《数码视讯：第一季度报告正文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《数码视讯：第一季度报告正文.ppt（7页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300079,证券简称：数码视讯,公告编号：2012-095,北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)袁学林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及
2、财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,396,882,537.202,320,392,897.1310.36年初至报告期期末,2,383,715,259.212,286,864,815.5010.21,0.55%1.47%1.47%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-17,415,933.31-0.08上年同期,-74.46%-74.46%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入
3、（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,67,649,042.4433,009,921.850.14740.14741.43%1.19%,104,159,563.1243,623,688.720.19470.19472.02%1.93%,-35.05%-24.33%-24.29%-24.29%-0.59%-0.74%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额-53,141.03,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0
4、,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,6,741,900.002,800.00-1,004,992.375,686,566.60,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,098,股东名称（全称）付屹东周春举中国工商银行诺安平衡证券投资基金融通新蓝筹
5、证券投资基金中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金珠海清华科技园创业投资有限公司交通银行海富通精选证券投资基金赵常贵张永圻中国工商银行诺安灵活配置混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量6,990,234 人民币普通股5,405,424 人民币普通股4,035,421 人民币普通股3,800,000 人民币普通股3,002,251 人民币普通股2,933,650 人民币普通股2,684,859 人民币普通股2,566,824 人民币普通股2,239,006 人民币普通股2,000,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股
6、 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,郑海涛,41,326,202,41,326,202 首发承诺,2013 年 4 月 30 日,深圳市中科远东,创业投资有限公,16,000,000,16,000,000 首发承诺,2013 年 4 月 30 日,司,北京启迪创业孵化器有限公司清华科技园创业投资有限公司张怀雨李枚芳李易南王健摄彭秋和,12,794,41010,191,500632,4221,226,666178,6328,537,2465,232,528,12,794,410 首发承诺10,191,500 首发承诺632,422 首发承诺1,226,666 首发承诺1
7、78,632 首发承诺8,537,246 首发承诺5,232,528 高管股份,2013 年 4 月 30 日2013 年 4 月 30 日2013 年 4 月 30 日2013 年 4 月 30 日2013 年 4 月 30 日2013 年 4 月 30 日2011 年 5 月 4 日,宿玉文孙鹏程王万春,441,90422,500164,988,110,4765,62520,625,331,428 高管股份16,875 高管股份144,363 高管股份,2011 年 5 月 4 日2011 年 5 月 4 日2011 年 5 月 4 日,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京数码
8、视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,杨秀英,4,500,000,4,500,000 首发承诺,2011 年 5 月 4 日,张刚张立新周昕汝继刚戴益钧刘竹雨,429,03049,6861,353,57220,000289,966,27,750338,39320,000289,966,2,025,401,280 高管股份49,686 首发承诺1,015,179 高管股份0 高管股份2,025 高管股份0 首发承诺,2011 年 5 月 4 日2011 年 5 月 4 日2011 年 5 月 4 日2012 年 2 月 17 日2011 年 5 月 4 日2012 年 2 月
9、10 日,合计,103,391,252,812,835,2,025,102,580,442,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据同比增加 349 万元，增长幅度为 31%，主要原因是报告期内公司为促进回款局部调整回款政策；2、应付账款同比减少 1,512 万元，下降幅度为 50%，主要原因是在报告期内公司为降低材料成本调整局部材料采购模式；3、预收账款同比增加 426 万元，增长幅度为 37%，主要原因是为减少应收账款，公司调整部分合同的预收比例；4、应付职工薪酬同比减少 2,105 万元，下降幅度为 73%，主要原因是预提
10、的 2011 年度年终奖金在 1 季度得到发放；5、其他应付款同比增加 139 万元，增长幅度为 101%，主要原因是产业园项目保证金有所增加；6、其他非流动负债同比增加 637 万元，增长幅度为 39%，主要原因是本年度公司收到超光网项目拨款 1000 万元；7、少数股东权益同比增加 347 万元，增长幅度为 131%，主要原因是公司所属子公司星际无双引入外部股东；8、营业收入同比减少 3,651 万元；下降幅度为 35%；主要原因是公司上年 1 季度确认国家广播电影电视总局无线电台管理局收入约 2,600 万元；9、财务费用同比减少 1,039 万元，下降幅度为 608%；主要原因是部分募
11、集资金定期存款到期所致；10、资产减值损失同比下降 306 万元，下降幅度为 66%，主要原因是公司加大回款力度，账龄结构有所优化所致；11、营业外收入同比增加 674 万元，增长幅度为 130%；主要原因是公司根据项目进度确认政府补助 674 万元；12、所得税费用同比减少 165 万元，下降幅度为 39%，主要原因是公司利润同比下降以及期末递延收益出现较大增加；13、公司经营活动产生的现金流量净额增加约 5,277 万元，增长额度为 77%；主要原因是：流入方面：公司加大催收力度的同时按政策收到相关退税以及政府补贴；流出方面：公司提前进行材料储备导致 1 季度材料款付现金额大幅度减少；人员
12、增加导致工资支付有所增加；营业收入下降导致相应税费也所有下降；14、公司投资活动产生的现金流量净额增加约 981 万元，增长额度为 52%；主要原因是因 1 季度出现季节停工导致产业园付款有所下降；15、公司筹资活动产生的现金流量净额增加约 400 万元；主要原因是公司所属子公司星际无双吸收外部投资 400 万元；3.2 业务回顾和展望1、报告期主营业务经营情况2012 年第一季度，公司主营业务平稳发展，营业总收入 67,649,042.44 元，归属于上市公司股东的净利润 33,009,921.85 元。受行业宏观政策利好影响，广电市场需求明显提振，尤其是交互式电视、中间件等数字电视增值业务
13、应用需求增长较快，同时，海外市场一季度同比也有较快增长，超光网研发及市场推广稳步推进。为保证全年业绩实现较快增长，公司在着力加强研发的同时，全力加大市场开拓力度，提高公司主营产品市场份额，同时在数字电视增值业务及超光网领域尽早实现规模收入。2、风险因素分析公司所处行业竞争日趋激烈，公司传统两大主营业务数字电视前端硬件系统及条件接收系统产品成熟度较高，相关领域的竞争更多体现在市场开拓能力，同时，行业需求仍旧受制于宏观政策影响较大，具有不确定性风险。3,北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收
14、购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无,承诺人,无,承诺内容,无,履行情况,重大资产重组时所作承诺 无,无,无,发行时所作承诺,郑海涛、深圳市中科远东创业投资有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司、清华科技园创业投资有限公司,自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。,报告期内，承诺人遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。,1、为了避免未来可能的同业竞争，郑海涛先生向本公司出具了避免同业竞争的承诺函，作出如下承诺：“与公司的关系发生实质性改变之前，保证本人及本人控制的其他企业现在及将来均不从事与公司可能发生同业竞
15、争的任何业务或投资、合作经营、实际控制与公司业务相同或相似的其他任何企业。凡是与公司可能产生同业竞争的机会，都将及时通知并建议公司参与。2、郑海涛先生追加承诺如下：本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持,其他承诺（含追加承诺）,郑海涛、北京数码视讯 有的本公司股份；本人若在首次公开发行股 报告期内，承诺人遵守上述承科技股份有限公司 票上市之日起第七个月至第十二个月（含第 诺，未发现违反上述承诺情况,七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。
16、3、公司 2011 年 4 月 20 日召开的第二届第九次董事会会议审议通过了关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案，决定使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1 亿元永久补充流动资金，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺使用超募资金补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,159,484.590.000.000.00%,本季度投入募集资金总额
17、已累计投入募集资金总额,2,209.8753,436.84,承诺投资项目和超募,是否 募集资 调整后投资 本季度投入 截至期 截至期末,项目达到预 本季度实 是否达 项目可行4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,资金投向,已变 金承诺更项 投资总额目(含,总额(1),金额,末累计 投资进度投入金(%)(3)额(2)(2)/(1),定可使用状 现的效益 到预计 性是否发态日期效益 生重大变化,部分变更)承诺投资项目,数字电视条件接收系统研发及产业化项目双向数字电视条件
18、接收系统研发及产业化项目数字电视增值业务产品研发项目市场营销与服务网络建设项目新一代数字电视前端系统开发及产业化项目,否否否否否,9,812.148,621.846,263.746,172.278,023.07,9,812.148,621.846,263.746,172.278,023.07,294.31208.92340.810.0072.36,5,422.303,482.674,804.263,606.417,147.98,55.26%40.39%76.70%58.43%89.09%,2013 年 12 月31 日2013 年 12 月31 日2013 年 12 月31 日2013 年 1
19、2 月31 日2013 年 12 月31 日,306.24 是43.59 是10.60 是0.00 是228.66 是,否否否否否,承诺投资项目小计,38,893.06,38,893.06,916.40,24,463.62,589.09,超募资金投向,数字电视国家工程实验室（北京）有限公司 否投资项目,625.00,625.00,0.00 625.00,100.00%,2010 年 06 月30 日,0.00 是,否,星际无双文化传媒有限公司,否,500.00,500.00,0.00 500.00,100.00%,2010 年 08 月30 日,0.00 是,否,北京市博汇科技有限公司福建新大
20、陆通信科技有限公司投资项目超光网系统研发及产业化项目数字电视嵌入式软件平台研发项目,否否否否,3,000.006,000.0020,000.0015,000.00,3,000.006,000.0020,000.0015,000.00,0.000.00640.52452.95,3,000.006,000.004,199.022,249.20,100.00%100.00%21.00%14.99%,2010 年 12 月31 日2010 年 07 月31 日2013 年 12 月31 日2013 年 08 月31 日,0.00 是0.00 是0.00 是360.13 是,否否否否,湖南爱点信息技术有
21、限公司北京完美星空传媒有限公司,否否,1,500.001,800.00,1,500.001,800.00,0.00 200.00200.00 200.00,13.33%11.11%,2013 年 12 月31 日2013 年 12 月31 日,0.00 是0.00 是,否否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,2,000.0010,000.00,2,000.0010,000.00,2,000.0010,000.00,100.00%100.00%,超募资金投向小计合计,60,425.0099,318.06,60,425.0099,318.06,1,293.472,209.87,28,973
22、.2253,436.84,360.13949.22,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,5,北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文适用公司超额募集资金共计 120,591.53 万元，已使用 28,973.22 万元。其中：2010 年 6 月 4 日，经第一届董事会第二十三次会议通过，投资数字电视国家工程实验室（北京）有限公司投资项目 625 万元，偿还银行贷款 2000 万元，投资福建新大陆通信科技有限公司投资项目 6000万元；2010 年 8 月 2 日，经第一届董事会第二十五次会议通过，投资星际无双文化
23、传媒有限公司 500 万元；2010 年 11 月 29 日，经第二届董事会第四次会议通过，投资北京市博汇科技有限公司 3000 万元。2011 年 5 月 10 日，经第二届第十次董事会会议通过，决定使用募集的其他与主营业务相关的营运资金向公司的全资子公司鼎点视讯科技有限公司增资 2 亿元用于建设超光网系统研发及产业化项目。截至 2011 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 4,546 万元。超募资金的金额、用途 2011 年 4 月 20 日，召经第二届第九次董事会会议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的营运,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实
24、施方式调整情况,资金 1 亿元永久补充流动资金。2011 年 5 月 10 日，经第二届第十四次董事会会议通过，使用其他与主营业务相关的营运资金向全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司增资 1.5 亿元用于建设数字电视嵌入式软件平台研发项目。截至 2011 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 2,602 万元2011 年 12 月 23 日，经第二届第十九次董事会会议通过，使用部分募集的其他与主营业务相关的营运资金对湖南爱点信息技术有限公司投资 1,500 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 200 万元。2012 年 2 月 17 日，经
25、第二届董事会第二十一次会议通过，关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金对北京完美星空传媒有限公司投资 1,800 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司在本项目累计支出已有 200 万元。目前公司正在积极调研、论证新项目和并购项目，剩余超募资金尚未使用。适用2011 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了关于变更市场营销与服务网络建设募投项目部分实施地点的议案，决定将原募投项目实施地点之一长沙变更为深圳。2011 年 8 月 8 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了关于变更市场营销与服务网络建设募投项目部分实施地点的议案，决定将原募投项目实施地点之一南昌
26、变更为武汉，由银川变更为西安。2012 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了关于调整募集资金使用计划的议案，决定增加一个新的实施地点，新增加的实施地点为长沙。不适用,适用募集资金投资项目先 2010 年 8 月 2 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募期投入及置换情况 集资金投资项目的自筹资金的议案，决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，实际置换金额为 9,015.00 万元。适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2011 年 4 月 20 日，经第二届董事会第九次会议审议通过，决定使用部分其他与主营业务相关的
27、营运资金 1 亿元永久补充流动资金。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用尚未使用的募集资金将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用6,北京数码视讯科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,4.6 证券投资情况,适用 不适用,4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,7,
