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1、,-,-,-,-,-,欣龙控股（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文欣龙控股（集团）股份有限公司2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人郭开铸、主管会计工作负责人徐继光及会计机构负责人(会计主管人员)潘英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,
2、增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,553,061,157.40218,648,956.34293,150,000.000.75,580,926,143.80232,268,761.11293,150,000.000.79,-4.80%-5.86%0.00%-5.06%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收
3、益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,48,723,876.17-6,931,416.00-0.023-0.023-3.03%-3.25%,-10.43%-16.23%-15%-15%-12.14%-19.48%,155,481,965.20-13,619,804.7711,000,249.080.038-0.0460-0.0460-6.04%-7.47%,0.70%19.49%157.57%157.57%19.49%19.49%21.13%2.69%,非经常性损益项目,适用 不适用,单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府
4、补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,194,904.483,050,000.00-16,925.013,227,979.47,附注（如适用）,1,欣龙控股（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,25,332,股东名称（全称）陈君昊浦巍中陈古云海南欣安实业有限公司姚国宁晁阳河南中润投资有限公司西藏自治区信托投资公司詹世杰孙广洲,期末持有无限售条件流
5、通股的数量3,849,200 人民币普通股3,600,000 人民币普通股3,035,100 人民币普通股1,946,325 人民币普通股1,917,000 人民币普通股1,600,000 人民币普通股1,500,327 人民币普通股1,340,839 人民币普通股1,326,000 人民币普通股1,245,339 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用
6、 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,2,欣龙控股（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,海南筑华科工贸有限公司无无无无,以不超过 700 万股欣龙控股股票作为对本公司高管人员和其他关键岗位人员进行股
7、权激励的标的股票来源。无无无无,现其持有的 700 万股欣龙控股股权已被冻结无无无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,业绩预告情况,亏损,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,-1,600.00-0.055,295.82 下降0.01 下降,-674.87%-674.87%,业绩预告的说明,因子公司宜昌欣龙化工和宜昌欣龙熔纺本年度经营继续大幅亏损，导致本年度出现亏损。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告
8、期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 06 日 金融证券事务部2011 年 07 月 12 日 金融证券事务部2011 年 08 月 10 日 金融证券事务部2011 年 08 月 16 日 公司工厂2011 年 08 月 22 日 金融证券事务部2011 年 08 月 26 日 金融证券事务部2011 年 08 月 30 日 金融证券事务部2011 年 09 月 01 日 金融证券事务部2011 年 09 月 06 日 公司工厂2011 年 09 月 09 日 金融证券事务部2011 年 09 月 13
9、 日 金融证券事务部2011 年 09 月 28 日 金融证券事务部,电话沟通电话沟通电话沟通实地调研电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通实地调研电话沟通电话沟通电话沟通,投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者投资者,询问公司补选董事的具体情况询问增发进展情况询问公司修改增发预案的相关情况现场了解公司生产经营情况询问公司生产经营情况及定期报告公布日期询问增发进展情况询问公司临时停牌原因询问公司非公开发行进展情况现场了解公司生产经营情况询问公司增发批文下发情况询问公司非公开发行授权延期的问题询问公司非公开发行认购意向情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3,欣龙控股（
10、集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,22,904,514.75,1,502,140.87,38,006,479.60,738,627.39,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,2,451,697.92,500,000.00,0.00,应收账款预付款项,22,700,368.464,945,457.17,1,507,287.192,0
11、93.42,22,367,397.184,926,489.66,2,344,546.56789,573.99,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,7,054,023.58,135,110,018.19,7,054,632.73,160,362,925.10,买入返售金融资产,存货,39,369,353.99,12,276.72,36,777,409.56,13,279.18,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,99,425,415.87,138,133,816.39,109,632,408.73,164,248,952.22,非流动资产：发放委托贷
12、款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,0.00,206,446,423.57,0.00,206,446,423.57,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,354,926,018.807,819,941.61235,698.60,130,079,749.14656,469.040.00,374,006,263.724,717,132.72204,098.89,133,166,249.23611,469.04,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,90,204,886.87,75,530,946.01,92,321,322.99,76,918,128.75,4
13、,欣龙控股（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文开发支出商誉,长期待摊费用,449,195.65,33,366.78,44,916.75,44,916.75,递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,453,635,741.53553,061,157.40,412,746,954.54550,880,770.93,471,293,735.07580,926,143.80,417,187,187.34581,436,139.56,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,1,900,000.000.00,1,900,000.0
14、0,应付账款预收款项,31,038,642.053,837,409.37,49,307.69414,416.10,28,318,635.913,873,576.77,47,229.93414,167.60,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,0.00,应付职工薪酬,461,438.37,878,891.82,应交税费应付利息,11,605,039.54146,851.00,6,855,180.44118,900.00,12,366,352.49387,601.00,7,193,786.79295,300.00,应付股利,其他应付款,137,242,117.79,125,496,604.25,1
15、54,600,334.82,147,496,491.09,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,51,750,000.00,42,000,000.00,63,000,000.00,42,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,236,081,498.12,174,934,408.48,265,325,392.81,199,346,975.41,非流动负债：,长期借款,96,000,000.00,58,000,000.00,81,000,000.00,58,000,000.00,应付债券,0.00,长期应付款,1,556,339.00,0.00
16、,1,556,339.00,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,97,556,339.00333,637,837.12,58,000,000.00232,934,408.48,82,556,339.00347,881,731.81,58,000,000.00257,346,975.41,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,293,150,000.00170,869,856.09,293,150,000.00170,869,856.09,293,150,000.00170,869,856.09,293,150,000.00170,869,8
17、56.09,5,欣龙控股（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备,未分配利润,-245,370,899.75,-146,073,493.64,-231,751,094.98,-139,930,691.94,外币报表折算差额,0.00,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,218,648,956.34774,363.94219,423,320.28553,061,157.40,317,946,362.45317,946,362.45550,880,770.93,232,268,761.11775,650.88
18、233,044,411.99580,926,143.80,324,089,164.15324,089,164.15581,436,139.56,4.2 本报告期利润表,编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,48,723,876.1748,723,876.17,0.000.00,54,398,628.8854,398,628.88,185,060.25185,060.25,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,55,890,755.5943,081,
19、083.89,3,606,057.210.00,60,408,693.4250,202,010.60,3,971,169.73183,309.57,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,21,191.911,866,714.01,35,453.282,595,813.35,8,035.180.00,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
20、其中：非流动资产处置损失,8,262,929.342,658,836.44-7,166,879.42326,725.0241,573.73,2,242,725.331,363,331.88-3,606,057.21300,000.000.00,4,701,550.462,797,808.7376,057.000.000.000.000.00-6,010,064.54321,367.53296,224.510.00,2,994,683.87688,317.0196,824.100.000.000.000.00-3,786,109.48219,480.00241,262.500.00,6,欣龙控股
21、（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-6,881,728.1349,909.27-6,931,637.40-6,931,416.00-221.40,-3,306,057.21-3,306,057.21-3,306,057.210.00,-5,984,921.52-20,291.11-5,964,630.41-5,963,299.01-1,331.40,-3,807,891.980.00-3,807,891.98-3,807,891.980.00,六、
22、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.02-0.02,-0.01-0.01,-0.020-0.020,-0.013-0.013,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-6,931,637.40-6,931,416.00-221.40,-3,306,057.21-3,306,057.210.00,-5,964,630.41-5,963,299.01-1,331.40,-3,807,891.98-3,807,891.980.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告
23、期末利润表,编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）,155,481,965.20155,481,965.20172
24、,162,462.61136,035,234.6552,226.676,560,361.9023,828,288.816,347,036.88-660,686.30-16,680,497.41,866,729.84866,729.8410,039,921.40866,729.846,517,706.433,020,683.09-365,197.96-9,173,191.56,154,398,987.23154,398,987.230.000.000.00172,804,474.55136,004,648.090.000.000.000.000.000.000.00308,545.527,856
25、,178.3118,539,938.208,921,770.351,173,394.080.000.000.000.00-18,405,487.32,398,669.78398,669.780.000.000.0011,289,058.47398,519.770.000.000.000.000.000.000.0046,014.29834.127,685,944.641,876,262.301,281,483.350.000.000.000.00-10,890,388.69,7,欣龙控股（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
26、四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,3,510,947.95282,968.48-13,452,517.94168,573.77-13,621,091.71-13,619,804.77-1,286.94,3,204,120.10173,730.24-6,142,801.70-6,142,801.70-6,142,801.70,370,527.98327,935.600.00-18,362,894.9422,668.17-18,385,563.11-16,916,632.84-1,468,930.27,21
27、9,480.00382,802.130.00-11,053,710.820.00-11,053,710.82-11,053,710.820.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0460-0.0460,-0.0210-0.0210,-0.0580-0.0580,-0.0380-0.0380,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-13,621,091.71-13,619,804.77-1,286.94,-6,142,801.70-6,142,801.70,-18,385,563.11-16,916,632.8
28、4-1,468,930.27,-11,053,710.82-11,053,710.820.00,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：欣龙控股（集团）股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,156,822,980.44,1,177,701.53,162,928,074.69,0.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保
29、费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,8,126,039.90,6,855,395.65,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,3,510,947.95168,459,968.29127,459,153.05,15,917,874.8117,095,576.34401,518.63,370,527.98170,153,998.32123,330,021.64,0.000.00857,527.52,客户贷款及垫款净增加额存放中央银
30、行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金8,欣龙控股（集团）股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,13,552,262.992,482,996.7513,965,306.42157,459,719.2111,000,249.08,389,395.001,062,959.537,188,088.769,041,961.928,053,614.42,11,122,150.354,021,661.5950,786,38
31、7.24189,260,220.82-19,106,222.50,340,941.672,460,636.8611,539,962.0115,199,068.06-15,199,068.06,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,317,080.00,20,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,317,080.00,20,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,2,490,574.97,45,000.00,2,489,71
32、0.35,60,900.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,2,490,574.97-2,173,494.97,45,000.00-45,000.00,2,489,710.35-2,469,710.35,60,900.00-60,900.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,15,000,000.00,10,000,000.00,10,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹
33、资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,46,387.8715,046,387.8731,200,000.007,877,754.13,4,101.214,101.21100,000.005,343,000.00,38,258.4310,038,258.43166,000.002,619,019.00,1,341.8010,001,341.80166,000.00256,666.66,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加
34、：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,713,949.2841,791,703.41-26,745,315.54-654,129.85-18,572,691.2837,715,245.0419,142,553.76,1,804,789.907,247,789.90-7,243,688.69-1,412.25763,513.48738,627.391,502,140.87,114,072.602,899,091.607,139,166.83-661,854.70-15,098,620.7226,106,141.2611,007,520.54,4,425.85427,092.519,574,249.29-732.60-5,686,451.375,891,413.55204,962.18,4.5 审计报告审计意见：未经审计欣龙控股（集团）股份有限公司二一一年十月二十七日9,
