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1、,-,-,-,-,广州市广百股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,证券代码：002187,证券简称：广百股份,公告编号：2010-049,广州市广百股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人荀振英先生、主管会计工作负责人吴纪元先生及会计机构负责人(会计主管人员)卢杨月女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1
2、主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,974,750,121.811,241,105,334.23168,883,291.007.35,2,637,025,222.921,172,552,695.19168,883,291.006.94,12.81%5.85%0.00%5.91%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金
3、流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,264,805,408.7336,766,181.460.220.223.01%2.85%,24.82%-0.18%0.00%0.00%-0.29%-0.46%,3,998,661,920.60129,350,623.80424,059,989.732.510.770.7710.81%10.31%,26.18%1.37%65.30%65.30%1.32%1.32%-0.89%-1.36%,非经常性损益项目非流动资产处置损
4、益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,年初至报告期末金额-286,213.934,069,165.801,702,253.26687,312.71,附注,1,-,广州市广百股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,受托经营取得的托管费收入所得税影响额少数股东权益影响额除上述各项之外的其他营业外收
5、入和支出合计,210,789.51-2,051,532.00-111,369.991,742,033.135,962,438.49,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,159,股东名称（全称）领先控股有限公司广州市东方宾馆股份有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国建设银行工银瑞信红利股票型证券投资基金中国工商银行天元证券投资基金中国建设银行南方盛元红利股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金中信证券股份
6、有限公司中融国际信托有限公司中融建行财富四号001,期末持有无限售条件流通股的数量7,500,086 人民币普通股4,529,999 人民币普通股3,948,172 人民币普通股2,699,938 人民币普通股1,350,788 人民币普通股931,947 人民币普通股899,772 人民币普通股828,940 人民币普通股821,469 人民币普通股797,278 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、交易性金融资产较上年末减少 100%，主要原因是本期末出售了所持有的交易性金融资产。2、应收账款较上年末减少 43.04
7、%，主要原因：（1）季节性销售使应收款项减少。（2）及时收回货款减少了应收账款余额。3、其他应收款较上年末增加 34.98%，主要原因是本期末比期初预缴税款增加。4、长期股权投资较上年末增加 60.66%，主要是原因本期转让了一家参股公司的股权，新持一家参股公司股权。5、在建工程较上年末增加 125,336,056.67 元，主要原因是本期预付购置经营场地及仓库款。6、递延所得税资产较上年末增加 100.19%，主要原因是尚未弥补亏损额增加。7、短期借款较上年末减少 71.62%，主要原因是本期按期归还短期筹资款。8、应付票据较上年末减少 48.96%，主要原因是应付票据到期兑付所致。9、应付
8、账款较上年末增加 30.04%，主要原因是随营业收入增加而增加应付供应商的货款所致。10、应付职工薪酬较上年末增加 58.09%，主要原因是本期新设门店预提了社保费。11、应交税费较上年末增加 113.05%，主要原因是本期预缴税款增加。12、少数股东权益较上年末增加 50.82%，主要原因是本期增加了控股子公司。13、投资收益较上年同期增加 130.70%，主要原因是本期增加投资收益。2,广州市广百股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文,14、营业外收入较上年同期增加 685.01%，主要原因是本期收到的政府补贴收入及棠溪仓租赁补偿金。15、营业外支出较上年同期减少 43.46%，主
9、要原因是本期公益性捐赠支出减少。,16、非流动资产处置损失较上年同期增加 136.96%，主要原因是本期非流动资产报废损失增加。,17、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 34.21%，主要原因是：（1）新设门店的营业收入（2）原有门店营业收入大幅上升。,18、收到的税费返还较上年同期增加 36.98%，主要原因是本期收到税局返还企业所得税多于去年同期收到税局返还的堤围费及房产税。,19、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 34.20%，主要原因是随销售收入大幅上升而增加支付购货款。20、收回投资收到的现金较上年同期减少 63.24%，主要原因是去年同期收到转让广州市家广超市有
10、限公司股权款，本期无此因素。,21、取得投资收益收到的现金较上年同期减少 92.77%，主要原因是联营公司广州百信广场物业经营管理有限公司盈利下降，所收到分红款减少。,22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少 98.23%，主要原因是去年同期收回处置非流动资产款项，本期无此因素。,23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 221.93%，主要原因是本期预付购置经营场地及仓库款。,24、吸收投资收到的现金较上年同期减少 83.91%，主要原因是去年同期广州市新大新有限公司收到广州百货企业集团有限公司投资款，本期无此因素。,25、取得借款收到
11、的现金较上年同期减少 88.96%，主要原因是本期短期筹资减少。26、偿还债务支付的现金较上年同期减少 51.89%，主要原因是本期偿还短期借款减少。,27、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 57.55%，主要原因是投资活动支出增加了，而筹资活动的借款减少且归还借款增加。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,1、2010 年 7 月 20 日,公司与广东省河源市大地集团公司签订
12、租赁合同,向其承租广东省河源市源城区建设大道北与大同路西交汇处的大地广场商业裙楼约 1.87 万平方米商业物业用于开设公司河源门店。本事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。截至报告期末，上述门店尚未开业。,2、2010 年 7 月 20 日，公司与小高德（广州）置业有限公司签订租赁合同，向其承租广州珠江新城高德置地广场的春季商场首层至四层部分合计约 1.5 万平方米商业物业，用于开设公司珠江新城高德置地广场春商场门店。本事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过。截至报告期末，上述门店尚未开业。,3.2.4 其他,适用 不适用,1、2010 年 7 月 21 日，公司第三届董事会
13、第三十九次会议审议通过公司 2010 年度非公开发行方案，同意公司向特定投资者非公开发行股票不超过 2500 万股，募集资金不超过 50,317.10 万元用于购买新一城广场部分物业项目、大朗物流配送中心项目及湛江民大店项目等三个募投项目。2010 年 8 月 6 日，广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于广州市广百股份有限公司非公开发行股票的批复（粤国资函2010548 号）批复同意的批复（粤国资函2010548 号）同意公司向不超过规定数量且符合条件的特定投资者非公开发行股票，募集资金不超过 59,125 万元。2010 年 8 月 9 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过
14、2010 年度非公开发行方案。公司 2010 年度非公开发行方案尚需经中国证监会核准方可实施。,3,：,广州市广百股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文2、鉴于本次非公开发行募集的部分资金将用于购买广州市凯兴房地产有限公司所有的新一城广场（江南花园二期）群楼部分商铺约 1.89 万平方米，公司于 2010 年 7 月 21 日就前述购买事项签订新一城广场（江南花园二期）群楼商铺买卖协议书，截至报告期末上述协议尚未履行完毕。3、鉴于本次非公开发行募集的部分资金将用于购买约 1.6 万平方米物业及其所占用土地的使用权、配套设施和现有装修设施，用于完成大朗物流配送中心项目。为此，公司于 20
15、10 年 7 月 21 日与广州百货企业集团有限公司及广州市宇华商业配送有限公司就前述购买事项签订房地产转让协议，截至报告期末上述协议尚未履行完毕。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,无,承诺人,无,承诺内容,无,履行情况,除非国家法律法规允许的原因或经中国证券监督管理委员会豁免，广百集团持有的全部广百,收购报告书或权益变动报告书中所作承 广州百货企业集诺 团有限公司,股份股票（包括本次发行股份购买资产所认购 承诺人遵守了所作的承诺。的股票）在本次发行结束之日起的 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由广百股份回购。,重大资产重组时所作承诺,无
16、,无,无,自发行人股票上市之日,广州百货企业集,起三十六个月内，不转,发行时所作承诺,团有限公司、广州市汽车贸易有限公司,让或者委托他人管理其持有的广百股份股份，也不由广百股份回购其,承诺人遵守了所作的承诺。,持有的股份。为避免同业竞争，广百集团出具了避免同业竞争承诺函，承诺广百集团及其所控制的关联,其他承诺（含追加承诺）,广州百货企业集 企业不会从事与股份公团有限公司 司构成实质性竞争的业,承诺人遵守了所作的承诺。,务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与股份公司生产、经营相竞争的任何活动。3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上
17、年同期增长幅度小于 50%,2010 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明预计公司 2010 年全年营业收入同比增长。,0.00%,15.00%165,521,766.38,4,-,-,广州市广百股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-,0.00,-,-,0.00,-,100%,1,702,253.261,702,253.26,证券投资情况说明经公司第三届董事会第十五次会议及公司 2008 年度股东大会审议通过，同意公司利用不超过 8000 万元自有资金在国内证券市场进行证券投资。此外，公司制定了证券投资内控制度并获公司 2008 年度股东大会审议通过。公司严格执行上述内控制度，以自有资金进行了新股申购证券投资，报告期内实现投资收益 1,702,253.26 元。广州市广百股份有限公司董事长：荀振英2010 年 10 月 15 日5,
