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1、天地源股份有限公司,600665,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,天地源股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.7董事会报告.7重要事项.10财务会计报告（未经审计）.16,1,天地源股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。,未出席董事姓名胡炘张彦峰,未出
2、席董事职务董事董事,未出席董事的说明因故未能出席本次会议因故未能出席本次会议,被委托人姓名宫蒲玲宫蒲玲,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司法定代表人公司总裁公司财务总监,俞向前李炳茂王乃斌,公司法定代表人俞向前、公司总裁李炳茂及公司财务总监王乃斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,天地源股份有限公司天地源TANDE CO.,LTD.俞向前
3、,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘宇西安高新技术开发区科技路 33号高新国际商务中心 27 层029-88326035029-2,原学功西安高新技术开发区科技路 33号高新国际商务中心 27 层029-88326035029-,天地源股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,中国上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场二十六楼 K 单元西安高新技术开发区科技路 33 号高新国际商
4、务中心 27 层710075http:/上海证券报、证券时报http:/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称天地源,股票代码600665,变更前股票简称G 天地源,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均
5、净资产收益率,8,239,108,827.802,113,040,707.252.4453报告期（16 月）237,087,180.54236,592,039.53173,072,398.96173,442,447.080.20030.20070.20038.54,8,448,379,301.981,939,968,308.292.69上年同期198,624,141.62202,344,560.02125,925,610.88123,133,663.310.14570.14250.14577.09,-2.488.92-9.10本报告期比上年同期增减(%)19.3616.9337.4440.86
6、37.4740.8437.47增加 1.45 个百分点,3,天地源股份有限公司 2012 年半年度报告(%),经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-112,810,761.67-0.1305,108,138,137.390.15,-204.32-187.00,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-17,489.28-477,651.73125,143.68-50.79-370,048.12,说明固定资产处置损失,三、股本变动及股东情况
7、(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持4,天地源股份有限公司 2012 年半年度报告股境外自然人持股二、无限,售条件流,720,102,101.00,100,144,020,420.00,144,020,420.00,864,122,521.00,100,通股份,1、人民币普通股,720,102,101.00,100,144,020,420.00,144,02
8、0,420.00,864,122,521.00,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,720,102,101.00,100,144,020,420.00,144,020,420.00,864,122,521.00,100,股份变动的批准情况根据公司第六届董事会第二十七次会议、公司 2011 年度股东大会审议通过的2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案，经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司 2011年度实现归属母公司所有者的净利润 227,864,197.88 元，根据公司法和公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积后，本年度可供股东分配的净利润为 2
9、25,690,750.48 元，加上上年未分配利润 450,796,694.33 元，实际可分配利润 676,487,444.81 元。为保证公司经营战略发展需要以及 2012 年度项目开发建设，同时兼顾股东长远利益，公司拟定 2011 年度不进行现金分红，也不送红股，留存利润用于公司经营发展；以公司 2011年 12 月 31 日总股本 720,102,101.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增股份 144,020,420.00 股，公司股份总数增至 864,122,521.00 股，公司资本公积由345,113,866.62 元减少为 201,093,44
10、6.62 元。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,59,397 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,西安高新技术产业开发,国有,56.52,488,359,560,81,393,260,质押,210,000,000,5,天地源股份有限公司 2012 年半年度报告,区房地产开发公司上投摩根中,法人,国优势证券,3.50,30,223,930,-2,865,985,未知,投资基金,诺安股票证券投资基金,0.75,6,446,825,6,446,825,未知,中信信托
11、有,限责任公司嘉海分层,0.30,2,560,202,2,560,202,未知,1 期,谢仁国,0.28,2,447,454,770,859,未知,长城证券有限责任公司,客户信用交,0.18,1,572,000,1,572,000,未知,易担保证券账户安信证券股份有限公司,客户信用交,0.17,1,488,961,41,354,未知,易担保证券账户,林碧琼赵玉宝李杰,0.150.150.13,1,334,8431,314,8351,100,000,1,334,843219,139300,000,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称西 安高 新技术 产业开发区房地产开发公司上 投
12、摩 根中国 优势证券投资基金诺 安股 票证券 投资基金中 信信 托有限 责任公司嘉海分层 1 期谢仁国长 城证 券有限 责任公司 客户 信用交 易担保证券账户安 信证 券股份 有限公司 客户 信用交 易担保证券账户林碧琼,持有无限售条件股份的数量488,359,56030,223,9306,446,8252,560,2022,447,4541,572,0001,488,9611,334,8436,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,、,天地源股份有限公司 2012 年半年度报告,赵玉宝李杰,1,314,8351,100
13、,000,人民币普通股人民币普通股,1、本公司持股 5%以上的股东西安高新技术产业开发区房地产开,上 述股 东关联 关系或一致行动的说明,发公司是公司第一大股东，与其余九名股东之间不存在关联关系，不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或,属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的
14、情况公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了关于聘任公司副总裁的议案，同意聘任马韫韬先生为公司副总裁，独立董事发表了独立意见。马韫韬先生的任职资格和聘任程序符合天地源股份有限公司章程天地源股份有限公司提名委员会工作条例的有关规定，未发现有中华人民共和国公司法第 147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年，是中国经济最复杂、最困难的一年，固定资产投资和内外消费需求同步放缓，外贸进出口增速出现较大回落，GDP 增速连续 6 个季度持续下行，近 3 年内首次破 8，表现出疲软态势。尽管
15、整体经济面如此，国家对房地产行业的宏观调控方向未变，为了巩固去年以来取得的调控成果，一方面继续坚决抑制投资、投机需求，另一方面支持自住性合理需求，并在货币政策上有了一定的宽松。从市场表现来看，市场以价换量初露回暖迹象，整个行业在曲折中前行。面对不景气的宏观经济形势，针对房地产持续调控并逐步走向理性的现状，公司紧紧围绕核心竞争力提升年的发展主题，全面贯彻落实找差距、树信心、倡文化、提价值的指导思想，提前筹划，抢抓机遇，积极应对市场，努力完成了上半年经营任务。1、上半年经营回顾（1）经营指标完成情况报告期内，公司实现销售收入 112,941.26 万元，同比增长 49.15%；实现归属母公司所有者
16、的净利润 17,307.24 万元,同比增长 37.44%；加权平均净资产收益率达到 8.54%。截止2012 年 6 月 30 日，公司总资产 823,910.88 万元，归属母公司所有者的净资产 211,304.07 万元，每股收益 0.20 元。（2）积极应对国家调控，努力完成销售任务上半年，在国家不断加强房地产市场调控的形势下，各地方对调控政策进行微调，使得房地产市场形势于严峻之中略显阶段性机会。公司及时通过对各地政策走势的分析，准确判7,，,天地源股份有限公司 2012 年半年度报告,断市场变化趋势，营销团队紧紧抓住市场机会，迅速调整营销策略，快速启动营销预案，深入分析竞争对手，挖掘
17、自身项目优势，突出产品品质及附加值，制定了针对性的竞争策略，保持了较好的销售态势，顺利完成了上半年的任务指标。,（3）积极拓展融资渠道，确保经营资金顺畅,随着国家对房地产调控力度的不断加强，各大银行对房地产企业项目开发贷款和按揭贷款仍然实施着从严政策，依然存在审批难、放款难的困境。面对严峻的融资形势，公司及早动手，积极与多家金融机构沟通协调，调研各银行贷款政策、审批额度、放款周期，并结合各区域项目特点，制定了切实可行的融资计划。通过努力，上半年实现融资审批 12.4 亿元，及时补充了经营资金。,（4）稳步推动土地储备，坚决贯彻快速运营,上半年，公司继续落实快速运营的经营思想，结合自身经营实际，
18、积极推进土地获取工作，为公司后续稳健发展奠定基础。西安区域 6 月份顺利取得了曲江新区 300 余亩土地的使用权，为该区域的发展奠定了基础；上海区域参与了意向地块的购买，了解了市场，积累了经验，目前正在积极寻找新的目标土地，计划下半年获取新项目土地；深圳区域东江土地持续跟进，有望下半年取得突破；天津区域欧筑 1898 项目严格执行半年开工、一年入市的快速开发策略，5 月份已开盘并实现了项目热销。（5）深入研究产品线和客户群，持续提升产品品质,为了进一步提升公司的产品竞争力，一是公司上半年完成了现代、新中式、简欧三大中高端住宅产品线的研究，产品线阶段性成果的取得为提高设计质量、缩短设计周期、合理
19、控制成本、提升品牌价值提供了技术支撑；二是客户研究取得了实效，形成了目标城市发展情况研究报告、土地-客户-产品三位一体定位系统报告等成果，将科学指导公司后期土地项目定位、产品研究、营销策划等工作；三是不断深化战略采购合作，加快合格供应商名录和战略合作框架体系建设；四是从产品设计、施工工艺、细节管理、物业服务等各方面加强管理改进，产品品质和物业服务品质持续提升。,（6）完善文化地产体系，推进企业品牌建设,上半年，以公司文化地产战略的核心理念为基础，结合各区域公司的特点，组织开展了各区域公司文化地产宣贯会、公司品牌文化培训、文化地产讨论会、文化地产征文、丹轩坊梅府夜宴暨京陕名仕文化沙龙等系列活动，
20、不断完善文化地产体系，提升公司内部对文化地产的认识和理解，落实文化地产战略，推进公司品牌建设。,（7）全面推进内控体系建设，提升公司风险防范能力,按照国家五部委下发的企业内部控制基本规范和监管机构相关规定，公司结合自身实际情况，及时制定了天地源股份有限公司内部控制规范实施工作方案 经公司 2012 年3 月 27 日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，并予以全面实施。按照工作方案计划，公司明确了实施内部控制的工作目标、组织体系、具体节点计划、宣贯实施、自我评估以及外部审计等工作内容。目前，已经按计划顺利完成工作启动、风险识别及评估、控制活动识别及内控有效性测试等工作。下半年还将继续完成确定
21、内控缺陷整改方案并进行整改、设计和宣贯内部控制管理手册、内部控制体系运行的持续监督及改进等工作内容。,2、下半年工作思路及措施,2012 年下半年，预计房地产调控政策仍将维持稳中趋紧的态势，抑制不合理需求的大方向不会改变。货币政策微调、基建投资将促进宏观经济探底回升，房地产市场行情将整体表现为量增价稳。为巩固调控效果，中央政府将继续坚持各项调控政策。面对不利的市场环境，公司必须以快速运营为核心、以品质为基础、以作风为保障，创新工作方法，明确工作重点，细化工作措施，狠抓工作落实，全力以赴确保全年各项任务目标的完成。,（1）加快项目运营，全力完成经营指标,8,天地源股份有限公司 2012 年半年度
22、报告一是抢抓市场机遇，加快项目资源去换速度，围绕适应市场、加快去化、量价平衡的原则，创新营销方式，从工程、设计、物业等各环节为营销创造良好氛围；二是加快项目落地，推进目标地块顺利获取；三是加快项目建设，确保项目平稳有序推进。（2）创新资本运营，推动公司快速发展现代企业的总体发展战略必须具备两个重要的支点：即生产经营战略和资本经营战略，两者缺一不可。生产经营是内向式、单一化的，以销售商品创造利润，收益呈累加式增长；资本运营是开放式、多元化的，以加速资本流动周转，使投资增值，收益呈倍增式增长。经过多年的发展，公司的生产经营战略已经取得了不错的成绩。针对今后的房地产行业趋势，结合公司发展战略，公司要
23、创新资本运营，走多元化融资道路，在金融资本运营、产权资本运营与无形资本运营方面实现突破，以此推动公司高速发展。（3）提升各项品质，提高核心竞争能力一是深化客户研究和产品线的结合工作，强化公司产品线研发应用工作的市场匹配度，积极考虑产品线研究成果的推广应用；二是狠抓工程管理，塑造精品工程；三是提升服务意识，全力打造满意物业。（4）加强品牌建设，扩大企业品牌影响力一是加快推进文化地产落地实施，用文化引领规划、建筑设计、园林景观、营销体系、物业及客户服务，尽快形成以文化地产为软实力的品牌竞争力；二是采取跨媒体、多平台的方式，通过文化地产的核心理念传播，在市场形成突出的品牌形象及产品竞争力；三是品牌建
24、设工作要紧密结合公司营销工作，品牌突破和品牌维系并重，促进营销工作，实现品牌投入的产出价值；四是完善品牌危机公关机制，维护好公司品牌形象。（5）深化团队建设，推动企业健康发展越是身处逆境，团队建设工作越尤为重要，公司将在继承原有优秀企业文化的基础上，进一步加强工作作风建设，深入开展找差距、重改进、树信心活动，从而打造出一支融合度高、敢于担责、能打硬仗的干部员工队伍。同时，进一步规范完善制度流程体系，加大监督检查和内部审计力度，使公司的业务流程进一步顺畅，经营效率进一步提高，管理水平进一步提升。下半年，面对严峻的市场形势，公司将坚持走稳健、理性的发展道路，通过改善管理机制，提升运营效率，以积极、
25、自信的工作状态，创造性的开展工作，通过不断提升品质、扩大品牌影响力、打造团结奋进团队，全力提升公司核心竞争力，实现高效运营，确保全面完成 2012 年各项经营指标。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,房地产,1,083,071,615.60,641,358,334.43,40.78,50.78,113.26,减少 17.35 个百分点,分产品,房地产,1,083,071,615.60,641,3
26、58,334.43,40.78,50.78,113.26,减少 17.35 个,9,天地源股份有限公司 2012 年半年度报告百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额177.30 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,西安苏州深圳天津,地区,营业收入909,085,805.85199,049,871.564,886,397.4516,347,963.66,营业收入比上年增减(%),150.7499.46-98.34,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内
27、，公司无非募集资金投资项目。(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况利润分配政策：2009 年，按照中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定相关要求，公司第五届董事会第三十四次会议、公司 2008 年度股东大会审议修订了公司章程中关于利润分配政策的部分条款，公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，兼顾股东利益与公司的近期和长远发展，有利于股东权益最大化。公司采取积极的现金或者股票方式分配股利政策。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。执行情况：根据公司第六届董事会第二十七次会议、公司 2011 年度股东大会审议通过的2011 年度利润分配及资
28、本公积转增股本的议案，经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属母公司所有者的净利润 227,864,197.88 元，根据公司法和公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积后，本年度可供股东分配的净利润为 225,690,750.48 元，加上上年未分配利润 450,796,694.33 元，实际可分配利润 676,487,444.81 元。为保证公司经营战略发展需要以及 2012 年度项目开发建设，同时兼顾股东长远利益，公司拟定 2011 年度不进行现金分红，也不送红股，留存利润用于公司经营发展；以公司 2011年 12 月 31 日总股本 720,102,101.00
29、股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增股份 144,020,420.00 股，公司股份总数增至 864,122,521.00 股，公司资本公积由345,113,866.62 元减少为 201,093,446.62 元。公司董事会在审议利润分配方案时各位董事、独立董事进行了认真的研究和论证，股东大会审议利润分配方案时，公司与中小股东进行了积极的沟通和交流，充分听取了中小股东的意见。公司利润分配方案的制定和执行程序符合有关法律法规和公司章程的规定。六、重要事项(一)公司治理的情况10,天地源股份有限公司 2012 年半年度报告报告期内，公司严格按照公司法证券法和中国证监会、
30、上海证券交易所有关规定，依法规范公司治理结构，提升公司治理水平，严格履行信息披露义务，持续促进公司规范运作。（1）发挥董事会领导和决策职能。上半年，公司董事认真履行监管要求，勤勉尽责，积极出席会议并发表专业意见，对公司重大经营管理事项进行科学决策。充分发挥了董事会作为决策主体的作用。（2）积极发挥董事会专门委员会作用，保证决策高效科学。上半年，董事会下属 4 个专门委员会认真履行职责，对公司业务发展和经营活动的指导作用进一步加强。各委员会分工明确，权责分明，有效运作，通过对各项议题的讨论和研究，提出了专门的审核意见，为董事会科学高效决策提供了有力保障。（3）监事会认真履行职责。监事会成员全程列
31、席公司的董事会，及时全面掌握公司的经营情况，本着为股东负责的态度，定期或不定期地对公司财务情况、关联交易情况和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督。（4）公司指定上海证券报和证券时报为公司信息披露报纸，按照公司法、上海证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。上半年，公司积极开展信息披露工作，注重投资者关系维护，认真对待股东和投资者来访、来电咨询，较好地履行了信息披露义务，确保所有股东都有平等的机会获得信息。（5）按照国家五部委下发的企业内部控制基本规范和监管机构相关规定，公司结合自身实际情况，及时制定了天地源股份有限公司内部控制规范实
32、施工作方案，经公司 2012年 3 月 27 日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，并予以全面实施。按照工作方案计划，公司明确了实施内部控制的工作目标、组织体系、具体节点计划、宣贯实施、自我评估以及外部审计等工作内容。目前，已经按计划顺利完成工作启动、风险识别及评估、控制活动识别及内控有效性测试等工作。(二)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(三)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(五)资产交易事项1、出售资产情况单位:元 币种:人民币,交易对方,被
33、出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为上,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原,资产出售定,所涉及的资产产权是否,所涉及的债权债务是否,资产出售为上市公司贡献的净利润,关联关系,11,天地源股份有限公司 2012 年半年度报告,市公司贡献的净利润,则）,价原则,已全部过户,已全部转移,占利润总额的比例(%),中 炎（天津）资产管理集团有限公司,翠泽园房产,2012年 3月 22日,15,500,000.00,8,004,298.13,否,否,否,(六)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币交易,关联交易方,关联关系,关联交
34、易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,价格与市场参考价格差异较大的,原因西 安,高 科（集团）公,间 接控 股股东,提 供劳务,租 赁费,市 场公 允价格,99.93,14.18,资 金结算,司西 安,高 科（集团）公,间 接控 股股东,提 供劳务,物 业管理,市 场公 允价格,37.61,1.35,资 金结算,司西 安新 纪,元 国际 俱乐 部,集 团兄 弟公司,提 供劳务,租 赁费,市 场公 允价格,25.01,3.55,资 金结算,有 限公司,西新元际,安纪国俱,集 团兄 弟公司,提 供劳务,物 业管理
35、,市 场公 允价格,14.47,0.52,资 金结算,12,天地源股份有限公司 2012 年半年度报告乐 部有 限公司西 安新 纪,元 国际 俱乐 部,集 团兄 弟公司,提 供劳务,报 纸征订,市 场公 允价格,0.29,1.12,资 金结算,有 限公司西 安,高 科物 流发 展有 限,集 团兄 弟公司,购 买商品,采 购材料,市 场公 允价格,1,047.27,63.76,资 金结算,公司西 安高 新,枫 叶物 业管 理有 限,集 团兄 弟公司,接 受劳务,物 业管理,市 场公 允价格,4.45,7.2,资 金结算,责 任公司西 安,高 科卫 光电 子有 限,集 团兄 弟公司,接 受劳务,工
36、 程施工,市 场公 允价格,12.60,48.26,资 金结算,公司西 安,高 科幕 墙门 窗有 限,集 团兄 弟公司,接 受劳务,工 程施工,市 场公 允价格,89.42,6.06,资 金结算,公司西 安高 科,园 林景 观工 程,集 团兄 弟公司,接 受劳务,工 程施工,市 场公 允价格,533.50,23.74,资 金结算,有 限公司,合计,/,/,1,864.55,/,/,/,13,否,天地源股份有限公司 2012 年半年度报告(七)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情
37、况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(八)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告
38、期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(九)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：14,10,975.21188,181.21188,181.2189.06188,181.21188,181.21,天地源股份有限公司 2012 年半年度报告(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十一)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十二)信息披露索引,事项第六届董事会第二十六次会议决议公告对外担保公告关于召
39、开公司 2012年度第一次临时股东大会的通知股权质押公告2012 年度第一次临时股东大会决议公告第六届董事会第二十七次会议决议公告2011 年年度报告及摘要,刊载的报刊名称及版面上海证券报、证券时报上海证券报、证券时报上海证券报、证券时报上海证券报、证券时报上海证券报、证券时报上海证券报、证券时报上海证券报、证券时报,刊载日期2012 年 2 月 9日2012 年 2 月 9日2012 年 2 月 9日2012 年 2 月 14日2012 年 2 月 29日2012 年 3 月 29日2012 年 3 月 29日,刊载的互联网网站及检索路径上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海
40、证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/,关于公司 2011 年度,部分日常关联交易额超出年初预计额,上海证券报、证券时报,2012 年 3 月 29日,上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/,的公告,2012 年度日常关联交易公告关联交易公告第六届监事会第十次会议决议公告关于召开公司 2011年度股东大会的通知2011 年度股东大会决议公告,上海证券报、证券时
41、报上海证券报、证券时报上海证券报、证券时报上海证券报、证券时报上海证券报、证券时报,2012 年 3 月 29日2012 年 3 月 29日2012 年 3 月 29日2012 年 3 月 29日2012 年 4 月 21日,上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/,15,天地源股份有限公司 2012 年半年度报告,2012 年一季度报告及摘要2011 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告股权质押公告第六
42、届董事会第二十九次会议决议公告关于获取国有土地使用权的公告第六届董事会第三十次会议决议公告对外担保公告,上海证券报、证券时报上海证券报、证券时报上海证券报、证券时报上海证券报、证券时报上海证券报、证券时报上海证券报、证券时报上海证券报、证券时报,2012 年 4 月 21日2012 年 5 月 11日2012 年 5 月 16日2012 年 5 月 19日2012 年 6 月 14日2012 年 6 月 28日2012 年 6 月 28日,上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交
43、 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:天地源股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动,16,774,085,707.2619,398,545.431,921,409,9
44、73.7229,473,897.974,747,883,197.59,932,086,504.3517,904,340.011,848,577,986.9216,497,436.344,880,264,411.59,天地源股份有限公司 2012 年半年度报告资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票
45、据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金,17,7,492,251,321.97250,000,000.0059,911,216.09132,617,550.98128,861,706.74-8,004,298.133,889,843.061,931,154.71177,650,332.38746,857,505.838,239,108,827.8020,000,000.00625,038,992.152,103,604,913.9835,989,202.33-118,140,993.7516,369,889.
46、0449,771,669.50755,892,857.77,7,695,330,679.21250,000,000.0059,911,216.09135,227,278.64137,328,941.794,155,922.28561,256.81165,864,007.16753,048,622.778,448,379,301.98681,651,868.462,544,922,968.2756,216,579.84-98,026,639.7217,062,233.1649,791,469.50659,368,412.34,天地源股份有限公司 2012 年半年度报告代理买卖证券款代理承销证券款
47、,负债,一年内到期的非流动,1,419,061,177.95,980,501,177.95,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,4,907,587,708.97975,561,256.04975,561,256.045,883,148,965.01864,122,521.00201,093,446.62198,264,895.868
48、49,559,843.772,113,040,707.25242,919,155.542,355,959,862.79,4,891,488,069.801,373,325,239.301,373,325,239.306,264,813,309.10720,102,101.00345,113,866.62198,264,895.86676,487,444.811,939,968,308.29243,597,684.592,183,565,992.88,总计,负债和所有者权益,8,239,108,827.80,8,448,379,301.98,法定代表人：俞向前,总裁：李炳茂,财务总监：王乃斌,母
49、公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:天地源股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产,18,122,200,848.13,358,468,403.22,天地源股份有限公司 2012 年半年度报告应收票据,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：
50、短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,19,2,200,627.58101,640.001,052,725,055.24385,673,310.201,562,901,481.151,109,768,874.6128,332,535.91867,936.46119,166.3225,367,477.691,164,455,990.992,727,357,472.1419,957,737.11138,054,531.7123,258,208.51-5,006,422.80176,736.255,133,504.47941,283,934.7
