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1、,-,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第一季度报告全文雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人(会计主管人员)王韬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的
2、所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4,172,602,206.611,973,190,720.37290,000,000.006.80本报告期509,263,125.204,929,152.30-8,711,045.84-0.030.020.020.25%0.22%,4,293,915,029.661,968,261,568.
3、07290,000,000.006.79上年同期522,739,645.2534,160,581.38-11,859,458.15-0.040.120.121.75%1.69%,-2.83%0.25%0.00%0.15%增减变动（）-2.58%-85.57%26.55%-26.55%-83.33%-83.33%-1.50%-1.47%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,
4、年初至报告期末金额-34,055.27933,512.00-39,816.22-214,880.06-139,038.33505,722.12,附注（如适用）,1,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第一季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,28,566,股东名称（全称）官木喜深圳雅致钢结构工程有限公司平安信托有限责任公司睿富二号倪细卿艾江霞官银洲涂汉国杨绍斌胡惠敏谭芙蓉,期末持有无限售条件流通股的数量10,719,833 人民币普通股6,251,190 人民币普通股5,210,000 人民
5、币普通股4,578,700 人民币普通股1,762,200 人民币普通股1,177,140 人民币普通股758,154 人民币普通股700,000 人民币普通股568,269 人民币普通股554,651 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据期末数较期初数减少 61.57%，主要系票据用于购买商品、接受劳务背书转让所导致；2、其他应收款期末数较期初数增长 68.31%，主要系年前年后业务量变化所导致；3、在建工程期末数较期初数增长 37.99%，主要系下属东莞雅致场地改造所导致；4、一年内到期非流动负债期末数较期初
6、数减少 42.18%，主要系本期偿还债务所导致；5、管理费用本期数较上年同期数增长 43.94%，主要系本期合并海邻公司以及用工成本同比增加所导致；6、财务费用本期数较上年同期数增长 1519.81%，主要系同比利息支出增加以及合并海邻公司所导致；7、营业外支出本期数较上年同期数增长 87.80%，主要系租赁资产报废支出增加所导致；8、所得税费用本期数较上年同期数减少 83.19%，主要系盈利降低所导致；9、子公司少数股东损益本期数较上年同期数减少 75.69%，主要系本公司增加下属廊坊、苏州、华南建材公司的持股比例，由 75%变更为 100%所导致；10、支付的其他与经营活动有关的现金本期数
7、较上年同期数增长 36.12%，主要系本期合并下属海邻公司所导致；11、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金凈额本期数较上年同期数增长 73.22%，主要系本期处置租赁资产增多所导致；12、取得借款所收到的现金本期数较上年同期数增长 100.00%，主要系银行借款增加，上年同期无发生所导致；13、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期数较上年同期数增长 100.00%，主要系下属海邻公司支付前期收购子公司款项所导致；14、收到的其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增长 100.00%，主要系票据保证金净额发生变化所导致；15、偿还债务所支付的现金本期数较上年同期数减少 6
8、1.18%，主要系本期银行借款到期减少所导致；16、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期数较上年同期数增长 308.38%，主要系本期支付银行借款利息增加所导致；17、支付的其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少 100.00%，主要系票据保证金净额发生变化所导致。2,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第一季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用
9、 不适用2012 年 1 月 29 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出关于核准雅致集成房屋股份有限公司公开发行公司债券的批复，核准公司向社会公开发行面值不超过 8 亿元的公司债券，自核准发行之日起 6 个月内有效。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司控股股东赤晓企业有限公司承诺：自发行,人首次公开
10、发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股,发行前股东境内非国有法人股东深圳雅致钢结构工程有限公司、自然人股东官木喜、倪细卿、王海鑫、李新、官银洲关于“自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该,发行时所作承诺,发行前全体股东；公司持股 5%以上主要股东以及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员。,份。公司其他股东均承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为担任
11、公司董事、监事、高级管理人员的官木喜、官银洲、李新、王海鑫等股东还承诺：在上述禁售承诺期过后，在其任,部分股份”的承诺在报告期前已履行完毕；自然人股东徐伟关于“自本人获得发行人股份的工商变更登记手续完成之日（即 2007年 12 月 13 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人持有的该等股份”的承诺也在报告期前履行完毕；离任董事、监事及高级管理人员官银洲、王海鑫、李新关于“在上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份”也在报告期前履行完毕。其他持续至本报告期的承诺事项处于严格履行中。,
12、职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人3,：,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第一季度报告全文股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。自然人股东徐伟还承诺：自本人获得发行人股份的工商变更登记手续完成之日（即 2007 年 12月 13 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人持有的该等股份。公司持股 5%以上主要股东以及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员还作出了关于避免同业竞争的承诺。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利
13、润比上年同期下降 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：,60.00%,90.00%,动幅度的预计范围,公司预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为下降60%90%。,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）1、由于一季度发货量下降，导致上半年经营业绩下滑；,71,904,170.85,业绩变动的原因说明,2、公司在 2012 年 4 月公开发行公司债券 8 亿元，保荐承销及担保费用一次性计入当期损益所,导致。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用
14、不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第一季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：雅致集成房屋股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,878,200,775.14,254,676,406.03,950,394,017.36,224,795,031.82,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票
15、据应收账款预付款项,38,386,098.11652,448,822.7680,588,364.93,6,506,127.25126,070,936.3577,285,395.62,99,879,425.08672,986,837.5479,298,856.90,10,448,582.64164,361,550.9068,012,841.67,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款,5,441,692.2342,586,689.00,236,157.39182,565,750.59533,787,418.02,5,029,770.6125,303,092.51,11
16、8,800.57182,565,750.59555,248,949.04,买入返售金融资产,存货,406,187,544.19,56,130,098.10,411,497,472.24,63,434,440.26,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,10,792,034.172,114,632,020.53,2,145,385.831,239,403,675.18,10,274,910.772,254,664,383.01,2,063,730.831,271,049,678.32,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款,27,004,853.91
17、,27,359,443.91,长期股权投资,3,660,000.00,1,264,047,768.31,3,660,000.00,1,252,424,268.31,投资性房地产,固定资产在建工程,1,828,517,807.3014,717,617.31,307,844,677.81681,573.25,1,812,326,513.3110,665,673.06,315,805,250.48,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,97,271,195.38,2,644,118.47,97,315,747.23,2,600,430.12,开发支出,商誉,54,318,823.09
18、,54,318,823.09,5,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,长期待摊费用递延所得税资产,6,541,562.0325,938,327.06,1,849,961.4412,446,815.72,7,666,118.9925,938,327.06,1,984,508.5512,446,815.72,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,2,057,970,186.084,172,602,206.61,1,589,514,915.002,828,918,590.18,2,039,250,646.654,293,915,029.66,1,585,261,273.182,
19、856,310,951.50,流动负债：,短期借款,670,000,000.00,500,000,000.00,614,000,000.00,460,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,43,885,493.32379,669,503.57256,188,034.24,43,885,493.32142,135,150.6169,858,556.88,109,390,725.82444,088,571.06261,644,023.87,109,390,725.82144,312,882.9271,516,553.81,卖出回购金
20、融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,91,384,173.146,137,528.41,30,980,695.832,532,497.88,100,458,765.667,948,676.97,34,853,678.844,867,384.19,应付利息,应付股利其他应付款,68,703,688.20142,690,475.53,3,580,000.00220,983,309.94,72,214,222.87152,251,258.31,6,267,500.00206,015,075.06,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,2,724,
21、516.07,4,712,263.74,其他流动负债流动负债合计,6,482,012.321,667,865,424.80,5,101,403.301,019,057,107.76,6,196,618.231,772,905,126.53,3,134,347.121,040,358,147.76,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,370,808,941.2113,930,507.00384,739,448.21,392,674,056.5614,024,000.00406,698,056.56,负债合计,2,052,604,8
22、73.01,1,019,057,107.76,2,179,603,183.09,1,040,358,147.76,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,290,000,000.001,143,585,870.12,290,000,000.001,162,609,207.85,290,000,000.001,143,585,870.12,290,000,000.001,162,609,207.85,减：库存股专项储备6,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,盈余公积,84,103,007.18,66,889,789.08,84,103,007.18,66,88
23、9,789.08,一般风险准备,未分配利润,455,501,843.07,290,362,485.49,450,572,690.77,296,453,806.81,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,973,190,720.37146,806,613.232,119,997,333.604,172,602,206.61,1,809,861,482.421,809,861,482.422,828,918,590.18,1,968,261,568.07146,050,278.502,114,311,846.574,293,915,029.
24、66,1,815,952,803.741,815,952,803.742,856,310,951.50,4.2 利润表,编制单位：雅致集成房屋股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,509,263,125.20509,263,125.20,114,848,340.68114,848,340.68,522,739,645.25522,739,645.25,123,454,004.27123,454,004.27,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,503,560,145.83
25、399,980,667.67,123,602,748.3794,433,133.52,477,333,128.94410,274,186.66,112,310,898.9693,706,849.30,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,13,654,670.2835,154,431.2640,827,550.0313,348,389.07594,437.52,2,275,437.459,138,393.3310,853,039.676,902,744.40,11,175,109.0028,67
26、0,704.4128,364,154.36-940,153.82-210,871.67,3,053,171.047,472,271.739,280,696.22-991,217.66-210,871.67,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,5,702,979.372,483,469.36,-8,754,407.69228,743.27,45,406,516.312,223,267.71,11,143,105.311,042,653.41,7
27、,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,减：营业外支出,834,556.56,53,414.04,444,375.66,58,175.99,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,7,351,892.171,666,405.145,685,487.03,-8,579,078.46-2,487,757.14-6,091,321.32,47,185,408.369,913,135.9637,272,272.40,12,127,582.731,735,508.2410,392,074.49,利润,归属于母公司
28、所有者的净,4,929,152.30,-6,091,321.32,34,160,581.38,10,392,074.49,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,756,334.730.020.02,3,111,691.020.120.12,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,5,685,487.034,929,152.30756,334.73,-6,091,321.32-6,091,321.32,37,272,272.4034,160,581.383,111,691.02,10,392,074.4910,392
29、,074.49,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：雅致集成房屋股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,509,183,296.03,270,922,476.12,500,164,828.90,146,776,409.74,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加
30、额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关,3,044,975.788,998,006.84,110,170.761,185,885.86,2,719,085.318,038,753.48,846,547.521,919,678.64,8,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第一季度报告全文的现金,经营活动现金流入小计,521,226,278.65,272,218,532.74,510,922,667.69,149,542,635.90,现金,购买商品、接受劳务支付的,334,741,290.47,210,371,147.27,3
31、60,521,738.71,102,624,112.54,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,110,556,686.3532,468,524.4952,170,823.18529,937,324.49,25,038,287.236,076,106.8021,854,994.09263,340,535.39,91,325,595.9732,608,427.9938,326,363.17522,782,125.8
32、4,23,379,938.007,535,715.1216,128,250.48149,668,016.14,流量净额,经营活动产生的现金,-8,711,045.84,8,877,997.35,-11,859,458.15,-125,380.24,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,44,880,796.60,18,492,720.58,25,909,815.36,8,194,943.68,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期
33、资产支付的现金投资支付的现金,44,880,796.60141,262,931.84,18,492,720.5818,002,043.608,717,625.00,25,909,815.3676,242,365.71,8,194,943.6817,959,832.9820,000,000.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,4,600,000.00,投资活动现金流出小计,145,862,931.84,26,719,668.60,76,242,365.71,37,959,832.98,流量净额,投资活动产生的现金,-100,982,135.
34、24,-8,226,948.02,-50,332,550.35,-29,764,889.30,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,60,000,000.00,40,000,000.00,9,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第一季度报告全文发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,8,459,551.6668,459,551.667,784,987.67,13,101,047.5353,101,047.53,20,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,14
35、,438,810.80,10,769,675.12,3,535,650.00,2,565,437.50,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,8,850,889.01,9,695,506.51,筹资活动现金流出小计,22,223,798.47,10,769,675.12,32,386,539.01,12,260,944.01,流量净额,筹资活动产生的现金,46,235,753.19,42,331,372.41,-32,386,539.01,-12,260,944.01,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-276,262.67,-423,516.00,五、现金及现金等价物净增加额,-63,733,690.56,42,982,421.74,-95,002,063.51,-42,151,213.55,余额,加：期初现金及现金等价物,923,847,539.80,202,916,888.02,991,850,501.67,664,631,409.55,六、期末现金及现金等价物余额,860,113,849.24,245,899,309.76,896,848,438.16,622,480,196.00,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,
