36547,951.77,84,205,500.40,81,242,500.40,一年内到期的非流动
11、资产其他流动资产,流动资产合计,10,057,815.42,10,115,988.38,84,662,564.40,82,383,505.82,非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产,12,680,735.5320,676,130.7010,799,713.29,14,917,440.0823,149,405.9111,348,093.35,113,483,554.70408,533.93,115,720,259.25427,162.15,在建工程工程物资固定资产清理,生产性生物资产,5,248,980.40,5,248,980.40,5,248,
12、980.40,5,248,980.40,油气资产,无形资产,47,853,695.54,49,644,314.03,34,088,889.34,35,388,889.30,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,97,259,255.46107,317,070.88,104,308,233.77114,424,222.15,153,229,958.37237,892,522.77,156,785,291.10239,168,796.92,法定代表人：金永良,主管会计工作的公司负责人：沈建明6,公司会计机构负责人：沈建明,900939,上海汇丽建材股份有限公
13、司 2011 年第三季度报告上海汇丽建材股份有限公司2011 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表(续)(除特别注明外，金额单位为人民币元),负债及股东权益,2011 年 9 月 30 日合并,2010 年 12 月 31 日合并,2011 年 9 月 30 日公司,2010 年 12 月 31 日公司,流动负债,短期借款交易性金融负债应付票据,15,000,000.00,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,4,618,577.073,977,338.50473,017.436,394,459.05,4,766,610.433,942,507.50513,818.256,410,728.
14、98,559,671.811,816,666.31461,127.915,051,926.72,559,671.811,916,666.31500,320.734,953,815.18,应付利息应付股利,其他应付款,32,944,068.41,32,635,513.43,29,004,798.32,29,310,019.60,一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,48,407,460.46,63,269,178.59,36,894,191.07,37,240,493.63,非流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,1,535,060.83,1,535,060.83,
15、递延所得税负债,1,027,276.13,1,027,276.13,1,027,276.13,1,027,276.13,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,2,562,336.9650,969,797.42,2,562,336.9665,831,515.55,1,027,276.1337,921,467.20,1,027,276.1338,267,769.76,股东权益,股本资本公积,181,500,000.0064,920,842.21,181,500,000.0064,920,842.21,181,500,000.0059,759,317.28,181,500,000.0059,759
16、,317.28,减：库存股,盈余公积未分配利润,18,111,896.60-212,056,239.28,18,111,896.60-218,917,794.41,18,111,896.60-59,400,158.31,18,111,896.60-58,470,186.72,外币报表折算差额,归属于母公司股东权益合计少数股东权益东权益合计负债及股东权益总计,52,476,499.533,870,773.9356,347,273.46107,317,070.88,45,614,944.402,977,762.2048,592,706.60114,424,222.15,199,971,055.57
17、199,971,055.57237,892,522.77,200,901,027.16200,901,027.16239,168,796.92,法定代表人：金永良,主管会计工作的公司负责人：沈建明7,公司会计机构负责人：沈建明,项,目,-,-,900939,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年第三季度报告上海汇丽建材股份有限公司2011 年 1-9 月合并利润表(除特别注明外，金额单位为人民币元),本期金额(7-9 月),上期金额(7-9 月),年初至报告期期末金额(1-9 月),上年年初至报告期期末金额(1-9 月),一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损
18、失,2,758,975.90830,796.00148,054.441,871,860.37386,391.96-10,578,998.34,3,496,977.532,220,983.8284,990.20110,884.401,428,813.01597,482.27-5,391,914.64,6,001,408.042,568,871.24318,458.844,840,762.681,148,878.98-19,956,661.15,15,062,131.1210,142,065.79266,408.37787,912.295,528,896.221,767,501.11-5,690,
19、225.88,加：公允价值变动收益,投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出,52,522.0552,522.0510,153,393.522,960,500.0010,552,306.04,2,474,300.05238,760.126,920,038.52233,447.493,952.63,-2,236,704.55-2,236,704.5514,844,392.903,462,480.0010,552,306.04,2,230,615.73-4,924.204,490,188.95679,608.547,554.96,其中：非流动资产处置损失
20、,三、利润总额,2,561,587.48,7,149,533.38,7,754,566.86,5,162,242.53,减：所得税费用,四、净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益,2,561,587.482,519,745.6041,841.88,7,149,533.386,496,040.14653,493.24,7,754,566.866,861,555.13893,011.73,5,162,242.534,531,829.21630,413.32,五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润),基本每股收益稀释每股收益,0.0140.014,0.0360.036,0.0380.
21、038,0.0250.025,六、其他综合收益,七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,2,561,587.482,519,745.6041,841.88,7,149,533.386,496,040.14653,493.24,7,754,566.866,861,555.13893,011.73,5,162,242.534,531,829.21630,413.32,法定代表人：金永良,主管会计工作的公司负责人：沈建明8,公司会计机构负责人：沈建明,项,目,-,-,900939,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年第三季度报告上海汇丽建材股份有限公司2011
22、 年 1-9 月公司利润表(除特别注明外，金额单位为人民币元),本期金额(7-9 月),上期金额(7-9 月),年初至报告期期末金额(1-9 月),上年年初至报告期期末金额(1-9 月),一、营业收入,5,700.00,5,500.00,5,700.00,5,500.00,减：营业成本,营业税金及附加,302.10,275.00,302.10,275.00,销售费用,管理费用财务管理资产减值损失,888,928.35-159.61-10,541,948.34,816,250.2977.06,2,443,842.99630.96-11,327,757.35,2,351,348.073,791.6
23、1,加：公允价值变动收益,投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出,52,522.0552,522.059,711,099.552,960,000.0010,541,948.34,844,402.58238,760.1233,300.23165,725.74,-2,236,704.55-2,236,704.556,651,976.752,960,000.0010,541,948.34,405,718.26-199,924.20-1,944,196.42165,725.74,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额,2,129,151.21,199,02
24、5.97,-929,971.59,-1,778,470.68,减：所得税费用,四、净利润归属于母公司股东的净利润,2,129,151.212,129,151.21,199,025.97199,025.97,-929,971.59-929,971.59,-1,778,470.68-1,778,470.68,少数股东损益五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润),基本每股收益稀释每股收益,0.0120.012,0.0010.001,-0.005-0.005,-0.010-0.010,六、其他综合收益,七、综合收益总额,2,129,151.21,199,025.97,-929,971.59
25、,-1,778,470.68,法定代表人：金永良,主管会计工作的公司负责人：沈建明9,公司会计机构负责人：沈建明,900939,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年第三季度报告上海汇丽建材股份有限公司2011 年 1-9 月合并及公司现金流量表(除特别注明外，金额单位为人民币元),项,目,2011 年 1-9 月合并,2010 年 1-9 月合并,2011 年 1-9 月公司,2010 年 1-9 月公司,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金,6,285,301.54,17,838,289.42,105,700.00,100,000.00,收到的税费返还,收到其他与经营活
26、动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,12,435,306.7218,720,608.26444,140.40685,778.35998,568.851,711,665.073,840,152.6714,880,455.59,6,098,300.1123,936,589.5318,851,332.092,007,011.20899,052.643,286,263.8625,043,659.79-1,107,070.26,3,747,225.653,852
27、,925.65421,535.81304.951,157,828.311,579,669.072,273,256.58,38,381.49138,381.49530,402.80277.75857,337.881,388,018.43-1,249,636.94,二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金,取得投资收益所收到的现金,195,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,192,420.00,410,625.80344,296.48,189,000.0044,597.70,收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计
28、,192,420.00,949,922.28,233,597.70,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,3,866,470.98,4,636,433.08,17,198.00,6,433.33,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,3,866,470.98-3,674,050.98,4,636,433.08-3,686,510.80,17,198.00-17,198.00,6,433.33227,164.37,三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
29、,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,20,500,000.00,39,720,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金,1,100,000.00,1,290,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,20,500,000.0030,857,662.81792,710.43,39,720,000.0019,000,000.00472,472.00,1,100,000.00,1,290,000.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,3,940,000.00,筹资活动现金流出小计,31,650,373.24,1
30、9,472,472.00,3,940,000.00,筹资活动产生的现金流量净额,-11,150,373.24,20,247,528.00,-2,840,000.00,1,290,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-0.15,五、现金及现金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额六、年末现金及现金等价物余额,56,031.378,415,930.468,471,961.83,15,453,946.791,142,424.5416,596,371.33,-583,941.42937,004.76353,063.34,267,527.43118,364.72385,892.15,法定代表人：金永良,主管会计工作的公司负责人：沈建明10,公司会计机构负责人：沈建明,
