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1、,-,山东省章丘鼓风机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文山东省章丘鼓风机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人方润刚、主管会计工作负责人王刚及会计机构负责人(会计主管人员)姜先亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属
2、于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,951,797,154.49690,799,827.74156,000,000.004.43本报告期147,724,374.9916,998,982.7434,682,661.180.22230.10900.10902.49%2.47%,927,155,052.38673,80
3、5,384.66156,000,000.004.32上年同期144,025,041.0415,370,086.7824,234,626.960.20890.13250.13256.22%6.16%,2.66%2.52%0.00%2.55%增减变动（）2.57%10.60%43.11%6.41%-17.74%-17.74%-3.73%-3.69%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额30,445.85179,014.43-31,419.04178,041.24,附注（如适用）,2.2 报
4、告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股1,山东省章丘鼓风机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,547,股东名称（全称）马飞中融国际信托有限公司融新 80 号资金信托合同吴革山王颖练启明张巧英廖建平关威中融国际信托有限公司融新 178 号资金信托合同中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量420,010 人民币普通股336,300 人民币普通股243,300 人民币普通股221,200 人民币普通股218,554 人民币普通股201,600 人民币普通股192,4
5、00 人民币普通股180,000 人民币普通股160,000 人民币普通股159,808 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,（1）公司资产负债表项目大幅变动的情况及说明,单位：人民币元,项,目,期,末,期,初,增减金额,增减比例(%),变动说明,应收票据应交税费应付股利,40,301,022.994,322,020.06,27,665,946.202,732,624.619,300,000.00,12,635,076.791,589,395.45-9,300,000.00,45.67%58.16%-100.00%,本期销
6、售回款客户支付银行承兑汇票增加所致。主要是本期末应交增值税余额增加。本期末没有应付股利。,本期收到工业园区前期基础设施配套建,递延收益,32,821,909.28,21,890,309.28,10,931,600.00,49.94%,设资金，此款项按照园区基础设施受益年限分期摊销，分步计入利润，对公司当期,利润影响较小。,（2）公司损益表项目大幅度变动情况及说明,单位：人民币元,项,目,本,期,上年同期,增减金额,增减比例(%),变动说明,销售费用,13,781,417.65,10,100,326.83,3,681,090.82,36.45%,主要是本期气力输送项目安装费的增加。,主要是本期公
7、司没有银行借款及其,财务费用,-173,137.87,768,577.54,-941,715.41,-122.53%,他借款，财务费用以存款利息收入为,主。,资产减值损失,114,232.20,535,300.37,-421,068.17,-78.66%,本期计提坏账准备减少。,（3）公司现金流量表项目大幅度变动情况及说明,单位：人民币元,项,目,本,期,上年同期,增减金额,增减比例(%),变动说明,收到的其他与经营活动有关的现金,12,027,087.18,178,881.48,11,848,205.70,6623.49%,主要是本期收到工业园区前期基础设施配套建设资金，此款项按照园区基础设
8、施受益年限分期摊销，分步计入利润，对公司,2,山东省章丘鼓风机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文当期利润影响较小。,取得借款所收到的现金偿还债务所支付的现金,50,000,000.0062,213,513.64,-50,000,000.00-62,213,513.64,-100.00%-100.00%,本期公司没有增加银行借款。本期公司没有需要偿还的银行借款及其他借款。,分配股利、利润和偿付利息支付的现金现金及现金等价物净增加额,9,300,000.0015,218,428.54,16,600,356.93-18,577,152.56,-7,300,356.9333,795,581
9、.10,-43.98%,本期公司没有实施利润分配及支付利息。主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。,主要是本期末现金含部分募集,期末现金及现金等价物余额,112,659,386.42,23,871,286.56,88,788,099.86,371.95%,资金，本期现金及现金等价物净增加额增加所致，上年同期公司,未上市。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适
10、用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,章丘市公有资产 章丘市公有资产经营有经营有限公司；限公司承诺：自公司股方润刚；上海复 票上市之日起三十六个聚卿云投资管理 月内，不转让或者委托,发行时所作承诺,有限公司；山东 他人管理其已直接或间 报告期内各承诺人均严格履行了承诺。汇英投资股份有 接持
11、有的本次公开发行限公司；高玉新、股票前已发行的股份，张志兴、许春东、也不由公司回购该部分王刚、王崇璞、股份；方润刚承诺：自,3,山东省章丘鼓风机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文牛余升、沈能耀、公司股票上市之日起十夏金丰；青岛海 二个月内，不转让或者可瑞投资咨询有 委托他人管理其已直接限公司、毛芳亮、或间接持有的本次公开王教明、任远兴、发行股票前已发行的股,常安、部聪令,份，也不由公司回购该部分股份；上述锁定期满后二十四个月内，每年出让的股份不超过公司本次公开发行股票前股份总数的 2%，即 232万股。在担任公司董事或监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过持有股份数的 2
12、5%；自离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；上海复聚卿云投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；山东汇英投资股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其已直接或间接持有的该部分股份。上述锁定期满后二十四个月内，每年出让的股份不超过公司本次公开发行股票前股份总数的 2%，即 23
13、2 万股；高玉新、张志兴、许春东、王刚、王崇璞、牛余升、沈能耀、夏金丰分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其已直接或间接持有的该部分股份。在担任公司董事或监事或高级管理人员的期间内，每年转让的股份不超过所持有的公司股份数的,4,：,山东省章丘鼓风机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文25%；自离任上述职务后的半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；青岛海可瑞投资咨询有限公司、毛芳亮、王教明、任远兴、常
14、安、部聪令分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其已直接或间接持有的该部分股份。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-1.00%,30.00%38,486,828.27,公司
15、2012 年 1-3 月实现营业收入 147,724,374.99 元，比上年同期增加 2.57%；2012 年 1-3 月实,业绩变动的原因说明,现利润总额 19,615,946.40 元，比上年同期增加 10.06%；2012 年 1-3 月实现净利润 16,998,982.74,元，比上年同期增加 10.60%。受宏观经济整体放缓的影响，本期经营业绩比上年同期略有增长。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 09日2012 年 02 月 13日,公司公司,接待地点,接待方式电话沟
16、通电话沟通,接待对象类型机构机构,接待对象天风证券上海分公司上海泽熙投资管理有限公司,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况公司生产经营情况,2012 年 02 月 24日2012 年 02 月 25日,公司公司,实地调研电话沟通,机构机构,光大证券股份有限 了解公司的生产、经营情况及行公司 业发展前景浙江星火投资有限 公司生产经营情况、行业发展情公司 况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用5,山东省章丘鼓风机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司元,2012
17、年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,318,103,628.87,316,792,563.06,303,240,784.93,301,828,028.07,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,40,301,022.99106,309,037.8329,718,650.52,40,301,022.99105,652,450.9529,615,925.59,27,665,946.20100,896,343.8429,921,177.06,27,665,946.20100,690,328.5529,764
18、,128.01,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,3,883,053.73,3,883,053.73,4,965,550.68,4,965,550.68,应收股利,其他应收款,4,446,232.75,4,794,674.31,4,279,641.99,4,658,272.11,买入返售金融资产,存货,187,590,739.72,185,007,583.11,192,421,701.07,189,478,372.68,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,690,352,366.41,686,047,273.74,663,391,145.77,659,050,62
19、6.30,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,41,975,277.64,52,069,794.15,46,804,951.87,56,899,468.38,投资性房地产,固定资产在建工程,164,797,951.8820,049,789.73,164,717,155.3520,049,789.73,165,700,551.5316,310,289.73,165,619,670.2816,310,289.73,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,32,967,533.95,32,967,533.95,33,308,935.15
20、,33,308,935.15,6,山东省章丘鼓风机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,1,654,234.88,1,660,042.24,1,639,178.33,1,646,972.05,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,261,444,788.08951,797,154.49,271,464,315.42957,511,589.16,263,763,906.61927,155,052.38,273,785,335.59932,835,961.89,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付
21、账款预收款项,131,233,172.8178,428,469.99,131,220,924.1078,428,469.99,118,767,810.7683,303,408.96,118,756,623.0383,303,408.96,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,4,315,597.234,322,020.06,4,315,597.234,322,020.06,4,056,625.462,732,624.61,4,056,625.462,732,624.61,应付利息,应付股利,9,300,000.00,9,300,000.00,其他应付款,9,602,349.
22、99,9,602,349.99,13,025,081.26,12,995,236.67,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,227,901,610.08,227,889,361.37,231,185,551.05,231,144,518.73,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款递延收益,273,807.3932,821,909.28,273,807.3932,821,909.28,273,807.3921,890,309.28,273,807.3921,890,309.28,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债
23、,非流动负债合计负债合计,33,095,716.67260,997,326.75,33,095,716.67260,985,078.04,22,164,116.67253,349,667.72,22,164,116.67253,308,635.40,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）,156,000,000.00,156,000,000.00,156,000,000.00,156,000,000.00,7,山东省章丘鼓风机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,资本公积,367,699,301.96,367,699,301.96,367,699,301.96,367,699
24、,301.96,减：库存股专项储备,盈余公积,22,326,902.32,22,326,902.32,22,326,902.32,22,326,902.32,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,145,321,673.71-548,050.25690,799,827.74,150,500,306.84696,526,511.12,128,322,690.97-543,510.59673,805,384.66,133,501,122.21679,527,326.49,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,690,799,827.74951,797,15
25、4.49,696,526,511.12957,511,589.16,673,805,384.66927,155,052.38,679,527,326.49932,835,961.89,4.2 利润表,编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,147,724,374.99147,724,374.99,147,197,026.20147,197,026.20,144,025,041.04144,025,041.04,143,889,490.22143,889,490.22,利息收入
26、已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,130,476,356.77101,602,268.04,129,946,819.73101,451,534.25,128,186,301.18104,478,592.80,127,716,126.00104,369,294.27,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,946,254.7113,781,417.6514,205,322.04-173,137.87114,232.20,946,254.7113,762,461.8713,872
27、,271.57-172,837.2987,134.62,979,495.9810,100,326.8311,324,007.66768,577.54535,300.37,979,495.9810,033,833.7911,029,624.05768,577.54535,300.37,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,2,158,467.90,2,158,467.90,1,802,398.89,1,802,398.89,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,2,158,467.90,2,158,467.90,1,802,398.89,1,802,398
28、.89,汇兑收益（损失以“-”号填列）8,山东省章丘鼓风机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,19,406,486.12209,460.28,19,408,674.37209,460.28,17,641,138.75182,297.24,17,975,763.11182,297.24,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,19,615,946.402,616,963.6616,998,982.74,19,618,134.652,618,950.
29、0216,999,184.63,17,823,435.992,453,349.2115,370,086.78,18,158,060.352,453,349.2115,704,711.14,利润,归属于母公司所有者的净,16,998,982.74,16,999,184.63,15,370,086.78,15,704,711.14,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.10900.1090-4,539.6616,994,443.0816,994,443.08,0.10900.109016,999,184
30、.6316,999,184.63,0.13250.1325-41,613.6015,328,473.1815,328,473.18,0.13540.135415,704,711.1415,704,711.14,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,149,735,444.42,149,133,541.92,166,835
31、,842.40,166,722,143.47,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额9,山东省章丘鼓风机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,12,027,087.18161,762,531.60,12,026,786.60161,160,328.52,178,881.48167,014,723.88,178,881
32、.48166,901,024.95,现金,购买商品、接受劳务支付的,91,994,380.76,91,644,613.69,107,648,157.99,107,648,157.99,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,8,923,276.699,814,151.7116,348,061.26127,079,870.42,8,828,812.699,803,311.4616,100,665.71126,377,
33、403.55,7,025,426.0713,293,318.4314,813,194.43142,780,096.92,6,854,304.0313,293,318.4314,444,915.86142,240,696.31,流量净额,经营活动产生的现金,34,682,661.18,34,782,924.97,24,234,626.96,24,660,328.64,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其
34、他长期资产支付的现金,10,162,805.38,10,162,805.38,13,991,315.99,13,988,493.59,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,10,162,805.38,10,162,805.38,13,991,315.99,13,988,493.59,流量净额,投资活动产生的现金,-10,162,805.38,-10,162,805.38,-13,991,315.99,-13,988,493.59,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
35、10,山东省章丘鼓风机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,50,000,000.0050,000,000.0062,213,513.64,50,000,000.0050,000,000.0062,213,513.64,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,9,300,000.00,9,300,000.00,16,600,356.93,16,600,356.93,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,9,300,000.00,9,3
36、00,000.00,78,813,870.57,78,813,870.57,流量净额,筹资活动产生的现金,-9,300,000.00,-9,300,000.00,-28,813,870.57,-28,813,870.57,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-1,427.26,-6,592.96,五、现金及现金等价物净增加额,15,218,428.54,15,320,119.59,-18,577,152.56,-18,142,035.52,余额,加：期初现金及现金等价物,97,440,957.88,96,028,201.02,42,448,439.12,40,338,216.17,六、期末现金及现金等价物余额,112,659,386.42,111,348,320.61,23,871,286.56,22,196,180.65,4.4 审计报告审计意见：未经审计山东省章丘鼓风机股份有限公司董事长：方润刚2012 年 4 月 18 日11,
