共达电声：半报告摘要.ppt

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1、山东共达电声股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名董晓民,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因因公出差,葛相军,被委托人姓名,公司半年度财务报告未经会计师事务所审计公司负责人赵笃仁、主管会计工作负责人王永刚及会计机构负责人(会计主管人员)王永刚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本

2、情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,共达电声002655深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王永刚山东省潍坊市凤山路 68 号0536751325905367605903G,孙成宇山东省潍坊市凤山路 68 号0536751325905367605903G,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）,757,944,260.52553,819,370.43,521,880,926.89254,

3、395,905.81,45.23%117.7%,1,山东共达电声股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,120,000,000.004.6226.93%报告期（1-6 月）226,740,682.6222,552,5

4、32.8125,013,573.5721,996,955.2019,892,126.650.20.25.98%5.41%-5,435,597.01-0.05,90,000,000.002.8351.25%上年同期226,411,381.0721,503,752.4024,739,910.6521,764,421.5224,085,484.060.240.2410.33%11.44%-5,217,283.42-0.06,33.33%63.25%-24.52%本报告期比上年同期增减(%)0.15%4.88%1.11%1.07%-17.41%-16.67%-16.67%-4.35%-6.03%-4.

5、18%16.67%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易

6、价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持,年初到报告期末金额（元）71,128.262,490,092.7814,436.45,说明,2,山东共达电声股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、

7、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-100,180.28370,648.66,合计,2,104,828.55,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,

8、其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,90,000,000,100%,90,000,000,74.98%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内法人持股,56,160,00056,160,000,62.4%62.4%,56,160,00 56,160,000 056,160,00 56,160,000 0,46.8%46.8%,境内自然人持股,4、外资持股其中：境外法人持股,33,840,00033,840,000,37.6%37.6%,33,840,00 33,840,000 033,840,00 33,840,000 0,28.2%28.2%,3,山东共达电声

9、股份有限公司 2012 年半年度报告摘要境外自然人持股5.高管股份二、无限售条件股份,1、人民币普通股,30,000,000,30,000,000,25%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,90,000,000.00,100%,120,000,0 120,000,000 00.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,6,188,股东名称（全称）潍坊高科电子有限公司镇贤实业有限公司YONGJIN VAI CHINAGROWTH I.LI

10、MITED福暐有限公司福匡有限公司中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金山东潍坊晟达投资有限公司潍坊鑫汇投资担保有限公司,股东性质境内非国有法人境外法人境外法人境外法人境外法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例(%)42.3%10.91%6.35%5.48%5.48%2.52%2.25%1.5%,持股总数50,760,00013,086,0007,614,0006,570,0006,570,0003,018,9442,700,0001,800,000,持有有限售条件股份数量50,760,00013,086,0007,614,0006,570,0006,570,0002,7

11、00,0001,800,000,质押或冻结情况股份状态 数量,兴业银行股份有限公司,万家和谐增长混合型证券,境内非国有法人,1.17%,1,400,000,投资基金中国建设银行海富通风,格优势股票型证券投资基,境内非国有法人,0.89%,1,067,065,金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金兴业银行股份有限公司万家和谐增长混合型证券投资基金中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金中国银行海富通股票证券投资基金赵建平,持有无限售条件股份数量3,018,944 A 股1,400,000 A 股1,067,065 A 股1,051,781 A 股1

12、,000,000 A 股,种类,股份种类及数量数量,3,018,9441,400,0001,067,0651,051,7811,000,000,4,山东共达电声股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,航天证券有限责任公司中国银行华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金西安长凑投资管理有限合伙企业中国工商银行招商大盘蓝筹股票型证券投资基金东莞证券有限责任公司,450,000 A 股414,349 A 股383,500 A 股372,359 A 股340,000 A 股,450,000414,349383,500372,359340,000,报告期内，公司前十名股东之间不存在关联关系，除赵笃仁、杨进军

13、、董晓,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,民、葛相军之外，其他股东不构成一致行动人。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于上市公司股东持股变,动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,赵笃仁杨进军董晓民葛相军温学礼陈洁张宏戴振平,董事长董事长总经理;董事董事;副总经理独立董事

14、独立董事独立董事董事,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,John Timothy,Rucquoi-Ber 董事,0,0,0,0,0,0,ger（伯希儒）,纪宗明杨旭光王加军牛占岭马红梅王永刚,监事监事监事副总经理副总经理财务总监、董事会秘书,000000,000000,000000,000000,000000,000000,5,0,山东共达电声股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本

15、比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,电子元器件,226,658,970.70,158,275,499.10,30.17%,0.25%,0.88%,-0.43%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,电子元器件产品,226,658,970.70,158,275,499.10,30.17%,0.25%,0.88%,-0.43%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明（二）主营业务分地区情况单位：元,国内国外,地区,营业收入,115,561,846.09111,0

16、97,124.61,营业收入比上年同期增减（）6.57%-5.57%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,28,977 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额,投入募集0 资金总额0 已累计投,9,520.44,6,0,是,否,-,-,-,-,山东共达电声股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,累计变更用途的募集资金总额

17、比例,入募集资金总额,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,微型驻极体麦克风技术改造项目,否,4,079,4,079,2,455.8,2,455.8,2013 年60.21%06 月 30日,是,否,微型扬声器/受话器技术改造项目,否,8,606,8,606 3,078.53 3,078.53,2013 年35.77%10 月 3

18、1日,是,否,2013 年,新建硅微麦克风项目 否,5,527,5,527 2,634.47 2,634.47,47.67%08 月 31,日,新建超薄平板电视音响系统项目声学工程技术研发中心技术改造项目,否否,6,9393,826,6,9393,826,924.27427.36,924.27427.36,2013 年13.32%11 月 30日2013 年11.17%06 月 30日,是是,否否,承诺投资项目小计超募资金投向,28,977,28,977 9,520.44 9,520.44-,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,-,-,-,-,合

19、计,-,28,977,28,977 9,520.44 9,520.44-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途 适用 不适用及使用进展情况,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用为提高资金利用效率，促进公司业务发展，本公司使用本次公开发行股票募集资金置换公司预先已投入上述募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 5,996.26 万元,用闲置募集资金暂时 适用 不适

20、用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用7,山东共达电声股份有限公司 2012 年半年度报告摘要金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动

21、区间（万元）,0%3,407.09,至至,30%4,429.22,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,预计 2012 年 1-9 月份经营业绩平稳。,34,070,914.91,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明8,山东共达电声股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,2、出售资产情况,适用 不适用,出售资产情况说明,3、自资产重组报告书

22、或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,（二）担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债权债务往来,是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,1、证券投资情况,适用 不适用,证券投资情况的说明,2、持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,持有其他上市公司股权情况的说明,3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况,适用 不适用,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用,4、承诺事项履行情况

23、,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,9,，,山东共达电声股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺一、关于股份锁定的承诺。本公司实际控制人赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军和控股股东潍坊高科电子有限公司，以及股东潍坊鑫汇投资担保有限公司、上海太峰资产管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间,接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。,

24、本公司股东,香港镇贤实业有限公司、香港福暐有限公司、香港福匡有限公司、华逸成长投资有限公司、山东潍坊晟达投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。截至目前该承诺正在履行中，报告期内未出现不遵守承诺的情况。二、关于避免同业,竞争的承诺,为了避免同业竞争，公司股东潍坊高科、镇贤实业、华,逸投资、福暐公司、福匡公司于 2009 年 2 月 13 日分别向本公司出具了,放弃竞争及利益冲突承诺函，承诺：,“1、本公司（含本公司全资,潍坊高科电子有限公司,/控股或者采用其他方式控制的主体）目前没有直接或者

25、间接地从事任何与共达电声（包括其全资或者控股子公司）的企业法人营业执照上列明,及其股东赵,的经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。,2、在本公司直接或,笃仁、杨进军、董晓民、葛相军；香港镇贤实业有,间接持有共达电声股份（权益）的期间，本公司（含本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体）不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参加或者进行任何与共达电声（包括其全资或者控股子公司）企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在,限公司、华逸,直接或者间接竞争的任何业务活动。,3、凡是本公司（含本公司全资,成长投资有,/控股或者采用其他方式控制的主体）有任何商业机会从事、参与

26、或者入,发行时所作承诺,限公司、香港福暐有限公,股任何可能与发行人（包括其全资或者控股子公司）生产经营构成同业竞争的业务，本公司（含本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体）,履行中,司、香港福匡,会将上述商业机会让与共达电声及其子公司。,4、本公司承诺将约束,有限公司、山,本公司全资/控股或者采用其他方式控制的主体按照本承诺函进行或者,东潍坊晟达,不进行特定行为。”,公司实际控制人赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相,投资有限公,军于 2009 年 2 月 13 日分别向本公司出具了放弃竞争及利益冲突承诺,司、潍坊鑫汇,函，承诺：,“1、本人及本人关系密切近亲属目前没有直接或者间接,投资担保有,地

27、从事任何与共达电声（包括其全资或者控股子公司）的企业法人营业,限公司、上海,执照上列 明的经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。,2、在,太峰资产管理有限公司,本人直接或间接持有共达电声股份（权益）的期间，本人及本人关系密切近亲属不会直接或者间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或者联营）参加或者进行任何与共达电声（包括其全资或者控股子公司）企业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在直接或者间接竞争的,任何业务活动。,3、凡是本人及本人关系密切近亲属有任何商业机会,从事、参与或者入股任何可能与发行人（包括其全资或者控股子公司）生产经营构成同业竞争的业务，本人及本人关系密切近亲属会将上述商

28、业机会让与共达电声及其子公司。4、本人承诺将约束本人关系密切近亲属按照本承诺函进行或者不进行特定行为。”在间接或直接持有共达电声的股份期间，潍坊高科、镇贤实业、华逸投资、福暐公司、福匡公司保证不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与与共达电声构成竞争的任何业务或活动，亦不生产、开发任何与共达电声生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品。目前该承诺正在履行中，报告期内未出现同业竞争的情况。其他对公司中小股东所作承诺10,山东共达电声股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用

29、 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税

30、影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额-343,490.58-343,490.58-343,490.58,上期发生额2,696.002,696.002,696.00,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,万家基金、广,2012 年 04 月 24 日 公司会议室,实地调研,机构,发证券、申银 公司基本情况,万国浙商证券、万,2012 年 04 月 25 日 公司会议室,实地调研,机构,家基金、华夏 公司基本情况,基金国信证券、广,2012 年 05 月 07 日 公司会议室,实地

31、调研,机构,州证券、南方 公司基本情况,基金中信证券、国,2012 年 05 月 10 日 公司会议室,实地调研,机构,信证券、国投 公司基本情况,证券、华创证11,山东共达电声股份有限公司 2012 年半年度报告摘要券泰康资产、国,2012 年 06 月 05 日 公司会议室,实地调研,机构,都证券、中信 公司基本情况,产业基金汇丰银行、华,2012 年 06 月 06 日 公司会议室,实地调研,机构,安基金、东吴基金、中投证,公司基本情况,券益民基金、长,2012 年 06 月 20 日 公司会议室,实地调研,机构,城基金、方正证券、鹏华基,公司基本情况,金、诺安基金、七、财务报告（一）审

32、计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：山东共达电声股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产,232,713,531.300.000.000.004,150,625.78177,234,649.9029,695,500.140.000.000.000.000.004,296,226.690.00,67,252,689.080.000.000.0014,296,231.1

33、0119,171,819.6620,983,899.750.000.000.000.000.008,140,175.740.0012,山东共达电声股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣

34、金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金,78,091,817.630.000.00526,182,351.440.000.000.000.000.000.00157,205,654.9238,964,589.440.000.000.000.0033,667,618.040.000.00208,000.001,716,046.680.00231,761,909.08757,944,260.5220,579,743.130.000.000.000.002,809,543.1496,579,209.82421,058.120.000.005,236,038.394

35、,606,552.20131,006.062,385,889.002,273,473.980.000.00,82,441,046.270.006,060,000.00318,345,861.600.000.000.000.000.000.00143,284,562.0125,499,367.420.000.000.000.0033,389,979.920.000.000.001,361,155.940.00203,535,065.29521,880,926.8980,535,812.030.000.000.000.009,196,518.4085,973,883.74800,464.760.0

36、00.004,843,528.145,785,137.55305,290.020.001,577,317.410.000.0013,：,山东共达电声股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：赵笃

37、仁,0.000.0066,729,385.530.00201,751,899.370.000.000.000.000.008,297.952,364,692.772,372,990.72204,124,890.09120,000,000.00287,462,811.710.000.0014,411,686.510.00132,550,614.41-605,742.20553,819,370.430.00553,819,370.43757,944,260.52主管会计工作负责人：王永刚,0.000.0073,729,385.540.00262,747,337.590.000.000.000.00

38、0.008,297.954,729,385.544,737,683.49267,485,021.0890,000,000.0027,692,811.710.000.0014,411,686.510.00122,553,659.21-262,251.62254,395,905.810.00254,395,905.81521,880,926.89会计机构负责人：王永刚,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利,229,983,771.910.004,150,625.78177,277,672.4429,

39、253,616.240.000.00,66,648,959.580.0014,296,231.10119,171,819.6620,214,654.140.000.0014,山东共达电声股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他

40、应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,12,442,016.5473,647,157.350.000.00526,754,860.260.000.000.0019,409,750.000.00141,568,027.0138,526,215.070.000.000.000.0029,926,808.980.000.00208,000.001,502,013.350.00231,140,814.41757,895,674.6720,579,743.130.002,809,543.1495,657,649.84421,058.124,521,5

41、11.114,271,498.61131,006.062,385,889.003,470,477.9366,729,385.530.00200,977,762.470.000.000.00,10,570,014.3480,665,324.060.006,060,000.00317,627,002.880.000.000.0019,409,750.000.00127,420,425.7224,850,993.050.000.000.000.0030,104,590.820.000.000.001,033,842.670.00202,819,602.26520,446,605.1480,535,8

42、12.030.009,196,518.4087,280,272.04800,464.764,102,686.865,554,783.14305,290.020.001,402,330.0373,729,385.540.00262,907,542.820.000.000.0015,：,山东共达电声股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,0.000.000.002,

43、364,692.772,364,692.77203,342,455.24120,000,000.00287,462,811.710.000.0014,411,686.51132,678,721.210.00554,553,219.43757,895,674.67,0.000.000.004,729,385.544,729,385.54267,636,928.3690,000,000.0027,692,811.710.000.0014,411,686.51120,705,178.560.00252,809,676.78520,446,605.14,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：

44、营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额,附注,本期金额226,740,682.62226,740,682.620.000.000.00204,202,586.26158,310,087.110.000.000.000.00,上期金额226,411,381.07226,411,381.070.000.000.00204,907,628.67157,157,262.560.000.000.000.00,净额,提取保险合同准备金,0.00,0.00,保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价

45、值变动收益（损失以“”号填列）,0.000.002,178,431.646,834,904.2832,881,203.751,179,939.702,818,019.780.00,0.000.001,646,723.097,398,632.0031,811,789.255,075,635.491,817,586.280.0016,加,润,山东共达电声股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,号填列）,投资收益（损失以“”,14,436.45,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,0.00,0.00,号填列）,汇兑收益（损失以“-”,0.00,0.00,三、营业利润（亏损以“”号填列）

46、,：营业外收入,22,552,532.812,579,911.63,21,503,752.403,359,734.69,损失,减,：营业外支出其中：非流动资产处置,118,870.870.00,123,576.44536.56,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,25,013,573.573,016,618.3721,996,955.200.0021,996,9

47、55.200.000.20.2-343,490.5821,653,464.6221,653,464.62,-,24,739,910.652,975,489.1321,764,421.520.0021,764,421.520.000.240.242,696.0021,767,117.5221,767,117.52,总额,归属于少数股东的综合收益,0.00,0.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2120521.8 元。,法定代表人：赵笃仁,主管会计工作负责人：王永刚,会计机构负责人：王永刚,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售

48、费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额226,805,357.32159,405,125.291,965,204.946,834,904.2829,692,455.131,177,780.593,249,009.910.00,上期金额226,411,381.07158,137,977.901,496,233.027,398,632.0031,224,041.505,076,301.681,909,250.500.00,17,山东共达电声股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,填列）,投资收益（损失以“”号,14,436.45,0.00,其中：

49、对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,0.0024,495,313.632,579,911.47115,634.73,0.0021,168,944.473,359,734.69123,565.35,失,其中：非流动资产处置损,0.00,536.56,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,26,959,590.372,986,047.7223,973,542.650.210.210.0023,973,542.65

50、,-,24,405,113.812,982,224.7721,422,889.040.240.240.0021,422,889.04,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,188,855,913.57,上期金额,192,332,729.39,额额,客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加,0.000.000.00,0.000.000.00,收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净