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1、-,-,山东民和牧业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资
2、产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,027,623,484.941,405,217,225.20302,046,632.004.65,2,114,995,963.801,605,855,809.54151,023,316.0010.63,-4.13%-12.49%100.00%-56.26%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释
3、每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,274,743,079.95-63,396,907.49-0.21-0.21-4.41%-4.42%,-,-32.89%-161.03%-121.65%-121.65%-17.46%-17.42%,899,175,339.67-49,615,268.34-57,620,829.74-0.19-0.16-0.16-3.24%-3.59%,-9.86%-126.22%-127.73%-109.84%-109.09%-109.09%-29.82%-30.00%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动
4、资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）108,299.60,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,山东民和牧业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出,4,905,520.42372,551.71,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,5,386,371.73,-,13,192,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,孙希民中国人寿保险股份有限公司分
5、红个人分红-005L-FH002深宋戈蓬莱丰发水产有限公司烟台裕凯电器有限公司刘世峰靳君夏细霞北京君盈国际投资有限责任公司中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红股东情况的说明,未知,28,577,500 人民币普通股8,260,406 人民币普通股6,976,009 人民币普通股6,100,000 人民币普通股5,838,264 人民币普通股5,581,482 人民币普通股3,207,063 人民币普通股2,890,010 人民币普通股999,958 人民币普通股907,298 人民币普通股,28,577,5008,260,4066,976,0096,100,0005,838,2645,58
6、1,4823,207,0632,890,010999,958907,298,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）应收票据 2012 年 9 月 30 日期末数为 2,953,782.80 元，比期初数增加了 100.00%，其主要原因是：公司本期收到的应收票据增加所致。（2）预付账款 2012 年 9 月 30 日期末数为 70,526,091.36 元，比期初数增加了 41.43%，其主要原因是：公司本期预付设备款增加所致。（3）其他应收款 2012 年 9 月 30 日期末数为 1,442,652.08 元，比期初数减少了 63.30%
7、，其主要原因是：公司本期收回部分出口退税款所致。（4）长期股权投资 2012 年 9 月 30 日期末数为 13,104,796.16 元，比期初数增加了 100.00%，其主要原因是：公司本期对外投资增加所致。（5）短期借款 2012 年 9 月 30 日期末数为 560,747,670.81 元，比期初数增加了 36.24%，其主要原因是：公司本期银行借款增加所致。（6）应付票据 2012 年 9 月 30 日期末数为 0.00 元，比期初数减少了 100.00%，其主要原因是：公司偿还到期的应付票据所致。（7）预收账款 2012 年 9 月 30 日期末数为 1,922,418.75 元
8、，比期初数减少了 49.79%，其主要原因是：公司本期销售预收款减少所致。2,山东民和牧业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（8）实收资本 2012 年 9 月 30 日期末数为 302,046,632.00 元，比期初数增加了 100.00%，其主要原因是：公司本期实施资本公积转增股本(10 转 10)所致。（9）未分配利润 2012 年 9 月 30 日期末数为 125,269,974.81 元，比期初数减少了 61.56%，其主要原因是：公司本期实施分派股利(10 派 10)所致。（10）销售费用 2012 年 1-9 月发生数为 20,850,599.72 元，比上年同期数增加
9、了 46.44%，其主要原因是：报告期公司鸡肉产品销售的运输费、仓储费等增加所致。（11）营业外收入 2012 年 1-9 月发生数为 5,690,018.98 元，比上年同期数增加了 310.66%，其主要原因是：报告期公司收到 CDM 减排收入增加所致。（12）归属母公司所有者的净利润 2012 年 1-9 月发生数为-49,615,268.34 元，比上年同期数减少了126.22%，其主要原因是：报告期内公司的主营产品销售价格同比下降且成本同比增长所致。（13）收到的其他与经营活动有关的现金 2012 年 1-9 月发生数为 10,399,720.51 元，比上年同期数增加了 347.7
10、0%，其主要原因是：报告期公司收到 CDM 减排收入增加所致。（14）投资支付的现金 2012 年 1-9 月发生数为 13,500,000.00 元，比上年同期数增加了 100.00%，其主要原因是：报告期公司对外投资增加所致。（15）分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2012 年 1-9 月发生数为 162,531,567.66 元，比上年同期数增加了 473.65%，其主要原因是：报告期公司实施分派股利(10 派 10)所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不
11、适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间 承诺期限 履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺所持股票自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让,发行时所作承诺,孙希民,或者委托他人管理本人已持有的公司 2008 年 05股份，也不由公司收购该部分股份；三 月 16 日,任职期间 严格履行,十六个月的锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不得超过持有股份数的3,山东民和牧业股份有限公司 2012 年
12、第三季度报告全文25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损,2012 年度净利润亏损（万元）,1,500,至,2,000,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,187,059,777.40玉米、豆粕等原材料价格回落，商品代鸡苗价格缓慢回升。,（五）其他
13、需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 08 月 24 日2012 年 08 月 24 日2012 年 08 月 24 日2012 年 08 月 24 日2012 年 08 月 24 日2012 年 08 月 24 日2012 年 08 月 24 日2012 年 09 月 12 日,接待地点公司公司公司公司公司公司公司公司,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构机构机构机构机构机构,接
14、待对象安信证券股份有限公司中山证券有限责任公司新华基金管理有限公司深圳市新同方投资管理有限公司深圳市明曜投资管理有限公司深圳龙腾资产管理有限公司宝盈基金管理有限公司太平洋证券股份有限公司,谈论的主要内容及提供的资料产品、销售、经营、投资等产品、销售、经营、投资等产品、销售、经营、投资等产品、销售、经营、投资等产品、销售、经营、投资等产品、销售、经营、投资等产品、销售、经营、投资等产品、销售、经营、投资等,4,山东民和牧业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否2012年10月17日董事会审议通过发行公司债。四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是
15、 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：山东民和牧业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计非流动资产：长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资生产性生物资产油气资产无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项,期末余额914,075,582.242,953,782.8039,147,440.6270,526,091.361,442,652.08252,544,454.361,280,690,003.4613,104,796.1
16、6595,652,073.3548,654,180.9870,400.0045,223,656.2844,206,433.3621,941.35746,933,481.482,027,623,484.94560,747,670.8148,888,552.531,922,418.75,期初余额1,090,990,291.6736,938,703.7049,865,301.733,930,589.12213,549,486.411,395,274,372.63599,670,298.4939,891,463.221,510.0080,000.0036,087,959.8443,946,758.16
17、43,601.46719,721,591.172,114,995,963.80411,595,081.1515,000,000.0067,541,708.253,828,933.76,5,山东民和牧业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：孙希民,14,513,485.55-9,934,475
18、.342,688,607.442,700,000.00621,526,259.74880,000.00880,000.00622,406,259.74302,046,632.00859,444,373.62118,456,244.77125,269,974.811,405,217,225.201,405,217,225.202,027,623,484.94主管会计工作负责人：曲平,14,546,910.07-9,595,525.132,643,046.162,700,000.00508,260,154.26880,000.00880,000.00509,140,154.26151,023,31
19、6.001,010,467,689.62118,456,244.77325,908,559.151,605,855,809.541,605,855,809.542,114,995,963.80会计机构负责人：胡月贞,2、母公司资产负债表编制单位：山东民和牧业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计非流动资产：长期股权投资固定资产在建工程生产性生物资产无形资产长期待摊费用非流动资产合计资产总计,期末余额676,939,788.032,953,782.8053,386,127.5335,160,252.724,501,849.63181,577
20、,379.37954,519,180.08447,887,849.40436,319,616.1330,541,635.1470,400.0041,573,054.5244,206,433.361,000,598,988.551,955,118,168.63,期初余额889,074,029.5430,912,038.4528,853,904.8710,281,472.41158,606,990.051,117,728,435.32299,467,766.18449,941,845.7822,328,130.1680,000.0032,362,726.3043,946,758.16848,127
21、,226.581,965,855,661.90,6,山东民和牧业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文流动负债：,短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：孙希民,516,747,670.8129,200,552.54401,873.009,636,744.9511,304,620.631,416,632.242,700,000.0
22、0571,408,094.17880,000.00880,000.00572,288,094.17302,046,632.00859,549,089.69118,456,244.77102,778,108.001,382,830,074.461,955,118,168.63主管会计工作负责人：曲平,327,595,081.1515,000,000.0043,143,010.57149,511.6010,162,208.101,806,668.151,389,154.662,700,000.00401,945,634.23880,000.00880,000.00402,825,634.23151
23、,023,316.001,010,572,405.69118,456,244.77282,978,061.211,563,030,027.671,965,855,661.90会计机构负责人：胡月贞,3、合并本报告期利润表编制单位：山东民和牧业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益（损失以“”号填,本期金额,274,743,079.95274,743,079.95338,023,025.16312,612,328.1261,405.247,819,475.5512
24、,811,854.625,118,219.82-400,258.19-235,448.60,上期金额,409,399,595.07409,399,595.07305,577,991.76278,568,056.5966,456.445,582,178.0015,282,838.026,312,673.98-234,211.27,7,额,山东民和牧业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文列）汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-63,515,393.81,103,821,603.31,加减,：营业外收入：营业外支出,271,486.00117,928.69,85
25、,000.0054,940.69,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：孙希民,75,228.69-63,361,836.5035,070.99-63,396,907.49-63,396,907.49-0.21-0.21-63,396,907.49-63,396,907.49主管会计工作负责人：曲平,43,840.69103,851,662
26、.62-21,841.61103,873,504.23103,873,504.23-0.970.97103,873,504.23103,873,504.23会计机构负责人：胡月贞,4、母公司本报告期利润表编制单位：山东民和牧业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,本期金额,127,483,187.26171,6
27、70,453.522,845,454.339,731,806.514,573,807.60-7,071.94-235,448.60-61,566,711.36271,486.00117,928.6975,228.69-61,413,154.05,上期金额,274,633,300.44161,468,938.832,191,970.9712,270,990.495,163,754.79-270,602.1393,808,247.4945,000.0042,281.0131,181.0193,810,966.48,减：所得税费用8,加,减,额,山东民和牧业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
28、,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：孙希民,-61,413,154.05-61,413,154.05主管会计工作负责人：曲平,93,810,966.48-93,810,966.48会计机构负责人：胡月贞,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：山东民和牧业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,899,175,339.67899,175,339.67953,681,169.77879,710,800.9
29、5143,004.6320,850,599.7237,504,517.7315,334,939.41137,307.33,上期金额,997,539,220.90997,539,220.90808,522,496.56738,765,629.40114,180.8814,238,536.8936,286,038.8118,080,694.111,037,416.47,列）,投资收益（损失以“”号填,-395,203.84,506,020.74,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”
30、号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：孙希民,-54,901,033.945,690,018.98303,647.25116,445.66-49,514,662.21100,606.13-49,615,268.34-49,615,268.34-0.16-0.16-49,615,268.34-49,615,268.34主管会计工作负责人：曲平,189,522,745.081,385,500.00156,676.54108,076.5419
31、0,751,568.54105,452.13190,646,116.41189,234,490.031,411,626.38-1.761.76190,646,116.41189,234,490.031,411,626.38会计机构负责人：胡月贞,9,山东民和牧业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：山东民和牧业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益（损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税
32、费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：孙希民,本期金额514,550,998.49497,761,584.378,097,690.9029,342,362.7413,051,159.9326,005.65-395,203.84-34,123,008.945,250,018.98303,647.25116,445.66-29,176,637.21-29,176,637.21-29,176,637.21主管会计工作负责人：曲平,上期金额663,071,724.72435,359,449.686,817,06
33、8.1927,472,814.2614,559,753.26779,235.1055,941.01178,139,345.241,305,500.00141,631.8693,031.86179,303,213.38179,303,213.38-179,303,213.38会计机构负责人：胡月贞,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：山东民和牧业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营
34、活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额928,923,523.6111,798,129.1710,390,720.51951,112,373.29844,648,677.56132,589,457.432,704,172.8028,790,895.241,008,733,203.03-57,620,829.74,上期金额1,046,369,621.0910,476,722.422,320,928.801,059,167,272.31717,575,369.73100,363,674.822,457,921.7730,999,132.02851,396,098.34207,771,
35、173.97,二、投资活动产生的现金流量：10,山东民和牧业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,840,000.00,29,014,908.58,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,840,000.0083,479,569.6313,500,000.0096,979,569.63-96,139,569.63469,689,6
36、62.12469,689,662.12320,537,072.46,29,014,908.5871,627,867.9771,627,867.97-42,612,959.39389,379,474.35389,379,474.35420,540,616.03,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,162,531,567.66,28,333,121.65,支付其他与筹资活动有关的现金,16,879,200.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：孙希民,
37、483,068,640.12-13,378,978.00224,667.94-166,914,709.431,080,990,291.67914,075,582.24主管会计工作负责人：曲平,465,752,937.68-76,373,463.33-214,184.5988,570,566.66153,927,415.76242,497,982.42会计机构负责人：胡月贞,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：山东民和牧业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工
38、以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,本期金额,470,348,426.3314,916,438.18485,264,864.51414,412,172.3890,526,738.271,446,690.5114,440,293.42520,825,894.58-35,561,030.07,上期金额,651,696,728.5725,474,203.86677,170,932.43373,381,475.2771,933,432.40799,293.3917,215,951.89463,330,
39、152.95213,840,779.48,收回投资收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长,840,000.00,35,000,000.0011,山东民和牧业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期资产收回的现金净额,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,840,000.0048,179,055.62148,815,287.06196,994,342.68-196,154,342.68469,689,662.12469
40、,689,662.12280,537,072.46,35,000,000.0057,363,883.6220,574,200.0077,938,083.62-42,938,083.62329,379,474.35329,379,474.35380,540,616.03,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,159,864,648.13,25,420,309.08,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：孙希民,440,401,720.5929,287,941.53293,189.71-202,134,241.51879,074,029.54676,939,788.03主管会计工作负责人：曲平,405,960,925.11-76,581,450.76-164,753.0794,156,492.03111,423,941.68205,580,433.71会计机构负责人：胡月贞,（二）审计报告未经审计法定代表人：孙希民山东民和牧业股份有限公司二一二年十月二十四日12,
