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1、,北京京能热电股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘海峡、主管会计工作负责人黄慧及
2、会计机构负责人（会计主管人员）张咏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,京能热电600578上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,黄慧北京市石景山区广宁路 10 号010-88990762010-1,樊俊杰北京市石景山区广宁路 10 号010-88990762010-,2012 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每
3、股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,8,732,420,077.043,113,480,644.093.96报告期（16 月）257,647,002.12266,069,464.65241,896,819.82160,227,008.360.310.200.317.73452,479,666.150.57,11,353,303,349.323,033,441,027.
4、803.85上年同期133,796,404.85146,789,039.36107,673,090.6597,928,614.770.160.150.163.76298,420,590.500.45,-23.082.642.86本报告期比上年同期增减(%)92.5781.26124.6663.6293.7533.3393.75增加 3.97 个百分点51.6226.67,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款
5、取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用2,金额,76,087,666.356,565,911.29661,466.66547,393.00-1,795,261.79-397,364.0581,669,811.46,0,0,0,0,3.3,2012 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,32,849 户,股东名称北京京能国际能源股份有限公司山西国际电力集团有限公司北京能源投资（集团）有限公司深圳市平安创新资本投资有限公司江西育科投资有限责任
6、公司邦信资产管理有限公司中国东方资产管理公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,股东性质国有法人国有法人国有法人未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)34.8617.8111.853.062.391.211.211.171.13,持股总数274,417,732140,173,06493,312,99524,120,00018,787,5009,544,3559,544,3559,200,0978,868,308,持有有限售条件股份数量19,838,7110000,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无,中国人民财产保险股份有限,公司传
7、统普通保险产品,未知,1.11,8,753,076,0,无,008CCT001 沪前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,北京京能国际能源股份有限公司山西国际电力集团有限公司北京能源投资（集团）有限公司深圳市平安创新资本投资有限公司江西育科投资有限责任公司中国东方资产管理公司邦信资产管理有限公司,274,417,732140,173,06473,474,28424,120,00018,787,5009,544,3559,544,355,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,274,417,732140,1
8、73,06473,474,28424,120,00018,787,5009,544,3559,544,355,中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪,9,200,097 人民币普通股8,868,308 人民币普通股8,753,076 人民币普通股,9,200,0978,868,3088,753,076,上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京能源,上述股东关联关系或一致行动的说明,投资（集团）有限公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于
9、上市公司,股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用3,2012 年半年度报告摘要4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%）增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,电力,1,842,576,743.41,1,506,308,303.70,18.25,21.96,23.12,减少 0.77 个百分点,分产品,电力热力,1,
10、590,930,635.70227,333,956.64,1,164,453,357.17328,362,846.01,26.81-44.44,24.330.68,24.6913.38,减少 0.21 个百分点减少 16.18个百分点,脱硫石膏,1,692,016.06,100.00,46.48,粉煤灰,22,620,135.01,13,492,100.52,40.35,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额22,733.40 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区北京市山西省内蒙古自治区,营业收入1,133,762,739.7225
11、2,700,457.74456,113,545.95,营业收入比上年增减（%）,10.46-5.78,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用本报告期，公司实现利润总额 26,606.95 万元，其中投资收益为 16,518.34 万元，占利润总额的比例为 62.08%；上年同期实现利润总额 14,678.90 万元，其中投资收益为 3,281.26万元，占利润总额的比例为 22.35%；产生上述变化的主要原因为本期转让京科公司 45.2
12、9%的股权产生股权转让收益及本期确认的联营企业-酸刺沟煤矿的投资收益大幅增加共同影响所致。4,是,是,否,是,/,/,/,2012 年半年度报告摘要5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:元 币种:人民币,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,酸刺沟 2,300MW 矸石电 否,40,000,000.00,40,000,000.00,16,680,543.12,厂项目石景山热电厂,南线供热系统 否改造工程石景山热电厂,82,568,000.00,63,310,883.67,除灰除尘系统环保节能改造,否,86,988
13、,000.00,34,208,811.04,是,工程,右玉 2300MW矸石电厂项目补充流动资金 否合计,400,000,000.00190,444,000.00800,000,000.00,400,000,000.00186,443,996.80 是723,963,691.51,-35,310,302.92,尚未使用的募集资金用途及去向,永久补充公司流动资金,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称设立北京京能热电粉煤灰工业有限公司,项目金额,项目进度500 已完成,项目收益情况30.51,合计,500,/,/,公司四届十三次董事会审议
14、通过，以评估后的实物资产和现金共计出资人民币 500 万元（其中：实物资产 345.01 万元，现金 154.99 万元），设立全资子公司北京京能热电粉煤灰工业有限公司，以保证公司粉煤灰和石膏等产品得到有效的资源综合利用。2012 年上半年，子公司北京京能热电粉煤灰工业有限公司已完成工商登记工作并投入运营，报告期内实现净利润 30.51 万元。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明5,2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说
15、明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,交易对方内蒙古源源能源集团有限责任公司与神洲源源投资集团有限公司,被出售资产内蒙古京科发电有限公司45.29%股权,出售日2012 年5 月 22日,出售价格150,135,806.52,本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润-12,983,112.29,出售产生的损益74,778,508.11,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的
16、债权债务是否已全部转移是,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称内蒙古京科发电有限公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司,发生日期(协议签署日)2008 年 7 月28 日2008 年 6 月12 日2009 年 6 月2 日,担保金额50,000.004,080.0016,320.00,担保类型连带责任担保连带责任担保连带责任担保,担保期2008 年 7 月 31 日2024 年 7 月 30 日2008 年 6 月 12 日2015 年 4 月 3 日2008 年 7 月 2
17、日2018-07-01,担保是否履行完毕否否否,是否为关联方担保是是是,6,2012 年半年度报告摘要,内蒙古京科发电有限公司内蒙古京科发电有限公司,2012 年 1 月19 日2012 年 1 月19 日,13,933.009,967.00,连带责任担保连带责任担保,2012 年 1 月 19 日2025 年 1 月 18 日2012 年 1 月 19 日2025 年 1 月 18 日,否否,是是,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,22,220.0094,300.00,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超
18、过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,94,300.0030.2973,900.0073,900.00,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,京能集团财务有限公司北京京能国际能源股份有限公司北京能源投资（集团）有限公司北京京西发电有限责任公司北京国际电气工程有限责任公司内蒙古兴海电力服务有限责任公司合计,-500,000,000.005,496,730.5311,546.50-19,986,946.80875,671.44-513,602,998.33,480,000,00
19、0.001,200,000,000.0018,576,730.53129,111.29119,885,642.292,782,646.641,821,374,130.75,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7,2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见
20、,审计非标意见,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京京能热电股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,263,881,804.4614,145,000.00345,
21、854,511.39101,343,581.90271,811.1157,109,164.05163,133,497.90110,000,000.001,055,739,370.811,717,428,512.765,367,647,464.34394,025,529.691,277,716.82151,417,545.20,1,706,550,006.9713,212,000.00359,661,266.8596,779,465.8911,175.0141,964,430.7455,878,028.662,274,056,374.121,529,996,449.174,880,340,186
22、.632,387,214,710.0782,557,006.90160,857,678.17,2012 年半年度报告摘要,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,10,881,160.313,800,000.007,020,000.0023,182,777.117,676,680,706.238,732,420,077.04430,
23、000,000.001,032,471,217.825,251,863.5280,901,347.43-269,643,624.8122,776,648.9292,269,000.88,6,231,993.204,155,000.0027,893,951.069,079,246,975.2011,353,303,349.322,141,000,000.0050,000,000.001,088,862,329.195,194,255.0048,377,772.54-333,293,824.8910,661,595.0499,430,383.09,负债,一年内到期的非流动,460,000,000.
24、00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,9,600,000,000.001,994,026,453.762,961,900,000.0067,743,404.823,029,643,404.825,023,669,858.58787,225,548.001,367,573,506.74567,394,856.66,300,000,000.003,870,232,509.973,677,400,000.002,350,00
25、0.00134,219,784.373,813,969,784.377,684,202,294.34787,225,548.001,371,985,600.67586,385,432.11,2012 年半年度报告摘要一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,391,286,732.693,113,480,644.09595,269,574.373,708,750,218.46,287,844,447.023,033,441,027.80635,660,027.183,669,101,054.98,总计,负债和所有者权益,8,732,420,0
26、77.04,11,353,303,349.32,法定代表人：刘海峡,主管会计工作负责人：黄慧,会计机构负责人：张咏,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京京能热电股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,10,154,149,822.9
27、11,000,000.00207,409,994.4822,335,823.13875,310.022,777,535.8756,477,125.02440,620,800.00885,646,411.432,322,928,512.76965,350,551.1733,095,453.136,231,993.2022,968,408.99,398,486,821.061,500,000.00288,766,055.1254,469,950.38603,730.482,649,097.4617,489,157.73310,620,800.001,074,585,612.232,434,351,
28、449.17975,910,219.0951,026,894.746,231,993.2026,817,624.04,2012 年半年度报告摘要其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,
29、3,350,574,919.254,236,221,330.68331,181,887.5174,887,930.2918,671,468.7716,273,717.2223,123,087.96600,000,000.001,064,138,091.757,900,000.0067,743,404.8275,643,404.821,139,781,496.57787,225,548.001,367,389,906.74567,394,856.66374,429,522.713,096,439,834.114,236,221,330.68,3,494,338,180.244,568,923,7
30、92.47731,000,000.00242,742,305.125,044,255.0044,228,237.6437,520,278.782,115,921.9322,737,931.70300,000,000.001,385,388,930.177,900,000.002,350,000.0067,276,987.1577,526,987.151,462,915,917.32787,225,548.001,367,389,906.74586,385,432.11365,006,988.303,106,007,875.154,568,923,792.47,法定代表人：刘海峡,主管会计工作负
31、责人：黄慧11,会计机构负责人：张咏,额,2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,846,326,743.411,846,326,743.41,上期金额1,510,778,165.081,510,778,165.08,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企
32、业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,1,753,863,173.871,506,308,303.706,599,573.0886,179,405.38172,825,229.91-18,049,338.20165,183,432.5889,743,4
33、57.81257,647,002.128,594,156.19171,693.66120,038.82266,069,464.6537,462,842.65228,606,622.00241,896,819.82-13,290,197.820.310.31-4,412,093.93224,194,528.07237,484,725.89-13,290,197.82,1,409,794,394.221,223,494,843.654,800,789.3374,403,380.11107,095,381.1332,812,633.9932,812,633.99133,796,404.8512,99
34、5,676.433,041.923,041.92146,789,039.3636,210,211.54110,578,827.82107,673,090.652,905,737.170.160.16110,578,827.82107,673,090.652,905,737.17,法定代表人：刘海峡,主管会计工作负责人：黄慧12,会计机构负责人：张咏,2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额1,128,423,353.76944,548,259.776,377,991.85,上期金额1,026,
35、369,627.59852,056,803.824,800,789.33,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,37,110,092.2922,940,117.12-15,337,904.88,39,833,020.2116,264,316.55,填列）,投资收益（损失以“”号,91,486,967.62,36,870,089.65,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）
36、基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,89,743,457.81224,271,765.236,518,673.03230,790,438.2635,436,931.08195,353,507.18195,353,507.18,32,812,633.99150,284,787.3312,995,676.43163,280,463.7632,616,957.44130,663,506.32130,663,506.32,法定代表人：刘海峡,主管会计工作负责人：黄慧,会计机构负责人：张咏,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期
37、金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额,13,2,129,668,103.47,1,659,926,446.08,59,9,2012 年半年度报告摘要回购业务资金净增加额,收到的税费返还,12,907,258.96,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付
38、原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,4,702,150.012,134,370,
39、253.481,388,884,939.05161,590,123.30109,057,597.6922,357,927.291,681,890,587.33452,479,666.15440,977.773,195,675.608,558,165.4912,194,818.86240,718,514.379,642,098.88250,360,613.25,5,067,445.181,677,901,150.221,107,501,295.71137,082,756.80119,173,225.3915,723,281.821,379,480,559.72298,420,590.50829,
40、297.8025,957,683.8726,786,981.67535,209,867.975,116,260.62540,326,128.,投资活动产生的现金流量净额,-238,165,794.3,.92,-513,539,146,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,14,1,583,000,000.00,2,008,000,000.0064,443.28,金,额,2012 年半年度报告摘要,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,583,000,000.002,915,5
41、00,000.00,2,008,064,443.282,054,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,313,897,585.88,149,186,056.52,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,10,584,488.393,239,982,074.27-1,656,982,074.27-1,442,668,202.511,706,550,006.97263,881,804
42、.46,340,000.002,203,526,056.52-195,461,613.24-410,580,169.66835,725,146.85425,144,977.19,法定代表人：刘海峡,主管会计工作负责人：黄慧,会计机构负责人：张咏,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量
43、净,15,1,401,775,969.521,813,573.391,403,589,542.91842,670,191.83121,193,692.25101,384,479.717,141,500.631,072,389,864.42331,199,678.49,1,245,633,705.8812,907,258.964,411,251.121,262,952,215.96958,323,768.57109,754,733.13104,961,975.217,478,113.181,180,518,590.0982,433,625.87,额,额,2012 年半年度报告摘要二、投资活动产生
44、的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产
45、生的现金流量净四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,270,135,806.5210,189,705.673,195,675.603,060,000.00286,581,187.7910,423,860.90251,549,900.00369,733.60262,343,494.5024,237,693.29300,000,000.00300,000,000.00731,000,000.00166,649,881.542,124,488.39899,774,369.93-599,774,369.93-244,3
46、36,998.15398,486,821.06154,149,822.91,0.00974,491.67829,297.8034,453,005.5936,256,795.069,861,527.4191,800,000.00200,721,110.40302,382,637.81-266,125,842.75791,000,000.00791,000,000.001,080,000,000.0034,310,493.08340,000.001,114,650,493.08-323,650,493.08-507,342,709.96716,371,055.79209,028,345.83,法定
47、代表人：刘海峡,主管会计工作负责人：黄慧16,会计机构负责人：张咏,合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,787,225,548.00,1,371,985,600.67,586,385,432.11,287,844,447.02,635,660,027.18,3,669,101,054.98,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,787,225,548.00,1,371,98
48、5,600.67,586,385,432.11,287,844,447.02,635,660,027.18,3,669,101,054.98,三、本期增减变动,金额（减,-4,412,093.93,-18,990,575.45,103,442,285.67,-40,390,452.81,39,649,163.48,少以“”号填列）,（一）净利润,241,896,819.82,-13,290,197.82,228,606,622.00,（二）其,他综合收,-4,412,093.93,-18,990,575.45,18,990,575.45,-4,412,093.93,益17,2012 年半年度报
49、告摘要上述（一）,和（二）,-4,412,093.93,-18,990,575.45,260,887,395.27,-13,290,197.82,224,194,528.07,小计（三）所,有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）,18,-157,445,109.60-157,445,109.60,-27,100,254.99-27,100,254.99,-27,100,254.99-27,100,254.99-157,445,109.
50、60-157,445,109.60,2012 年半年度报告摘要2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,787,225,548.00,1,367,573,506.74,567,394,856.66,391,286,732.69,595,269,574.37,3,708,750,218.46,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,656,021,290.0
