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1、上,海,巴,安,水,务,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,上海巴安水务股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张春霖、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王菁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告
2、期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,503,840,598.75426,237,898.296.39年初至报告期期末,498,172,092.65424,223,162.336.36,1.14%0.47%0.47%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-37,385,684.88-0.56上年同期,177.11%107.41%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股
3、收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,21,531,177.422,014,735.960.03020.03020.47%0.43%,20,036,553.291,254,998.400.02510.02510.93%0.93%,7.46%60.54%20.32%20.32%-0.46%-0.50%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,年初至报告期末金额257,000.00,附注（如适用）,-,种类,0,
4、0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上,海,巴,安,水,务,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-50,000.00-31,050.00175,950.00,武汉大学奖学金,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）股东名称（全称）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数量,6,090,凌二香张建新傅飞龙杨宁珍吴伟殷金海冯川梅梁宝金迟晚枫雷艳春,406,68
5、8242,960196,732160,990138,950135,900124,400122,70088,13586,849,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称张春霖江苏亨通投资控股有限公司上海诚鼎创业投资有限公司张巳马玉英上海宝升科技投资有限公司张斌,期初限售股数35,137,0353,000,0002,900,0001,841,1801,616,3041,500,000562,192,本期解除限售股数,本期增加限售股数,期末限售股数35,137,0353,00
6、0,0002,900,0001,841,1801,616,3041,500,000562,192,限售原因IPO 首发限售IPO 首发限售IPO 首发限售IPO 首发限售IPO 首发限售IPO 首发限售IPO 首发限售,解除限售日期2014.09.172013.05.132013.05.132012.09.172012.09.172013.05.132012.09.17,上海硅谷天堂,阳光创业投资,500,000,500,000,IPO 首发限售,2013.05.13,有限公司,王守强杨征李安志陈磊王方华王菁,200,000140,548200,000168,657300,000100,000
7、,200,000140,548200,000168,657300,000100,000,IPO 首发限售IPO 首发限售IPO 首发限售IPO 首发限售IPO 首发限售IPO 首发限售,2013.05.132012.09.172013.05.132012.09.172013.05.132013.05.13,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,上,海,巴,安,水,务,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,邹国祥张旭军刘延付刘毅应小（冬丁兴江张华根王贤彭孟成钮李张继荣南京汇投投资管理有限公司,4
8、48,10914,05784,32930,000150,000210,823100,000140,54828,10928,109200,000400,000,448,10914,05784,32930,000150,000210,823100,000140,54828,10928,109200,000400,000,IPO 首发限售IPO 首发限售IPO 首发限售IPO 首发限售IPO 首发限售IPO 首发限售IPO 首发限售IPO 首发限售IPO 首发限售IPO 首发限售IPO 首发限售IPO 首发限售,2012.09.172012.09.172012.09.172013.05.132013
9、.05.132012.09.172013.05.132012.09.172012.09.172012.09.172013.05.132013.05.13,合计,50,000,000,0,0,50,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目报告期期末预付款项较年初减少 693.84 万元，-50.81%，主要系公司充分利用供应商给予的信用条件，同时部分预付账款收到发票转到应付账款所致；报告期期末其他应收款较年初增加 3,646.23 万元，877.69%，主要系公司支付投标保证金所致；报告期期末长期待摊费用减少
10、 7.39 万元，-42.86%，主要系摊销所致；报告期期末短期借款增加 1,000.00 万元，100.00%，主要系生产经营所需增加银行贷款所致；报告期期末应付票据减少 322.00 万元，-68.86%，主要系公司银行承兑汇票到期结算所致；报告期期末预收款项减少 403.60 万元，-83.25%，主要系客户预付款支付时点推后所致；报告期期末应交税费增加 200.67 万元，6069.73%，主要系今年 3 月份应缴纳各项税款大于去年同期所致；二、利润表科目报告期营业税金及附加比上年同期减少 14.02 万元，-53.98%，主要系公司是上海市营业税改增值税试点企业，原技术服务类业务改按
11、增值税申报缴纳税款所致；报告期销售费用比上年同期增加 66.43 万元，38.99%，主要系在激烈的竞争环境下，公司战略目标调整，在保持原有市场的情况下努力开拓新市场，导致费用增加所致；报告期财务费用比上年同期减少 236.72 万元，-1475.15%，主要系利息收入增加及手续费下降所致；报告期营业外收入比上年同期增加 25.70 万元，100%，主要系上年同期没有，本期收到政府补贴款所致；报告期营业外支出比上年同期增加 5.00 万元，100%，主要系上年同期没有，本期支付武汉大学奖学金所致；报告期所得税费用比上年同期增加 13.41 万元，60.54%，主要系本年增加利润所致；三、现金流
12、量表报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,389.45 万元，-177.11%，主要系支付的投标保证金增加所致；报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 82.78 万元，-89.50%，主要系购买的固定资产减少所致；报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1,995.33 万元，196.30%，主要系生产经营所需贷款增加所致。3.2 业务回顾和展望一、公司一季度经营情况回顾2012 年一季度，公司经营状况良好，伴随行业的快速发展，实现业绩持续稳定增长。公司围绕 2012 年的年度经营计3,上,海,巴,安,水,务,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度
13、,季,度,报,告,全,文,划有序开展工作，利用各种优势，完善公司产业链，加大市场拓展力度，主营业务呈现稳健发展的态势。报告期内，公司实现营业收入 2,153.12 万元，营业利润为 216.33 万元，利润总额为 237.03 万元，比去年同期增长 60.54%；归属于母公司股东的净利润为 201.47 万元，比去年同期增长 60.54%。公司按照董事会年初制定的经营计划，秉承“静水流深，厚德载物”的公司哲学，以技术创新为基础，以市场需求为先导，紧紧抓住国家实施节能减排、发展循环经济政策和加快水污染控制与治理、解决水资源短缺问题的良好机遇，特别是抓住国家多地区对高品质再生水有刚性需求以及公司上
14、市后的难得机会，继续专注于主营业务发展，深化和巩固在工业水处理领域的行业领先地位，积极拓展市政、固废、天然气调压站及分布式能源市场，加大技术研发投入，扩大产能和服务规模，提升现有产品的品质与技术服务水平，进一步增强产品和服务的竞争力。二、2012 年公司年度经营计划一季度执行情况报告期内公司坚持以年度经营计划为核心目标积极开展工作：1、加快建设募投项目，以达到公司水处理设备系统集成的产能，增加营收规模、提升盈利能力的目的；不断扩充公司研发团队的实力，吸引优秀研发人员，保持公司水处理技术研发实力，不断研发新技术、新产品满足客户需求，实现业务长期可持续成长。2、在经营方面，稳步发展火电和市政行业，
15、并不断开拓固废处理及天然气调压站和分布式能源业务，随着公司在市政领域拓展实现突破，公司整体品牌和技术获得市政行业认可，未来，公司将会再集中力量，强化固废处理及天然气调压站和分布式能源的市场拓展。三、未来发展计划本公司坚持“在发展中聚焦，在守成中创新”的发展原则，公司全面实施科学发展战略，不断投入研发费用，鼓励技术创新，加速科技成果向生产力转化；市场细分原则指导市场拓展，积极开拓国内外销售市场，并对公司的战略进行了调整，把公司的业务分为工业水处理、市政水处理、固体废弃物、天然气调压站及分布式能源四个板块，保证全年的销售任务完成。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不
16、适用4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,26,742.120.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,3,000.007,462.36,是否已,承诺投资项目和超募资金投向,变更项目(含部,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本季度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,分变更)承诺投资项目,水处理设备系统集
17、,否,7,500.00,7,500.00,0.00,411.13,5.48%,2013 年 03,0.00,否,否,4,-,-,-,-,-,募集资金投资项目,项目实施出现募集,上,海,巴,安,水,务,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,成中心建设项目,月 31 日,补充营运资金项目,否,7,000.00,7,000.00,3,000.00,7,000.00,100.00%,0.00,不 适用,否,研发中心建设项目,否,3,278.00,3,278.00,0.00,51.23,1.56%,2013 年 03月 31 日,0.00,否,是,承诺投资项目小计
18、,17,778.00,17,778.00,3,000.00,7,462.36,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0017,778.00,0.0017,778.00,0.003,000.00,0.007,462.36,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或,预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情资金结余的金额及原因尚未使用的募集资
19、金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或,公司募投项目尚在建设期，未达到预定可使用状态项目可行性未发生重大变化适用公司于 2012 年 3 月 29 日第一届董事会第十二次会议通过使用部分超募资金 1750 万元永久性补充流动资金的议案。不适用不适用适用经上海众华沪银会计师事务所沪众会字（2011）第 4593 号报告鉴证确认本公司的水处理设备系统集成中心建设项目先期投入 4,111,292.46 元，研发中心建设项目先期投入 512,330.54 元，并经本公司第一届董事会第十次会议决议，并提请保荐机构核准，于 2011 年 10 月用募集资金置换先期投入金额4,623,623.00 元
20、。不适用适用募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。,其他情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用5,上,海,巴,安,水,务,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定
21、程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用2012 年 3 月 7 日，公司与重庆市财信环保投资股份有限公司签订重庆市巴南区界石组团污水处理厂一期设备采购及安装工程的建设工程施工合同，合同总承包金额为 2000 万。2012 年 3 月 12 日，公司与韩国斗山集团签订了凝结水精处理系统（MONDUONG2 COAL FIRED POWER PROJECT）设备采购合同，合同金额为 USD3,357,490.00。5 附录5.1 资产负债表,编制单位：上海巴安水务股份有限公司元,2012
22、 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,245,598,681.47,245,598,681.47,275,823,951.22,275,823,951.22,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,8,252,474.30160,878,694.236,716,301.11,8,252,474.30160,878,694.236,716,301.11,8,997,274.30151,566,793.3313,654,653.60,8,997,274.30151,566,793.3313,654,653.
23、60,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,40,616,588.04,40,616,588.04,4,154,323.11,4,154,323.11,买入返售金融资产,存货,30,174,289.56,30,174,289.56,31,881,435.86,31,881,435.86,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,492,237,028.71,492,237,028.71,486,078,431.42,486,078,431.42,非流动资产：发放委托贷款及垫款6,上,海,巴,安,水,务,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,
24、季,度,报,告,全,文,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产,4,571,614.35,4,571,614.35,4,904,756.74,4,904,756.74,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,4,646,878.00,4,646,878.00,4,729,894.29,4,729,894.29,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,98,576.612,286,501.08,98,576.612,286,501.08,172,509.122,286,501.08,172,509.122,286,501.08,其他非流
25、动资产,非流动资产合计资产总计,11,603,570.04503,840,598.75,11,603,570.04503,840,598.75,12,093,661.23498,172,092.65,12,093,661.23498,172,092.65,流动负债：,短期借款,20,000,000.00,20,000,000.00,10,000,000.00,10,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,1,456,413.0048,740,302.40812,000.00,1,456,413.0048,740,302.40812
26、,000.00,4,676,552.0049,676,236.444,848,036.00,4,676,552.0049,676,236.444,848,036.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,5,142.602,006,741.52,5,142.602,006,741.52,0.0032,525.62,0.0032,525.62,应付利息应付股利,其他应付款,323,293.79,323,293.79,425,693.79,425,693.79,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,2,508,
27、600.0075,852,493.31,2,508,600.0075,852,493.31,2,550,000.0072,209,043.85,2,550,000.0072,209,043.85,非流动负债：7,：,上,海,巴,安,水,务,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债,1,750,207.15,1,750,207.15,1,739,886.47,1,739,886.47,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,1,750,207.1577,602,700.46,1,750,207.15
28、77,602,700.46,1,739,886.4773,948,930.32,1,739,886.4773,948,930.32,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,66,700,000.00297,614,749.63,66,700,000.00297,614,749.63,66,700,000.00297,614,749.63,66,700,000.00297,614,749.63,减：库存股专项储备,盈余公积,5,990,841.26,5,990,841.26,5,990,841.26,5,990,841.26,一般风险准备,未分配利润,55,932,307.40,5
29、5,932,307.40,53,917,571.44,53,917,571.44,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,426,237,898.29,426,237,898.29,424,223,162.33,424,223,162.33,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,426,237,898.29503,840,598.75,426,237,898.29503,840,598.75,424,223,162.33498,172,092.65,424,223,162.33498,172,092.65,5.2 利润表,编制单位：上海巴安水务股份有限公司,2012 年 1-
30、3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,21,531,177.4221,531,177.42,21,531,177.4221,531,177.42,20,036,553.2920,036,553.29,20,036,553.2920,036,553.29,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,19,367,899.8214,005,742.80,19,367,899.8214,005,742.80,18,560,084.5912,330,810.10,18,560,084.5912,330,810.10,利
31、息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用8,上,海,巴,安,水,务,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,119,546.652,368,275.085,081,094.06-2,206,758.77,119,546.652,368,275.085,081,094.06-2,206,758.77,259,785.541,703,962.544,105,052.59160,473.82,259,785.541,703,962.544,105,052.59160,473.82,
32、资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,2,163,277.60257,000.0050,000.00,2,163,277.60257,000.0050,000.00,1,476,468.70,1,476,468.70,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,2,370,277.60355,541.642,014,735.
33、962,014,735.96,2,370,277.60355,541.642,014,735.962,014,735.96,1,476,468.70221,470.301,254,998.401,254,998.40,1,476,468.70221,470.301,254,998.401,254,998.40,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.03020.0302,0.03020.0302,0.02510.0251,0.02510.0251,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,2,014,735.962,014,735.96,
34、2,014,735.962,014,735.96,1,254,998.401,254,998.40,1,254,998.401,254,998.40,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：上海巴安水务股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,10,356,529.22,10,356,529.22,19,387,575.00,19,387,575.00,9,计,计,上,海,巴,安,
35、水,务,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金,6,232,590.0216,589,119.248,590,048.97,6,232,590.0216,589,119.248,590,048.97,16,817,894.9
36、236,205,469.9225,272,498.50,16,817,894.9236,205,469.9225,272,498.50,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额,2,163,128.55710,601.4942,511,025.1153,974,804.12-37,385,684.88,2,163,128.55710,601.4942,511,025.1153,974,804.
37、12-37,385,684.88,1,889,840.463,579,516.7718,954,780.2949,696,636.02-13,491,166.10,1,889,840.463,579,516.7718,954,780.2949,696,636.02-13,491,166.10,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产10,计,计,上,海,巴,安,水,务,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活
38、动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,97,083.79,97,083.79,924,837.94,924,837.94,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,计,投资活动现金流出小,97,083.79,97,083.79,924,837.94,924,837.94,投资活动产生的现金流量净额,-97,083.79,-97,083.79,-924,837.94,-924,837.94,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到
39、其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小,10,000,000.0010,000,000.00,10,000,000.0010,000,000.00,偿还债务支付的现金,10,000,000.00,10,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,211,455.42,211,455.42,164,765.42,164,765.42,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余,211,455.
40、429,788,544.58-1,257.86-27,695,481.95272,801,013.10245,105,531.15,211,455.429,788,544.58-1,257.86-27,695,481.95272,801,013.10245,105,531.15,10,164,765.42-10,164,765.42-1,063.66-24,581,833.1254,793,638.9930,211,805.87,10,164,765.42-10,164,765.42-1,063.66-24,581,833.1254,793,638.9930,211,805.87,11,上,海,巴,安,水,务,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,额5.4 审计报告审计意见：未经审计12,
