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1、,-,博彦科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文博彦科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王斌、主管会计工作负责人李斐及会计机构负责人(会计主管人员)周莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有
2、者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,941,844,361.43880,472,891.11100,000,000.008.80本报告期171,424,930.4015,260,652.86-17,134,995.40-0.170.150.151.75%1.73%,1,030,450,292.43865,514,400.83100,
3、000,000.008.66上年同期150,836,939.9211,986,813.01-35,777,889.02-0.480.160.163.78%3.17%,-8.60%1.73%0.00%1.62%增减变动（）13.65%27.31%-52.11%-64.58%-6.25%-6.25%-2.03%-1.44%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额-57,325.38230,335.0910,718.76183,728.47,附注（如适用）,1,博彦科技股份有限公司 2012
4、年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,995,股东名称（全称）解生礼马蓝刘明董素兰张子宇国泰君安证券股份有限公司胡玉妹李正明焦振峰东方金海投资(北京)有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量582,203 人民币普通股238,648 人民币普通股204,485 人民币普通股200,000 人民币普通股161,901 人民币普通股140,000 人民币普通股135,000 人民币普通股133,200 人民币普通股128,500 人民币普通股117,500 人民币普通股,种类,3 重
5、要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一资产负债变动情况1货币资金、短期借款、长期借款较上年末大幅减少，系经董事会批准用超募资金偿还了银行借款所致；2应交税费较上年末减少 45%，主要由于本期支付上年计提的所得税费用所致；3其他应付款较上年末减少 42%，主要系上年末的股票公开发行费用在本期已支付完毕；4应付职工薪酬较上年末减少 25%，系本期支付了上年末计提的年终奖所致。二经营状况变动情况1财务费用较上年同期减少 39%，主要系本期已偿还全部借款，利息费用相应减少所致；2归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比增长了 27.31%，主要系毛利率较去年
6、同期增加了 3.68%所致。3销售费用较上年同期增长了 41%，以及管理费用较上年同期增长 54%，主要系去年以来公司持续加大销售和管理平台的投入，扩大销售规模。本报告期内继续稳定销售和管理团队，相应支出金额较去年同期上升。三现金流量变动情况1销售商品提供劳务收到的现金较上年同期相比增加 43%，是由于本期收入规模增加以及稳定了应收账款扩张速度所致；2支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期相比增长 32%，是由于本期较上期相比员工人数增加所致；3购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期相比减少 75%，主要是由于上期扩张期间新增办公场地，相应产生装修费所致；4现金及现金等价物
7、净增加额较年初减少了 10965 万元，主要是本期支付了上年末计提的年终奖以及通过董事会决议用超募资金偿还了所有的银行借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,司,、,、,、,博彦科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关
8、方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司股东北京博宇冠文管理咨询有限公司、北京慧宇和中管理咨询有限公司、北京惠通恒和管理咨询有限公司、北京融晨管理咨询有限公司、北京慧山管理 承诺自公司股票上市之日起三十六个月咨询有限公司、北京国融汇富管理咨询 内，不转让或者委托他人管理其截至上市有限公司、鹏金鼎润（北京）投资咨询 之日已直接或间接持有的公司股份，也不有限公司、龚遥滨、刘仕如、Li Dan、由公司回购该部分股份。Lu Bin、Chen Frank
9、Gang、Li Qing、AnilBakht、Sanjay Agarwala、寿刚、章晓琦、仁和（集团）发展有限公司承诺自公司股票上市之日起十二个月之公司股东北京明彰信展管理咨询有限公 内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。,发行时所作承诺,公司股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）天津维德资产管理合伙企业（有限合伙）华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）华汇通创业投资企业、汇升永泰创业投资（北京）有限公司,报告期内，各项承承诺自 2010 年 9 月 29 日（工商变更登记 诺均得到严格履日）起 36 个月内，不转让或者委托他人
10、行。管理其截至上市之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。,承诺自公司股票上市之日起三十六个月公司实际控制人王斌、马强、张荣军、内，不转让或者委托他人管理其截至上市,龚遥滨公司董事王斌、马强、张荣军，公司监事云昌智，公司高级管理人员梁力、刘仕如、李斐,之日已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份；在其担任,3,、,、,：,博彦科技股份有限公司 2012 年第
11、一季度季度报告全文公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量占其所直接或间接持有股票总数的比例不超过 50%。承诺不会以任何形式从事对博彦科技的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与博,北京博宇冠文管理咨询有限公司、北京慧宇和中管理咨询有限公司、北京惠通恒和管理咨询有限公司、深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）天津维德资产管理合伙企业（有限合伙）龚遥滨、王斌、马强、张荣军,彦科技竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术
12、和管理方面的帮助；承诺承诺人与其所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与博彦科技生产经营构成竞争的业务，承诺人将按照博彦科技的要求，将该等商业机会让与博彦科技，由博彦科技在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与博彦科技存在同业竞争。公司每年须以现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%；未来三年，公司除符合公司章程规定的每年以现金形式分,其他承诺（含追加承诺）,博彦科技股份有限公司,配的利润不少于当年实现的可供分配利 报告期内，各项承润的 20%之外，另须根据公司实际经营情 诺均得到严格履况，采用现金、股票或者
13、法律允许的其他 行。,方式分配不少于当年实现的可供分配利润的 10%，暨 2012-2014 年，合计分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,20.00%,40.00%34,738,773.68,业绩变动的原因说明,公司经营规模扩张，经营业绩稳步增长，对比上年同期增长幅度
14、为 20%至 40%。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式 接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 02 日 公司,实地调研 机构,中信建投证券股份有限公司,（一）谈论的主要内容：,2012 年 02 月 07 日,公司公司,实地调研 机构实地调研 机构,中国银河证券股份有限公司民生加银基金管理有限公司,（1）行业介绍；（2）公司日常经营情况；,4,公司,公司,公司,博彦科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,公司公司公司公司公司公司公
15、司公司公司公司公司公司公司公司公司2012 年 02 月 09 日 公司公司公司公司公司公司,实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构,长城证券有限责任公司嘉泰新兴资本管理有限公司中国人保资产管理股份有限公司上海恒丰投资管理有限公司建信基金管理有限责任公司中信证券股份有限公司中国人寿资产管理有限公司国泰
16、君安证券股份有限公司景林资产管理有限公司华安基金管理有限公司西部证券股份有限公司上海尚雅投资管理有限公司华泰联合证券有限责任公司华夏基金管理有限公司安信基金管理有限责任公司上海泽熙投资管理有限公司民生证券有限责任公司宏源证券股份有限公司国泰基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司兴业证券股份有限公司光大证券股份有限公司长城证券有限责任公司广发证券股份有限公司,（3）公司发展战略；（4）公司对行业变化的看法；（5）公司主要竞争对手情况；（6）公司市场拓展情况。（二）提供的主要资料：公司宣传手册等公开资料。,2012 年 03 月 13 日,公司公司公司公司公司,实地调研 机构实地调研 机构实地调研
17、机构实地调研 机构实地调研 机构,平安资产管理有限责任公司益民基金管理有限公司国信证券股份有限公司中国民族证券有限责任公司嘉禾人寿保险股份有限公司,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：博彦科技股份有限公司项目,期末余额,2012 年 03 月 31 日,年初余额,单位：元5,博彦科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金,556,864,481.73,427,195,963.67,666,518,892.07,594,725,487.31,结算备
18、付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,165,091,913.8081,070,473.08,83,092,238.3377,640,324.64,148,633,483.2274,430,302.47,76,983,299.5472,230,666.24,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,6,294,300.00,6,300,900.00,其他应收款,5,666,114.39,99,122,437.38,6,611,006.25,73,781,797.99,买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,808,692,983.0
19、0,693,345,264.02,896,193,684.01,824,022,151.08,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,221,023,327.37,130,537,327.37,固定资产,98,663,538.11,17,569,036.46,99,955,876.29,18,929,911.08,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,10,129,234.36,7,630,276.68,8,817,028.56,6,271,439.74,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,22,282,2
20、00.902,076,405.06,11,631,171.89779,665.40,23,120,490.472,363,213.10,11,994,058.42754,141.76,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,133,151,378.43941,844,361.43,258,633,477.80951,978,741.82,134,256,608.421,030,450,292.43,168,486,878.37992,509,029.45,流动负债：,短期借款,0.00,0.00,59,510,000.00,59,510,000.00,6,：,博彦科技股份有限公司 2012 年
21、第一季度季度报告全文向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,1,708,620.89914,456.15,623,441.28508,776.20,2,698,901.23710,274.28,861,416.9526,835.62,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,37,922,884.492,688,157.51105,331.117,957,426.41,20,775,218.121,833,085.91105,331.1148,813,341.42,50,724,032.104,886,929.
22、39148,452.980.0013,716,128.34,23,613,993.313,346,735.88105,331.110.0035,062,431.83,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,51,296,876.56,72,659,194.04,132,394,718.32,122,526,744.70,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,22,498,366.47,递延所得税负债,10,577,201.91,10,577,201.91,10,508,187.15,10,508,187.15
23、,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,10,577,201.9161,874,078.47,10,577,201.9183,236,395.95,33,006,553.62165,401,271.94,10,508,187.15133,034,931.85,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,100,000,000.00646,340,094.38,100,000,000.00696,505,440.66,100,000,000.00646,340,094.38,100,000,000.00696,505,440.66,减：库存股专项储备,盈余公积,7,229,106.1
24、6,7,229,106.16,7,229,106.16,7,229,106.16,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,134,115,329.38-7,211,638.81880,472,891.11-502,608.15879,970,282.96,65,007,799.05868,742,345.870.00868,742,345.87,118,854,676.52-6,909,476.23865,514,400.83-465,380.34865,049,020.49,55,739,550.78859,474,097.600.008
25、59,474,097.60,7,博彦科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,负债和所有者权益总计,941,844,361.43,951,978,741.82,1,030,450,292.43,992,509,029.45,4.2 利润表,编制单位：博彦科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,171,424,930.40171,424,930.40,106,723,814.33106,723,814.33,150,836,939.92150,836,939.92,87,421,849.4
26、387,421,849.43,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,159,485,729.95116,016,873.43,95,736,936.7171,061,895.00,140,969,521.57107,641,681.82,84,513,608.5865,865,920.29,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,045,197.0811,173,018.4027,017,720.261,352,236.21880,684.57,2,554,328.8
27、63,315,497.7118,472,478.9711,213.08321,523.09,3,737,079.377,950,384.5017,501,267.402,209,111.231,929,997.25,2,492,428.562,907,999.8310,506,674.821,602,615.561,137,969.52,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,6,570,600.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四
28、、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,11,939,200.455,585,817.69118,807.9857,325.3817,406,210.162,182,785.1215,223,425.04,10,986,877.6210,070.0011,932.3011,932.3010,985,015.321,716,767.059,268,248.27,9,867,418.355,008,812.7145,101.8641,088.3414,831,129.202,776,113.8012,055,015.40,9,478,840.853,7
29、78,180.0042,017.5942,017.5913,215,003.261,582,313.3511,632,689.91,8,博彦科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,利润,归属于母公司所有者的净,15,260,652.86,9,268,248.27,11,986,813.01,11,632,689.91,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-37,227.820.150.15-302,162.58,68,202.390.160.16-332,165.45,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收
30、益总额,14,921,262.4614,958,490.28-37,227.82,9,268,248.279,268,248.27,11,722,849.9511,654,647.5668,202.39,11,632,689.9111,632,689.91,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：博彦科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,151,903,838.91,100,086,906.88,1
31、06,594,266.47,63,349,807.06,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,266,607.68,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,13,003,735.76165,174,182.35,15,399,310.06115,486,216.94,9,452,365.01116,046,631.48,5,169,213.4368,519,02
32、0.49,现金,购买商品、接受劳务支付的,5,181,992.90,21,580,685.70,5,277,516.63,6,984,369.18,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额9,博彦科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,139,921,424.4311,056,339.4626,149,420.96182,309,177.75,65,961,306.106,658,801.7130,979
33、,899.97125,180,693.48,106,268,575.909,662,525.6730,615,902.30151,824,520.50,53,306,937.836,605,138.8242,402,204.18109,298,650.01,流量净额,经营活动产生的现金,-17,134,995.40,-9,694,476.54,-35,777,889.02,-40,779,629.52,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,34,399.55,440.00,11,420.00,处置子公司及其他营
34、业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,34,399.55,440.00,11,420.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,3,150,205.23,1,979,879.6089,486,000.00,12,498,142.3466,000.00,8,566,639.0510,066,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,3,150,205.23,91,465,879.60,12,564,142.34,18,632,639.05,流量净额,投资活动产
35、生的现金,-3,115,805.68,-91,465,439.60,-12,552,722.34,-18,632,639.05,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,10,000,000.0010,000,000.00,10,000,000.0010,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,82,008,366.47842,110.00,59,510,000.00578,041.10,11,185,382.02961,422.
36、29,10,000,000.00578,575.00,10,博彦科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,6,010,000.0088,860,476.47,6,010,000.0066,098,041.10,885,070.6013,031,874.91,885,070.6011,463,645.60,流量净额,筹资活动产生的现金,-88,860,476.47,-66,098,041.10,-3,031,874.91,-1,463,645.60,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-543,132.79-109,654,410.34,-271,566.40-167,529,523.64,-613,130.72-51,975,616.99,-256,598.48-61,132,512.65,余额,加：期初现金及现金等价物,665,018,892.07,594,725,487.31,184,520,124.38,134,493,433.40,六、期末现金及现金等价物余额,555,364,481.73,427,195,963.67,132,544,507.39,73,360,920.75,4.4 审计报告审计意见：未经审计11,
