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1、中牧实业股份有限公司,600195,2011 年第三季度报告,600195,中牧实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600195,中牧实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张春
2、新梁传玉于雪冬,公司负责人张春新、主管会计工作负责人梁传玉及会计机构负责人（会计主管人员）于雪冬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,996,481,698.391,689,199,861.434.33,2,904,661,398.931,518,834,954.183.89,3.1611.2211.31,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净
3、额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-369,386,744.34-0.95年初至报告期期末（19 月）,5.835.94本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,94,568,256.650.24250.21720.24255.765.17,287,565,820.300.73730.70520.737316.9016.22,55.8655.8565.8055.85增加 1.51
4、个百分点增加 1.58 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表2,单位：元 币种:人民币年初至报告期期末金额（19 月）-232,429.543,154,720.0043,195.3311,333,975.46-2,144,919.19368,643.8512,523,185.91,600195,中牧实业股份
5、有限公司 2011 年第三季度报告,单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限,23,179,股东名称（全称）中国牧工商（集团）总公司中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国银行景顺长城动力平衡证券投资基金中国建设银行南方盛元红利股票型证券投资基金中国工商银行南方稳健成长证券投资基金中国工商银行股份有限公司南方优选价值股票型证券投资基金交通银行股份有限公司汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金中国银行南方高增长股票型开放式证券投资基金中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金3 重要事项3.1 公司
6、主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,售条件流通股的数量228,000,00011,775,7057,198,6735,107,6624,097,2812,661,5562,521,9822,520,2472,503,1102,446,960,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,项目货币资金应收账款预付款项在建工程短期借款预收款项应交税费其他应付款项目资产减值损失营业外支出,2011 年 9 月 30 日260,680,999.49916,976,871.6487,815,051.
7、707,079,607.29240,000,000.0044,399,870.8050,588,955.63381,373,936.732011 年 1-9 月9,124,325.771,112,541.20,2010 年 12 月 31 日908,619,962.59199,523,049.6234,888,706.0022,214,224.37400,000,000.00137,611,067.5410,356,583.83230,878,698.942010 年 1-9 月16,797,940.101,700,484.03,增减比例%-71.31359.58151.70-68.13-40
8、.00-67.74388.4765.18增减比例%-45.68%-34.58%,说明2010 年末销售款回收金额较大主要为政府采购货款未到结算期及尚在信用期内应收货款为保证正常采购，预付供应商货款主要为成都厂检验动物房项目转入固定资产主要为归还了短期融资券按照合同规定客户付款后提货应交而未缴纳的税金尚未支付的往来款项说明存货计提跌价减少非流动资产资产处理损失减少,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司控股股东中牧总公司在公司股权分置改革中做出特别承诺：1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个
9、月内不上市交易或者转让。2、在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过 5%,在二十四个月内不超过 10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股5.90 元，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。3,600195,中牧实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4、公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励
10、计划。2006 年 3 月 20 日公司股权分置改革顺利通过，中牧总公司所持有限售条件的流通股 22800 万股已全部托管在公司股权分置改革保荐机构国都证券有限责任公司指定的营业部，接受其监督。2008 年 3 月 28 日、2009 年 3 月 30 日，2010 年 3 月 29 日中牧总公司持有的有限售条件流通股中分别有 1950 万股、1950 万股、18900 万股可上市交易，详见 2008 年 3 月 25 日、2009 年 3 月 25 日、2010 年 3 月 23 日的中国证券报、上海证券报。至此，中牧总公司所持有的 22800 万股均可上市流通。截止报告期末，中牧总公司所持
11、股份总数未发生变化。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况1、公司章程规定的现金分红政策：（1）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红。（2）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。2、公司 2010 年度利润分配方案已于 2011 年 6 月 21 日实施。中牧实业股份有限公司法定代表人:张春新2011 年 10 月 27 日4,600195,中牧实业股份
12、有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中牧实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计
13、资产总计流动负债：短期借款,5,期末余额260,680,999.498,665.00460,000.00916,976,871.6487,815,051.7058,760,779.47444,303,241.121,769,005,608.42387,715.15241,973,657.28733,855,728.667,079,607.29366,185.80169,780,430.567,807,697.422,251,722.871,516,941.8362,456,403.111,227,476,089.972,996,481,698.39240,000,000.00,年初余额908,
14、619,962.598,665.001,697,700.00199,523,049.6234,888,706.0069,361,118.22459,825,446.421,673,924,647.85588,628.20211,344,162.34750,893,040.3122,214,224.37756,699.30172,218,397.398,799,697.422,251,722.87625,827.5961,044,351.291,230,736,751.082,904,661,398.93400,000,000.00,600195向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融
15、负债,中牧实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,44,962,880.00192,771,22
16、2.7244,399,870.80103,533,533.3350,588,955.633,905,499.995,618,920.00381,373,936.731,067,154,819.2028,600,095.4928,600,095.491,095,754,914.69390,000,000.00269,335,750.35192,060,058.01837,804,053.071,689,199,861.43211,526,922.271,900,726,783.702,996,481,698.39,48,720,000.00184,828,849.32137,611,067.54
17、111,058,649.8710,356,583.835,123,000.004,808,920.00230,878,698.941,133,385,769.5038,057,031.9238,057,031.921,171,442,801.42390,000,000.00269,536,663.41192,060,058.01667,238,232.761,518,834,954.18214,383,643.331,733,218,597.512,904,661,398.93,公司法定代表人:张春新 主管会计工作负责人:梁传玉 会计机构负责人:于雪冬6,600195,中牧实业股份有限公司 2
18、011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中牧实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,7,期末余
19、额151,704,948.31460,000.00735,548,549.9565,675,269.2237,339,600.00146,915,704.35308,822,865.091,446,466,936.92387,715.15516,888,199.1645,011,583.88476,232,333.171,526,793.98398,072.01118,511,789.9393,780.0560,591,057.541,219,641,324.872,666,108,261.79210,000,000.0044,962,880.00160,798,366.8040,204,80
20、0.4877,737,439.5650,351,854.413,905,499.99,年初余额746,648,477.59250,000.00145,357,178.2922,169,913.3237,339,600.00137,527,241.98320,918,923.261,410,211,334.44588,628.20486,258,703.9845,823,550.97481,879,998.8519,648,076.30746,493.51124,613,813.34109,040.2759,580,425.911,219,248,731.332,629,460,065.7740
21、0,000,000.0048,720,000.00147,318,277.01120,167,650.0586,869,076.411,761,294.885,123,000.00,600195,中牧实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,386,095,136.499
22、74,055,977.733,056,143.573,056,143.57977,112,121.30390,000,000.00267,987,310.31192,060,058.01838,948,772.171,688,996,140.492,666,108,261.79,296,313,978.471,106,273,276.8212,513,080.0012,513,080.001,118,786,356.82390,000,000.00268,188,223.36192,060,058.01660,425,427.581,510,673,708.952,629,460,065.77
23、,公司法定代表人:张春新 主管会计工作负责人:梁传玉 会计机构负责人:于雪冬8,600195,中牧实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:中牧实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,812,468,168.96812,468,168.96,661,293,388.29 2,033,743,003.27 1,992,386,414.94661,293,388.29
24、 2,033,743,003.27 1,992,386,414.94,二、营业总成本其中：营业成本,714,975,639.29545,180,610.68,598,105,739.11428,811,158.67,1,726,073,939.291,332,989,223.28,1,694,904,590.711,264,965,584.91,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,129,008.1178,762,139.7684,322,120.354,581,760.39,2,735,
25、022.2482,176,502.0673,510,312.026,137,395.334,735,348.79,7,179,960.64196,035,771.65173,141,444.337,603,213.629,124,325.77,7,699,483.37208,837,703.13186,581,127.1210,022,752.0816,797,940.10,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,16,538,732.57,8,890,373.64,44,549,925.18,39,455,515.55,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑
26、收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所,114,031,262.2411,443,277.357,147.4221,710.71125,467,392.1728,328,374.1397,139,018.0494,568,256.65,72,078,022.8211,745,154.121,348,477.881,174,733.9282,474,699.0616,421,178.0966,053,520.9760,674,89
27、1.64,352,218,989.1615,368,807.121,112,541.20232,429.54366,475,255.0867,642,155.84298,833,099.24287,565,820.30,336,937,339.7812,361,008.641,700,484.031,264,692.06347,597,864.3970,510,643.59277,087,220.80247,705,724.92,9,600195有者的净利润,中牧实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,少数股东损益,2,570,761.39,5,378,629.33,11,267,278.
28、94,29,381,495.88,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.24250.2425-180,754.5696,958,263.4894,387,502.092,570,761.39,0.15560.1556183,442.3566,236,963.3260,858,333.995,378,629.33,0.73730.7373-200,913.06298,632,186.18287,364,907.2411,267,278.94,0.63510.6351-131,702.2
29、0276,955,518.60247,574,022.7229,381,495.88,公司法定代表人:张春新,主管会计工作负责人:梁传玉10,会计机构负责人:于雪冬,600195,中牧实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:中牧实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,622,615,818.56399,156,359.03,549,391,599.90 1,638,993,741.97 1,619,6
30、26,679.36362,529,411.11 1,066,914,183.00 1,056,413,553.09,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,228,979.9658,516,395.5267,224,090.674,304,602.40,2,038,573.4463,317,606.8856,445,646.685,811,387.924,735,348.79,4,505,264.32142,453,204.05122,851,660.768,773,799.396,737,544.17,5,344,552.83162,180,737.43130,656,128
31、.449,757,266.6114,549,816.72,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,16,538,732.57,8,890,373.64,60,425,925.18,56,919,115.55,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,108,724,123.5511,112,014.57-29,970.4115,981.06119,866,108.5327,651,619.9792,2
32、14,488.56,63,403,998.72237,005.841,285,442.281,174,733.9262,355,562.287,632,834.9754,722,727.31,347,184,011.4614,350,767.37997,587.26166,602.42360,537,191.5765,013,846.98295,523,344.59,297,643,739.79346,520.841,497,433.361,264,692.06296,492,827.2751,416,873.79245,075,953.48,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
33、,六、其他综合收益七、综合收益总额,-180,754.5592,033,734.01,183,442.3554,906,169.67,-200,913.05295,322,431.54,-1,949,761.33243,126,192.15,公司法定代表人:张春新 主管会计工作负责人:梁传玉 会计机构负责人:于雪冬11,项目,600195,中牧实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:中牧实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金
34、流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产
35、生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,12,1,362,452,955.26315,973.67236,300,880.681,599,069,809.611,238,999,813.13209,380,908.67154,067,253.70366,0
36、08,578.451,968,456,553.95-369,386,744.3411,911,030.00137,262.0039,509,400.0051,557,692.0030,325,242.6530,325,242.65,1,250,186,354.70183,944.5258,141,053.081,308,511,352.301,067,689,442.25190,021,062.81175,196,685.49267,872,034.121,700,779,224.67-392,267,872.379,541,000.003,923,309.0053,329,190.821,9
37、09,517.2068,703,017.0263,405,495.3344,003,900.0028,000,000.0010,016,435.65145,425,830.98,项目,600195,中牧实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量
38、净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,21,232,449.35255,000,000.00255,000,000.00415,000,000.00139,737,438.6620,654.00554,758,092.66-299,758,092.66-26,575.45-647,938,963.10908,619,962.59260,680,999.49,-76,722,813.96884,270,000.00884,270,000.00743,870,000.0084,094,348.2028,000.
39、00827,992,348.2056,277,651.80-16,342.82-412,729,377.35470,726,119.8657,996,742.51,公司法定代表人:张春新 主管会计工作负责人:梁传玉 会计机构负责人:于雪冬母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:中牧实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
40、支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,13,1,072,902,263.35250,833,676.721,323,735,940.07960,260,438.46133,012,546.12116,577,847.7
41、5443,268,188.481,653,119,020.81-329,383,080.7411,911,030.0082,420.0055,385,400.0067,378,850.0016,951,176.71,986,046,482.4935,897.4420,966,373.091,007,048,753.02846,990,197.39115,900,432.89133,772,720.48214,994,250.841,311,657,601.60-304,608,848.583,923,309.0053,328,990.821,909,517.2059,161,817.0241,
42、729,028.7814,000,000.0028,000,000.009,751,370.00,600195,中牧实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,16,951,1
43、76.7150,427,673.29210,000,000.00210,000,000.00400,000,000.00125,967,467.8320,654.00525,988,121.83-315,988,121.83-594,943,529.28746,648,477.59151,704,948.31,93,480,398.78-34,318,581.76807,270,000.00807,270,000.00743,870,000.0071,137,803.2028,000.00815,035,803.20-7,765,803.20-346,693,233.54382,585,166.5935,891,933.05,公司法定代表人:张春新 主管会计工作负责人:梁传玉 会计机构负责人:于雪冬14,
