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1、,-,-,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管人员)林永春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总
2、资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,814,319,191.07629,342,383.7898,174,915.006.41,772,497,357.52589,755,287.7875,519,166.006.01,5.41%6.71%30%6.66%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率
3、（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,120,668,371.8318,204,084.24-0.190.192.94%2.79%,-,19.36%2.37%5.56%5.56%-3.28%-3.15%,391,755,170.7262,242,845.8045,335,417.800.460.630.6310.15%9.42%,8.92%6.64%624.24%666.67%6.78%6.78%-11.83%-11.69%,注：1、上述数据以合并报表数据填列；2、2012 年 6 月公司以资本公积每 10 股转增 3 股，股本总额由 75,519,166 股增加到 98,17
4、4,915 股，故按照新股本 98,174,915 股调整上年末归属于发行人股东的每股净资产、上年同期基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额。扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用1,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资
5、产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
6、益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）215,983.044,790,836.78115,626.9523,385.75-463,124.934,682,707.59,说明-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,无（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,170
7、,2,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,王跃春喻君左农庆丽华西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户袁明任博海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户黄绮玲陈巍李桂兰股东情况的说明,无,336,807 人民币普通股260,000 人民币普通股236,202 人民币普通股209,000 人民币普通股183,682 人民币普通股183,241 人民币普通股170,626 人民币普通股170,325 人民币普通股164,700 人民币普通股157,800 人民币普通股,336,807260,000236,2
8、02209,000183,682183,241170,626170,325164,700157,800,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金期末数较期初数减少了76,912,593.88 元，减少比例为25.86%，一是归还了银行借款，二是公司进行了现金分红；2、应收票据期末数较期初数增加了42,451,416.20 元，增长比例为30.68%，主要是公司向银行申请开具应付票据用于支付供应商货款，导致应收票据增加；3、预付款项期末数较期初数增加了 48,595,273.72 元，增长比例为957.29%，主要是公司支付北部湾银行投资款
9、，以及柳州八菱预付购地保证金所致；4、其他应收款期末数较期初数增加了1,521,033.44 元，增长比例为69.07%，主要是公司向南宁市高新区管委会支付了项目风险抵押金所致；5、存货期末数较期初数增加了28,933,232.91 元，增长比例为35.77%，主要是第四季度为销售旺季，公司按照客户订单计划生产的产品库存增加，以及公司根据生产计划而安排的原材料储备增加；6、在建工程期末数较期初数减少了 15,084,150.02 元，减少比例为43.85%，主要是青岛八菱的土地使用权转入无形资产所致；7、无形资产期末数较期初数增加了 17,406,881.21 元，增加比例为68.66%，主要
10、是青岛八菱土地使用权转入增加；8、短期借款期末数较期初数减少了40,00,000.00元，减少比例为100.00%，主要是公司募集资金到位，以及公司经营状况良好，为降低财务费用，归还了银行借款；9、应付票据期末数较期初数增加了51,360,000.00 元，增长比例为203.49%，主要是公司为优化融资结构，降低财务费用，加大了票据融资的规模；10、应交税费期末数较期初数减少了 2,067,553.38 元，减少比例为70.25%，主要是公司报告期支付了上年度企业所得税汇算清缴税额所致；11、股本期末数较期初数增加了22,655,749.00 元，增加比例为30%，主要是公司用资本公积转增股本
11、；12、报告期管理费用较上年同期增加了4,629,500.19 元，增幅比例为22.19%，主要是公司员工工资及社保费和办公费等增加所致；13、报告期财务费用较上年同期减少了 7,900,286.48 元，减少比例为200.48%，主要是公司归还了银行借款，利息支出减少，以及存款利息收入增加所致；3,桥,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文14、报告期资产减值损失较上年同期减少了1,695,230.91 元，减少比例为130.20%，主要是计提坏帐准备减少所致；15、报告期营业外收入较上年同期增加了2,184,250.41 元，增加比例为75.98%，主要是公司在报告期收到了
12、南宁财政局上市奖励资金及广西壮族自治区财政厅企业上市扶持资金，导致政府补助收入增加所致；16、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了39,075,672.11 元，增加比例为624.24%，主要是公司收到的票据在报告期到期变现而收到的现金同比增加所致；17、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了42,742,841.01 元，减少比例为258.96%，主要是公司在报告期支付了北部湾银行投资款，及柳州八菱支付购地保证金所致；18、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了56,654,818.78 元，减少比例为892.90%，主要是公司在报告期归还了银行借款，以及进行
13、了现金股利分红所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,（1）本公司控股东杨竞忠、顾瑜夫妇，本公司杨竞忠、顾瑜、法人股东江苏黄志强、程启 拓邦投资管理,1、杨竞忠、顾瑜、黄志强、程启智、江苏拓邦
14、投资管理有限公司承诺期限：,发行时所作承诺,智、江苏拓邦投 有限公司和自 2011 年 11 月 11资管理有限公 然人股东黄志 日,自发行人股票上市之日起三,正在履行,司、罗勤、刘汉 强、程启智承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委,十六个月内。2、公司的董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、程启智、罗,4,。,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的股份。（2）本公司的董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、程启智、罗勤及刘汉桥同时承诺：除了前述锁定期外，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的
15、百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。为避免同业竞争，公司控股股,勤及刘汉桥承诺期限：除了前述锁定期外，在任职期,其他对公司中小股东所作承诺,杨竞忠、顾瑜夫 东杨竞忠、顾瑜 2011 年 11 月 11 实际控制公司妇 夫妇出具了不 日 期间内,予竞争承诺函,正在履行,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用不适用 是 否 不适用不适用不适用不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于
16、上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,0%7,870.61,至至,20%9,444.73,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,78,706,088.86公司积极拓展市场，注重研发和管理，营业收入持续稳定增长，预计 2012年度公司业绩较上年小幅增长。,5,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告
17、期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 07 月 18 日 公司2012 年 07 月 26 日 公司2012 年 08 月 08 日 公司2012 年 08 月 24 日 公司2012 年 09 月 18 日 公司,接待地点,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人个人个人个人,股东股东股东股东股东,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料国际铜价上涨对公司净利润的影响/无公司今年可否有新项目/无青岛全资子公司建设进度如何/无募投项目进度/无公司发行债券的情况/无,美国将就中国汽车,2012 年 09 月 19 日 公司,电话沟通,个人,股东,产
18、品出口补贴向世贸组织提起诉讼对,公司的影响/无,2012 年 09 月 26 日 公司,电话沟通,个人,股东,公司第三季度的生产销售状况/无,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否2012 年 10 月 9 日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议，公司 2012 年第四次临时股东大会决议通过了关于发行公司债券的议案，公司拟一次或分期发行规模不超过人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元），存续期限不少于 1 年，不超过 5 年（含 5 年）的公司债券，本次发行公司债券的募集资金将用于补充公司营运资金,公司已于 2012 年 10 月 10 日向中国证券监督管理委员会递交了发行公司债券的申
19、请。四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用6,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：南宁八菱科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开
20、发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额,220,534,371.603,600,000.00180,821,809.2055,235,510.4353,671,631.793,723,220.81109,814,485.21627,401,029.0436,666,289.9884,839,796.3219,314,789.1342,759,109.693,338,176.91,期初余额,297,446,965.48138,370,393.0063,775,611.415,076,358.072,202,187.3780,881,252.30587,752,767.6331,854,1
21、68.1590,817,500.5334,398,939.1525,352,228.482,321,753.58,7,：,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有
22、者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,186,918,162.03814,319,191.0776,600,000.0065,238,216.802,700,597.885,130,911.58875,775.9716,626.211,991,607.58152,553,736.0232,423,071.2732,423,071.27184,976,807.2998,174,915.00242,944,355.5548,351,094.78,184,744,589.89772,497,357.5240,000,000.0025,240,000.0071,26
23、7,059.711,100,609.046,000,143.642,943,329.3597,215.5616,626.21913,178.18147,578,161.6935,163,908.0535,163,908.05182,742,069.7475,519,166.00265,600,104.5548,351,094.78,一般风险准备8,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：顾瑜,239,872,018.45629,342,383
24、.78629,342,383.78814,319,191.07主管会计工作负责人：黄生田,200,284,922.45589,755,287.78589,755,287.78772,497,357.52会计机构负责人：林永春,2、母公司资产负债表编制单位：南宁八菱科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得
25、税资产,期末余额,219,964,571.033,600,000.00180,821,809.2055,235,510.4342,671,631.793,412,030.81109,814,485.21615,520,038.4796,666,289.9884,839,796.3219,314,789.1325,036,016.903,338,154.41,期初余额,285,351,384.83138,370,393.0063,775,611.415,076,358.072,200,477.3780,881,252.30575,655,476.9861,854,168.1590,817,500
26、.5316,405,951.5525,352,228.482,321,731.08,9,：,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或
27、股东权益）总计法定代表人：顾瑜,229,195,046.74844,715,085.2176,600,000.0065,238,216.802,700,597.885,130,911.58719,803.4916,626.2131,891,607.58182,297,763.5432,423,071.2732,423,071.27214,720,834.8198,174,915.00242,944,355.5548,351,094.78240,523,885.07629,994,250.40844,715,085.21主管会计工作负责人：黄生田,196,751,579.79772,407,05
28、6.7740,000,000.0025,240,000.0071,267,059.711,100,609.046,000,143.642,920,737.2997,215.5616,626.21913,178.18147,555,569.6335,163,908.0535,163,908.05182,719,477.6875,519,166.00265,600,104.5548,351,094.78200,217,213.76589,687,579.09772,407,056.77会计机构负责人：林永春,3、合并本报告期利润表编制单位：南宁八菱科技股份有限公司10,加,加,南宁八菱科技股份有限
29、公司 2012 年第三季度报告全文单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,120,668,371.83120,668,371.83103,335,289.9491,758,310.26445,931.153,315,015.909,169,235.20-463,572.29-889,630.28,上期金额,101,097,023.96101,097,0
30、23.9683,339,602.6872,404,701.12577,688.691,663,458.577,194,972.591,287,577.06211,204.65,填列）,投资收益（损失以“”号,1,636,899.49,709,820.39,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,1,541,688.9818,969,981.38921,078.25,709,820.3918,467,241.67931,197.98,减,：营业外支出,24,316.45,20,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润
31、总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,19,866,743.181,662,658.9418,204,084.24,19,378,439.651,596,633.0417,781,806.61,利润,其中：被合并方在合并前实现的净归属于母公司所有者的净利润,-277,094.8018,204,084.24,-3,993.9917,781,806.61,少数股东损益,六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-,0.190.19,-,0.310.3111,额,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,七、其他综合收益八、综合收益总额归
32、属于母公司所有者的综合收益总,0.0018,204,084.2418,204,084.24,0.0017,781,806.6117,781,806.61,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-277,094.80 元。,法定代表人：顾瑜,主管会计工作负责人：黄生田,会计机构负责人：林永春,4、母公司本报告期利润表编制单位：南宁八菱科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,120,668,371.8391,758,310.2644
33、5,931.153,315,015.908,873,697.71-456,985.14-889,630.28,上期金额,101,097,023.9672,404,701.12577,688.691,663,458.577,170,386.591,308,169.07211,204.65,列）,投资收益（损失以“”号填,1,636,899.49,709,820.39,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收
34、益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：顾瑜,1,541,688.9819,258,931.72921,078.2520,001.2120,160,008.761,678,829.7218,481,179.04-0.190.1918,481,179.04主管会计工作负责人：黄生田,709,820.3918,471,235.66931,197.9820,000.0019,382,433.641,596,633.0417,785,800.60-0.310.3117,785,800.60会计机构负责人：林永春,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：南宁八菱科技股份有限公司12
35、,加,加,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,391,755,170.72391,755,170.72335,269,019.29301,541,407.261,683,736.0010,902,507.4125,494,184.92-3,959,600.73-393,215.57,上期金额,3
36、59,678,924.25359,678,924.25303,134,842.80264,977,169.811,876,648.2510,173,638.9220,864,684.733,940,685.751,302,015.34,填列）,投资收益（损失以“”号,4,927,748.78,4,056,262.51,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,4,812,121.8361,413,900.215,058,930.16,4,056,262.5160,600,343.962,874,679.75,减,：营业外支出
37、,28,724.59,20,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,66,444,105.784,201,259.9862,242,845.80,63,455,023.715,085,252.8058,369,770.91,利润,其中：被合并方在合并前实现的净归属于母公司所有者的净利润,-719,575.3162,242,845.80,-3,993.9958,369,770.91,少数股东损益,六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-,0.630.63,-,1.031.0313,额,南宁八菱科技股
38、份有限公司 2012 年第三季度报告全文七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,62,242,845.8062,242,845.80,58,369,770.9158,369,770.91,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-719,575.31 元。,法定代表人：顾瑜,主管会计工作负责人：黄生田,会计机构负责人：林永春,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：南宁八菱科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号
39、填列）,本期金额,391,755,170.72301,541,407.261,683,736.0010,902,507.4124,678,051.40-3,858,569.14-393,215.57,上期金额,359,678,924.25264,977,169.811,876,648.2510,173,638.9220,840,098.733,961,277.761,302,015.34,列）,投资收益（损失以“”号填,4,927,748.78,4,056,262.51,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、
40、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：顾瑜,4,812,121.8362,129,002.145,058,930.1624,251.2167,163,681.094,201,259.9862,962,421.11-0.640.6462,962,421.11主管会计工作负责人：黄生田,4,056,262.5160,604,337.952,874,679.7520,000.0063,459,017.705,085,252.8058,373,764.90-1.031.
41、0358,373,764.90会计机构负责人：林永春,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：南宁八菱科技股份有限公司14,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款
42、净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,本期金额,242,380,928.347,871,623.69250,252,552.03150,198,759.3629,501,023.7320,223,943.584,993,407.56204,917,134.2345,335,417.80,上期金额,183,855,427.204,252,148.71188,107,575.91
43、131,933,006.9822,619,213.0622,109,707.545,185,902.64181,847,830.226,259,745.69,收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,101,500,000.004,035,626.95,400.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,105,535,626.9528,344,802.
44、17135,100,000.001,339,000.00,400.0016,505,734.2115,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,164,783,802.17-59,248,175.220.0040,000,000.00,16,505,734.21-16,505,334.2155,000,000.0055,000,000.0055,00
45、0,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,22,979,193.19,3,620,578.63,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：顾瑜,20,643.2762,999,836.46-62,999,836.46-76,912,593.88297,446,965.48220,534,371.60主管会计工作负责人：黄生田,2,724,439.0561,345,017.68-6
46、,345,017.68-16,590,606.2065,673,604.8849,082,998.68会计机构负责人：林永春,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：南宁八菱科技股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,本期金额,242,380,928.3437,667,80
47、0.20280,048,728.54150,198,759.3629,434,905.7519,917,150.134,920,395.42204,471,210.6675,577,517.88101,500,000.004,035,626.95,上期金额,183,855,427.204,231,161.00188,086,588.20131,933,006.9822,619,213.0622,109,707.545,161,316.64181,823,244.226,263,343.9816,南宁八菱科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
48、金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,400.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,105,535,626.9517,061,122.17165,100,000.001,339,000.00183,500,122.17-77,964,495.220.00
49、40,000,000.00,400.0011,505,734.2130,000,000.0041,505,734.21-41,505,334.2155,000,000.0055,000,000.0055,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,22,979,193.19,3,620,578.63,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：顾瑜,20,643.2762,999,836.46-62,999,836.46-65,386,813.80285,351,384.83219,964,571.03主管会计工作负责人：黄生田,2,724,043.3561,344,621.98-6,344,621.98-41,586,612.2165,673,604.8824,086,992.67会计机构负责人：林永春,（二）审计报告未经审计南宁八菱科技股份有限公司董事长：顾瑜董事会批准日期：2012 年 10 月 20 日17,
