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1、,荣盛石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002493,证券简称：荣盛石化,公告编号：2012-025,荣盛石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)俞仁妹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,
2、本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,17,833,395,689.707,510,300,040.581,112,000,000.006.75本报告期6,063,223,757.79401,382,166.84273,269,565.840.250.360.
3、365.49%3.84%,17,560,284,431.367,108,570,804.041,112,000,000.006.39上年同期5,244,707,194.72602,830,507.03132,040,662.740.120.540.549.66%9.67%,1.56%5.65%0.00%5.63%增减变动（）15.61%-33.42%106.96%108.33%-33.33%-33.33%-4.17%-5.83%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
4、量持续享受的政府补助除外,年初至报告期末金额-3,680.00156,776,717.12,附注（如适用）,1,-,荣盛石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-642,468.00-1,765,209.27-22,985,528.46-10,329,602.50121,050,228.89,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东
5、持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,36,555,股东名称（全称）孙芬莲中国银行-嘉实沪深指数证券投资基金中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金北京华创智业投资有限公司中国工商银行华夏沪深 300 指数证券投资基金戴立贤胡培毅朱桂智中国建设银行博时裕富沪深 300 指数证券投资基金中国建设银行华富收益增强债券型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量1,332,0001,213,022950,711927,786800,000666,300526,100472,000415,704400,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民
6、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用变动原因分析：1、应收账款同比减少 96.93%的主要原因是：公司及控股子公司应收客户的账款减少；2、其他应收款同比增长 287.92%的主要原因是：公司控股子公司逸盛大化石化有限公司其他应收款增加；3、存货同比增长 47.53%的主要原因是：公司及控股子公司期末库存商品增加；4、在建工程同比增长 62.84%的主要原因是：控股子公司浙江盛元化纤有限公司、逸盛大化石化有限公司及宁波中金石化有限公司本期在建工程投入增加；5、工程物
7、资同比增长 46.41%的主要原因是：控股子公司逸盛大化石化有限公司本期购入的工程物资增加；6、无形资产同比增长 37.75%的主要原因是：控股子公司逸盛大化石化有限公司及宁波中金石化有限公司的无形资产增加；7、应付账款同比减少 47.95%的主要原因是：控股子公司逸盛大化石化有限公司应付供应商的账款减少；8、应付职工薪酬同比减少 44.84%的主要原因是：公司及控股子公司期末尚未发放的应付职工薪酬减少；9、应交税费同比减少 85.01%的主要原因是：公司及控股子公司期末未缴纳的企业所得税减少；10、管理费用同比增长 89.86%的主要原因是：公司本期研究开发费增加；11、财务费用同比增长 2
8、262.56%的主要原因是：控股子公司逸盛大化石化有限公司本期银行借款及票据贴现规模增加，相应利息支出增加；12、营业外收入同比增长 3537.06%的主要原因是：控股子公司逸盛大化石有限公司本期收到政府补助增加；13、营业外支出同比减少 56.89%的主要原因是：公司本期捐赠支出减少；2,荣盛石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文14、所得税费用同比减少 40.66%的主要原因是：公司及控股子公司本期应交所得税金额减少；15、经营活动产生的现金流量净额同比增长 106.96%的主要原因是：公司及控股子公司本期支付各项税费同比减少所致；16、投资活动产生的现金流量净额同比增长 29
9、6.70%的主要原因是：控股子公司浙江盛元化纤有限公司和逸盛大化石化有限公司本期为购建固定资产支出同比增加所致；17、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 200.83%的主要原因是：公司及控股子公司本期取得借款收到的现金同比增加所致；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股
10、5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,不适用。不适用。不适用。,履行情况,1、公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司、公司实际控制人李水荣、其他股东李永庆、李国庆、许月娟、倪信才、赵关龙承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如送红,发行时所作承诺,发行前股东，公司董事、监事,股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购该部分股份；2、除上述承诺外，持有公司股
11、份的董事李水,遵守承诺。,荣、李永庆，监事李国庆承诺：在任职期间每年转让的发行人股份（包括直接和间接持有的）不超过其所持有发行人股份（包括直接和间接持有的）总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的发行人股份。3,：,1,-,-,荣盛石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与公司签订了不竞争协议，承诺不与公司同,其他承诺（含追加承诺）,发行前股东,业竞争；公司实际控制人、第一大自然人股东李水荣及其他股东李永庆、李国庆、倪信,遵守承诺。,才、许月娟、赵关龙分别出具关于避免同业竞争的承诺函，承诺不与公司同业竞争。3.4 对 2012 年
12、1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,20.00%,40.00%1,045,242,877.12,预告期对比上年同期出现下滑的原因：一是宏观方面，中国经济增速放缓，下游需求受到一定,业绩变动的原因说明,影响；二是去年同期是 PTA（精对苯二甲酸）和聚酯行业运行周期的高位，主要产品毛利率较高，因此相对而言基数较高。,本次业绩预告内容具有不确定性
13、，望广大投资者应以公司披露的实际业绩为准，注意投资风险。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,期权期货,TA1205,PTA,0.00,47,550 53,616,185.00,100.00%,-642,468.00,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-,0.00,-,-53,616,185.00,-,100%,0.00-642,468.00,证券投资情况说明在保证正常
14、生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，仅限于生产经营所需的原材料或产品 PTA 的避险运作，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 16日2012 年 02 月 23日2012 年 03 月 08日2012 年 03 月 22日,接待地点公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构机构,接待对象中信证券国泰君安证券恒泰证券中国民族证券,谈论的主要内容及提供的资料公司产能和行业相关情况及未
15、来发展方向，未提供材料公司产能和基本情况及未来发展方向，未提供材料公司产能和基本情况及未来发展方向，未提供材料公司产能和基本情况及未来发展方向，未提供材料,4,等）,否。,荣盛石化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 操作流程、审批流程及商品期货套期保值管理制度，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价
16、值的分析应披露具体使用的方法及相关 无。假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明,独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见,公司持仓合约属于套期保值合约，金额较小，无需独立董事出具专项意见。,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用单位：元,TA1205,合约种类合计,期初合约金额0.000.00,期末合约金额53,616,185.0053,616,185.00,报告期损益情况-642,468.00-642,468.00,期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）0.71%0.71%,荣盛石化股份有限公司法定代表人：李水荣2012 年 4 月 25 日5,
