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1、,福建闽东电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文福建闽东电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,郑其桂张斌汤新华,董事董事独立董事,出差在外出差在外出差在外,罗红专黄祖荣任德坤,1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人罗红专、主
2、管会计工作负责人杨小明及会计机构负责人(会计主管人员)陈跃明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,860,407,941.661,524,816,009.30
3、373,000,000.004.09本报告期102,093,377.188,932,431.16-21,643,347.24-0.05800.02390.02390.59%0.59%,2,800,872,761.981,515,883,578.14373,000,000.004.06上年同期106,893,440.509,360,402.36-29,822,507.91-0.08000.02510.02510.60%0.68%,2.13%0.59%0.00%0.74%增减变动（）-4.49%-4.57%-27.43%-27.50%-4.78%-4.78%-0.01%-0.09%,非经常性损益项
4、目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额243,000.00,附注（如适用）,1,-,福建闽东电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-83,643.54-150,539.07-18,383.79-9,566.40,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,32,231,股东名称（全称）宁德市国有资产投资经营有限公司北京国际信托有限公司银驰 5 号证券投资资金信托中国人寿保险股份有限公
5、司分红个人分红-005L-FH002 深侯慧萍重庆国际信托有限公司润丰柒号证券投资集合资金信托计划苏凤英梁治烈关平陈永献吴敬棠,期末持有无限售条件流通股的数量198,470,000 人民币普通股8,620,000 人民币普通股4,885,575 人民币普通股1,668,661 人民币普通股1,465,228 人民币普通股1,239,664 人民币普通股872,777 人民币普通股860,200 人民币普通股851,900 人民币普通股838,249 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目大幅变动情况及原因（1
6、）报告期末，应收账款比年初增加 86.76%，主要原因系公司应收电费款增加；（2）报告期末，预付账款比年初增加 39.94%，主要原因系子公司预付工程款增加；（3）报告期末，预收款项比年初减少 35.33%，主要原因系子公司宁德东晟房地产有限公司预收的售房款；（4）报告期末，应付职工薪酬比年初减少 58.71%，主要原因系支付职工薪酬所致；（5）报告期末，其他应付款比年初减少 26.49%，主要原因系子公司福建福安市黄兰溪水力发电有限公司退还福安供电局误汇款项。2、利润表项目大幅变动情况及原因（1）本报告期，营业成本比上年同期减少 21.09%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司销售房产面
7、积减少，导致按单位面积结转的房产成本减少，以及因 2011 年 6 月份处置宁德自来水有限公司股权合并项目减少；（2）本报告期，营业税金及附加比上年同期减少 62.38%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司销售收入减少，导致营业税费减少；（3）本报告期，销售费用比上年同期增加 27.56%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司及宁德市东晟房地产有限公司的销售费用增加；（4）本报告期，资产减值损失比上同期增加 366.15%，主要原因系公司应收款项增加计提的坏账准备增加；（5）本报告期，投资收益比上年同期减少 51.65%，主要原因系参股公司投资收益的减少；（6）本报告期，营业外收入比上年
8、同期增加 157.26%，主要原因系子公司营口风力发电股份有限公司保险赔款收入及增值税退税收入的增加；2,福建闽东电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,（7）本报告期，营业外支出比上年同期减少 52.03%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司罚款赔偿支出减少；（8）本报告期，所得税费用比上年同期增加 559.12%，主要原因系公司水电主业应纳税所得额的增加。,3、现金流量表大幅变动情况及原因,（1）本报告期，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 20.26%，主要原因系上年同期子公司营口风力发电股份有限公司代收股权转让款及子公司宁德市东晟房地产有限公司收到履约保证金；,
9、（2）本报告期，支付的各项税费比上年同期减少 36.22%，主要原因系子公司武汉楚都房地产有限公司销售收入减少，导致缴纳的营业税费减少；,（3)本报告期，取得投资收益收到的现金比上年同期减少 100%，主要原因系上年同期收到参股公司福建南安市新世界石业有限公司的股权收益款；,（4）本报告期，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加 24200%，主要原因系本报告期处置固定资产收到的现金增加；,（5）本报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 66.96%，主要原因系 2011 年 6 月份处置宁德市自来水有限公司股权减少合并项目；,（6）本报
10、告期，取得借款收到的现金比上年同期数减少 53.33%，主要原因系母公司银行借款收到的现金减少；（7）本报告期，偿还债务支付的现金比上年同期数减少 89.93%，主要原因系母公司及子公司营口风力发电股份有限公司偿还借款支付的现金减少。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人
11、员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,3.5 其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况,适用 不适用,3,福建闽东电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：福建闽东电力股份
12、有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,276,303,056.61,140,219,363.52,266,057,780.20,202,160,805.37,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,54,350,682.8815,501,241.70,25,938,642.564,377,828.05,29,101,500.1411,077,386.63,9,013,503.954,013,216.77,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,18,606
13、,001.77,138,876,566.26,19,646,996.78,135,704,580.66,买入返售金融资产,存货,568,029,012.28,2,847,594.50,529,012,129.19,2,796,052.70,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,9,059,690.01,9,409,662.38,流动资产合计,941,849,685.25,312,259,994.89,864,305,455.32,353,688,159.45,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,505,497,917.00,1,480,885,
14、054.88,498,160,215.19,1,370,494,353.07,4,福建闽东电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,投资性房地产固定资产在建工程,150,990,160.021,095,361,786.4114,768,309.43,13,734,630.76492,060,797.0012,393,920.43,152,267,767.991,118,397,211.9514,371,086.95,13,850,086.73501,406,227.2612,225,699.15,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,20,068,736.35,3,5
15、09,841.84,20,234,615.53,3,595,652.97,开发支出,商誉,52,270,958.42,52,270,958.42,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,16,445,788.0048,383,920.3514,770,680.431,918,558,256.412,860,407,941.66,16,138,610.4929,755,574.422,048,478,429.822,360,738,424.71,18,208,894.2147,562,790.2115,093,766.211,936,567,306.662,800,872
16、,761.98,17,180,410.7429,572,445.541,948,324,875.462,302,013,034.91,流动负债：,短期借款,531,200,000.00,531,200,000.00,461,200,000.00,461,200,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,41,967,579.97141,317,933.87,11,210,392.3082,777.87,47,867,023.68104,427,436.22,10,856,576.56593,882.22,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,
17、应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,12,207,723.8819,368,843.051,810,821.0346,920.0055,435,146.13,10,527,606.543,939,179.561,332,302.2846,920.00204,432,515.77,29,564,492.1021,421,069.821,537,431.2846,920.0075,407,594.56,25,128,046.412,220,833.611,051,862.2846,920.00210,319,630.68,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期
18、的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,803,354,967.93,762,771,694.32,741,471,967.66,711,417,751.76,非流动负债：,长期借款,375,500,000.00,104,000,000.00,379,500,000.00,104,000,000.00,应付债券,长期应付款,84,940,807.35,15,173,117.43,91,451,924.15,16,091,873.85,专项应付款5,福建闽东电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,预计负债递延所得税负债,1,428,781.00,1,428,781.00,其他非流动负
19、债非流动负债合计负债合计,1,207,036.73463,076,625.081,266,431,593.01,1,207,036.73120,380,154.16883,151,848.48,1,237,884.29473,618,589.441,215,090,557.10,1,237,884.29121,329,758.14832,747,509.90,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,373,000,000.001,038,477,562.27,373,000,000.001,049,033,943.58,373,000,000.001,038,477,562.2
20、7,373,000,000.001,049,033,943.58,减：库存股专项储备,盈余公积,31,951,007.20,31,951,007.20,31,951,007.20,31,951,007.20,一般风险准备,未分配利润,81,387,439.83,23,601,625.45,72,455,008.67,15,280,574.23,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,524,816,009.3069,160,339.351,593,976,348.652,860,407,941.66,1,477,586,576.231,4
21、77,586,576.232,360,738,424.71,1,515,883,578.1469,898,626.741,585,782,204.882,800,872,761.98,1,469,265,525.011,469,265,525.012,302,013,034.91,4.2 利润表,编制单位：福建闽东电力股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,102,093,377.18102,093,377.18,60,154,459.7560,154,459.75,106,893,440.50106
22、,893,440.50,39,285,908.4939,285,908.49,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,99,960,327.7453,079,650.03,58,323,003.5830,526,051.60,112,606,380.7767,264,013.35,52,046,679.4928,699,823.39,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,2,552,954.002,178,365.8527,771,901.6913,478,196.68,474,03
23、2.5920,585,684.646,004,719.22,6,786,840.251,707,757.2623,742,183.8012,912,674.03,274,409.9515,494,496.997,496,854.67,6,福建闽东电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,资产减值损失,899,259.49,732,515.53,192,912.08,81,094.49,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,7,337,701.81,7,337,701.81,15,176,837.95,15,176,837.95,其中：对联营企业
24、和合营企业的投资收益,7,337,701.81,7,337,701.81,15,176,837.95,15,176,837.95,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,9,470,751.25778,106.31618,749.859,630,107.711,435,963.948,194,143.77,9,169,157.98243,714.00189,100.009,223,771.98902,720.768,321,051
25、.22,9,463,897.68302,462.321,289,832.99-320,011.728,476,527.01-312,767.738,789,294.74,2,416,066.95500,270.73-320,011.721,915,796.22-2,993,940.764,909,736.98,利润,归属于母公司所有者的净,8,932,431.16,8,321,051.22,9,360,402.36,4,909,736.98,少数股东损益六、每股收益：,-738,287.39,-571,107.62,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.02390.0239,0.02230
26、.0223,0.02510.0251,0.01320.0132,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,8,194,143.778,932,431.16-738,287.39,8,321,051.228,321,051.22,8,789,294.749,360,402.36-571,107.62,4,909,736.984,909,736.98,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：福建闽东电力股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司
27、,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,114,793,634.88,44,887,445.04,117,032,076.66,34,347,556.56,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得7,福建闽东电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,55,954,416.
28、62170,748,051.50,11,038,012.1455,925,457.18,70,168,606.91187,200,683.57,60,622,154.9094,969,711.46,现金,购买商品、接受劳务支付的,52,349,643.97,5,993,312.36,44,667,575.00,8,002,194.92,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,49,983,671.9515,661,
29、970.5774,396,112.25192,391,398.74,42,850,594.934,943,012.838,987,466.1662,774,386.28,59,236,297.9824,556,043.0488,563,275.46217,023,191.48,47,242,976.116,202,783.2517,261,071.0978,709,025.37,流量净额,经营活动产生的现金,-21,643,347.24,-6,848,929.10,-29,822,507.91,16,260,686.09,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,
30、713,800.00,713,800.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,243,000.00,243,000.00,1,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,243,000.003,976,614.97,243,000.002,264,066.97103,053,000.00,714,800.0012,035,202.74,713,800.001,615,228.8520,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单8,福建闽东电
31、力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,3,976,614.97,105,317,066.97,12,035,202.74,21,615,228.85,流量净额,投资活动产生的现金,-3,733,614.97,-105,074,066.97,-11,320,402.74,-20,901,428.85,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,70,000,000.00,114,500,000.00,150,000,000.00,150,000,000.00
32、,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,70,000,000.007,144,125.6513,773,635.73,114,500,000.0054,644,125.659,874,320.13,150,000,000.0070,973,545.6813,869,092.29,150,000,000.0055,000,000.007,992,120.32,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,20,917,761.38,64,518,445.78,84,84
33、2,637.97,62,992,120.32,流量净额,筹资活动产生的现金,49,082,238.62,49,981,554.22,65,157,362.03,87,007,879.68,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,23,705,276.41,-61,941,441.85,24,014,451.38,82,367,136.92,余额,加：期初现金及现金等价物,249,947,780.20,202,160,805.37,209,143,789.98,83,749,355.64,六、期末现金及现金等价物余额,273,653,056.61,140,219,363.52,233,158,241.36,166,116,492.56,4.4 审计报告审计意见：未经审计福建闽东电力股份有限公司董事会二一二年四月十九日9,
