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1、,-,苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人徐元生、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人(会计主管人员)陆惠丰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市
2、公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,264,103,754.761,289,683,036.64129,100,000.009.99本报告期266,397,835.9223,999,570.8826,376,475.920.200.190.191.88%1.85%,2,258,670,862.031,265,683
3、,465.76129,100,000.009.80上年同期259,787,148.8322,102,595.38-7,695,203.81-0.060.170.171.91%1.81%,0.24%1.90%0.00%1.94%增减变动（）2.54%8.58%442.77%433.33%11.76%11.76%-0.03%0.04%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额525,000.00-142,18
4、3.01382,816.99,附注（如适用）,1,苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,251,股东名称（全称）徐元生张家港海高投资有限公司张家港海瞻投资有限公司中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证券投资基金平安信托有限责任公司投资精英之淡水泉瞿永康中国对外经济贸易信托有限公司淡水泉精选 1 期程建明,期末持有无限售条件流通股的数量8,012,738 人民币普通股6
5、,683,398 人民币普通股5,316,005 人民币普通股3,700,000 人民币普通股2,800,709 人民币普通股2,323,130 人民币普通股2,074,088 人民币普通股1,934,000 人民币普通股1,648,392 人民币普通股1,568,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期公司资产构成数据变动分析（合并报表数）应收票据期末余额比期初余额减少 5951.30 万元，主要系本期客户采用票据方式结算增多所致；其他流动资产期末余额比期初余额减少 475 万元，主要系本期流动资产到期收回所
6、致；应付票据期末余额比期初余额增加 4239.84 万元，主要系本期公司增加票据支付所致；应交税费期末余额比期初余额减少 1198.41 万元，主要系本期已交税金增加所致；应付利息期末余额比期初余额减少 40.63 万元，主要系本期贷款减少所致。2、报告期公司利润构成数据变动分析（合并报表数）营业税金及附加比去年同期增加 82.57 万元，主要系本期流转税增加所致；销售费用比去年同期增加 1273.92 万元，主要系本期规模扩大所致；营业外收入比去年同期减少 71.40 万元，主要系本期政府补贴收入比上年同期减少所致；少数股东损益比去年同期增加 148.20 万元，主要系本期子公司盈利增加所致
7、。3、报告期公司现金流量构成数据变动分析（合并报表数）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 3407.17 万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 3895.95 万元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 3031.48 万元，主要系本期取得借款收到的现金减少所致。2,苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、
8、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在其任职期间每年转让,发行时所作承诺,公司董事、监事、的股份不得超过其所持高级管理
9、人员 有公司股份总数的,严格履行，未出现违反承诺的情形。,25%；离职后 6 个月内，不转让其所持有的公司股份。公司控股股东徐元生、持有 5%,其他承诺（含追加承诺）,以上股份的股东（海高投资、海瞻投资）、全体董事、监事、高级,1、避免同业竞争承诺；2、消除关联交易承诺；严格履行，未出现违反承诺的情形。3、自愿锁定股份承诺。,管理人员及核心技术人员3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围
10、幅度为：,0.00%,30.00%,3,：,苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为 0.00%-30.00%。,2011 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）IPO 高效余热锅炉项目释放产能所致。,63,563,579.71,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 09日2012 年 02 月 10日2012 年 02 月 22日2012 年 03 月 08日,接待地点公司会议室
11、公司会议室公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构机构,接待对象中信证券、广发证券华创证券申万研究所、银河证券博时基金,谈论的主要内容及提供的资料公司日常经营情况、发展状况、对行业前景的看法。提供的资料：定期报告等公开材料。公司日常经营情况、发展状况、对行业前景的看法。提供的资料：定期报告等公开材料。公司日常经营情况、发展状况、对行业前景的看法。提供的资料：定期报告等公开材料。公司日常经营情况、发展状况、对行业前景的看法。提供的资料：定期报告等公开材料。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4
12、 附录4.1 资产负债表,编制单位：苏州海陆重工股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,483,182,735.31,410,632,065.52,467,385,267.94,420,814,011.21,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,42,531,450.39,25,691,366.90,102,044,420.07,79,955,217.47,4,苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应收账款预付款项,463,808,408.3398,973,877.60,3
13、48,630,408.66153,127,531.35,428,778,002.4381,099,503.82,319,730,838.2667,618,921.40,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,25,234,159.68,23,038,796.59,21,385,210.95,20,094,953.51,买入返售金融资产,存货,515,943,152.15,409,069,073.66,532,077,347.42,415,264,987.32,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,250,000.00,250,000.00,5,000,000.00,
14、流动资产合计,1,629,923,783.46,1,370,439,242.68,1,637,769,752.63,1,323,478,929.17,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,7,339,477.79,32,580,834.52,7,339,477.79,32,580,834.52,投资性房地产,固定资产在建工程,274,145,656.06168,452,957.38,204,027,916.6899,020,401.62,274,721,194.75153,617,444.54,203,546,379.90153,460,003.
15、54,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,176,086,779.06,143,277,485.03,177,058,270.05,144,043,175.48,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,307,719.927,847,381.09,307,719.924,736,641.31,317,336.187,847,386.09,317,336.184,736,641.31,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,634,179,971.302,264,103,754.76,483,950,999.081,854,390,241.76,620,901,109.402
16、,258,670,862.03,538,684,370.931,862,163,300.10,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,20,000,000.00,25,000,000.00,应付票据应付账款预收款项,134,254,011.00146,188,153.49452,993,928.12,87,714,011.00104,393,307.08393,937,562.20,91,855,571.00210,490,424.97419,652,853.21,61,855,571.00162,863,734.95375,215,578.14,5,苏州海
17、陆重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,18,876,188.3523,958,459.73114,209.89243,125.0033,214,149.21,15,443,698.7718,935,204.5312,243,167.74,22,332,803.9735,942,590.88520,513.18243,125.0041,863,027.23,13,830,479.1431,698,456.1517,176,579.18,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到
18、期的非流动负债其他流动负债,14,000,000.00,14,000,000.00,流动负债合计,843,842,224.79,632,666,951.32,861,900,909.44,662,640,398.56,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,24,000,000.00155,503.32,24,000,000.00155,503.32,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,6,600,000.0030,755,503.32874,597,728.11,6,600,000.006,600,000.00639,266,951.32,6,600,00
19、0.0030,755,503.32892,656,412.76,6,600,000.006,600,000.00669,240,398.56,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,129,100,000.00713,738,068.56,129,100,000.00707,769,672.05,129,100,000.00713,738,068.56,129,100,000.00707,769,672.05,减：库存股专项储备,盈余公积,42,983,322.95,42,983,322.95,42,983,322.95,42,983,322.95,一般风险准备,未分配利润,4
20、03,861,645.13,335,270,295.44,379,862,074.25,313,069,906.54,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,289,683,036.6499,822,990.011,389,506,026.652,264,103,754.76,1,215,123,290.441,215,123,290.441,854,390,241.76,1,265,683,465.76100,330,983.511,366,014,449.272,258,670,862.03,1,192,922,901.541,192
21、,922,901.541,862,163,300.10,4.2 利润表,编制单位：苏州海陆重工股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,6,苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,一、营业总收入其中：营业收入,266,397,835.92266,397,835.92,199,669,818.47199,669,818.47,259,787,148.83259,787,148.83,196,327,461.98196,327,461.98,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,235,59
22、8,938.81201,240,910.59,174,905,249.68154,929,037.81,233,720,635.07204,314,933.91,171,825,574.13151,823,008.22,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,769,206.863,856,363.8127,502,974.641,229,482.91,1,101,472.922,201,328.1817,582,026.10-908,615.33,943,529.842,582,443.8524,565
23、,604.171,314,123.30,788,302.311,605,304.4817,667,189.47-58,230.35,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,964,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,30,798,897.11596,632.68213,815.69,25,728,568.79319,500.0067,197.50,26,066,513.761,310,669.03219,630.45,24,501,88
24、7.851,261,669.036,500.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,31,181,714.104,964,136.7226,217,577.38,25,980,871.293,780,482.3922,200,388.90,27,157,552.344,318,972.5222,838,579.82,25,757,056.883,814,505.1621,942,551.72,利润,归属于母公司所有者的净,23,999,570.88,22,200,388.90,22,102,595.38,21,94
25、2,551.72,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,2,218,006.500.190.19,735,984.440.170.17,七、其他综合收益7,苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,26,217,577.3823,999,570.882,218,006.50,22,200,388.9022,200,388.90,22,838,579.8222,102,595.38735,984.44,21,942,551.7221,942,551.72,本期发生同一控制下企
26、业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：苏州海陆重工股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,349,436,117.77,260,264,746.13,240,933,856.94,164,848,590.38,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资
27、金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,208,163.16350,644,280.93,1,057,033.57261,321,779.70,17,050,280.79257,984,137.73,961,022.38165,809,612.76,现金,购买商品、接受劳务支付的,206,543,287.54,179,909,665.66,195,725,722.07,153,599,367.86,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工
28、以及为职工支付的现金,42,422,870.08,24,444,891.68,38,209,481.28,22,672,312.85,8,苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,41,862,426.1233,439,221.27324,267,805.01,27,375,552.277,530,140.98239,260,250.59,21,878,514.179,865,624.02265,679,341.54,13,381,233.074,799,562.01194,452,475.79,流量净额,经营活
29、动产生的现金,26,376,475.92,22,061,529.11,-7,695,203.81,-28,642,863.03,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,964,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,293,250.00,293,250.00,投资活动现金流入小计,964,000.00,293,250.00,293,250.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,32,765,417.35,31,235,120.40,72,018,213.6
30、6,52,289,048.21,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,32,765,417.35,31,235,120.40,72,018,213.66,52,289,048.21,流量净额,投资活动产生的现金,-32,765,417.35,-30,271,120.40,-71,724,963.66,-51,995,798.21,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,10,000,
31、000.00300,000.0010,300,000.00,33,000,000.0033,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,15,000,000.005,066,610.402,754,000.00280,000.0020,346,610.40,11,000,000.001,731,806.4212,731,806.42,6,000,000.006,000,000.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-10,046,610.40,20,268,193.58,-6,0
32、00,000.00,9,苏州海陆重工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-16,435,551.83,-8,209,591.29,-59,151,973.89,-86,638,661.24,余额,加：期初现金及现金等价物,440,467,005.81,383,052,622.89,666,339,251.95,574,858,019.95,六、期末现金及现金等价物余额,424,031,453.98,374,843,031.60,607,187,278.06,488,219,358.71,4.4 审计报告审计意见：未经审计苏州海陆重工股份有限公司董事长：徐元生2012 年 4 月 20 日10,
