西北化工：半报告摘要.ppt

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1、,联系地址,西北永新化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：000791,证券简称：西北化工,公告编号：西北化工 2011-012,西北永新化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人康海军、主管会计工作负责人郭虎成

2、及会计机构负责人(会计主管人员)黄莺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,西北化工000791深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,元勤辉甘肃省兰州市城关区北龙口永新化工园区0931-48624820931-,赵紫文甘肃省兰州市城关区北龙口永新化工园区0931-48624820931-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每

3、股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）,742,217,179.93323,289,991.97189,000,000.001.7105报告期（16 月）142,082,721.822,723,080.63,717,590,379.32321,696,579.20189,000,000.001.7021上年同期130,033,650.941,942,265.00,3.43%0.50%0.00%0.49%本报告期比上年同期增减（）9.27%40.20%,1,-,0,0,0,0,0,0,0,西北永新化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元

4、）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,2,632,130.421,593,412.771,684,362.980.00840.00840.49%0.52%-7,613,531.67-0.0403,2,438,737.552,257,341.261,828,836.990.01190.01190.72%0.58%9,899,475.050.0524,7.93%-29.41%-7.90%-29.

5、41%-29.41%-0.23%-0.06%-176.91%-176.91%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额,附注（如适用）-1,753,676.66 处置固定资产损失1,077,504.74,除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,585,221.71-90,950.21,变价收入及其他营业外收支,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用3.2 前 10

6、 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,24,393,股东名称西北油漆厂孙贻财王红军杨少君,股东性质国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例39.27%1.09%1.03%0.67%,持股总数74,221,9052,056,6921,953,4321,269,886,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量36,000,000,胡志斌,境内自然人,0.50%,949,465,0,0,2,动的说明,西北永新化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,葛英霞张小幸马杏娟东吴证券股份有限公司臧胡红,境内自然人境内自然人境内自然人未知境

7、内自然人,0.49%0.45%0.38%0.33%0.31%,928,631852,763714,229631,505589,727,00000,00000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称西北油漆厂孙贻财王红军杨少君胡志斌葛英霞张小幸马杏娟东吴证券股份有限公司臧胡红,持有无限售条件股份数量74,221,905 人民币普通股2,056,692 人民币普通股1,953,432 人民币普通股1,269,886 人民币普通股949,465 人民币普通股928,631 人民币普通股852,763 人民币普通股714,229 人民币普通股631,505 人民币普通股589,727 人民币普通

8、股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 国有法人股股东西北油漆厂与无限售条件股东之间不存在关联关系；无限售条件股东之间是否存在关联关系未知；没有战略投资者或一般法人因配售新股而成为公司前十名股东的情况。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用,姓名,职务,年初持股数,本期增持股 本期减持股份数量 份数量,其中：持有期末持股数 限制性股票数量,期末持有股票期权数量,变动原因,报告期内不,胡曦元,监事,18,727,0,0,18,727,18,727,0,再任职，所持股份按规定,锁定5 董事会报告5.1

9、 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,涂料,10,619.24,9,047.90,14.80%,19.15%,21.33%,-1.53%,3,西北永新化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,管材,1,355.61,1,028.17,24.15%,物业及房屋租赁业务,1,282.85,691.94,46.06%,1.13%,-1.46%,1.42%,主营业务分产品情况,醇酸树脂漆类丙烯酸树脂漆类稀释剂类环氧树脂漆类酚醛树脂漆类过氯乙烯

10、漆类硝基纤维素漆类,5,757.471,227.04892.29689.82568.33370.24355.91,5,050.21905.30749.92624.96425.40302.36315.44,12.28%26.22%15.96%9.40%25.15%18.33%11.37%,31.18%1.85%26.05%-13.31%5.43%15.00%15.89%,27.48%1.35%25.11%11.35%5.21%22.63%24.51%,2.55%0.36%0.63%-20.06%0.16%-5.08%-6.14%,管材,1,355.61,1,028.17,24.15%,5.2 主

11、营业务分地区情况单位：万元,甘肃地区_陕西地区新疆地区内蒙地区河南地区西藏地区中东部地区,地区,营业收入,7,662.031,590.851,241.24336.74722.74802.431,108.73,营业收入比上年增减（%）3.25%0.97%2.29%137.77%-6.37%32.51%41.86%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用颜料产品因长期经营亏损，本报告期停止生产；管材产品目前已逐步打开市场并实现盈利,奠定了未来发展的基础。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内原材料平均采购价格较上年同期上涨 1

12、4.18%，产品生产成本上升，毛利率下降。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用4,关联方,西北永新化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉

13、及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,兰州华世泵业科技股份有限公司,1.22,173.16,3.24,0.00,5,西北永新化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,合计,1.22,173.16,3.24,

14、0.00,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 1.22 万元，余额 173.16 万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用6.5.5 董事会本次利润分配或资本公

15、积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额6,西北永新化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4

16、外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,0.00,0.00,接待时间2011 年 01 月 11日,公司,接待地点,接待方式实地调研,接待对象中信证券首席分析师刘旭明,谈论的主要内容及提供的资料了解公司国家风力发电工程技术研究中心涂料与涂装防护研究室的情况及公司风电涂料相关情况，未提供资料,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：西北永新化工股份有限公司元,2011

17、年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,21,214,416.62,14,466,286.21,33,705,648.73,27,283,192.70,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,5,280,539.5857,766,916.5924,763,527.36,5,280,539.5864,441,570.6419,619,016.75,7,004,327.0054,708,883.1632,353,492.35,6,548,510.0044,495,121.7723,937,387.23,应收保费

18、应收分保账款应收分保合同准备金7,西北永新化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应收利息应收股利,其他应收款,9,308,702.48,24,079,167.81,13,669,920.36,21,991,830.55,买入返售金融资产,存货,87,997,604.60,72,989,293.40,72,861,182.96,63,750,142.15,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,206,331,707.23,200,875,874.39,214,303,454.56,188,006,184.40,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收

19、款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,59,110,948.3426,817,779.60199,282,386.8967,459,591.6415,651,754.50,143,579,223.58159,117,377.116,134,589.9315,651,754.50,49,190,151.1727,163,930.64182,096,294.2661,022,659.00452,572.6515,651,754.50,133,579,223.58163,286,762.46111,121.04452,572.6515,651,754.50,生产性生物资产

20、油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,98,540,962.903,425,255.401,713,147.0755,634,258.358,249,388.01,87,141,405.403,425,255.4055,634,258.355,124,294.99,98,682,645.343,213,825.161,713,147.0755,850,556.968,249,388.01,87,141,405.403,213,825.1655,850,556.965,124,294.99,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,535,885,472.70742,217,1

21、79.93,475,808,159.26676,684,033.65,503,286,924.76717,590,379.32,464,411,516.74652,417,701.14,流动负债：,短期借款,130,000,000.00,130,000,000.00,123,000,000.00,120,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,1,620,000.00,1,620,000.00,应付账款预收款项,48,858,651.274,162,022.44,43,945,322.713,221,579.94,41,185,310.673,2

22、19,091.62,31,284,883.122,378,233.42,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,24,472,212.873,649,030.48,16,346,985.441,220,149.94,25,590,425.475,196,628.77,16,915,702.341,732,928.55,应付利息8,：,西北永新化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应付股利,其他应付款,100,966,571.04,47,159,523.29,149,324,856.64,102,396,929.78,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款

23、一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,977,504.77313,085,992.87,977,504.77242,871,066.09,1,955,009.51351,091,322.68,1,955,009.51278,283,686.72,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,60,000,000.00,60,000,000.00,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,18,316,292.3878,316,292.38391,402,285.25,18,316,292.3878,316,292.38321,187,358.47,18,31

24、6,292.3818,316,292.38369,407,615.06,18,316,292.3818,316,292.38296,599,979.10,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,189,000,000.00162,911,684.66,189,000,000.00162,911,684.66,189,000,000.00162,911,684.66,189,000,000.00162,911,684.66,减：库存股专项储备,盈余公积,3,413,288.52,3,413,288.52,3,413,288.52,3,413,288.52,一般风险准备,未分配利润,

25、-32,034,981.21,171,702.00,-33,628,393.98,492,748.86,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,323,289,991.9727,524,902.71350,814,894.68742,217,179.93,355,496,675.18355,496,675.18676,684,033.65,321,696,579.2026,486,185.06348,182,764.26717,590,379.32,355,817,722.04355,817,722.04652,417,701.14,7.2.

26、2 利润表,编制单位：西北永新化工股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,142,082,721.82142,082,721.82,112,998,749.39112,998,749.39,130,033,650.94130,033,650.94,109,235,636.51109,235,636.51,利息收入已赚保费手续费及佣金收入9,西北永新化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,二、营业总成本其中：营业成本,140,480,438.36114,944,920.53,113,932,139

27、.6495,306,464.26,128,365,914.38109,286,065.40,109,037,121.7893,853,184.48,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,163,750.946,523,815.5212,496,934.885,351,016.49,459,465.445,650,716.157,421,713.565,093,780.23,1,011,703.667,778,932.228,223,563.984,083,399.12-2,017,750.0

28、0,320,981.387,513,972.843,451,495.293,934,487.79-37,000.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,120,797.17,1,200,000.00,274,528.44,380,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-79,202.83,-105,471.56,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,2,723,080.631,867,228.161,958,178.37,266,609.751,369,693.891,957,

29、350.50,1,942,265.00529,786.9033,314.35,578,514.73522,606.90,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,2,632,130.42,-321,046.86,2,438,737.55,1,101,121.63,减：所得税费用,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,2,632,130.42,-321,046.86,2,438,737.55,1,101,121.63,利润,归属于母公司所有者的净,1,593,412.77,-321,046.86,2,257,341.26,1,101,121.63,少数股东损益六、每股收益：

30、（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,1,038,717.650.00840.0084,181,396.290.01190.0119,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,2,632,130.421,593,412.771,038,717.65,-321,046.86-321,046.86,2,438,737.552,257,341.26181,396.29,1,101,121.631,101,121.63,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。10,西北永新化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘

31、要7.2.3 现金流量表,编制单位：西北永新化工股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,135,390,620.20,104,673,600.79,150,101,352.15,125,836,717.99,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到

32、其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,16,119,378.03151,509,998.23,9,742,897.77114,416,498.56,7,394,986.95157,496,339.10,7,642,635.73133,479,353.72,现金,购买商品、接受劳务支付的,111,454,154.00,89,169,291.06,104,063,946.51,91,596,497.48,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活

33、动有关的现金经营活动现金流出小计,23,537,959.496,975,970.2717,155,446.14159,123,529.90,14,659,017.914,801,494.807,194,380.17115,824,183.94,18,505,062.744,883,736.4920,144,118.31147,596,864.05,11,356,975.513,570,302.1219,197,492.76125,721,267.87,流量净额,经营活动产生的现金,-7,613,531.67,-1,407,685.38,9,899,475.05,7,758,085.85,二、投

34、资活动产生的现金流量：11,西北永新化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,10,632,901.7610,000,000.00,6,656,860.0310,000,000.00,6,013,111.04,4,459,922.04,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,20,632,9

35、01.76,16,656,860.03,6,013,111.04,4,459,922.04,流量净额,投资活动产生的现金,-20,632,901.76,-16,656,860.03,-6,013,111.04,-4,459,922.04,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,70,000,000.00,70,000,000.00,37,000,000.00,37,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,20,049,817.00,101,244,000.00,94,000,000.00,筹资活动

36、现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,90,049,817.003,000,000.005,408,798.68,70,000,000.005,202,361.08,138,244,000.0060,000,000.004,057,848.07,131,000,000.0060,000,000.003,991,248.07,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,65,885,817.0074,294,615.68,59,550,000.0064,752,361.08,71,004,000.00135,061,848

37、.07,67,400,000.00131,391,248.07,流量净额,筹资活动产生的现金,15,755,201.32,5,247,638.92,3,182,151.93,-391,248.07,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-12,491,232.11,-12,816,906.49,7,068,515.94,2,906,915.74,余额,加：期初现金及现金等价物,33,705,648.73,27,283,192.70,17,612,436.01,15,919,310.72,六、期末现金及现金等价物余额,21,214,416.62,14,466,286

38、.21,24,680,951.95,18,826,226.46,12,西北永新化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.4 合并所有者权益变动表,编制单位：西北永新化工股份有限公司,本期金额归属于母公司所有者权益,2011 半年度,上年金额归属于母公司所有者权益,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,少数股其他 东权益,所有者权益合计,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,少数股其他 东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,189,00 162,9

39、10,000.0 1,684.60 6,3,413,288.52,-33,628,393.98,26,486,185.06,348,18 189,00 162,912,764.2 0,000.0 1,684.66 0 6,3,358,538.65,-41,214,850.29,28,919,167.78,342,974,540.80,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,189,00 162,910,000.0 1,684.60 6,3,413,288.52,-33,628,393.98,26,486,185.06,348,18 189,00 162,912,764.2 0,00

40、0.0 1,684.66 0 6,3,358,538.65,-41,214,850.29,28,919,167.78,342,974,540.80,三、本年增减变动金额（减,1,593,4,1,038,7 2,632,1,54,749.,7,586,4,-2,432,5,208,2,少以“-”号填列）,12.77,17.65,30.42,87,56.31,982.72,23.46,（一）净利润,1,593,4,1,038,7 2,632,1,7,641,2,-2,432,5,208,2,12.77,17.65,30.42,06.18,982.72,23.46,（二）其他综合收益,上述（一）和（

41、二）小计,1,593,4,1,038,7 2,632,1,7,641,2,-2,432,5,208,2,12.77,17.65,30.42,06.18,982.72,23.46,13,西北永新化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积,54,749.8754,749.87,-54,749.87-54,749.87,2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期

42、提取14,西北永新化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,189,00 162,910,000.0 1,684.60 6,3,413,288.52,-32,034,981.21,27,524,902.71,350,81 189,00 162,914,894.6 0,000.0 1,684.68 0 6,3,413,288.52,-33,628,393.98,26,486,185.06,348,182,764.26,7.2.5 母公司所有者权益变动表,编制单位：西北永新化工股份有限公司,本期金额,2011 半年度,上年金额,单位：元,项目,实收资本（或

43、股 资本公积本）,减：库存股,专项储备 盈余公积,一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计,实收资本（或股 资本公积本）,减：库存股,专项储备 盈余公积,一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计,一、上年年末余额,189,000,0 162,911,6,3,413,288,492,748.8 355,817,7 189,000,0 162,911,6,3,358,538,-9,624,84 345,645,3,00.00,84.66,.52,6,22.04,00.00,84.66,.65,3.51,79.80,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,189,000,0 16

44、2,911,6,3,413,288,492,748.8 355,817,7 189,000,0 162,911,6,3,358,538,-9,624,84 345,645,3,00.00,84.66,.52,6,22.04,00.00,84.66,.65,3.51,79.80,三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润,-321,046.-321,046.86 86-321,046.-321,046.,54,749.87,10,117,59 10,172,342.37 2.2410,172,34 10,172,34,86,86,2.24,2.24,（二）其他综合收益15,西北永新化

45、工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,上述（一）和（二）小计,-321,046.-321,046.,10,172,34 10,172,34,86,86,2.24,2.24,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积,54,749.8754,749.87,-54,749.87-54,749.87,2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他16,西北永新化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（六）专项储备1本期

46、提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,189,000,0 162,911,6,3,413,288,171,702.0 355,496,6 189,000,0 162,911,6,3,413,288,492,748.8 355,817,7,00.00,84.66,.52,0,75.18,00.00,84.66,.52,6,22.04,17,西北永新化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,7.3 报表附注,7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数,适用 不适用,7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数,适用 不适用,7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注,适用 不适用,西北永新化工股份有限公司,二一一年七月二十六日,18,