金运激光：第一季度报告全文.ppt

《金运激光：第一季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金运激光：第一季度报告全文.ppt（16页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,武汉金运激光股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文武汉金运激光股份有限公司2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人梁伟、主管会计工作负责人罗鸣及会计机构负责人(会计主管人员)吴凌志声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元

2、）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,325,782,666.27278,332,229.447.95,321,690,528.76272,588,912.327.79,1.27%2.11%2.05%,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,352,498.550.01上年同期,109.11%106.72%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,40,524,280.655,

3、743,317.120.16410.1641,30,547,180.225,269,627.450.20270.2027,32.66%8.99%-19.04%-19.04%,1,-,武汉金运激光股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2.08%1.89%,6.93%6.84%,-4.85%-4.95%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税

4、影响额合计,年初至报告期末金额655,000.00-10,000.00-96,750.00548,250.00,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,3,687,股东名称（全称）李伟广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户高新艳杨李王晓燕刘光霞叶秋娴周晨盛云成都银谷投资有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量330,000 人民币普通股286,137 人民币普通股213,000 人民币普通股193,710 人民币普通股137,752 人民币普通股128,500 人民币普通股109,90

5、7 人民币普通股109,280 人民币普通股108,730 人民币普通股107,688 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售 本期增加限售股数 股数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,2,0,0,0,0,武汉金运激光股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,张克宁农源钦洪新元杨帆梁伟伍涛竺一鸣罗鸣许海童王丹梅梁萍艾骏李俊易淑梅,800,800400,000600,000200,00019,199,200200,00050,000100,000400,000900,000500,000130,000700,000520,000,0

6、000000000000,0000000000000,800,800 IPO 前发行限售 2012-5-25400,000 IPO 前发行限售 2014-5-25600,000 IPO 前发行限售 2014-5-25200,000 IPO 前发行限售 2012-5-2519,199,200 IPO 前发行限售 2014-5-25200,000 IPO 前发行限售 2014-5-2550,000 IPO 前发行限售 2012-5-25100,000 IPO 前发行限售 2012-5-25400,000 IPO 前发行限售 2014-5-25900,000 IPO 前发行限售 2012-5-255

7、00,000 IPO 前发行限售 2014-5-25130,000 IPO 前发行限售 2012-5-25700,000 IPO 前发行限售 2012-5-25520,000 IPO 前发行限售 2014-5-25,武汉金盛通投,资管理有限公司,1,300,000,1,300,000 IPO 前发行限售 2014-5-25,合计,26,000,000,0,0,26,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用、资产负债表项目增减变动分析1）应收账款报告期末比年初增加 53.03%，主要系销售收入增长导致的业务周转金及信用政策略放

8、宽所致。2）预付帐款报告期末比年初增加 120.27%，主要系本期预付生产场所购置款项所致。3）其他流动资产报告期末比年初减少 79.90%，主要系本期期末待抵扣的增值税进项税金额减少所致。4）无形资产报告期末比年初增加 77.50%，主要系企业本期购入财务及研发管理软件所致。5）应付票据报告期末比年初减少 42.49%，系本期采取票据结算方式的采购业务减少所致。、利润表项目增减变动分析1）营业收入本年 1 至 3 月份比上年同期增加 32.66%，主要系行业应用的巨大市场容量3,武汉金运激光股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,使得公司营业收入持续增长，当期外销尤其增长较快。,2）

9、销售费用本年 1 至 3 月份比上年同期增加 90.71%，主要系由于前期营销网络建设的陆续铺开，人员工资增长较大，导致销售费用与去年同期增长较多，但与 2012 年 9 至 12 月份,有所减少。,3）管理费用本年 1 至 3 月份比上年同期增加 87.26%，主要系于人工费用增长及本期固,定资产折旧和长期待摊费用摊销增加所致。,4）财务费用本年 1 至 3 月份比上年同期减少 332.28%，募集资金和自有资金带来的利息,收入所致。,5）营业外收入本年 1 至 3 月份比上年同期增加了 937.66%，主要系本期收到政府补助增,长所致。,、现金流量表项目增减变动分析,1）公司经营活动产生的

10、现金流量净额本年 1 至 3 月份比上年同期上升 109.11%，主要系,销售收入增加带来收到货款增加所致。,2）投资活动产生的现金流量净额本年 1 至 3 月份比上年同期减少 942.59%，主要系公司,支付新办公场所装修费所致。,3）筹资活动产生的现金流量净额本年 1 至 3 月份比上年同期增加 1066.23%，主要系公司,本期承兑汇票保证金解除抵押所致。,4）每股经营活动产生的现金流量净额本年 1 至 3 月份比上年同期上升 106.72%，主要系,销售收入增加带来收到货款增加所致。,3.2 业务回顾和展望,一、报告期主营业务情况,2012 年是公司上市后的第一个年度，公司管理层按照董

11、事会确定的发展方向和战略规划积极行动，根据 2012 年度经营计划狠抓落实，因此，年初至报告期末，公司主营业务收入 4052.52万元，比去年同期增加 32.66%；归属于公司普通股股东的净利润 574.33 万元，比去年同期增加 8.99%。其主要因素：公司针对目前的行业情况及未来中小功率激光应用推广及发展趋势，,本着长远发展、可持续发展的理念，继续加大公司产品对原有优势行业的深入推广力度和挖掘深度，致使销售收入在宏观环境日益复杂的情况下保持着稳定的增长。同时，公司根据实际情况，加大管理力度，努力提高管理效率来积极应对原材料和综合成本上涨的影响，经营利润率,4,武汉金运激光股份有限公司 20

12、12 年第一季度季度报告全文,也较本期初有了较大增长。,二、报告期公司经营计划执行情况,报告期内，公司按照公司的战略发展规划和 2012 年度经营计划积极贯彻落实，经过广大,员工的辛勤努力，公司一季度经营目标圆满完成，2012 年度计划执行进展顺利。报告期内，公司还积极为本年度及未来的发展积极准备。公司本年度的发展重点“至尊”系,列产品、桥架绣花系列产品、光纤系列产品都将全面推广。,三、未来发展与规划,报告期内，公司管理层狠抓落实，在本年度，随着公司发展重点“至尊”系列产品、桥架绣,花系列产品、光纤系列产品全面推广，公司经营计划和经营目标将顺利完成。,在稳步经营的同时，公司将密切关注全球的金融

13、危机及日益复杂的宏观经济环境，采取多,种措施积极有效应对外部不断变化的环境。,4 重要事项,4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,截至 2012 年 3 月 31 日，公司、股东及实际控制人除在招股说明书中承诺的事项外,无其他需披露的重大承诺事项；下述为招股说明书中承诺的事项，仍在严格履行中。,（一）关于股份锁定承诺,公司控股股东梁伟及其母亲易淑梅、姐姐梁萍，核心技术人员洪新元、农源钦、伍涛、许海童及法人股东武汉金盛通承诺：自股份公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由本公司回购该部分股份。,作为股东的公司董事、监事、高级管理人

14、员及其关联自然人梁萍、易淑梅、梁芳承诺：在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有本次发行前的公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的直接或间接的股份不超过其所直接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在上述期间以外的其他时间申报离职的，离职

15、后六个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通,5,武汉金运激光股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。,作为公司核心技术人员，洪新元、农源钦、伍涛及许海童进一步承诺：自股份公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月之后，其在金运激光任职期间，每年转让的股份数不超过其持有股份公司股份总数的百分之二十五；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之

16、间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；在上述期间以外的其他时间申报离职的，离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。,其他股东的锁定承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。,承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。,其核心技术人员洪新元已离职。依然按照本承诺履行。,（二）关于规范关联交易的承诺,本公司实际控制人及控股股东梁伟先生出具

17、了关于规范关联交易的承诺函，承诺：除非金运激光的经营发展所必须，本人及本人能够控制或影响的关联方（以下统称“本人”）不与金运激光进行任何关联交易，对于无法规避、确实需要的关联交易，本人将严格遵守中国证监会和金运激光公司章程及其他关联交易管理制度的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。,本公司的董事、监事、高级管理人员出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺：除非金运激光的经营发展所必须，本人及本人能够控制或影响的关联方（以下统称“本人”）不与金运激光进行任何关联交易，对于无法规避、确实需要的关联交易，本

18、人将严格遵守中国证监会和金运激光公司章程及其他关联交易管理制度的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。,（三）关于避免同业竞争的承诺,6,武汉金运激光股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文为避免在以后的经营中产生同业竞争，本公司控股股东及实际控制人梁伟向本公司出具了避免同业竞争承诺函，承诺：1、本人确认及保证目前不存在与金运激光直接或间接同业竞争的情况。2、本人不直接或间接从事、发展或投资与金运激光经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本人或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其

19、他经济组织与金运激光进行直接或间接的竞争，本人不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售金运激光已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）。3、本人承诺不利用本人对金运激光的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与金运激光相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害金运激光利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从金运激光招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用金运激光的无形资产；在广告、宣传上贬损金运激光的产品形象与企业形象等。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致金运激光或其股东的权益受到损害

20、的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,18,304.25,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,0.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,2,392.5810,603.53,是否已变承诺投资项目和超 更项募资金投向 目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,截至期末调整后投 本季度投 累计资总额(1)入金额 投入金额(2),截至期末投资 项目达到预 本季度 是否达进度 定可使用状 实现的 到预计(%)(3)态日期 效益 效益(2)/(1),项目

21、可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,1.中小功率金属射频激励二氧化碳激,否,2,819.36,2,819.36,89.59,678.83,24.08%,2012 年 10月 30 日,0.00 不适用 否,7,-,-,-,-,-,未达到计划进度或,原因（分具体项目）,况,实施方式调整情况 的议案,况,武汉金运激光股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文光器产业化项目,2.中小功率激光设备异地技改项目3.营销网络建设项目4.研发中心建设项目,否否否,5,291.602,563.101,996.81,5,291.602,563.101,996.81,1,644.87369.12289.00

22、,3,975.021,115.75707.93,75.12%43.53%35.45%,2012 年 06月 30 日2013 年 05月 30 日2012 年 11月 30 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,12,670.87,12,670.87,2,392.58,6,477.53,0.00,超募资金投向,购买工业生产厂房 是归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,0.00,4,800.00,0.00,4,126.00,85.96%,2012 年 11月 30 日-,0.00 不适用 否-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0012,67

23、0.87,4,800.0017,470.87,0.002,392.58,4,126.0010,603.53,-,-,0.000.00,-,-,由于设备选购、供货、交付的原因，“中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目”“中小功率激光设备异地技改项目”“研发中心建设项目”的建设期未能按期完成，进而影响其达到预计可使用状态的日期。根据目前进展，“中小功率金属射频激励二氧化预计收益的情况和碳激光器产业化项目”于 2012 年 10 月可达到其可使用状态；“中小功率激光设备异地技改项目”于 2012 年 6 月可达到其可使用状态；“研发中心建设项目”于 2012 年 11 月可达到其可使用状态。,

24、项目可行性发生重大变化的情况说明,无,适用超募资金的金额、超募资金的金额为 56,333,778.76 元，经公司 2011 年第一届董事会第十六次会议审议通用途及使用进展情 过关于使用部分超募资金购买工业生产厂房的议案，对超募资金的使用做出决议，拟使用不超过 4,800 万元的超募资金购买武汉市黄浦科技园黄浦科技发展有限公司位于武汉市江岸区石桥一路三号 1-8 层工业厂房，用作上述募投项目的生产建设用地。,募集资金投资项目实施地点变更情况,不适用,适用募集资金投资项目 经公司 2011 年第一届董事会第十七次会议审议通过关于部分募投项目实施方式变更，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议

25、通过关于部分募投项目实施方式变更的议案，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司将原来计划的租赁工业生产厂房建设募投项目变更为使用自有工业生产厂房用于部分募投项目的建设。适用募集资金投资项目 经公司 2011 年第一届董事会第十五次会议审议通过关于使用募集资金置换预先投入先期投入及置换情 募集资金投资项目的自筹资金的议案，经大华会计师事务所有限公司出具大华核字20112074 号武汉金运激光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公8,武汉金运激光股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文司预先已投

26、入募集资金投资项目建设的自筹资金 1,235.22 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情 不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及 不适用原因,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。,募集资金使用及披露中存在的问题或 无其他情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露

27、的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：武汉金运激光股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,156,354,659.22,155,904,444.43,180,297,175.85,180,118,457.95,结算备付金9,武汉金运激光股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,2,466,196.0014,448,152.0124,213,506.58,2,466,196.0014,448,152.012

28、4,213,506.58,2,370,000.009,441,190.7810,992,799.84,2,370,000.009,441,190.7810,992,799.84,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,5,578,601.99,4,798,931.61,2,504,429.40,2,493,610.02,买入返售金融资产,存货,64,684,910.96,64,630,734.30,58,819,961.95,58,778,889.25,产,一年内到期的非流动资,153,133.36,153,133.36,761,984.07,761,984.07,

29、其他流动资产,流动资产合计,267,899,160.12,266,615,098.29,265,187,541.89,264,956,931.91,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,500,000.00,500,000.00,固定资产在建工程,50,996,043.481,196,581.13,50,825,644.911,196,581.13,51,294,166.90,51,092,189.35,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,1,409,862.31,1,409,862.31,794,293.40,79

30、4,293.40,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,4,115,284.14165,735.09,4,115,284.14159,172.02,4,248,970.90165,555.67,4,248,970.90159,172.02,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,57,883,506.15325,782,666.27,58,206,544.51324,821,642.80,56,502,986.87321,690,528.76,56,794,625.67321,751,557.58,10,武汉金运激光股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流动负债：,短期借款,15,

31、000,000.00,15,000,000.00,15,000,000.00,15,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,3,495,787.0011,414,345.2113,621,641.92,3,495,787.0027,079,982.1613,621,641.92,6,078,210.0011,691,817.7812,874,436.77,6,078,210.0028,097,288.7312,874,436.77,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,2,636,486.65216,560.1

32、5,2,636,486.6511,859.16,2,171,142.43276,779.40,2,171,142.4341,169.67,应付利息应付股利,其他应付款,631,281.85,631,281.85,574,896.01,574,896.01,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,47,016,102.78,62,477,038.74,48,667,282.39,64,837,143.61,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,434,334.0

33、5434,334.0547,450,436.83,434,334.05434,334.0562,911,372.79,434,334.05434,334.0549,101,616.44,434,334.05434,334.0565,271,477.66,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,35,000,000.00174,042,478.76,35,000,000.00174,042,478.76,35,000,000.00174,042,478.76,35,000,000.00174,042,478.76,减：库存股11,武汉金运激光股份有限公司 2012 年第一季度季度

34、报告全文专项储备,盈余公积,4,743,760.12,4,743,760.12,4,743,760.12,4,743,760.12,一般风险准备,未分配利润,64,545,990.56,48,124,031.13,58,802,673.44,42,693,841.04,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,278,332,229.44,261,910,270.01,272,588,912.32,256,480,079.92,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,278,332,229.44325,782,666.27,261,910,270.01324,821,642.80

35、,272,588,912.32321,690,528.76,256,480,079.92321,751,557.58,5.2 利润表,编制单位：武汉金运激光股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,40,524,280.6540,524,280.65,40,524,280.6540,524,280.65,30,547,180.2230,547,180.22,30,547,180.2230,547,180.22,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,34,475,964.3020

36、,880,043.48,34,780,817.1321,484,239.33,24,471,383.5317,098,521.97,24,910,934.3917,725,721.59,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,30,169.807,866,357.515,740,251.42-267,010.990226,153.08,12,675.777,866,357.515,458,314.30-266,922.860226,153.08,67,807.884,124,677.833,065

37、,422.87114,952.98,48,207.014,122,277.832,899,894.34114,833.62,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）12,武汉金运激光股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,6,048,316.35778,247.8610,000.00,5,743,463.52655,000.0010,000.00,6,075,796.6975,000.00,5,636,245.8375,000

38、.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,6,816,564.211,073,247.095,743,317.125,743,317.12,6,388,463.52958,273.435,430,190.095,430,190.09,6,150,796.69881,169.245,269,627.455,269,627.45,5,711,245.83800,000.004,911,245.834,911,245.83,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他

39、综合收益,0.16410.1641,0.20270.2027,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,5,743,317.125,743,317.12,5,430,190.095,430,190.09,5,269,627.455,269,627.45,4,911,245.834,911,245.83,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：349,047.55 元。5.3 现金流量表,编制单位：武汉金运激光股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量

40、：,销售商品、提供劳务收到的现金,38,950,616.00,38,950,616.00,33,302,674.31,33,302,674.31,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额13,武汉金运激光股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,1,804,001.141,253,969.66,1,678,842.981,253,969.66

41、,639,414.12213,660.41,639,414.12213,431.67,小计,经营活动现金流入,42,008,586.80,41,883,428.64,34,155,748.84,34,155,520.10,购买商品、接受劳务支付的现金,25,574,002.87,27,074,002.87,23,328,397.78,23,831,601.78,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,8,532,346.071,101

42、,761.466,447,977.85,8,378,900.59812,275.446,308,579.08,6,147,015.771,682,161.096,866,176.41,5,989,826.811,413,586.986,388,421.86,小计,经营活动现金流出,41,656,088.25,42,573,757.98,38,023,751.05,37,623,437.43,经营活动产生的现金流量净额,352,498.55,-690,329.34,-3,868,002.21,-3,467,917.33,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金14,武汉金运激光股份有限公司

43、 2012 年第一季度季度报告全文取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,5,741,308.00,5,741,308.00,小计,投资活动现金流入,5,741,308.00,5,741,308.00,购建固定资产、无形资,产和其他长期资产支付的,23,986,760.91,23,215,429.91,1,944,429.80,1,944,429.80,现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,950,087.00,950,087.

44、00,小计,投资活动现金流出,23,986,760.91,23,215,429.91,2,894,516.80,2,894,516.80,投资活动产生的现金流量净额,-23,986,760.91,-23,215,429.91,2,846,791.20,2,846,791.20,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,2,582,423.00,2,582,423.00,小计,筹资活动现金流入,2,582,423.00,2,582,423.00,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利

45、息支付的现金,273,606.67,273,606.67,238,950.00,238,950.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出,273,606.67,273,606.67,238,950.00,238,950.00,15,武汉金运激光股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文小计,筹资活动产生的现金流量净额,2,308,816.33,2,308,816.33,-238,950.00,-238,950.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-21,325,446.03173,184,318.25151,858,872.22,-21,596,942.92173,005,600.35151,408,657.43,-1,260,161.0144,944,898.5643,684,737.55,-860,076.1344,459,558.2443,599,482.11,5.4 审计报告审计意见：未经审计16,