省广股份：半报告摘要.ppt

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1、广东省广告股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002400,证券简称：省广股份,公告编号：2012-030,广东省广告股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均亲自出席了审议公司 2012 年半年度报告的董事会会议并行使表决权。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人戴书华、主管会计工作负责人康安

2、卓及会计机构负责人(会计主管人员)吴俊生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,省广股份002400深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,沙宗义广州市越秀区东风东路 745 号之二020-87617378020-,袁少媛广州市越秀区东风东路 745 号之二020-87617378020-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益

3、（元）,2,299,462,999.921,129,808,491.65,2,047,612,379.641,100,492,021.71,12.3%2.66%,1,广东省广告股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,

4、192,749,9065.8647.54%报告期（1-6 月）1,953,784,038.4195,607,277.0195,748,120.0358,970,301.7458,771,510.730.310.315.24%5.22%219,844,916.371.14,148,269,1597.4242.81%上年同期1,783,826,563.3659,732,041.9858,827,512.9642,309,341.9642,956,863.840.220.224.09%4.17%157,297,032.121.06,30%-21.02%4.73%本报告期比上年同期增减(%)9.53%

5、60.06%62.76%39.38%36.82%40.91%40.91%1.15%1.05%39.76%7.55%,2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）20,305.01137,733.34,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如

6、遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变2,广东省广告股份有限公司 2012 年半年度报告摘要动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会

7、计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-17,195.3322,737.2335,210.76,合计,198,791.01,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积

8、金转股 其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,66,655,809,44.96%,19,996,742,19,996,742,86,652,551,44.96%,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股,37,863,38328,792,426,25.54%19.42%,11,359,0158,637,727,11,359,0158,637,727,49,222,39837,430,153,25.54%19.42%,其中：境内法人持股,境内自然人持股,28,792,426,19.42%,8,637,727,8,637,727,37,430,153,19.42%,4、外资持股其

9、中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,81,613,35081,613,350,55.04%55.04%,24,484,00524,484,005,24,484,005 106,097,35524,484,005 106,097,355,55.04%55.04%,3,广东省广告股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,148,269,159,100%,44,480,747,44,480,747 192,749,906,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持

10、股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,7,974,股东名称（全称）广东省广新控股集团有限公司,股东性质国有股,持股比例(%)23.52%,持股总数45,334,757,持有有限售条件股份数量44,401,998,质押或冻结情况股份状态 数量,中国工商银行上投摩根,内需动力股票型证券投资,社会法人股,4.26%,8,201,868,基金中国农业银行国泰金牛,创新成长股票型证券投资,社会法人股,3.73%,7,181,524,基金,丁邦清戴书华陈钿隆丰和价值证券投资基金全国社会保障基金理事会转持二户英国保诚资产管理(香港)有限公司夏跃何滨,其他

11、其他其他社会法人股国有股外资股其他其他,3.01%3.01%3.01%2.58%2.5%2.04%1.83%1.83%,5,803,8985,803,8975,803,8974,976,9454,820,4003,928,8153,522,7553,522,755,5,803,8985,803,8975,803,8974,820,4003,522,7553,522,755,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金丰和价值证券投资基金英国保诚资产管理(香港)有限公司交通银行易方达科讯股票型证券投资基金交通银

12、行光大保德信中小盘股票型证券投资基金交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金,持有无限售条件股份数量8,201,868 A 股7,181,524 A 股4,976,945 A 股3,928,815 A 股2,866,280 A 股2,454,845 A 股2,445,394 A 股1,930,773 A 股,种类,股份种类及数量数量,8,201,8687,181,5244,976,9453,928,8152,866,2802,454,8452,445,3941,930,773,4,广东省广告股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,全国社保基金

13、一零六组合金鑫证券投资基金,1,738,202 A 股1,713,084 A 股,1,738,2021,713,084,1、公司有限售条件的前十大流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；2、公司未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系,也未知是否存,在上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股 本期增持股 本期减持股 期末持股数数（股

14、）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,戴书华,董事长,4,464,536,1,339,361,5,803,897,5,803,897,资本公积金转增股本,李时平,副董事长,0,0,陈钿隆丁邦清康安卓,董事、总经理副董事长、副总经理董事、财务总监,4,464,5364,464,5372,629,711,1,339,3611,339,361788,914,5,803,8975,803,8983,418,625,5,803,8975,803,8983,418,625,资本公积金转增股本资本公积金转增股本资本公积金转增股本,张磊朱征夫

15、梁彤缨黄昇民,董事独立董事独立董事独立董事,0000,0000,郝建平,监事会主席,2,479,021,743,700,3,222,721,3,222,721,资本公积金转增股本,陈鋆杨琨,监事监事,00,00,沙宗义夏跃何滨,董事会秘书、副总经理副总经理副总经理,2,391,4492,709,8122,709,812,717,435812,943812,943,3,108,8843,522,7553,522,755,3,108,8843,522,7553,522,755,资本公积金转增股本资本公积金转增股本资本公积金转增股本,廖浩,副总经理,0,0,欧阳静波 监事（已离职）,0,0,李崇宇,

16、副总经理（已离职）2,479,021,743,700,3,222,721,3,222,721,5,广东省广告股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,服务业,1,953,649,974.41 1,656,361,880.63,15.22%,9.52%,-8.14%,5.15%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）

17、同期增减（%）期增减（%）,品牌管理,80,096,982.55,12,901,152.79,83.89%,4.86%,-3.49%,1.39%,媒介代理,1,731,700,354.05 1,564,668,378.46,9.65%,7.15%,2.5%,4.1%,自有媒体,94,464,756.18,59,684,755.17,36.82%,3.55%,-7.15%,7.28%,公关活动杂志发行体育营销,39,160,031.791,827,849.846,400,000,13,482,624.911,174,469.34,450,500,65.57%35.75%30.46%,毛利率比上年

18、同期增减幅度较大的原因说明报告期内，公司主营业务综合毛利率为15.22%，较上年同期上升了5.15%，主要原因：一是公司因媒介代理业务集中采购模式的推行提高了媒介代理业务毛利率；二是公司对外投资并购，有效提高了整体毛利率。但公司主营业务盈利能力并未发生重大变化。（二）主营业务分地区情况单位：元,华南华东东北华北华中西南西北,地区,营业收入1,296,365,983.6883,173,684.2816,633,241.11152,055,104.14159,150,348.75210,879,170.1935,392,442.26,营业收入比上年同期增减（）3.44%156.82%-80.26%

19、-24.45%61.39%90.97%881.4%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用6,-,-,-,-,-,-,-,-,-,广东省广告股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（1）报告期内主营业务税金及附加较上年同期增加74.81%，主要原因系公司业务规模扩大且毛利率提高，导致相应税金增加。（2）报告期内销售费用较上年同期增加59.77%，主要原因一是公司业务规模扩大导致销售费用有所增长；二是公司对外投资并购，合并范围扩大导致费用增

20、长。（3）报告期内管理费用较上年同期增加72.71%，主要原因系公司公司对外投资并购，合并范围扩大导致费用增加。（4）报告期内资产减值损失较上年同期增加161.39%，主要原因系公司应收款项增加，按照公司坏账政策计提坏账增加。（5）报告期内投资收益较上年同期增加839.25%，主要原因系合营企业上半年利润增加，权益法确认收益增加。（6）报告期内营业外支出较上年同期减少95.38%，主要原因系公司2011年上半年向文化交流与教育扶贫基金捐款。（7）报告期内所得税费用较上年同期增加71.55%，主要原因系公司业务扩大，公司利润增加，相应所得税增加。（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表

21、适用 不适用单位：万元,募集资金总额,78,408.12 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0%金总额,1,104.6651,656.51,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,广告数字化营运系统 否,3,200,3,200,6

22、84.66 2,035.24,42.21%,2012 年05 月,否,媒体集中采购,否,10,750,10,750,10,750,100%,2011 年06 月,150 是,否,扩建、新建北京、上海、武汉、青岛分支机构,否,2,880,2,880,420 1,458.34,50.64%,2012 年06 月,-27.6,否,承诺投资项目小计,16,830,16,830 1,104.66 14,243.58-,122.40-,超募资金投向,补充募投项目资金缺口,108,108,100%,2010 年07 月,投资入股重庆年度深圳公交车身项目,11,05514,964.93,8,34014,964

23、.93,75.44%100%,2011 年042011 年12 月,382 是98.92,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,1,00013,000,1,00013,000,100%-100%-,7,-,-,-,期投入及置换情况,广东省广告股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,超募资金投向小计,40,127.93,0 37,412.93-,480.92-,合计,-,16,830 56,957.93 1,104.66 51,656.51-,-,603.32-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集

24、资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,1、广告数字化营运系统项目：已于 2012 年 5 月 21 日通过专家组验收，达到预计使用状态，为控制风险，公司采用分期付款的方式，目前仅付了合同款的一部分。无 适用 不适用1、2010 年 6 月 3 日公司第一届董事会第十七次会议通过了关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口方案和关于利用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案，同意利用 108万超募资金补充募投项目资金缺口、同意利用 1,000 万元超募资金偿还公司银行贷款和利用 1.3 亿元补充流动资金。2、2011 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第三次会议审

25、议通过了关于使用超募资金投资入股重庆年度广告传媒有限公司的议案，同意使用不超过超募资金 11,055 万元采用增资及受让方式获取重庆年度广告传媒有限公司 51%股权。3、2011 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于使用超募资金投资投入深圳市公交广告有限公司车身广告媒体经营项目的议案，同意使用不超过超募资金 14,964.93 万元超募资金投入深圳市公交广告有限公司车身广告媒体经营项目。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生无 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用募集资金投资项目先 经公司 2010 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第十八

26、次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 800,645.00 元，该事项已经深圳市鹏城会计师事务有限公司进行审计并出具了深鹏所股专字2010379 号关于广东省广告股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金专户中,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划

27、适用 不适用8,广东省广告股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）,30%9,366.03,至至,40%10,086.4972,046,383.15,1、公司业务的稳步增长;,业绩变动的原因说明,2、青岛先锋广告股份有

28、限公司和上海窗之外广告有限公司将于第三季度纳,入合并（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用9,广东省广告股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）担保事项 适用 不适用（三）非经营性关联债权债务往来 适用 不适用（四）重大诉

29、讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置

30、换时所作承诺,广东省广新控股集团有限公司；,自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或,发行时所作承诺,公司现任董事、监事、高 委托他人管理其持有的本 严格履行级管理人员戴书华、陈钿 公司的股份，也不由本公隆、丁邦清、康安卓、李 司回购该部分股份；崇宇、郝建平、夏跃、何 自发行人股票在证券交易,10,广东省广告股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,滨、沙宗义,所上市交易日起 36 个月,内，不转让本次发行前所持有的全部股份。在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份的25%；在离职后半年内，不转让发行前其所持有的发行人股票；在申报离任六个月后的十二月内，通过证券

31、交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,中金公司、广发证券、华创,2012 年 6 月 1 日,广州花园酒店,实地调研,机构,证券、民生证 募投项目进展情况,券、中银国际等招商证券、华,2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,公司办公室,电话沟通,机构,创证券、华夏基金、嘉实基金、广发基金,公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件,等,2

32、012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,公司办公室,电话沟通,个人,个人股东,公司经营情况、行业发展情况、未提供书面文件,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否11,0,广东省广告股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、合并资产负债表编制单位：广东省广告股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷

33、款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,1,004,691,316.1564,214,688.5483,318,692.28537,937,576.83,000,00025,744,924.37740,189.1312,583.612,119,659,970.84033,066,206.88534,164.6132,259,367.330000032,112,478.94077,074,328.472,399,161.282,357,321.5

34、70,824,471,624.55105,772,656.8267,332,829.61673,170,870.4928,008,688.16530,629.34114,460.31549,167.521,899,950,926.78034,278,820.7131,309,373.19000001,270,000077,074,328.471,697,390.62,031,539.89012,0,：,广东省广告股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手

35、续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,179,803,029.082,299,462,999.92000494,406,485.49463,524,731.9618,260,326.0728,867,802.305,848,572.0552,284,285.66001,063

36、,192,203.53000027,150,000873,814.381,966,666.6629,990,481.041,093,182,684.57192,749,906653,103,088.63023,582,644.920260,372,852.1,147,661,452.862,047,612,379.64000285,580,537.86468,212,648.0626,648,841.4629,741,513.19033,986,229.1700844,169,769.74000029,450,000873,814.382,000,00032,323,814.38876,493

37、,584.12148,269,159697,583,835.63023,582,644.920231,056,382.1613,广东省广告股份有限公司 2012 年半年度报告摘要外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：戴书华,1,129,808,491.6576,471,823.71,206,280,315.352,299,462,999.92主管会计工作负责人：康安卓,1,100,492,021.7170,626,773.811,171,118,795.522,047,612,379.64会计机构负责人

38、：吴俊生,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,863,975,476.856,364,688.5372,018,420.97487,878,981.199,082,419.4811,040,154.5412,583.611,800,372,725.09185

39、,977,240.38534,164.6122,460,771.5330,917,478.94378,112.161,106,207.16,670,714,150.7994,785,656.8196,931,407.25626,069,025.0418,643,018.77114,460.311,607,257,718.96186,958,327.0623,987,562.41480,331.3907,147.6,其他非流动资产14,0,：,广东省广告股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付

40、利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,241,373,974.782,041,746,699.87426,120,120.05278,681,999.6913,343,523.5714,040,186.87209,555,104.94941,740,935.1227,150,0001,966,66

41、6.6629,116,666.66970,857,601.78192,749,906653,103,088.6323,582,644.92201,453,458.541,070,889,098.092,041,746,699.87,212,333,368.371,819,591,087.33281,893,422.9290,874,589.4120,271,610.2112,670,855.21127,011,737.16732,722,214.8927,150,0002,000,00029,150,000761,872,214.89148,269,159697,583,835.6323,58

42、2,644.92188,283,232.891,057,718,872.441,819,591,087.33,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入,附注,本期金额1,953,784,038.41,上期金额1,783,826,563.36,15,加,减,润,广东省广告股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,953,784,038.411,

43、859,964,147.571,656,368,513.3832,005,089.49135,812,915.2340,831,198.28-7,852,419.252,798,850.440,1,783,826,563.361,724,284,820.311,604,146,669.3118,308,463.7585,006,060.923,640,863.91-7,887,978.461,070,740.90,号填列）,投资收益（损失以“”,1,787,386.17,190,298.93,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营

44、业外收入：营业外支出,1,787,386.1795,607,277.01194,593.2653,750.24,190,298.9359,732,041.98258,336.541,162,865.56,损失,其中：非流动资产处置,21,200,102,640.14,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-,95,748,120.0325,184,196.3570,563,923.6858,970,301.7411,593,621

45、.940.310.31,-,58,827,512.9614,680,380.5244,147,132.4442,309,341.961,837,790.480.220.22,七、其他综合收益16,0,广东省广告股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,70,563,923.6858,970,301.73,44,147,132.4442,309,341.96,总额,归属于少数股东的综合收益,11,593,621.95,1,837,790.48,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：戴书华,主管会计工作负责

46、人：康安卓,会计机构负责人：吴俊生,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额1,635,183,045.021,463,318,679.6218,597,292.2391,517,867.1120,731,522.28-7,245,158.63802,344.33,上期金额1,642,551,376.781,511,131,940.2311,860,016.7766,574,445.9917,424,038.61-7,357,193.91,056,840.64,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资

47、收益（损失以“”号,8,101,332.8,65,498.93,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,2,018,913.3255,561,830.8854,168.256,500.24,190,298.9241,926,787.3770,845.421,060,000,失,其中：非流动资产处置损,6,500,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,55,609,498.8912,785,441.4442,

48、824,057.4542,824,057.45,-,40,937,632.7910,231,966.130,705,666.6930,705,666.69,5、合并现金流量表单位：元,项目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：17,金,0,广东省广告股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他

49、与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公

50、司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,1,772,168,342.18,188,802.721,780,357,144.821,343,750,776.0695,947,287.3352,121,091.0468,693,074.021,560,512,228.45219,844,916.37100,00053,500153,5009,523,513.33510,0000,1,627,233,951.48187,0008,216,826.251,635,637,777.731,305,493,488.8976,295,400.5446,696,348.249,855,50