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1、,-,深圳市桑达实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳市桑达实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张永平、主管会计工作负责人张革及会计机构负责人(会计主管人员)徐效臣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上
2、市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,545,557,493.99720,058,205.27232,864,320.003.09本报告期211,037,366.23-10,080,132.50-27,616,250.20-0.12-0.04-0.04-1.39%-1.59%,1,574,218,095.35730
3、,140,754.39232,864,320.003.14上年同期459,091,728.699,286,288.69-86,438,884.21-0.370.040.041.24%1.19%,-1.82%-1.38%0.00%-1.38%增减变动（）-54.03%减少了 19,366,421.19增加了 58,822,634.01增加了 0.25减少了 0.08减少了 0.08减少 2.63 个百分点减少 2.78 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
4、持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额1,510,222.2169,688.00-113,064.8513,202.40-4,808.961,475,238.80,附注（如适用）,1,深圳市桑达实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,24,611,股东名称（全称）深圳桑达电子集团有限公司深圳市龙岗区城市建设投资有限公司广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户海通证券股份有限公司客户
5、信用交易担保证券账户巫淑英李少杰施恭兴文乐祥李宏宇王勇潮,期末持有无限售条件流通股的数量97,849,865 人民币普通股9,415,142 人民币普通股5,032,698 人民币普通股1,514,200 人民币普通股1,046,101 人民币普通股1,032,100 人民币普通股709,500 人民币普通股700,262 人民币普通股542,800 人民币普通股513,970 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用其他应收款较年初减少 35.5%，主要是由于本期收到出口退税款所致；应付票据较年初减少 46.85%，主要是由于
6、公司支付到期票据并减少承兑汇票结算所致；应交税费较年初减少 54.39%，主要是由于本期缴纳上年度企业所得税所致；营业收入、营业成本及营业税金及附加较上年同期分别减少 54.03%、52.44%和 76.09%，主要是由于本期房地产项目未结转收入以及工业和贸易行业由于订单量下滑，收入减少所致；销售费用较上年同期减少 57.47%，主要是由于本期收入减少，与收入相关的费用减少所致；财务费用较上年同期增加 487.35%，主要是由于本期借款余额比上年同期增加，支付银行借款利息增加所致；营业外收入较上年同期增加 130.16%，主要是由于本期公司处置闲置的生产设备取得的收益较大所致。利润总额、所得税
7、费用及净利润较上年同期减少 166%、98.2%和 195.17%，主要是由于本期收入减少所致；经营活动产生的净现金流较上年同期增加 5882 万元，主要是由于上年同期下属房地产企业缴纳清算土地增值税以及支付工程款金额较大所致。投资活动产生的净现金流较上年同期增加 10703 万元，主要是由于上年同期下属子公司桑达投资公司支付中联项目收购款10000 万元所致；筹资活动产生的净现金流较上年同期减少 109.42%，主要是由于上年同期公司增加银行借款 4000 万元而本期未发生所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,深圳市桑达实业股份有限
8、公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用（1）在中国电子财务有限责任公司存贷款的情况截止 2012 年 3 月 31 日，公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为 14848.16 万元，贷款余额为 21960.00 万元。公司持续强化风险控制意识，严格执行深圳证监局关于深圳上市公司在大股东附属财务机构存款有关事项的通知的有关规定，密切关注中电财务公司的经营情况和风险情况。利安达会计师事务所出具了利安达专字2012第
9、 A1120 号关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2012.3.31）。报告全文详见巨潮资讯网（http:/）。（2）公司内控工作实施进展情况根据深证局公司字【2011】31 号通知要求，公司是内控实施试点单位之一，应在 2012 年 6 月底前完成与财务报告相关内控建设工作，在披露 2012 年半年报的同时披露内控自我评价报告。公司董事会、经理层一直以来非常重视建立与健全内部控制。2011 年 4 月公司完成了内部控制基本规范实施准备工作，2011 年 9 月已经完成了确定内控实施范围、风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试、内控信息系统实施等内控建设阶段工作。2011 年 9
10、 月公司制定了内部控制缺陷整改方案，并经内部控制规范实施领导小组审议同意。公司于 2011 年 10 月 10 日召开了内控缺陷整改动员大会，全面开展内控缺陷整改与补充测试等工作。2011 年 12 月完成了内控手册编写工作。内控手册于 2012 年 1 月开始试运行。报告期内，内控建设工作重点是组织开展内控自我评价工作。公司于 2012 年 2 月制定了内控测试工作计划，明确了内控自我评价工作范围、时间与分工，并开始内控自我评价工作。至 2012 年一季度末，完成了数家重点子公司内控测试与评价工作。当前，公司实施内部控制基本规范、健全内部控制体系的工作进展符合公司内部控制规范实施方案的要求，
11、符合证券监管部门对内控建设工作计划的要求。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 03 月 15 日2012 年 03 月 23 日,接待地点本公司本公司,接待方式电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人
12、,接待对象个人投资者个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况公司生产经营情况,3,深圳市桑达实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,4 附录,4,深圳市桑达实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.1,资产负债表,编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,246,041,629.14,191,700,123.12,271,295,461.67,17
13、0,333,233.07,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,9,792,549.11,9,657,048.55,应收账款预付款项,102,493,519.6493,669,426.14,30,110,602.6566,028,297.19,88,695,336.7686,788,496.26,15,117,772.8672,481,990.41,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,1,891,402.52,1,891,402.52,其他应收款,13,947,309.50,250,189,348.60,21,625,238.81,287,447,899.08,买入
14、返售金融资产,存货,492,179,327.52,3,467,493.79,496,427,054.96,4,616,226.98,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,958,123,761.05,543,387,267.87,974,488,637.01,551,888,524.92,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产,5,455,985.41125,924,316.69116,104,378.65,299,935,504.0890,145,791.9883,628,086.35,5,455,985.4112
15、7,585,631.29123,854,147.24,263,935,504.08129,389,351.8646,419,250.84,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,309,127,861.20,41,555,515.51,311,795,884.99,41,880,003.53,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,4,845,001.2525,976,189.74,1,974,877.656,104,455.42,5,248,170.8125,789,638.60,2,212,298.116,104,455.42,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计
16、,587,433,732.941,545,557,493.99,523,344,230.991,066,731,498.86,599,729,458.341,574,218,095.35,489,940,863.841,041,829,388.76,5,：,深圳市桑达实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流动负债：,短期借款,219,600,000.00,200,000,000.00,219,600,000.00,200,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,3,158,681.99,5,943,456.00,应付账款预收款项,14
17、3,463,743.49225,747,443.30,16,457,213.3766,372,130.16,171,535,789.26197,141,545.84,18,129,135.7151,464,250.73,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,7,331,883.897,138,369.50,3,482,700.07672,767.82,9,029,065.9515,651,323.13,4,069,873.17508,690.45,应付利息应付股利,44,821.04,其他应付款,77,492,509.92,109,538,393.59,79,861,286
18、.18,100,083,004.37,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,575,000.00684,507,632.09,575,000.00397,098,205.01,575,000.00699,337,466.36,575,000.00374,874,775.47,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,5,380,000.005,380,000.00,5,380,000.005,380,000.00,负债合计,689,887,632.09,397,098,
19、205.01,704,717,466.36,374,874,775.47,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,232,864,320.00207,237,561.97,232,864,320.00222,869,597.64,232,864,320.00207,237,561.97,232,864,320.00222,869,597.64,减：库存股专项储备,盈余公积,185,032,154.21,185,032,154.21,185,032,154.21,185,032,154.21,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合
20、计负债和所有者权益总计,92,189,733.482,734,435.61720,058,205.27135,611,656.63855,669,861.901,545,557,493.99,28,867,222.00669,633,293.85669,633,293.851,066,731,498.86,102,269,865.982,736,852.23730,140,754.39139,359,874.60869,500,628.991,574,218,095.35,26,188,541.44666,954,613.29666,954,613.291,041,829,388.76,6,深
21、圳市桑达实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.2,利 润 表,编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,211,037,366.23 107,407,197.67211,037,366.23 107,407,197.67,459,091,728.69459,091,728.69,162,668,139.65162,668,139.65,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,226,220,270.09 104,728,517.11,438,846,6
22、45.46,160,724,043.00,其中：营业成本,184,116,216.00,92,758,124.01,387,134,104.64,149,441,952.42,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,887,391.956,570,423.6830,356,084.803,290,153.66,667,707.842,349,848.358,114,426.30838,410.61,7,893,435.3115,450,169.2327,808,770.77560,165.51,814,4
23、26.183,825,670.727,313,346.48-671,352.80,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-15,182,903.861,594,076.98127,231.6210,712.62-13,716,058.50112,291.97-13,828,
24、350.47-10,080,132.50-3,748,217.97,2,678,680.562,678,680.562,678,680.562,678,680.56,20,245,083.23692,601.55155,625.101,706.1020,782,059.686,252,573.5914,529,486.099,286,288.695,243,197.40,1,944,096.65101,000.002,045,096.65519,933.001,525,163.651,525,163.65,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属
25、于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.04-0.04-2,416.62-13,830,767.09-10,082,549.12-3,748,217.97,0.010.012,678,680.562,678,680.56,0.040.04159,606.9514,689,093.049,445,895.645,243,197.40,0.010.011,525,163.651,525,163.65,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,深圳市桑达实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.3,现金流量表,编制单位：深圳
26、市桑达实业股份有限公司项目,2012 年 1-3 月本期金额,上期金额,单位：元,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,228,050,442.19,110,999,606.03 364,833,666.26,130,949,437.22,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,19,895,26
27、0.225,582,005.05,14,211,640.041,733,156.00,6,704,230.677,878,698.30,3,864,431.89789,351.88,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,253,527,707.46217,590,350.25,126,944,402.07 379,416,595.23100,103,598.75 348,992,334.21,135,603,220.99132,321,611.71,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给
28、职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,26,710,800.5915,270,044.0521,572,762.77,4,460,502.231,254,495.856,894,300.59,29,945,157.1945,258,427.7941,659,560.25,3,846,856.941,186,841.306,601,239.26,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,281,143,957.66-27,616,250.20,112,712,897.42 465,855,479.4414,231,504.65-86,438,884.21,14
29、3,956,549.21-8,353,328.22,8,深圳市桑达实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现,金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现,6,397,800.006,397,800.00,80,000.0080,000.00,金,424,306.58,4,829.06,1,127,032.98,96,804.32,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位
30、支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,100,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,424,306.585,973,493.42,4,829.06 101,127,032.98-4,829.06-101,047,032.98,96,804.32-96,804.32,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,10,402,119.41,40,000,000.00,40,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,10,402,119
31、.41,40,000,000.002,000,000.00,40,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,3,561,278.22,3,236,266.66,208,905.56,208,905.56,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,172,477,327.76,筹资活动现金流出小计,3,561,278.22,3,236,266.66,2,208,905.56,172,686,233.32,筹资活动产生的现金流量净额,-3,561,278.22,7,165,852.75,37,791,094.44-132,686,233.32,四、汇率变
32、动对现金及现金等价物的影响,-49,797.53,-25,638.29,-1,030,205.86,-710,713.36,五、现金及现金等价物净增加额,-25,253,832.53,21,366,890.05-150,725,028.61-141,847,079.22,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,271,295,461.67246,041,629.14,170,333,233.07 274,871,137.93191,700,123.12 124,146,109.32,198,645,004.7156,797,925.49,9,深圳市桑达实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,深圳市桑达实业股份有限公司,董 事 会,二一二年四月二十七日,10,
