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1、,0,600653,2011 年第三季度报告上海申华控股股份有限公司2011 年第三季度报告全文,1,600653,2011 年第三季度报告,目录目录 11、重要提示22、公司基本情况23、重要事项34、附录4,1.1,1.2,1.3,1.4,4.65%,2,600653,2011 年第三季度报告,1 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司全体董事出席董事会并表决。本公司第三季度财务报告未经审计。本公司董事长祁玉民先生、总裁汤琪先生、主管会计工作负责人高新刚先生及会计机构负责人何静女士声
2、明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况,2.1 主要会计数据及财务指标,币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于母公司所有者权益（不含少数股东权益）（元）,6,256,024,663.96 6,948,238,732.081,743,164,377.72 1,665,769,373.91,-9.96%,归属于上市公司股东的每股净资产（元）,0.998年初至报告期末（1-9 月）,0.954,4.65%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元）,报告期（7-9 月）,-86,04
3、0,171.04-0.049年初至报告期末（1-9 月）,-132.38%-132.38%本报告期比上年同期增减（%）,归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（摊薄）（元）扣除非经常性损益后基本每股收益（元）稀释每股收益（元）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（元）（%）,-23,995,576.96-0.014-0.013-0.014-1.352%-1.287%,104,466,191.540.060-0.0250.0606.129%-2.575%,9.92%9.92%15.41%9.92%增加 0.059 个百分点增加 0.144 个百分点,非经常性损益
4、项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性经融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外其他营业外收支净额减:所得税影响因素减:少数股东享有部分小计,年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）124,126,916.812,554,534.4922,198,613.08-762,541.62-148,144.71-97,279.34148,362,946.81,3,600653,2011
5、 年第三季度报告,注：公司 2010 年同一控制合并辽宁丰田金杯技师学院，根据会计准则对同一控制的要求，视同丰田学院自归属于华晨集团起便一直归属于申华合并。同时，根据 2010 年发布的会计准则解释 4 号的规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益，此规定需作追溯调整。根据以上两项，公司对上年同期相关比较数据进行了调整。2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表,报告期末股东总数（户）前十名流通股股东持股情况股东名称(全称),期末持有流通股的数量（股）种类（A、B、H 股或其它）,264268
6、,辽宁正国投资发展有限公司沈阳华益新汽车销售有限公司华晨汽车集团控股有限公司大连福意商贸有限公司大连幸福家居世界有限公司彭国群徐晓军中国农业银行股份有限公司南方中证500 指数证券投资基金(LOF)中国工商银行股份有限公司广发中证500 指数证券投资基金(LOF)沈翼虎,19728000079204052270152667500000650160962941534453522431685130872982669000,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,截至报告期末，前十名股东中，第 1 位股东与第 3 位股东,上述股东关联关系或一致行动的说明,为一致行动人，其他股东
7、之间本公司未知其是否存在关联,或一致行动关系。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,单位：元,项,目,本期数（1-9 月）,上年同期数,增减比,增减变动原因,营业收入营业成本,7,553,103,217.487,186,024,246.55,4,490,695,626.264,204,580,546.48,68.19%70.91%,主要是由于公司本期整车批发销售业务及宝马 4S 店的汽车销售增加。,主要是由于银行借款利率上调，使利息,财务费用,106,468,930.98,72,651,593.94,46.55%,支出有所增加；并且本期有短期融
8、资券,利息费用，上年同期无相关利息费用。,投资收益,190,508,681.09,62,797,032.92,203.37%,主要是由于公司本期转让华瑞汽车有限公司取得较大转让收益。,4,600653,2011 年第三季度报告,营业利润利润总额净利润,160,564,924.47170,651,865.02145,074,729.73,37,130,967.8146,609,836.3435,889,958.88,332.43%266.13%304.22%,主要是由于公司本期投资收益增加，并且汽车业务销售增加,毛利增加。,由于公司购买商品支付的现金增加较多，使经营活动产生的现金净流量较上,现金
9、及现金等价物净增加额,-266,111,135.80,-81,783,250.56,-225.39%,年同期减少；由于公司购建长期资产支付的现金减少，使投资活动产生的现金净流量较上年同期增加；由于公司支付给少数股东的股利及支付的借款利息增,加，使公司筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少。,项 目预付帐款存货应付账款其他应付款,期末数360,359,286.681,088,969,585.90181,727,067.91163,016,601.28,年初数1,061,694,920.64574,677,043.82509,074,541.81556,840,439.32,增减比-66.06%8
10、9.49%-64.30%-70.72%,增减变动原因主要是由于预付货款结清。主要是由于公司拓展业务规模所致。主要是由于应付账款结清。主要是由于公司合并范围减少所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,（1）、经公司第八届董事会第五次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司将绵阳华瑞汽车有限公司 100%股权转让给华晨汽车集团控股有限公司。截止 6 月 30 日，公司已收到华晨集团首笔股权转让款 4768.5 万元，余款 4581.5 万元将于年底前支付。此外，绵阳华瑞之前尚欠公司全资子公司绵阳新华内燃机集团有限公司 102,205,157.29 元
11、，该笔款项为绵阳华瑞转让前就存在的股东借款，已于 2011 年 9 月 6 日归还。（详见公司临 2011-25 号公告）（2）、报告期内，公司实际控制人华晨汽车集团控股有限公司增持公司股票 27,015,266股，占公司总股本的 1.55%。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金分红。上海申华控股股份有限公司法定代表人：祁玉民董事长二一一年十月二十九日4 附录,资,产,负,债,表,2011年
12、9月30日编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）金额单位:元,资产,期末数,合并,年初数,期末数,母公司,年初数,负债和所有者权益（或股东权益）,期末数,合并,年初数,期末数,母公司,年初数,流动资产：,流动负债：,货币资金交易性金融资产,1,034,511,574.7828,783,450.00,1,467,657,881.0924,516,720.00,332,696,400.8026,428,540.00,327,571,107.3020,589,960.00,短期借款短期融资券,1,287,075,675.00500,000,000.00,1,252,679,442.00300,0
13、00,000.00,955,530,000.00500,000,000.00,974,383,527.00300,000,000.00,应收票据,203,995,060.00,199,477,604.90,164,950,000.00,197,581,645.00,交易性金融负债,应收账款预付账款,198,264,074.78360,359,286.68,142,045,074.461,061,694,920.64,33,718,974.5058,000,880.81,3,227,420.5190,084,388.44,应付票据应付账款,779,261,891.25181,727,067.91
14、,826,638,213.42509,074,541.81,310,350,560.0017,663,338.64,175,000,000.00147,119,608.43,应收利息,预收款项,408,290,695.96,638,876,337.59,162,491,992.65,312,849,589.14,应收股利其他应收款存货,20,000,000.00223,496,857.901,088,969,585.90,20,000,000.0063,457,530.51574,677,043.82,23,384,463.64497,463,674.6679,255,497.86,23,38
15、4,463.64608,560,762.796,040,791.99,应付职工薪酬应交税费应付利息,4,210,248.16-3,790,806.6814,023,333.33,24,489,084.84-23,365,324.251,520,000.00,1,240,394.31-10,543,911.1114,023,333.33,6,731,685.954,924,955.761,520,000.00,一年内到期的非流动资产,应付股利,6,174,000.00,19,670,600.00,其他流动资产,其他应付款,163,016,601.28,556,840,439.32,555,301
16、,139.82,528,032,934.66,流动资产合计,3,158,379,890.04,3,553,526,775.42,1,215,898,432.27,1,277,040,539.67,一年内到期的非流动负债,26,000,000.00,55,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,3,365,988,706.21,4,161,423,334.73,2,506,056,847.64,2,450,562,300.94,非流动负债：,非流动资产：,长期借款,650,000,000.00,720,000,000.00,可供出售金融资产,128,792,051.80,192,804
17、,962.50,128,792,051.80,192,804,962.50,应付债券,持有至到期投资长期应收款,长期应付款专项应付款,长期股权投资投资性房地产,997,262,625.43265,507,678.16,916,364,365.30272,618,437.94,2,133,689,732.69246,949,974.59,2,054,554,644.42253,519,982.87,预计负债递延所得税负债,固定资产在建工程工程物资,1,582,205,343.022,641,963.02,1,775,235,545.5692,283,409.36,117,254,116.01,1
18、15,197,974.61,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,493,500.00651,493,500.004,017,482,206.21,5,912,250.00725,912,250.004,887,335,584.73,2,506,056,847.64,2,450,562,300.94,固定资产清理,76,029.72,94,687.99,所有者权益(或股东权益)：,生产性生物资产油气资产,实收资本（或股本）资本公积,1,746,380,317.00144,376,426.56,1,746,380,317.00171,542,757.23,1,746,380,317.0014
19、3,625,252.67,1,746,380,317.00204,609,370.16,无形资产,113,851,506.80,106,369,153.05,117,594.50,154,007.02,减：库存股,开发支出,29,412,105.28,盈余公积,商誉长期待摊费用递延所得税资产,4,690,980.072,616,595.90,4,754,805.564,774,484.12,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益,-147,568,893.42-23,472.421,743,164,377.72,-252,035,084.96-118,615.361,665,769,
20、373.91,-553,360,515.451,336,645,054.22,-508,279,877.011,442,709,810.15,其他非流动资产,少数股东权益,495,378,080.03,395,133,773.44,非流动资产合计资产总计,3,097,644,773.926,256,024,663.96,3,394,711,956.666,948,238,732.08,2,626,803,469.593,842,701,901.86,2,616,231,571.423,893,272,111.09,所有者权益(或股东权益)合计负债和所有者权益(或股东权益)总计,2,238,54
21、2,457.756,256,024,663.96,2,060,903,147.356,948,238,732.08,1,336,645,054.223,842,701,901.86,1,442,709,810.153,893,272,111.09,单位负责人：祁玉民,主管会计工作负责人:高新刚,会计机构负责人:何静,损,益,表,2011年1-9月,编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）,金额单位:元,项目,2011年7-9月,2010年7-9月,合并,2011年1-9月,2010年1-9月,2011年7-9月,2010年7-9月,母公司,2011年1-9月,2010年1-9月,一、营业收入
22、减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,2,406,375,536.472,307,788,746.013,501,494.3022,487,051.2367,990,744.1435,859,509.31,1,846,910,796.181,776,327,624.202,448,690.5827,680,921.4254,693,578.3726,966,789.90,7,553,103,217.487,186,024,246.5511,372,552.6278,492,493.24199,319,707.66106,468,930.98,4,490,695,626.264,2
23、04,580,546.488,348,600.2374,184,219.16155,439,178.6872,651,593.94,880,048,083.88876,834,578.74534,080.41204,111.6020,380,466.7818,308,890.78,645,166,165.86640,578,356.42641,684.50201,573.5215,380,701.9411,558,727.12,2,450,847,782.352,441,135,508.732,113,179.92727,271.5953,014,052.4046,873,297.73,1,7
24、80,655,294.641,771,009,388.311,822,452.85595,617.6139,502,090.6227,184,082.84,资产减值损失,337,413.05,-1,174,210.45,77,495.71,55,360.47,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）,-611,070.0013,179,689.0113,584,817.97-18,683,389.51,85,937.309,081,067.319,219,299.54-32,039,803.6
25、8,-1,031,630.00190,508,681.0942,974,306.82160,564,924.47,-2,331,763.3362,797,032.9231,845,648.5937,130,967.81,-102,770.0011,219,290.8011,052,466.42-25,097,523.63,490.003,819,846.115,102,115.95-19,374,541.53,-161,680.0047,179,283.8324,135,088.27-46,075,419.90,-384,188.3355,938,229.0722,794,184.85-3,9
26、59,657.32,加：营业外收入,7,192,298.06,4,179,234.89,13,545,786.63,11,614,299.24,1,005,302.82,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,1,567,913.91728,370.58,1,007,824.54835,859.18,3,458,846.082,396,522.17,2,135,430.711,571,892.04,200.00,10,521.368,971.36,22,336.4822,336.48,三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,-13,059,005.36,-28,868,393.33,170,6
27、51,865.02,46,609,836.34,-25,097,723.63,-19,374,541.53,-45,080,638.44,-3,981,993.80,减：所得税费用,5,676,382.24,20,265.02,25,577,135.29,10,719,877.46,四、净利润（净亏损以“-”号填列）,-18,735,387.60,-28,888,658.35,145,074,729.73,35,889,958.88,-25,097,723.63,-19,374,541.53,-45,080,638.44,-3,981,993.80,其中：被合并方在合并前实现的净利润,归属于母
28、公司所有者的净利润少数股东损益,-23,995,576.965,260,189.36,-26,637,895.54-2,250,762.81,104,466,191.5440,608,538.19,15,432,113.9220,457,844.96,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-0.014-0.014-40,123,165.98-58,858,553.58,-0.015-0.01516,428,657.90-12,460,000.45,0.0600.060-60,888,974.5584,185,755.18,0.0090.009-9
29、8,828,402.86-62,938,443.98,-0.014-0.014-40,048,087.55-65,145,811.18,-0.011-0.01116,428,657.90-2,945,883.63,-0.026-0.026-60,984,117.49-106,064,755.93,-0.002-0.002-98,828,402.86-102,810,396.66,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额单位负责人：祁玉民,-64,118,742.945,260,189.36,-10,209,237.64-2,250,762.81,43,577,216.994
30、0,608,538.19主管会计工作负责人:高新刚,-83,396,288.9420,457,844.96,会计机构负责人:何静,现,金,流,量,表,2011年1-9月,编制单位:上海申华控股股份有限公司（合并）,金额单位:元,项,目,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,2011年1-9月4,945,019,331.5710,844,062.77568,
31、524,909.275,524,388,303.615,030,524,981.13157,091,226.39105,020,570.57317,791,696.565,610,428,474.65-86,040,171.04,2010年1-9月4,703,087,292.089,721,400.39179,851,017.324,892,659,709.793,970,202,665.84133,059,809.5487,651,360.89436,020,543.004,626,934,379.27265,725,330.52,2011年1-9月720,706,456.6649,035,
32、875.21769,742,331.87777,886,766.9127,490,201.424,934,499.9090,269,360.60900,580,828.83-130,838,496.96,2010年1-9月948,607,512.07121,580,610.571,070,188,122.64650,818,599.0024,506,110.433,908,311.54596,479,219.231,275,712,240.20-205,524,117.56,二、投资活动产生的现金流量,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处
33、置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,46,407,984.1226,716,657.162,693,204.425,896,363.9181,714,209.61218,053,500.87104,092,860.00,61,855,214.6249,037,588.6415,102,936.40187,344,840.01313,340,579.67566,843,115.14236,046,780.17,46,047,010.524,464,527.2025,978.2550,53
34、7,515.977,634,781.9881,000,260.00,54,317,992.5840,031,445.2065,000.00170,000,000.00264,414,437.781,374,812.00225,657,388.22,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,76,942,793.89,78,589,128.48,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,399,089,154.76-317,374,945.15,881,479,023.79-568,138,444.12,88,635,041.98-38,097,526.01,22
35、7,032,200.2237,382,237.56,三、筹资活动产生的现金流量,吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金,66,200,000.0050,900,000.00,6,100,000.006,100,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,1,223,430,000.00200,000,000.00,1,314,000,000.00,926,930,000.00200,000,000.00,971,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金,50,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,
36、489,630,000.001,238,200,000.00113,366,148.98,1,370,100,000.001,068,000,000.0081,299,517.19,1,126,930,000.00963,200,000.0038,273,851.53,971,000,000.00736,000,000.0029,761,588.75,其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,22,606,600.00800,000.00,9,450,484.42,800,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现
37、金等价物净增加额加：年初现金及现金等价物余额年末现金及现金等价物余额,1,352,366,148.98137,263,851.0240,129.37-266,111,135.80971,951,875.22705,840,739.42,1,149,299,517.19220,800,482.81-170,619.77-81,783,250.56766,651,849.10684,868,598.54,1,002,273,851.53124,656,148.47-44,279,874.50267,571,107.30223,291,232.80,765,761,588.75205,238,411.2537,096,531.2577,114,382.60114,210,913.85,单位负责人：祁玉民,主管会计工作负责人:高新刚,会计机构负责人:何静,
