三维丝：第一季度报告正文.ppt

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1、,厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300056,证券简称：三维丝,公告编号：2012-007,厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主管人员)张永丰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指

2、标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,630,284,530.09374,550,140.367.13年初至报告期期末,608,784,749.99374,712,201.707.14,3.53%-0.04%-0.14%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-33,637,778.83-0.64上年同期,57.25%56.10%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的

3、净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,41,936,403.434,784,025.250.09110.09111.27%1.09%,31,612,157.623,811,202.460.07330.07331.06%0.87%,32.66%25.53%24.28%24.28%0.21%0.22%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额-409.98,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

4、0,0,0,0,0,0,0,0,厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,681,590.16140,775.90-61,609.82-92,935.55667,410.71,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单

5、位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,423,股东名称（全称）深圳市创新投资集团有限公司厦门三微创业投资有限公司厦门火炬集团创业投资有限公司深圳市金立创新投资有限公司中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金西安长云投资管理有限合伙企业马军梅杨小莲邱云华李明睿,期末持有无限售条件流通股的数量3,193,448 人民币普通股1,216,348 人民币普通股797,040 人民币普通股605,917 人民币普通股435,999 人民币普通股153,700 人民币普通股120,000 人民币普通股115,999 人民币普通股100,000 人民币普通股91,902 人民

6、币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,罗红花罗章生丘国强王荣聪刘爽蔡伟龙康述旻母志远黄闽龙高戈李鹏陈为珠钟亮红,13,821,3805,388,4528,362,87896,00064,00054,00050,00020,00020,00018,00016,00016,00014,000,13,821,380 首发承诺5,388,452 首发承诺8,362,878 首发承诺96,000 股权激励64,000 股权激励54,000 股权激励50,000 股权激励20,000 股权激励

7、20,000 股权激励18,000 股权激励16,000 股权激励16,000 股权激励14,000 股权激励,2013 年 2 月 26 日2013 年 2 月 26 日2013 年 2 月 26 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

8、0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,陈旺珠周大棚林宝兴朱良杰谈中国彭南京郑萍萍郑锦森袁新红吴立腾李俊希何力军刘颖刘小斌刘辉李春华乐世平陈福勤徐俊勇董战胜陈家福,14,00012,00012,0008,0008,0008,0006,0006,0006,0006,0006,0006,0004,0004,0004,0004,0004,0004,0002,0002,0002,000,14,000 股权激励12,000 股权激励12,000 股权激励8,000 股权激励8,000 股权激励8,000 股

9、权激励6,000 股权激励6,000 股权激励6,000 股权激励6,000 股权激励6,000 股权激励6,000 股权激励4,000 股权激励4,000 股权激励4,000 股权激励4,000 股权激励4,000 股权激励4,000 股权激励2,000 股权激励2,000 股权激励2,000 股权激励,2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月

10、20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日2012 年 7 月 20 日,合计,28,068,710,0,0,28,068,710,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据余额较年初增加 128.37%，主要为客户采用银行承兑汇票付款增加所致。2、预付帐款余额较年初减

11、少 22.84%，主要是部分预付款的设备在本期提货，相应的预付款降低所致。3、应收利息余额较年初减少 89.43%，主要是定期存款到期不再续存，存款余额降低相应的应收利息减少。4、其他应收款余额较年初增加 126.61%,主要是投标项目增加，相应的投标保证金增加所致。5、固定资产余额较年初增加 132.6%，主要是幕投项目部分项目验收结转固定资产所致。6、在建工程余额较年初减少 61.5%，主要是幕投项目部分项目结转固定资产所致。7、短期借款余额较年初增加 37.61%，主要是本期原材料采购量增加导致流动资金需求增加，因此公司适度增加了银行贷款。8、交易性金融负债余额较年初减少 78.09%，

12、主要是由于汇率上升，相应的公司远期外汇买卖合约确认的交易性金融负债减少。9、应付帐款余额较年初减少 41.54%，主要是去年 11 月、12 月采购原材料开出的信用证在本期到期付款所致。10、应付职工薪酬余额比年初减少 69.92%，主要是计提的上年年终奖金在本期发放所致。11、应交税费余额较年初减少 82.94%，主要是本期进口设备增值税进项税额增加所致。12、营业收入较上年同期增加 32.7%，主要是公司营销网络的不断完善，销售收入保持持续的增长。13、营业税金及附加较上年同期增加 273.2%，主要是同期实缴增值税增加所致。14、财务费用余额较上年同期增加 289.8%，主要是短期借款余

13、额增加，相应的利息增加所致。15、资产减值损失较上年同期减少 2003.0%，主要是同期应收帐款回款增加所致。16、投资收益余额比上年同期减少 77.5%，主要是幕集资金余额变少，相应的定期存款利息减少所致。17、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 57.3%，主要是本期原材料采购和职工薪酬等现金支出大幅增加所致。3,厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文18、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 138.7%，主要是本期收回上期投资活动支出所致。19、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 54.3%，主要是本期银行短期借款增加所致。3.2 业务回顾和展望1

14、、报告期主营业务经营情况2012 年第一季度，公司继续持续专注于主营业务的发展，保持主营产品在火力发电行业的领先地位，深入开拓水泥、垃圾焚烧等行业市场领域的销售业务，并取得了不错的成效。2012 年第一季度，公司营业收入实现 41,936,403.43 元，比上年同期增长 32.7%；实现净利润 4,784,025.25 元，比上年同期增25.5%。2、未来发展规划公司将借着节能减排、低碳环保产业作为国家战略性新兴产业之首的契机，充分利用已有的技术优势、市场优势和管理优势，以提高经营效益为中心，以现有高温滤料的生产以及产品线的扩展为基础，适时调整和优化产品结构，进一步提高产品的技术含量，增强公

15、司竞争力；在巩固和扩大火力发电行业领先的市场占有率基础上，同时加大力度拓展水泥、垃圾焚烧行业市场，力争在未来几年保持较高的增长速度；继续加大在生产工艺和新产品研发上的资金投入，建立更高水平的创新研发队伍，力求公司朝高技术含量、高附加值的产品和技术方向发展；继续保持以质量和绩效为管理导向，实现以目标管理为主线的有效管理，建立完善的组织结构，打造凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效的管理、技术、营销团队；加快募投项目的实施并尽快转化成市场效益。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无

16、无,承诺内容,无无,履行情况,罗红花、丘国强、罗章生、深圳市,发行时所作承诺,创新投资集团有限公司、厦门三微创业投资有限公司、厦门火炬集团创业投资有限公司、深圳市金立创新投资有限公司,1、股份锁定承诺；2、避免同业竞争承诺；3、实际控制人、持股 5%以 报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项上股东减少、避免关联交易的承诺。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用4,是,是,-,-,-,-,-,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计

17、变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,25,555.880.006,359.5024.88%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,-487.2421,305.27,是否已变承诺投资项目和超募 更项资金投向 目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投 本季度投资总额(1)入金额,截至期截至期末 末投资 项目达到预定累计投入 进度 可使用状态日金额(2)(%)(3)期(2)/(1),本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,高性能微孔滤料生产线建设项目,9,451.54 15,455.18,891.22 14,333.67 92.

18、74%,2012 年 03 月 31日,0.00 不适用 否,技术中心建设项目,1,997.14,2,353.00,112.76,1,776.29 75.49%,2012 年 06 月 30日,0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,11,448.68 17,808.18,1,003.98 16,109.96,0.00,超募资金投向,永久性补充流动资金,2,500.00,2,500.00,0.00,2,500.00 100.00%,2010 年 06 月 17日,0.00 不适用 否,暂时性补充流动资金,否,1,700.00,1,700.00-1,500.00,0.00,0.00%,2011

19、年 08 月 26日,10.50 是,否,营销网络建设,否,2,235.00,2,235.00,8.78,1,395.31 62.43%,2012 年 06 月 30日,0.00 不适用 否,对外投资,否,1,300.00,1,300.00,0.00,1,300.00 100.00%,2011 年 01 月 30日,-38.72 否,否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计,-,7,735.007,735.00-1,491.225,195.3119,183.68 25,543.18-487.24 21,305.27,-,-28.22-28.22,-,-,未达到计划进度或

20、预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况,无适用公司 2010 年公开发行股票超募资金为 14,107.20 万元，2010 年 6 月 17 日经董事会审议后，增加使用6,003.64 万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”；增加使用 355.86 万元投入“技术中心建设项目”；使用 2,500.00 万元用于永久性补充流动资金和归还银行贷款；使用 2,500 万元用于暂时补充流动资金；使用 2235 万元用于营销服务网络建设项目。2011 年 7 月 14 日公司已将用于暂时补充流动资金的部

21、分归还至募集资金专户。2011 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万元暂时补充流动资金。截至本报告期公司已于 2012 年 2 月 15 日前将 1700 万暂时补充流动资金全部归还。尚未使用的 1,712.70 万元，公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，进行妥善计划和安排并及时披露。适用一、变更原因1、高性能微孔滤料生产线建设项目：随着市场环境的变化和公司加大对市场营销的经营力度，原募投5,厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文项

22、目设计的产能很快将无法满足市场需求，公司需要进一步扩大产能；另外，募投项目设计生产的产品结构较为单一，需要增加后处理生产线进行补充完善，增加公司产品市场竞争力；再者，由于原拟使用的厦门市火炬高新区（翔安）产业园区翔虹路 2 号 1-3 层厂房空间已无法满足新增生产线的设备安装合理布局要求，公司计划在自有的厦门翔安区 X2009Y10 地块上进行科学规划建设厂房。2、技术中心建设项目：根据公司业务发展目标和长远规划，为便于统一管理，将生产和研发置于一处确有必要，而在厦门翔安区 X2009Y10 地块上建设技术中心可满足这一要求。二、相关程序上述两个项目增加资金投入已经第一届董事会第十二次会议审议

23、并提交 2010 年第一次临时股东大会审议通过。,募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,不适用不适用,适用2011 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过关于部分与主营业务相关的营运资用闲置募集资金暂时 金使用计划的议案，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万元暂时补充流动资金。实际使用时间补充流动资金情况 为 2011 年 8 月 26 日，主要用途支付材料采购款等。本次暂时补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至报告期已将 1,700 万归还至募集资金专用户。,项目实施出现募集资金

24、结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用尚未使用的 1,712.70 万元，公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，进行妥善计划和安排并及时披露。为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放于监管银行。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，并及时通知华,泰联合证券，存单不得质押。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2012 年 2 月 27 日，公司第一届董事会第二十五次会

25、议通过2011 年度利润分配预案，公司拟以 2011 年末总股本 5249.6 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金（含税），以资本公积金每 10 股转增 8 股。2012 年 3 月 27 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了上述利润分配方案，截止报告期末尚未执行。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用6,厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,厦门三维丝环保股份有限公司,董事长：_,罗祥波,二零一二年四月二十四日,7,