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1、,ORACLE 总帐管理,议程,ORACLE 总帐在ERP中的位置 Oracle 总帐核心功能讲解 基础结构设计 凭证管理 内部往来 预算管理 合并 财务报告,Oracle 应用模块 总帐在ERP中的位置,Oracle 应用模块 总帐在ERP中的位置,“总”的含义 1）会计信息的汇总“地；2）会计信息是汇“总”的，而不是明细的。,Oracle 总帐管理核心功能讲解,Oracle 总帐业务流程,灵活有层次的多组织结构,帐套所需要素,帐套的三要素：,科目表,会计日历,本位币,客户完全根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构,可自定义多达30段,每个科目段都有有效的值集列表,灵活的会计科目
2、设置 统一的企业资讯载体,会计科目表结构,定义一个会计弹性域结构:创建多达 30 个段，每段最多可有 25 个字符.定义各字段名称及其出现顺序.在每个字段后附加一个有效值的列表。,制造企业科目,xx-xxxxxx-xx-xxx-xxxx,xxx-xxxxx-xxx-xxxx-xx,分销企业科目,xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx,公司,成本,中心,会计科目,产品,生产线,子科目,公司,科目,地区,责任中心,商品,公司,科目,部门,项目,项目种类,项目会计科目,多组织中的会计科目表,不同会计结构并存管理会计与财务会计信息载体统一,会计日历,Oracle 会计日历的特点创建多达 365
3、 个会计期间.可以定义调整会计期.各模块的会计期间独立管理,会计日历,从未打开,将来可输入,打开,您不可以输入和过帐日记帐分录,您可以录入日记帐分录，但您不可以过帐日记帐分录。将来可输入的期间数是一个固定值，您可以在帐簿定义窗口指定。,你可以在打开的会计期内录入和过帐日记帐。您可以打开无限的会计期，但这样会降低过帐的速度。,已关闭,永久关闭,会计日历,当您要在已关闭的会计期中过帐日记帐，您需要重新打开已关闭的会计期，然后手工关闭该会计期。,永久关闭的会计期不可以重新。假如您在将来年度里面需要审核您的会计分录，不要把会计期间置于该状态。本状态使用于数据的存档或 清除。,多币种,您可以启用多样的币
4、种来记录多币种事务处理,美元,法郎,日元,英镑,多币种,外币重估（Revaluation）；外币折算（Translation）；多报告币种（MRC）；本位币汇率波动大；日常事务处理以外币为主；欧盟国家,汇率,公司汇率；用户汇率；期末汇率；期间平均汇率；,基础结构设计,问题思考：1）组织架构设计？2）会计科目弹性域设计？3）会计期设计？4）汇率制度？,Oracle 总帐业务流程,与子分类帐集成,Oracle 总帐管理系统是会计信息的中心资料库，接收来自各个模块事务处理的会计信息,总帐,日记帐创建方法,人工日记帐,冲销日记帐,经常性日记帐,成批分配,创建调整日记帐和手工分录,冲销错误、重估、保留款
5、日记帐和手工日记帐,使用固定的帐户、金额、复杂的公式来创建日记帐。创建多笔相同/类似的日记帐分录,使用单一的公式把一个帐户的金额分配到多个帐户中,手工录入借贷方分录,冲销先前录入的日记帐分录,使用骨架模板、日记昂集标准模板或者公式来创建日记帐分录,使用分配公式来创建日记帐分录,引入的会计业务种类及转入方式,引入日记账,子系统数据,总账接口表,引入分录,总账批 总账标题总账行,过账,总账余额表,按汇总方式或明细方式,自动或手工方式,分录概览,分录的组成：3部分,输入分录,分录概览,举例：一张批,批名,批类型,创建分录,举例：一张分录,分录标题,分录行,批名,分录概览,凭证管理,问题思考：1）,O
6、racle 总帐业务流程,定义预算组织,匹配科目,打开预算年度,计算预算值,定义 预算 公式,运行成批生成预算公式,输入/修正预算数据,定义成批预算公式,冻结预算,预算报告,移转预算,定义预算,ADI编辑预算并上载至系统,创建预算电子表,整体预算流程,建立预算组织,按组织层级定义无限制的父子层级控制授权自动分发转移组织合并分析报告,预算控制流程,采购申请,费用发票,总帐凭证,检查预算可用资金,通过,预留资金,不通过,审批,通过,不通过,预算控制,在采购申请、采购发票、记帐凭证输入等过程中可以设定预算控制点来进行可利用资金检查，做到“事中控制”,可用资金=预算 保留款 实际,预算控制 可用资金检
7、查,财务分析器预算输入,财务分析器预算输入,多版本预算,预算管理,问题思考：1）,Oracle 总帐业务流程,内部往来类型,货物交易：分销、往来子模块处理(INV,OM,AP,AR)*非货物交易：全球公司间事务系统（GIS）,内部往来,往来业务集中管理,强化内部往来控制改善往来双方的交流减少往来双方录入数据不一致提高可审计性,总公司,广州分公司,北京分公司,向北京分公司分摊财务费用,Cr.财务费用100,Dr.内部往来-北京100,内部往来,多帐套的财务合并,合并类型套的财务合并,单帐套合并 多帐套合并 多实例合并,Financial Statements&Reports,FinancialA
8、nalyzer,ADI,按用户定义的方法自动进行合并,自动生成月未报表以电子方式发布结果,同桌面系统进行无缝集成,利用财务分析系统进行多维分析,Oracle Application,分公司一,分公司二,分公司三,公司合并帐套,外部系统,合资企业,多帐套的财务合并,期间关闭概览,财务合并层次一目了然!,Oracle 总帐业务流程,运行财务报表,FSG,使用四个步骤来定义和运行您的FSG报表,1.定义行集,2.定义列集,3.定义财务报表和报表集,4.提交财务报表和报表集,Income Statement,Company 1,Balance Sheet,Company 1,Cash,Investme
9、nts,Receivables,LAST,YEAR,THIS,YEAR,100,80,600,400,980,700,栏集,内容集,行集,Sales,Sales Return,Net Sales,1000,6200,20,100,980,6100,Income Statement,Company 1,Income Statement,Company 2,Balance Sheet,Company 2,MTD,YTD,Company 3,Income Statement,报表,财务报表生成器（FSG）,报表,报表集,FSG-报表功能,实际数预算数资金帐统计数 多币种多帐套多年度溯源追踪分析,A,
