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1、南京钢铁股份有限公司,600282,2011 年第三季度报告,600282,南京钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,目 录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,600282,南京钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席了审议本季度报告的董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计
2、主管人员）姓名,杨思明梅家秀赵瑞江,公司董事长杨思明先生、总会计师梅家秀先生、财务部部长赵瑞江先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,36,503,503,161.9110,108,051,810.842.61,35,214,535,862.6110,144,966,752.422.62,3.66-0.36-0.36,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金
3、流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-358,238,293.48-0.09年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期(调整后)增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,149,750,440.610.0390.0490.0391.381.76,735,877,155.280.1900.1870.1907.006.90,32.9432.9424.0332.94减少 0.23 个
4、百分点减少 0.20 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,600282,南京钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）951,641.26
5、42,583,306.81-23,915,956.83-8,326,501.361,010,621.34-1,463,364.25-43,098.8710,796,648.10,2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,116,769,股东名称（全称）南京钢铁联合有限公司宝钢集团有限公司王艳丽中国工商银行股份有限公司富国沪深 300 增强证券投资基金南京厚友投资实业有限公司中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资上海阳厦物业管理有限公司华龙证券有限责任公司张建宾刘重志,期末持有无限售条件流通股的数量1
6、,056,120,00010,650,0005,050,0004,856,0003,618,1802,997,0822,711,3042,500,0002,270,0002,236,285,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、经营成果分析单位:元 币种:人民币,项营业收入营业成本,目,2011 年 1-9 月30,039,180,102.9227,727,333,443.08,2010 年 1-9 月21,778,83
7、5,477.1919,719,091,345.27,同比增减,37.93%40.61%,3,项,目,600282,南京钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,销售费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益汇兑收益营业外支出,308,222,904.46625,328,595.3676,162,955.9210,465,568.06-7,603,567.45213,518,941.1210,075,799.28,217,260,415.33466,245,801.4254,203,946.54-17,502,414.238,563,972.3054,332,043.8133,446,3
8、59.34,41.87%34.12%40.51%159.79%-188.79%292.99%-69.87%,变动原因说明：（1）年初至报告期末，营业收入较上年同期上升 37.93%，主要系公司产品销售价格同比上升及产品销售量同比增加所致；（2）年初至报告期末，营业成本较上年同期上升 40.61%，主要系公司主要原燃料采购价格同比上升及产品销售量同比增加所致；（3）年初至报告期末，销售费用较上年同期上升 41.87%，主要系公司产品销量及出口比重同比增加所致；（4）年初至报告期末，财务费用较上年同期上升 34.12%，主要系银行贷款基准利率同比上升所致；（5）年初至报告期末，资产减值损失较上年同
9、期上升 40.51%，主要系本报告期末应收账款增加，计提坏账准备同比上升所致；（6）年初至报告期末，公允价值变动收益较上年同期上升 159.79%，主要系公司持有的未到期无本金交割外汇远期交易合约公允价值变动收益同比上升所致；（7）年初至报告期末，投资收益较上年同期下降 188.79%，主要系公司持有的无本金交割外汇远期交易合约到期交割等投资收益同比下降所致；（8）年初至报告期末，汇兑收益较上年同期上升 292.99%，主要系美元贷款同比增加及人民币大幅升值所致；（9）年初至报告期末，营业外支出较上年同期下降 69.87%，主要系固定资产处置损失同比下降所致。2、资产构成情况单位:元 币种:人
10、民币,2011 年 9 月 30 日余额,2010 年 12 月 31 日余额,报告期末比上年度期末增减,货币资金交易性金融资产应收账款长期股权投资,3,511,661,508.56966,000,391.92902,205,784.02830,760,572.70,6,051,259,710.43157,857,032.48227,450,214.65380,139,508.71,-41.97%511.95%296.66%118.54%,4,600282,南京钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,在建工程预收款项应付债券,1,611,047,474.00976,322,286.263,
11、960,464,285.72,1,152,924,394.991,463,768,911.48,39.74%-33.30%,变动原因分析如下：（1）报告期末，货币资金较年初下降 41.97%，主要系公司归还部分银行贷款所致；（2）报告期末，交易性金融资产较年初上升 511.95%，系公司增持民生银行股票所致；（3）报告期末，应收账款较年初上升 296.66%，主要原因为：公司产品出口采用信用证结算方式，报告期公司产品出口量增幅较大，应收出口货款相应增加；（4）报告期末，长期股权投资较年初上升 118.54%，系公司参股上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）和受让 All Wealthy
12、Capital Ltd 的 10%股权所致；（5）报告期末，在建工程较年初上升 39.74%，主要系公司节能降耗调整产品结构技改项目投入所致；（6）报告期末，预收款项较年初下降 33.30%，主要系部分预付款客户的订单于报告期执行完毕所致；（7）报告期末，应付债券较年初增加，系公司公开发行 40 亿元公司债券所致。3、年初至报告期末公司现金流构成情况,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年 1-9 月-358,238,293.48-2,159,134,832.101,450,152,267.46,2010 年 1-9 月-139,732
13、,197.73-1,225,083,869.882,013,255,360.69,同比增减-156.37%-76.24%-27.97%,（1）年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 156.37%，主要系公司生产经营规模扩大，存货增幅同比上升所致；（2）年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 76.24%，主要系公司参股上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）和受让 All Wealthy CapitalLtd 10%股权所致；（3）年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 27.97%，主要系公司偿还银行借款净额同比增加所致。3.2 重
14、大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用5,600282,南京钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 9 月 20 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过 2011 年中期分红派息方案：以 2011 年 6 月 30 日的总股本 3,875,752,457 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2.00 元（含税）。公司于 2011
15、年 9 月 30 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站上刊登了 2011 年中期分红派息实施公告。本次分红派息股权登记日为 2011 年 10 月 12 日，除权除息日为 2011 年 10 月 13 日，红利发放日为 2011 年 10 月 19 日。上述分红派息方案已于 2011 年 10 月 19 日实施完毕。南京钢铁股份有限公司法定代表人:杨思明2011 年 10 月 26 日6,600282,南京钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:南京钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经
16、审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,7,期末余额3,511,661,508.56966,000,391.924,000,899,331.79902,205,784.021,161,138
17、,702.087,903,375.00152,529,396.527,390,720,739.32217,566,218.8518,310,625,448.06830,760,572.7014,571,895,212.561,611,047,474.00827,425,984.85351,748,469.7418,192,877,713.8536,503,503,161.91,年初余额6,051,259,710.43157,857,032.483,428,474,444.45227,450,214.65929,393,864.3014,509,281.6789,317,419.805,922,
18、207,324.80157,982,721.3216,978,452,013.90380,139,508.7115,584,817,577.471,152,924,394.99841,768,124.15276,434,243.3918,236,083,848.7135,214,535,862.61,600282流动负债：,南京钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内
19、到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,7,862,057,263.3315,039,947.642,794,965,518.833,220,466,215.39976,322,286.26325,563,158.75-78,006,316.23214,605,688.76475,280,087.404
20、84,697,109.841,022,705,275.00238,849,800.2517,552,546,035.222,286,643,650.003,960,464,285.722,487,489,284.167,681,186.693,076,581.6489,719,666.668,835,074,654.8726,387,620,690.093,875,752,457.00404,824,894.8745,443,356.80658,676,402.505,130,110,604.72-6,755,905.0510,108,051,810.847,830,660.9810,115,
21、882,471.8236,503,503,161.91,9,687,347,111.6037,296,783.393,907,981,833.293,327,030,577.641,463,768,911.48232,521,963.10-148,820,539.50162,527,692.15129,596.00506,394,976.81917,044,900.00187,788,362.2920,281,012,168.252,187,937,600.002,485,329,284.167,284,264.523,076,581.6497,512,400.014,781,140,130.
22、3325,062,152,298.583,875,752,457.00404,824,894.8742,466,509.56658,676,402.505,169,383,940.84-6,137,452.3510,144,966,752.427,416,811.6110,152,383,564.0335,214,535,862.61,公司法定代表人:杨思明 主管会计工作负责人:梅家秀 会计机构负责人:赵瑞江8,600282,南京钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:南京钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项
23、目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额1,837,478,147.19966,000,391.922,572,682,803.775,280,347,024.53614,9
24、57,677.579,774,043.995,238,745,152.11158,260,973.2016,678,246,214.284,216,042,913.533,220,647,734.16590,044,358.36159,385,579.558,186,120,585.6024,864,366,799.882,196,000,000.002,354,982,226.425,675,985,801.871,933,569,443.76180,018,595.12-91,696,968.61112,734,358.49475,280,087.4033,703,264.51,年初余额2
25、,233,338,577.10157,857,032.482,673,305,362.681,655,420,003.50559,926,499.779,829,699.054,547,751,535.21115,735,781.0111,953,164,490.804,035,792,913.533,591,581,015.56380,659,444.03135,006,527.248,143,039,900.3620,096,204,391.164,267,800,000.00211,000.003,070,961,281.142,761,371,300.071,079,709,029.2
26、7146,539,369.22-471,792.8412,024,669.2533,651,436.33,600282,南京钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,226,832,775.00131,585,742.1313,228,995,326.09656,690,525.0
27、03,960,464,285.7217,500,416.674,634,655,227.3917,863,650,553.483,875,752,457.002,060,352,421.296,885,162.12658,676,402.50399,049,803.497,000,716,246.4024,864,366,799.88,79,472,400.00111,555,190.3011,562,823,882.74748,365,100.0017,895,000.00766,260,100.0012,329,083,982.743,875,752,457.002,060,352,421
28、.295,194,514.43658,676,402.501,167,144,613.207,767,120,408.4220,096,204,391.16,公司法定代表人:杨思明 主管会计工作负责人:梅家秀 会计机构负责人:赵瑞江4.2合并利润表编制单位:南京钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,10,866,386,243.1410,866,386,243.14,7,593,072,773.947,593,072,
29、773.94,30,039,180,102.9230,039,180,102.92,21,778,835,477.1921,778,835,477.19,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,10,765,645,426.7510,171,812,335.93,7,457,896,543.667,087,910,767.80,29,453,181,130.2127,727,333,443.08,21,075,910,312.2519,719,091,345.27,利息支出手续费及佣金支出退保10,600282金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,南
30、京钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附加,26,478,126.96,16,221,111.88,83,932,942.80,70,219,531.76,费用费用费用,销售管理财务,102,487,459.73228,875,785.22221,074,478.33,70,489,276.97182,564,349.14155,336,986.35,308,222,904.46632,200,288.59625,328,595.36,217,260,415.33548,889,271.93466,245,801.42,资产减值损失,14,917,240.58,-54,625
31、,948.48,76,162,955.92,54,203,946.54,加：公允价值,变动收益（损失以“”号,-7,154,331.79,-27,672,884.69,10,465,568.06,-17,502,414.23,填列）投资,收益（损失以,-32,325,854.57,-820,090.75,-7,603,567.45,8,563,972.30,“”号填列）其,中：对联营企业和合营企业,10,475,008.36,1,738,944.34,26,752,957.44,2,766,382.83,的投资收益汇兑收,益（损失以,111,425,057.94,32,570,853.01,2
32、13,518,941.12,54,332,043.81,“”号填列）三、营业利润,（亏损以“”,172,685,687.97,139,254,107.85,802,379,914.44,748,318,766.82,号填列）,加：营业外收入减：营业外支出,4,054,292.332,721,305.82,6,984,329.6313,899,055.19,45,284,245.9910,075,799.28,43,904,191.9533,446,359.34,其中：,非流动资产处,65,466.40,10,516,697.19,441,788.34,26,467,177.74,置损失四、利润
33、总额,（亏损总额以,174,018,674.48,132,339,382.29,837,588,361.15,758,776,599.43,“”号填列）,减：所得税费用,24,230,235.07,19,615,845.73,101,297,356.50,135,654,227.08,五、净利润（净,亏损以“”,149,788,439.41,112,723,536.56,736,291,004.65,623,122,372.35,号填列）11,本,用,用,用,600282归属于母,南京钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,公司所有者的,149,750,440.61,112,644,508
34、.49,735,877,155.28,623,225,924.11,净利润,损益,少数股东,37,998.80,79,028.07,413,849.37,-103,551.76,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.0390.039490,285.61150,278,725.02,0.0290.029-48,806.62112,674,729.94,0.1900.190-618,452.70735,672,551.95,0.1610.161-454,534.93622,667,837.42,归属于母,公司所有者的,150,240,726.22
35、,112,595,701.87,735,258,702.58,622,771,389.18,综合收益总额归属于少,数股东的综合,37,998.80,79,028.07,413,849.37,-103,551.76,收益总额,公司法定代表人:杨思明,主管会计工作负责人:梅家秀,会计机构负责人:赵瑞江,母公司利润表编制单位:南京钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业收入,9,252,548,268.81,6,370,586,783.00 26,
36、052,112,340.46 19,272,142,188.45,减：营业成营业税金及附加销售费管理费财务费,9,064,972,682.514,459,306.3941,249,997.36112,760,290.4493,002,552.61,6,246,514,485.955,678,586.8122,706,202.6574,779,157.5034,384,188.96,25,455,639,156.7824,673,968.36127,775,664.49289,075,074.86220,120,526.53,18,776,814,822.5525,621,401.5878,42
37、4,030.51190,673,042.54115,084,543.80,损失,资产减值,6,866,018.98,12,845,247.03,28,142,597.60,25,879,139.53,加：公允价,值变动收益（损失以“”号填列）投资收,-29,190,538.74,-3,266,018.48,益（损失以“”,75,176,314.26,43,561.50,86,795,951.07,43,561.50,号填列）其中：对联营企业和合营企业的12,项目,600282投资收益二、营业利润,南京钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,（亏损以“”,-24,776,803.96,-26
38、,277,524.40,-9,784,715.57,59,688,769.44,号填列）,收入支出,加：营业外减：营业外,677,581.0246,656.91,576,550.27683,034.86,2,380,824.461,772,152.13,1,223,440.272,125,210.20,其中：非流动资产处置损失三、利润总额,（亏损总额以,-24,145,879.85,-26,384,008.99,-9,176,043.24,58,786,999.51,“”号填列）,费用,减：所得税,-17,265,047.96,-3,350,996.32,-16,231,724.93,22,9
39、96,237.49,四、净利润（净,亏损以“”号,-6,880,831.89,-23,033,012.67,7,055,681.69,35,790,762.02,填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,-6,880,831.89,-23,033,012.67,7,055,681.69,35,790,762.02,公司法定代表人:杨思明 主管会计工作负责人:梅家秀 会计机构负责人:赵瑞江4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:南京钢铁股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1
40、-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,13,28,304,553,020.99149,938,843.72,25,297,409,051.2580,118,633.42,600282,南京钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、
41、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有
42、关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,85,934,193.1028,540,426,057.8126,886,224,137.6
43、6831,427,105.78834,388,965.88346,624,141.9728,898,664,351.29-358,238,293.48915,958.7312,317,509.3749,966,200.0081,891.7463,281,559.84979,988,122.941,236,806,606.115,621,662.892,222,416,391.94-2,159,134,832.109,019,101,469.653,959,000,000.001,169,135,212.2614,147,236,681.9111,821,505,407.92801,320,67
44、4.1474,258,332.3912,697,084,414.451,450,152,267.46-120,369,663.44-1,187,590,521.562,026,829,468.76839,238,947.20,111,484,020.3525,489,011,705.0223,763,023,490.44751,120,028.76815,219,499.59299,380,883.9625,628,743,902.75-139,732,197.73266,600.008,308,022.2031,048,968.0939,623,590.291,041,447,438.172
45、06,096,000.0017,164,022.001,264,707,460.17-1,225,083,869.8813,019,247,179.0013,019,247,179.0010,329,208,950.83267,275,135.62409,507,731.8611,005,991,818.312,013,255,360.692,377,833.06650,817,126.141,285,616,287.381,936,433,413.52,公司法定代表人:杨思明 主管会计工作负责人:梅家秀 会计机构负责人:赵瑞江14,项目,0,600282,南京钢铁股份有限公司 2011 年第
46、三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:南京钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业
47、单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及
48、现金等价物余额,18,677,726,094.15263,393.91324,381,801.4719,002,371,289.5318,871,782,520.36410,297,274.51274,668,120.59110,103,441.7019,666,851,357.16-664,480,067.63915,958.7312,317,509.3781,891.7413,315,359.84170,999,722.16992,520,106.181,628,744.751,165,148,573.09-1,151,833,213.253,559,152,320.003,959,000
49、,000.007,518,152,320.005,663,442,650.03459,151,567.498,503,876.366,131,098,093.881,387,054,226.12-1,239,758.45-430,498,813.21698,306,975.81267,808,162.60,15,275,839,178.9611,475,158.3327,934,054.9115,315,248,392.2014,914,865,226.83332,416,431.68306,418,540.60155,127,720.7415,708,827,919.85-393,579,527.65266,600.0043,561.50310,161.5088,352,626.35206,362,600.00294,715,226.35-294,405,064.855,044,208,940.005,044,208,940.003,712,276,877.00181,183,348.793,893,460,225.791,150,748,714.21462,764,121.71620,577,154.281,083,341,275.99,公司法定代表人:杨思明 主管会计工作负责人:梅家秀 会计机构负责人:赵瑞江15,
