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1、厦门建发股份有限公司,600153,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600153,厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.71,600153,厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人黄文洲、主管会计工作负责人赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）江桂
2、芝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,51,569,709,832.847,311,979,017.203.27,41,282,044,672.006,058,755,226.842.71,24.9220.6820.66,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-3,478,860,
3、102.70-1.55年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,281,894,660.790.130.120.133.893.61,1,489,966,461.660.670.530.6722.0817.70,2.418.33-14.298.33减少 1.29 个百分点减少 2.16 个百分点,2,600153,厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损
4、益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）443,652,124.725,472,605.008,152,945.5328,796,027.427,295,401.30-112,
5、297,526.44-85,706,217.16295,365,360.37,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,89,668,股东名称（全称）厦门建发集团有限公司中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金交通银行海富通精选证券投资基金中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金中国银行海富通收益增长证券投资基金中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪中信证券工行CREDIT SUISSE(HONGKONG)LIMITED招商银行股份有限公司海富通强
6、化回报混合型证券投资基金中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金3,期末持有无限售条件流通股的数量1,037,852,14364,828,94950,000,40427,885,24222,689,62520,880,00016,690,25616,381,88015,858,66015,105,064,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,0,600153,厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）合并资产负
7、债表项目大幅度变动情况,会计报表项目应收票据应收账款预付款项一年内到期的非流动资产无形资产短期借款交易性金融负债预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,2011-9-301,337,837,577.442,151,793,702.628,123,983,890.26199,894,348.29317,867,253.098,662,231,303.9113,147,899,935.84396,016,247.4156,041,900.6683,307,646.51,2011-1-1433,310,196.781,565,033,059.124,830,155,021.29124,931,367.
8、65222,717,801.425,606,167,954.9467,050,065.007,589,323,230.78598,958,007.64501,322,866.1656,976,616.32,增减额904,527,380.66586,760,643.503,293,828,868.9774,962,980.6495,149,451.673,056,063,348.97-67,050,065.005,558,576,705.06-202,941,760.23-445,280,965.5026,331,030.19,增减比例208.75%37.49%68.19%60.00%42.72
9、%54.51%-100.00%73.24%-33.88%-88.82%46.21%,变动情况主要原因说明：1、应收票据期末数比年初数增加 208.75%，主要是由于报告期内以银行承兑汇票结算的贸易销售业务有所增加，银行承兑汇票贴现利率高企使得贴现量减少所致。2、应收账款期末数比年初数增加 37.49%，主要是由于上年末加快资金回笼，压缩赊销规模，本报告期供应链运营业务收入增长，适当增加赊销规模所致。3、预付款项期末数比年初数增加 68.19%，主要是由于报告期预付贸易购货款增加所致。4、一年内到期的非流动资产期末数比年初数增加 60.00%，主要是由于报告期融资租赁项目增加，一年内到期的融资租
10、赁长期应收款相应增加所致。5、无形资产期末数比年初数增加 42.72%，主要是由于报告期内购置厦门海西汽车城用地，增加土地使用权所致。6、短期借款期末数比年初数增加 54.51%，主要是由于报告期内根据经营需求扩大银行短期融资规模。7、交易性金融负债期末数比年初数减少 100.00%，主要是由于报告期内商品期货合约由年初的浮动亏损变为期末的浮动盈利。8、预收款项期末数比年初数增加 73.24%，主要是由于报告期供应链运营业务规模扩张，预收贸易销售款增长以及子公司建发房地产集团和联发集团预收售房款增加所致。4,600153,厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告,9、应付职工薪酬期末数比
11、年初数减少 33.88%，主要是由于报告期发放奖金所致。10、应交税费期末数比年初数减少 88.82%，主要是由于应交增值税、营业税及土地增值税减少所致。11、应付利息期末数比年初数增加 46.21%，主要是应付银行贷款等融资利息增加所致。（2）合并利润表项目大幅度变动情况,会计报表项目销售费用财务费用公允价值变动收益投资收益所得税费用归属于母公司所有者的净利润,2011 年 1-9 月1,625,611,693.15229,824,274.1442,041,215.42470,953,618.56560,826,854.251,489,966,461.66,2010 年 1-9 月1,233
12、,504,065.54139,567,284.997,882,468.35-1,887,859.50396,976,727.121,062,318,489.73,增减额392,107,627.6190,256,989.1534,158,747.07472,841,478.06163,850,127.13427,647,971.93,增减比例31.79%64.67%433.35%25046.43%41.27%40.26%,变动情况主要原因说明：1、销售费用本期数比上年同期数分别增加 31.79%，主要是由于报告期贸易业务营业规模较上年同期增长，贸易业务相关费用相应增加所致。2、财务费用本期数比上
13、年同期数增加 64.67%，主要是由于报告期银行贷款规模扩大，利息支出相应增加所致。3、公允价值变动收益本期数比上年同期数增加 433.35%，主要是由于报告期内期货合约公允价值变动收益大幅增加所致。4、投资收益本期数比上年同期数大幅增加，主要是由于报告期内转让上海长进置业 100%股权、君龙人寿 50%股权及石狮深国投商用置业公司 51%股权所获收益较大所致。5、所得税费用本期数比上年同期数增加了 41.27%，主要是由于报告期内利润总额较上年同期增长所致。6、1 至 9 月份实现归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长了 40.26%，主要有以下两方面原因：1、供应链运营业务持续健康发展，
14、净利润较上年同期稳健增长；2、对外转让上海长进置业有限公司 100%股权导致投资收益大幅增加。（3）合并现金流量表项目大幅度变动情况,会计报表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,2011 年 1-9 月-3,478,860,102.70-41,445,565.43,2010 年 1-9 月-2,141,273,628.17-228,000,908.03,增减额-1,337,586,474.53186,555,342.60,增减比例-62.47%81.82%,5,600153,厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告,筹资活动产生的现金流量净额,3,609,977,1
15、31.29,2,778,494,755.75,831,482,375.54,29.93%,变动情况主要原因说明：1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降 62.47%，主要是由于本期供应链运营业务规模增长，期末各项占用较年初大幅增加，使得供应链运营业务经营性现金净流量较上年同期大幅下降。2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 81.82%，主要是由于报告期转让君龙人寿、上海长进置业及石狮深国投商用置业公司股权收回现金 5.34 亿元，上年同期无类似交易。3、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加 29.93%，主要是由于报告期银行贷款规模扩大所致。3.2 重
16、大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 7 月 6 日，公司通过上海证券交易所网站公告并在上海证券报、中国证券报、证券时报刊登了厦门建发股份有限公司 2010 年度分红派息实施公告：每 10 股派发现金红利 1 元，股权登记日为 2011 年 7 月 11 日，除息日为 2011 年 7 月 12 日，现金红利发放日为 2011 年 7 月 18 日。该分红方
17、案已如期履行。厦门建发股份有限公司法定代表人:黄文洲2011 年 10 月 27 日6,存货,600153,厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:厦门建发股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款一年内到期的非流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,7,期末余额2,856,588,964.0798,190,
18、735.781,337,837,577.442,151,793,702.628,123,983,890.264,200,000.001,126,435,882.0329,921,120,744.19199,894,348.2945,820,045,844.6882,935,591.681,179,053,950.181,085,759,588.101,520,212,827.41392,201,713.59814,098,773.92317,867,253.0945,960,885.7277,693,559.20233,879,845.275,749,663,988.1651,569,709,
19、832.84,年初余额2,654,434,762.30123,713,685.36433,310,196.781,565,033,059.124,830,155,021.294,200,000.001,455,096,908.6524,307,493,529.55124,931,367.6535,498,368,530.7090,949,644.84997,533,243.741,107,004,947.391,478,396,916.59352,207,294.971,159,009,252.76222,717,801.4246,960,885.7272,364,636.20256,531,
20、517.675,783,676,141.3041,282,044,672.00,600153流动负债：,厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,8,8,662,231,303.913,039,210,805.923,145,114,749.
21、2113,147,899,935.84396,016,247.4156,041,900.6683,307,646.5152,669.912,036,492,676.17704,000,000.0028,761,725.8531,299,129,661.3910,577,758,571.69622,889,539.076,392,364.939,686,715.168,800,000.0011,225,527,190.8542,524,656,852.242,237,750,741.0086,066,012.46453,668,823.564,540,975,935.49-6,482,495.3
22、17,311,979,017.201,733,073,963.40,5,606,167,954.9467,050,065.003,298,916,718.403,895,311,416.497,589,323,230.78598,958,007.64501,322,866.1656,976,616.321,849,365,946.29977,800,000.0023,949,808.2824,465,142,630.308,615,555,851.43621,600,384.895,465,827.827,985,424.168,800,000.009,259,407,488.3033,724
23、,550,118.602,237,750,741.0091,176,818.99453,668,823.563,274,784,547.931,374,295.366,058,755,226.841,498,739,326.56,600153,厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告,所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:黄文洲,9,045,052,980.6051,569,709,832.84主管会计工作负责人:赖衍达,7,557,494,553.4041,282,044,672.00会计机构负责人:江桂芝,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:厦门建发股
24、份有限公司,单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,项目,9,期末余额101,519,310.5311,763,760.93353,828,576.101,687,975,194.881,325,813,417.433,373,835,806.101,586,043,441.208,440,779,507.1737,100,000.00600,000,000.00
25、5,391,574,741.74302,819,093.0329,242,402.164,413,525.32155,216,478.06230,573.4357,579,198.806,578,176,012.5415,018,955,519.71,年初余额520,429,254.90947,280.9362,913,393.31638,986,855.56919,251,029.468,659,565.613,419,850,977.061,745,268,199.027,316,306,555.8541,100,000.00601,516,666.665,129,229,190.5427
26、3,212,121.0928,026,478.543,609,443.70158,058,102.001,136,049.0177,367,424.636,313,255,476.1713,629,562,032.02,600153流动负债：,厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款流动负债合计非流动负债：递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,4,662,38
27、9,933.17589,154,494.101,456,146,238.851,429,260,750.20178,578,924.6229,085,010.882,683,504.852,573,028,830.8010,920,327,687.472,617,759.208,800,000.0011,417,759.2010,931,745,446.672,237,750,741.00146,088,262.33365,759,605.851,337,611,463.864,087,210,073.0415,018,955,519.71,4,051,330,434.2956,248,740
28、.00564,359,089.58603,117,880.132,786,275,422.83151,645,095.9290,386,952.227,131,980.561,745,925,666.6210,056,421,262.151,165,543.428,800,000.009,965,543.4210,066,386,805.572,237,750,741.00147,591,304.48365,759,605.85812,073,575.123,563,175,226.4513,629,562,032.02,公司法定代表人:黄文洲,主管会计工作负责人:赖衍达10,会计机构负责人:
29、江桂芝,600153,厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:厦门建发股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益,本期金额（79 月）19,047,220,793.9019,047,220,793.9018,708,885,605.2517,845,533,350.08154,318,649.17571,746,425.8155,601,100.1475,863,105.685,822,974.37-33,5
30、04,949.5296,419,240.18,上期金额（79 月）16,370,503,905.0016,370,503,905.0015,912,691,415.5915,165,897,860.47209,986,023.14455,605,853.9043,982,074.5137,219,603.57-18,000,708.53-22,554,692.73,年初至报告期期末金额（1-9 月）57,151,916,342.0757,151,916,342.0755,376,769,626.7352,764,363,502.20582,279,415.451,625,611,693.151
31、31,775,302.68229,824,274.1442,915,439.1142,041,215.42470,953,618.56,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）45,745,191,413.6145,745,191,413.6144,079,547,435.4142,083,156,803.45481,716,986.321,233,504,065.54106,634,182.34139,567,284.9934,968,112.777,882,468.35-1,887,859.50,其中：对联营企业,和合营企业的投,968,239.96,-1,242,144.68,25,310
32、,220.54,16,459,737.12,资收益,三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额减：所得税费用五、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,401,249,479.317,561,254.781,781,231.56119,013.50407,029,502.5397,846,287.88309,183,214.65281,894,660.7927,288,553.86,417,257,088.152,953,222.442,289,282.1914,123.57417,921,028.40104,488,253.51313,432,774.
33、89275,264,179.3538,168,595.54,2,288,141,549.3217,113,996.163,111,461.90312,778.182,302,144,083.58560,826,854.251,741,317,229.331,489,966,461.66251,350,767.67,1,671,638,587.055,497,626.452,901,960.66233,254.691,674,234,252.84396,976,727.121,277,257,525.721,062,318,489.73214,939,035.99,六、每股收益：,（一）基本每股
34、收益（二）稀释每股收益,0.130.13,0.120.12,0.670.67,0.470.47,11,600153,厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告,七、其他综合收益八、综合收益总额,-7,355,629.34301,827,585.31,1,398,159.13314,830,934.02,-13,947,471.071,727,369,758.26,-27,592,226.351,249,665,299.37,归属于母公司所,有者的综合收益,274,563,494.58,276,722,593.41,1,477,369,121.31,1,035,555,972.00,总额,归
35、属于少数股东的综合收益总额,27,264,090.73,38,108,340.61,250,000,636.95,214,109,327.37,公司法定代表人:黄文洲,主管会计工作负责人:赖衍达,会计机构负责人:江桂芝,母公司利润表编制单位:厦门建发股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益,本期金额（79 月）4,596,949,238.814,363,365,785.8158,662,395.09105,712,290.7614,169,163.5960,655,173
36、.485,868,805.0031,721,378.06,上期金额（79 月）5,015,471,353.604,822,312,186.736,309,079.59123,704,669.8312,693,507.9313,604,204.31-9,005,105.0058,949,262.23,年初至报告期期末金额（1-9 月）14,499,327,549.9213,840,588,373.4472,250,757.79360,781,768.1632,296,481.16156,549,675.98-3,669,000.5567,156,070.00704,891,649.43,上年年初
37、至报告期期末金额（1-9 月）15,562,927,182.3914,971,061,903.6622,723,078.56378,085,615.0627,989,367.5268,991,893.189,152,331.453,749,270.00226,892,712.75,其中：对联营企业,和合营企业的投资,-3,561,682.94,-719,251.36,17,051,475.72,16,220,936.93,收益,二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润五、其他综合收益六、综合收益总额,31,974,613.143,57
38、0.5075,000.0031,903,183.6411,068,089.9620,835,093.68-912,000.0019,923,093.68,86,791,862.4474,902.488,504.068,504.0686,858,260.8610,003,753.5976,854,507.273,900,000.0080,754,507.27,812,577,213.37854,719.9295,916.72926.72813,336,016.5764,023,053.73749,312,962.84-3,040,000.00746,272,962.84,315,564,975.
39、71264,803.5058,129.1045,129.10315,771,650.1128,879,346.09286,892,304.02-8,580,000.00278,312,304.02,公司法定代表人:黄文洲,主管会计工作负责人:赖衍达12,会计机构负责人:江桂芝,项目,600153,厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:厦门建发股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收
40、到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,13,66,147,194
41、,909.06612,398,419.851,857,214,624.5268,616,807,953.4367,780,657,127.23865,703,098.981,803,730,493.811,645,577,336.1172,095,668,056.13-3,478,860,102.70154,401,360.2816,306,839.084,544,991.51402,078,155.55577,331,346.42577,879,721.8540,897,190.00618,776,911.85-41,445,565.434,635,000.00,50,985,479,331
42、.98428,200,199.971,439,064,116.8052,852,743,648.7551,943,964,467.01640,728,359.291,047,611,508.331,361,712,942.2954,994,017,276.92-2,141,273,628.17297,529,414.3828,938,983.371,779,253.0879,354,765.45407,602,416.28341,117,849.20280,662,043.5013,823,431.61635,603,324.31-228,000,908.0323,864,400.00,项目,
43、600153,厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,4,635,000.0013,861,106,919.3613,865,741,919.369,111,828,932.561,143,935,855.517,933,000.0010,255,764,7
44、88.073,609,977,131.29132,680,353.37222,351,816.532,068,037,958.032,290,389,774.56,23,864,400.0010,351,466,969.9910,375,331,369.996,713,264,200.58883,572,413.6615,532,384.467,596,836,614.242,778,494,755.7543,625,254.82452,845,474.371,376,920,465.601,829,765,939.97,公司法定代表人:黄文洲,主管会计工作负责人:赖衍达,会计机构负责人:江桂
45、芝,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:厦门建发股份有限公司,单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,14,13,648,838,402.84135,731,116.802,498,161,173.8016,282,730,693.4415
46、,055,781,566.10194,465,284.28146,320,121.731,978,702,765.6317,375,269,737.74-1,092,539,044.30,19,433,006,159.24132,733,117.843,065,675,463.2022,631,414,740.2819,597,016,144.77177,156,114.3561,684,539.141,406,304,718.9321,242,161,517.191,389,253,223.09,600153二、投资活动产生的现金流量：,厦门建发股份有限公司 2011 年第三季度报告,收回投
47、资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,120,111,020.00
48、478,467,399.913,313,353.00166,600,000.00768,491,772.918,417,141.68331,271,270.00339,688,411.68428,803,361.237,226,618,261.447,226,618,261.446,615,558,762.56436,813,569.077,052,372,331.63174,245,929.8164,715,253.37-424,774,499.89514,429,254.9089,654,755.01,13,365,769.38160,311,039.65301,260.00173,978,069.0320,536,371.671,182,811,648.0010,000,000.001,213,348,019.67-1,039,369,950.643,607,787,030.523,607,787,030.523,737,026,647.01410,069,773.644,147,096,420.65-539,309,390.1323,669,814.98-165,756,302.70410,815,677.78245,059,375.08,公司法定代表人:黄文洲,主管会计工作负责人:赖衍达15,会计机构负责人:江桂芝,
