陕天然气：审计报告.ppt

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1、审,计,报,告,陕西省天然气股份有限公司东会陕审2012002 号,陕西省天然气股份有限公司2011 年度审计报告,目,录,内,容,页,码,一、审计报告 12二、已审财务报表 3701合并资产负债表 342合并利润表 53合并现金流量表64合并股东权益变动表 75资产负债表 896利润表 107现金流量表 118股东权益变动表 129财务报表附注 1370三、上海东华会计师事务所有限公司营业执照复印件四、上海东华会计师事务所有限公司执业证书复印件五、上海东华会计师事务所有限公司执行证券期货相关业务许可证复印件六、上海东华会计师事务所有限公司经办注册会计师资格证书复印件,中国 上海太原路 87

2、号(甲)邮政编码：200031,TEL：86-21 64458590FAX：86-21 64663920E-mail：,陕西五联分所西安市含光南路 261 号邮政编码：710065,TEL：86-29 82306506-9FAX：86-29 82306510E-mail：,机密,审,计,报,告,东会陕审2012002 号陕西省天然气股份有限公司全体股东：我们审计了后附的陕西省天然气股份有限公司（下称“天然气公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。一

3、、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是天然气公司管理层的责任。这种责任包括：（1）在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。,审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师

4、的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，天然气公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天然气公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。,上海东华会计师事务所有限公司

5、中国上海,中国注册会计师：中国注册会计师：二一二年四月二十四日,合并资产负债表2011 年 12 月 31 日,编制单位：陕西省天然气股份有限公司,单位：人民币元,项,目,注释号,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,六（一）,413,508,773.32,522,912,539.98,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,六（二）六（三）六（四）,3,259,152.27154,371,571.12319,292,723.95,1,500,000.00126,693,667.0867,692,219.17,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他

6、应收款,六（五）,12,539,315.13,11,462,249.54,买入返售金融资产,存货,六（六）,35,336,077.66,26,734,466.92,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,938,307,613.45,756,995,142.69,长期股权投资,六（七）,143,137,337.80,117,664,397.48,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理,六（八）六（九）六（十）,2,747,696,426.791,989,259,763.3738,704,966.21-,2,

7、433,102,218.12558,794,649.7840,357,243.03-,生产性生物资产油气资产,无形资产,六（十一）,120,940,791.85,78,046,113.09,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,六（十二）,11,178,716.10,11,305,411.33,-,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,5,050,918,002.125,989,225,615.57,3,239,270,032.833,996,265,175.52,单位负责人：袁小宁,主管会计工作的负责人：聂喜宗,会计机构负责人：任妙良,合并资产负债表（续）2011 年 12 月 31

8、日,编制单位：陕西省天然气股份有限公司,单位：人民币元,项,目,注释号,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款,六（十四）,1,215,000,000.00,546,445,181.62,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,六（十五）六（十六）,306,032,741.2124,429,323.74,421,496,488.2311,810,552.56,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,六（十七）六（十八）六（十九）,52,701,070.98-123,091,486.4131,297,027.60,36,749

9、,142.3723,385,970.551,407,972.97,应付股利,其他应付款,六（二十）,61,498,481.04,57,695,531.76,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,六（二十一）,121,003,004.20,22,075,671.08,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,1,688,870,162.36,1,121,066,511.14,长期借款应付债券,六（二十二）六（二十三）,466,892,910.38987,528,442.77,338,302,618.10,-,-,长期应付款专项应付款预计负债,六（二十四）,

10、-,-2,000,000.00-,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,六（十二）六（二十五）,2,643,303.1854,560,495.231,511,625,151.563,200,495,313.92,2,643,303.1852,343,904.98395,289,826.261,516,356,337.40,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,六（二十六）六（二十七）六（二十八）六（二十九）,508,418,675.00935,460,990.22-1,200,289.13196,864,535.11,508,418,6

11、75.00918,132,944.16-15,201,982.09156,299,511.14,一般风险准备,未分配利润,六（三十）,1,133,377,753.99,867,240,804.29,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,775,322,243.4513,408,058.202,788,730,301.655,989,225,615.57,2,465,293,916.6814,614,921.442,479,908,838.123,996,265,175.52,单位负责人：袁小宁,主管会计工作的负责人：聂喜宗资产负债表20

12、11 年 12 月 31 日,会计机构负责人：任妙良,编制单位：陕西省天然气股份有限公司,单位：人民币元,项,目,注释号,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,367,959,971.77,482,352,840.661,500,000.00,应收账款预付款项,十三（一）,174,738,845.80304,935,602.04,115,056,837.6657,323,124.36,应收利息应收股利,其他应收款存货,十三（二）,17,865,097.4035,227,390.12,12,443,077.1326,024,017.97,一年内到期的非流动资产,其他流动

13、资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,900,726,907.13,694,699,897.78,长期股权投资,十三（三）,213,137,337.80,187,664,397.48,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,2,623,589,895.671,982,089,074.5733,510,304.83120,940,791.8511,362,254.154,984,629,658.875,885,356,566.00,2,411,01

14、2,634.99537,630,566.9940,139,013.2678,046,113.0911,148,071.353,265,640,797.163,960,340,694.94,单位负责人：袁小宁,主管会计工作的负责人：聂喜宗资产负债表（续）2011 年 12 月 31 日,会计机构负责人：任妙良,编制单位：陕西省天然气股份有限公司,单位：人民币元,项,目,注释号,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据,1,215,000,000.00,546,445,181.62,-,-,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其

15、他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计,244,183,646.142,333,365.4852,011,061.73-118,791,455.9731,272,086.6267,686,067.22121,003,004.201,614,697,775.42451,892,910.38987,528,442.77-2,643,303.1854,560,495.231,49

16、6,625,151.563,111,322,926.98508,418,675.00935,460,990.22-1,200,289.13196,864,535.111,132,089,149.562,774,033,639.025,885,356,566.00,409,254,801.65154,779.1736,393,101.3725,308,578.021,389,211.8667,288,762.6522,075,671.081,108,310,087.42328,302,618.10-2,000,000.00-2,643,303.1852,343,904.98385,289,826

17、.261,493,599,913.68508,418,675.00918,132,944.16-15,201,982.09156,299,511.14868,687,668.872,466,740,781.263,960,340,694.94,单位负责人：袁小宁,主管会计工作的负责人：聂喜宗,会计机构负责人：任妙良,-,-,-,-,-,-,-,合并利润表2011 年度,编制单位：陕西省天然气股份有限公司,单位：人民币元,项一、营业总收入其中：营业收入,目,注释号六（三十一）,本期金额3,312,952,053.733,312,952,053.73,上期金额2,479,930,163.952,4

18、79,930,163.95,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,2,853,346,659.51,2,018,469,416.50,其中：营业成本,六（三十一）,2,680,574,387.35,1,894,418,456.44,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四

19、、利润总额（亏损总额以“”号填列）,六（三十二）六（三十三）六（三十四）六（三十四）六（三十五）六（三十六）六（三十六）,12,820,680.427,943,482.00100,492,840.0866,088,357.06-14,573,087.40-8,144,894.268,144,894.26-467,750,288.4813,117,835.71334,692.52334,692.52480,533,431.67,12,000,490.876,769,424.4982,815,978.7017,027,469.555,437,596.45-13,648,848.5213,648,8

20、48.52-475,109,595.972,568,486.062,668,150.01167,650.01475,009,932.02,润,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利少数股东损益,六（三十七）,73,354,586.24407,178,845.43408,385,708.67-1,206,863.24,71,457,746.16403,552,185.86403,937,264.42-385,078.56,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.80320.8032,0.79450.7945,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于

21、母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,六（三十八）,17,328,046.06424,506,891.49425,713,754.73-1,206,863.24,4,097,051.08403,552,185.86403,937,264.42-385,078.56,单位负责人：袁小宁,主管会计工作的负责人：聂喜宗,会计机构负责人：任妙良,编制单位：陕西省天然气股份有限公司,利,润2011 年度,表,单位：人民币元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益,注释号十三（四）十三（四）,本期金额3,237,927,121.

22、912,615,205,298.5611,663,559.657,319,623.9094,291,612.9665,655,265.76-12,532,857.34-,上期金额2,452,175,422.951,870,855,829.2411,314,992.886,216,664.2278,243,138.8217,221,703.764,877,816.75-,投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出,十三（五）十三（五）,8,144,894.268,144,894.26464,469,512.6813,014,835.71334,692.5

23、2,13,648,848.5213,648,848.52477,094,125.802,567,586.062,667,650.01,失,其中：非流动资产处置损,334,692.52,167,650.01,三、利润总额减：所得税费用四、净利润五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,477,149,655.8771,499,416.21405,650,239.660.79790.797917,328,046.06422,978,285.72,476,994,061.8571,609,932.85405,384,129.000.79730.79734,09

24、7,051.08409,481,180.08,单位负责人：袁小宁,主管会计工作的负责人：聂喜宗合并现金流量表2011 年度,会计机构负责人：任妙良,编制单位：陕西省天然气股份有限公司,金额单位：元,项,目,注释号,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额,3,427,286,730.23-,2,549,524,264.52-,-,-,向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回

25、购业务资金净增加额收到的税费返还,-,-,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接收劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,六（三十九）六（四十）,28,168,986.98

26、3,455,455,717.212,444,047,333.47-147,398,500.88200,660,438.26118,826,442.732,910,932,715.34544,523,001.87-,7,715,378.592,557,239,643.111,479,709,146.26-105,192,267.11163,932,800.7776,248,419.731,825,082,633.87732,157,009.24-8,282.00-10,893,064.57,-,-,投资活动现金流入小计,10,901,346.57,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

27、投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额

28、,2,379,519,240.91-37,720.552,379,556,961.46-2,379,556,961.46-2,464,300,741.64-2,464,300,741.64576,320,800.20162,349,748.51-738,670,548.711,725,630,192.93-109,403,766.66522,912,539.98413,508,773.32,817,009,702.38-817,009,702.38-806,108,355.81-836,445,181.62-836,445,181.62502,466,837.82180,394,915.43-

29、682,861,753.25153,583,428.37-79,632,081.80443,280,458.18522,912,539.98,单位负责人：袁小宁,主管会计工作的负责人：聂喜宗,会计机构负责人：任妙良,金,-,-,-,现金流量表2011 年度,编制单位：陕西省天然气股份有限公司,单位：人民币元,项,目,注释号,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生

30、的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的,3,309,636,430.48-21,674,710.023,331,311,140.502,404,107,401.72143,481,039.63196,554,495.29110,007,622.252,854,150,558.8947

31、7,160,581.61-2,312,831,737.89-,2,527,813,086.37-23,704,766.792,551,517,853.161,478,848,608.7098,192,799.72161,996,477.8480,957,511.441,819,995,397.70731,522,455.46-8,282.00-21,464,548.0621,472,830.06774,017,335.15-,现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还

32、债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,312,831,737.89-2,312,831,737.89-2,459,300,741.64-2,459,300,741.64576,320,800.20161,701,654.05-738,022,454.251,721,278,287.39-114,392,868.89482,352,840.66367,959,971.77,774,017,335

33、.15-752,544,505.09-826,445,181.62-826,445,181.62502,466,837.82180,372,743.21-682,839,581.03143,605,600.59-122,583,550.96359,769,289.70482,352,840.66,单位负责人：袁小宁,主管会计工作的负责人：聂喜宗,会计机构负责人：任妙良,-,-,-,-,-,合并股东权益变动表2011 年度,编制单位：陕西省天然气股份有限公司,本期金额,单位：人民币元上年金额,项目,归属于母公司所有者权益实收一般 未分资本 资本 减：库 专项 盈余风险 配利 其他（或 公积 存股

34、 储备 公积准备 润股本）,少数股东权益,所有者权益合计,归属于母公司所有者权益实收一般 未分资本 资本 减：库 专项 盈余风险 配利 其他（或 公积 存股 储备 公积准备 润股本）,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,508,418,918,132,-15,201,9 156,299,-867,240,-14,614,9 2,479,90 508,418,914,035,-10,720,4 115,761,-656,367,-15,000,0 2,220,30,加：会计政策变更前期差错更正其他,675.00,944.16,82.09,511.14,804.29,21.44 8,8

35、38.12-,675.00-,893.08-,-,43.25-,098.24-,-,555.27-,-,00.00 3,664.84-,二、本年年初余额,508,418,918,132,-15,201,9 156,299,-867,240,-14,614,9 2,479,90 508,418,914,035,-10,720,4 115,761,-656,367,-15,000,0 2,220,30,675.00,944.16,82.09,511.14,804.29,21.44 8,838.12,675.00,893.08,43.25,098.24,555.27,00.00 3,664.84,三

36、、本年增减变动金额,（减少以“-”号填列）,-17,328,0,-14,001,40,565,0,-266,136,-1,206,8 308,821,-4,097,05,-4,481,53 40,538,4,-210,873,-385,07 259,605,46.06,692.96,23.97,949.70,63.24,463.53,1.08,8.84,12.90,249.02,8.56,173.28,（一）净利润,408,385,-1,206,8 407,178,-403,937,-385,07 403,552,708.67,63.24,845.43,264.42,8.56,185.86,-

37、,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,（二）其他综合收益,17,328,046.06,17,328,046.06,-4,097,051.08,4,097,051.08,上述（一）和（二）,小计,-,17,328,0,-,-,-,-,408,385,-,-1,206,8 424,506,-,4,097,05,-,-,-,-,403,937,-,-385,07 407,649,46.06,708.67,63.24,891.49,1.08,264.42,8.56,236.94,（三）所有者投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,-,-,

38、-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,（四）利润分配1提取盈余公积,-40,565,023.9740,565,0,-142,248,758.97-40,565,-101,683,735.00,-40,538,412.90-40,538,4,-193,064,015.40-40,538,-152,525,602.50,23.97,023.97,12.90,412.90,备,2提取一般风险准,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,3对所有者（或股东）的分配,-101,683,735.00,-1

39、01,683,735.00,-152,525,602.50,-152,525,602.50,4其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,（五）所有者权益内部结转,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,损,3盈余公积弥补亏,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,4其他,-,-,（六）专项储备,-,-,-,-14,001,-,-,-,-,-,-14,001,-,-,-,4,481,53,-,-,-,-,-,

40、4,481,53,692.96,692.96,8.84,8.84,1本期提取2本期使用,24,445,614.0638,447,307.02,24,445,614.0638,447,307.02,-19,772,768.53-15,291,229.69,19,772,768.5315,291,229.69,四、本期期末余额,508,418,935,460,-1,200,28 196,864,-1,133,37,-13,408,0 2,788,73 508,418,918,132,-15,201,9 156,299,-867,240,-14,614,9 2,479,90,675.00,990.2

41、2,9.13,535.11,7,753.99,58.20 0,301.65,675.00,944.16,82.09,511.14,804.29,21.44 8,838.12,项目,股东权益变动表2011 年度,编制单位：陕西省天然气股份有限公司,本期金额,单位：人民币元上年金额,实收资本（或股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润,所有者 实收资权益合 本（或计 股本）,资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 所有者权积 存股 备 积 险准备 利润 益合计,一、上年年末余额,508,418,67 918,132,94,-15,201,982

42、156,299,51,-868,687,66 2,466,740,508,418,67 914,035,89,-10,720,443 115,761,09,-656,367,55 2,205,303,664.,5.00,4.16,.09,1.14,8.87,781.26,5.00,3.08,.25,8.24,5.27,84,加：会计政策变更前期差错更正其他,-,-,二、本年年初余额,508,418,67 918,132,94,-15,201,982 156,299,51,-868,687,66 2,466,740,508,418,67 914,035,89,-10,720,443 115,76

43、1,09,-656,367,55 2,205,303,664.,5.00,4.16,.09,1.14,8.87,781.26,5.00,3.08,.25,8.24,5.27,84,三、本年增减变动金,额（减少以“-”号填列）,-17,328,046.06,-14,001,69 40,565,0232.96.97,-263,401,48 307,292,850.69 7.76,-4,097,051.08,-4,481,538.40,538,41284.90,-212,320,113.60,261,437,116.42,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,（一）

44、净利润,405,650,23 405,650,239.66 9.66,405,384,129.00,405,384,129.00,益,（二）其他综合收,17,328,046.06,17,328,046.06,4,097,051.08,4,097,051.08,上述（一）和（二）小计,17,328,046.06,405,650,23 422,978,289.66 5.72,4,097,051.08,405,384,129.00,409,481,180.08,（三）所有者投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,本,1所有者投入资,-,-,2股份支付计入所有者

45、权益的金额3其他,-,-,（四）利润分配,-40,565,023,-142,248,7-101,683,7,-40,538,412,-193,064,0-152,525,602.5,准备,1提取盈余公积2提取一般风险,.9740,565,023.97,58.97-40,565,023.97,35.00-,.9040,538,412.90,15.40-40,538,412.90,0-,3对所有者（或,股东）的分配,-101,683,7-101,683,7,-152,525,6-152,525,602.5,0,4其他,35.00,35.00-,02.50,-,（五）所有者权益内部结转,-,-,-,

46、-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1资本公积转增,资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）,-,-,亏损,3盈余公积弥补,-,-,4其他,-,-,（六）专项储备,-,-,-,-14,001,69,-,-,-,-14,001,69,-,-,-,4,481,538.,-,-,-,4,481,538.84,2.96,2.96,84,1本期提取2本期使用,24,445,614.0638,447,307.02,24,445,614.0638,447,307.02,19,772,768.5315,291,229.69,19,772,768.5315,291,229.69,四、本期期末余

47、额,508,418,67 935,460,99,-1,200,289.196,864,53,-1,132,089,2,774,033,508,418,67 918,132,94,-15,201,982 156,299,51,-868,687,66 2,466,740,781.,5.00,0.22,13,5.11,149.56,639.02,5.00,4.16,.09,1.14,8.87,26,（,。,陕西省天然气股份有限公司,财务报表附注,（金额单位：人民币元）,2011年度,一、公司基本情况,（一）基本情况,陕西省天然气股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）是一家在 2005 年 8 月

48、17 日,经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于陕西省天然气股份有限公司国有股权管理,的批复（陕国资产权发2005230 号）和在 2005 年 10 月 11 日经国务院国有资产监督管理,委员会以关于陕西省天然气股份有限公司国有股权管理有关问题的批复（国资产权,20051306 号）批准公司国有股权管理方案，2005 年 9 月 16 日经商务部关于同意陕西省,天然气有限责任公司改制的批复（商资批20052066 号）批准，并于 2005 年 10 月 8 日经,陕西省人民政府关于设立陕西省天然气股份有限公司的批复 陕政函2005137 号）批准，,由陕西省天然气有限责任公司整体变更方式

49、设立并合法存续的、外资比例低于 25%的外商,投资股份有限公司。经中国证券监督管理委员会关于核准陕西省天然气股份有限公司首次,公开发行股票的批复（证监许可2008924 号）核准，通过深圳证券交易所公开发行人,民 币 普 通 股 A 股 10,000 万 股，发 行 后 公 司 的 注 册 资 本 和 实 缴 注 册 资 本 为 人 民 币,508,418,675.00 元，股份总额为 508,418,675 股。2008 年 8 月 13 日，公司股票在深圳证券交,易所上市，证券代码 002267。,公司法定代表人为袁小宁。公司住所陕西省西安市经济技术开发区 A1 区。经营范围为,天然气输送

50、，天然气相关产品开发，天然气综合利用，天然气发电（上述经营范围中国家法,律、法规有专项规定的除外）,（二）组织架构,根据中华人民共和国公司法和本公司章程的规定，股东大会为本公司最高权力机构，,各股东按照出资比例行使表决权；董事会对股东大会负责，董事会由 12 名董事组成，其中,独立董事 4 人，设董事长 1 人，副董事长 1 人；监事会由 4 名监事组成，其中股东代表担任,的监事 2 人，职工代表担任的监事 2 人。公司设总经理 1 人（已于 2011 年 11 月 1 日辞职），,财务总监 1 人，董事会秘书 1 人，副总经理 5 人（其中 1 人代行总经理职务），总工程师 1,人，下设董事