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1、,黄山旅游发展股份有限公司,Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.,2010 年年度报告,2010 Annual Report,二一一年四月,April 2011,目,录,一、重要提示-2二、公司基本情况简介-3三、会计数据和业务数据摘要-4四、股本变动及股东情况-5五、董事、监事、高级管理人员和员工情况-7六、公司治理结构-10七、股东大会简介-12八、董事会报告-12九、监事会报告-21十、重要事项-21十一、财务报告-24十二、备查文件目录-981,一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载
2、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。,未出席董事姓名许继伟,未出席董事职务董事长,未出席董事的说明因公出差在外,被委托人姓名叶正军,(三)华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,许继伟黄慧敏何益飞,公司负责人许继伟、主管会计工作负责人黄慧敏及会计机构负责人何益飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序
3、对外提供担保的情况？否（七）本报告分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。2,二、公司基本情况简介(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,黄山旅游发展股份有限公司黄山旅游Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.HSTD许继伟,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,黄慧敏安徽省黄山市黄山风景区汤泉0559-55805670559-,黄嘉平安徽省黄山市黄山风景区汤泉0559-55805260559-,注册地
4、址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,安徽省黄山市黄山风景区温泉245800安徽省黄山市黄山风景区汤泉245800http:/或 上海证券报、香港商报http:/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股B 股,股票上市交易所上海证券交易所上海证券交易所,股票简称黄山旅游黄山 B 股,股票代码600054900942,变更前股票简称,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地
5、点,1996 年 11 月 18 日黄山市黄山风景区温泉2010 年 7 月 2 日黄山市黄山风景区温泉,最近一次变更,企业法人营业执照注册号,340000000008336,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,3,34100261048776861048776-8华普天健会计师事务所（北京）有限公司北京市西城区西直门南大街 2 号 2105,三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额,327,923
6、,455.41316,704,457.56230,993,203.69239,248,913.00255,124,529.07,（二）扣除非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-13,057,197.711,398,427.10439,772.76-2,804,749.47-158,539.07-8,255,709.31,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,
7、主要会计数据,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入,1,444,986,557.59,1,127,916,260.23,28.11 1,118,181,113.70,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,316,704,457.56230,993,203.69239,248,913.00255,124,529.072010 年末2,375,536,244.701,477,100,994.90,242,482,849.89159,837,757.63159,2
8、63,935.6836,382,328.182009 年末1,880,430,960.391,246,107,791.21,30.6144.5250.22601.23本期末比上年同期末增减(%)26.3318.54,281,367,325.90188,539,068.70188,775,567.12207,503,852.402008 年末1,693,254,544.331,139,349,440.77,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净
9、额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2010 年0.490.490.5116.9617.570.542010 年末3.13,2009 年0.340.340.3413.3213.280.082009 年末2.64,本期比上年同期增减(%)44.1244.1250.00增加 3.64 个百分点增加 4.29 个百分点575本期末比上年同期末增减(%)18.56,2008 年0.400.400.4016.9516.970.442008 年末2.42,4,四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、公司股份变动情况表,报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。,单位：万股,本次变动前,
10、本次变动增减（，）,本次变动后,项目,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,19,773.00,41.950,19,773,41.950,1、国家持股,2、国有法人持股,19,773.00,41.950,19,773,41.950,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股,27,362.0011,762.0015,600.00,58.05024.95333.097,27,36211,76215,600,58.05024.9
11、5333.097,3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,47,135.00,100.00,47,135,100.00,2、限售股份变动情况表报告期内，公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况（1）报告期末前三年内历次证券发行情况,股票及其衍生证券的种类,发行日期,发行价格（元/股）,发行数量（万股）,上市日期,获准上市交易数量（万,交易终止日期,股）,A股,2007-08-02,18.05,1,700,2008-08-04,1,700,2006 年 12 月 1 日，公司非公开发行股票方案经公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过；并经 2007 年 7 月 13 日中国证监
12、会证监发行字2007178 号文核准，公司以非公开方式成功发行人民币普通股 1,700 万股，募集资金 30,685 万元。（2）公司股份总数及结构的变化情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。（3）现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。（三）股东情况介绍1、股东数量和持股情况5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,56,939 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,黄山旅游集团有限公司GAOLING FUND,L.P.东海证券建行东风
13、3 号集合资产管理计划GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITEDHANG SENG CONSUMERSECTOR FLEXIPOWER FUND东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划,国有法人其他其他其他其他其他,41.953.161.671.100.990.93,197,730,50014,873,4817,865,8815,193,7434,648,3044,365,100,1,345,8693,959,891-6,686,160946,7074,365,100,197,730,000,无未知无未知未知无,袁赛男东海证券交行东风 5 号集合资产管理计
14、划招商证券香港有限公司,其他其他其他,0.720.620.58,3,374,4422,905,2932,740,470,02,905,2932,452,970,0,未知无未知,JPMCB/SCHRODER,INTERNATIONAL,SELECTION 其他,0.48,2,267,998,未知,FUND-GREATER CHINA FUND前十名无限售条件股东持股情况持有无限售,股东名称,条件股份的数量,股份种类及数量,GAOLING FUND,L.P.东海证券建行东风 3 号集合资产管理计划,14,873,4817,865,881,境内上市外资股人民币普通股,14,873,4817,865,
15、881,GUOTAI JUNAN(HONGKONG)LIMITED,SECURITIES,5,193,743,境内上市外资股,5,193,743,HANG SENGFLEXIPOWER FUND,CONSUMER,SECTOR,4,648,304,境内上市外资股,4,648,304,东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划袁赛男东海证券交行东风 5 号集合资产管理计划招商证券香港有限公司,4,365,1003,374,4422,905,2932,740,470,人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股,4,365,1003,374,4422,905,2932,740,470,JPM
16、CB/SCHRODER INTERNATIONALSELECTION FUND-GREATER CHINA FUNDBOCI SECURITIES LIMITED,2,267,998 境内上市外资股2,078,869 境内上市外资股,2,267,9982,078,869,上述股东,前 10 名股东中，国有法人股东黄山旅游集团有限公司与其余 9 名股东之间不存在,关 联 关 系 关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,或一致行动的说明,公司未知前 10 名无限售条件股东之间有无关联关系，也未知前 10 名无限售条件股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法
17、规定的一致行动人。6,前十名有限售条件股东持股情况及限售条件,有限售条件股东名称,持有限售条件的股份数量（股）,有限售条件股份可上市交易情况可上市交易时 新增可上市交间 易股份数量,限售条件,黄山旅游集团有限公司,197,730,000,2009-02-172010-02-172011-02-17,22,717,50022,717,500152,295,000,自 2009 年 2 月 17 日起 3 年内，最低减持价格不低于每股 30 元（如遇除权除息进行相应调整）。,注：截至 2011 年 2 月 17 日，黄山旅游集团持有公司已到期的可上市交易股份尚未申请解除锁定，该部分股份目前仍为限售
18、股。2、公司控投股东及实际控制人情况介绍（1）控股股东公司名称：黄山旅游集团有限公司法定代表人：许继伟成立日期：1999 年 6 月 18 日注册资本：83,800 万元公司类别：国有独资有限责任公司经营范围：主营旅游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源管理和旅行社管理，兼营广告、房地产、交通运输、国内贸易、引进外资咨询服务。（2）公司控股股东的实际控制人单位名称：黄山市黄山风景区管理委员会单位性质：国家行政事业单位主要业务：保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负
19、责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。（3）公司控股股东及其实际控制人变更情况报告期内，公司控股股东及其实际控制人没有发生变更。（4）本公司与黄山旅游集团有限公司之间的产权及控制关系方框图,黄山风景区管理委员会,100%,黄山旅游集团有限公司,41.95%,黄山旅游发展股份有限公司,3、其他无持股在百分之十以上的法人股东情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）基本情况7,0,0,0,0,1、董事、监事、高级管理人员情况,姓 名,职,务,性别,年龄,任,期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告
20、期内从公司领取报酬总额(万元)(税前),许继伟叶正军王玉求黄世稳李明浩,董事长副董事长、总裁董事、副总裁董事董事、副总裁,男男男男男,4649454045,2009.12-2010.112009.12-2010.112007.11-2010.112007.11-2010.112007.11-2010.11,4905000,4905000,16.817.9526.02025.94,黄慧敏,董事、副总裁、董秘 男,38,2009.06-2010.11,23.75,朱卫东戴斌陆林叶树敏洪海平程 巍解传付徐希义,独立董事独立董事独立董事监事长监事职工监事总裁助理总裁助理,男男男男男男男男,494348
21、5644384641,2008.06-2010.112007.11-2010.112007.11-2010.112007.11-2010.112008.06-2010.112008.06-2010.112007.11-2010.112007.11-2010.11,00000000,00000000,3.63.63.626.1014.76521.621.4,合计,4905,4905,210.12,注：报告期部分高管薪酬变动系任职时间差异所致。董事、监事及高管人员主要工作简历（1）董事许继伟，研究生，高级经济师，中共党员。曾任本公司董事、副董事长、副总经理，黄山市旅游局局长、党组书记，黄山市政府副
22、秘书长，本公司副董事长、总裁。现任黄山风景区管委会党委书记、副主任，黄山旅游集团有限公司董事局主席、总裁，本公司党委书记、董事长。叶正军，大学学历，中共党员。曾任黄山市黄山区委副书记、区长，黄山市黄山区委书记、太平湖风景区管委会党委第一书记。现任黄山风景区管委会副主任、党委副书记，本公司副董事长、总裁。王玉求，大学学历，中共党员。曾任黄山风景区玉屏楼宾馆总经理，黄山国际大酒店总经理，黄山风景区北海宾馆总经理。现任本公司董事、副总裁。黄世稳，大学学历，中共党员。曾任黄山国际旅游休闲中心副总经理，本公司企业发展部副经理、总经理办公室副主任、行政管理中心总监。现任黄山旅游集团有限公司副总裁、本公司董
23、事。李明浩，大学学历，中共党员。曾任安徽海外旅游总公司总经理，安徽中国国际旅行社总经理，安徽中青旅副总经理。现任本公司董事、副总裁。黄慧敏，博士，中共党员。曾任本公司董事会秘书室主办、董事会证券事务代表，本公司总经理办公室副主任。现任本公司董事、董事会秘书、副总裁。朱卫东，管理学博士，教授，博士生导师。现任合肥工业大学管理学院副院长、会计系主任，兼任中国会计学会高等工科院校分会秘书长，中国会计学会理事，中国会计学会会计信息化专业委员会委员，本公司独立董事。戴斌，经济学博士，教授，中共党员。曾任北京第二外国语学院校长助理、中瑞酒店管理学院院长，现任中国旅游研究院副院长、本公司独立董事。陆林，理学
24、博士，教授，中国地理学会旅游地理专业委员会副主任。现任安徽师范大8,否,否,是,159,学国土资源与旅游学院院长，本公司独立董事。（2）监事叶树敏，大学文化，中共党员。曾任黄山市中国国际旅行社总经理，黄山市旅游局副局长兼黄山市中国国际旅行社总经理，本公司总经理助理、副总经理、董事。现任黄山旅游集团有限公司常务副总裁、本公司监事会主席。洪海平，大专学历，中共党员。历任黄山园林局办公室副主任，园林开发分公司总经理助理、副总经理。现任本公司景区开发管理公司总经理，本公司监事。程巍，大学学历。曾在黄山中国国际旅行社、广州新世纪航空有限公司、黄山海外旅行社工作。现任本公司控股子公司黄山市中国旅行社导游，
25、本公司职工代表监事。（3）其他高级管理人员解传付，研究生，高级工程师，中共党员。曾任黄山云谷索道公司副总经理，黄山玉屏索道公司总经理。现任本公司总裁助理。徐希义，大学文化，会计师，中共党员。曾任黄山风景区狮林大酒店副总经理，桃源宾馆副总经理、总经理，西海饭店总经理。现任本公司总裁助理。2、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况,姓 名,任职的股东名称,在股东单位担任的职务,任职期间,是否领取报酬、津贴,许继伟叶树敏黄世稳,黄山旅游集团有限公司 董事局主席、总裁黄山旅游集团有限公司 常务副总裁黄山旅游集团有限公司 副总裁,2009 年 11 月至今2004 年 12 月至今2007 年 3
26、月至今,（二）董事、监事及高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序,在公司领取报酬的董事、监事的报酬经公司董事会审议，并获股东大会批准生效。公司高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会制定方案提交董事会审议批准后实施。,董事、监事及高级管理人员的年度报酬按公司所在省、市董事、监事、高级管理 人事劳动部门有关工资管理和等级标准的规定以及公司管理层,人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,业绩考核制度核发。独立董事的报酬由公司董事会审议通过后提交股东大会批准执行。报告期内,公司董事、监事和高级管理人员薪酬总计 210.12万元。,（三）董事、监事及高级管理人
27、员变动情况本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。(四)公司员工情况,在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产人员销售人员,专业构成9,专业构成人数,3,7622,370328,7,0,7,0,技术人员财务人员行政人员大专以上学历,教育程度类别,教育程度,数量（人）,452272340997,六、公司治理结构（一）公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。制定了关联交易管理制度、内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度和年报信息披露重大差错责任追究制度等规章制度，并
28、按照实际运作情况，修改了公司章程及募集资金使用管理办法。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。在今后的工作中，公司将结合自身情况，进一步推进完善内控机制，积极探索符合自身发展特点的公司治理特色做法，进一步提升治理成效，推动公司治理水平再上新台阶。(二)董事履行职责情况1、董事参加董事会的出席情况,董事姓名许继伟叶正军王玉求黄世稳李明浩黄慧敏朱卫东戴斌陆林,是否独立董事否否否否否否是是是,本年应参加董事会次数777777777,亲自出席次数777777777,以通讯方式参加次数777777777,委托出席次数000000000,缺席次数0000
29、00000,是否连续两次未亲自参加会议否否否否否否否否否,年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司有关审议事项提出异议。10,、,是,是,是,是,是,、,的安排,3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况公司制定了独立董事工作制度独立董事年报工作制度，对独立董事任职条件、独立董事的独立性、特别职权、发表独立意见等作了规定。报告期内，公司独立董事按照相关工作制度的要求，本着对公司、股东特别是中小股东负责的态度，忠实、勤勉地履行了职责，积极发表意见，审慎行使
30、董事会所赋予的权利，维护公司整体利益和股东权益，发挥了应有的作用。过去一年中，独立董事积极出席公司相关会议，参与重大决策；关注公司治理工作情况，促进规范运作；并针对公司关联交易、聘任审计机构、对外担保等事项发表了独立意见。（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立完整情况,业务方面独立完整情况人员方面独立完整情况资产方面独立完整情况机构方面独立完整情况财务方面独立完整情况,是否独立完整,情况说明本公司在业务方面独立于控股股东，具有完整的业务及自主经营能力。本公司在劳动、人事及工资管理方面实行独立，设立了独立的人力资源管理中心，负责管理公司劳动人事及工资工作，并制订了一系列规
31、章制度对员工进行考核和奖惩。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬。本公司拥有独立的门票专营权，独立的“计调销售中心”“采购配送中心”及独立的旅游服务配套设施。本公司设立了完全独立于控投股东的组织机构。各管理中心、管理公司实行定岗、定编，各司其职，互相配合，不存在与控股股东合署办公的情况。本公司拥有独立的财务部门，建立了会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，依法独立纳税。,（四）公司内部控制制度建立和健全情况建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目,内部控制建设的总体方案内部控制制度建立健全的
32、工作计划及其实施情况内部控制检查监督部门的设置情况内部监督和内部,标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。针对目前状况，公司将有重点、分步骤地实施内控建设。依据上海证券交易所上市公司内部控制指引和财政部企业内部控制制度基本规范等相关规定，本公司建立和实施内部控制制度时，综合考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督五个要素。本公司已经初步建立了能够覆盖重要经营环节的基本内部控制体系，并得到及时、有效的执行，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。公司设董事会审计委员会作为公司内部控制的监督检查部门，审计委员
33、会按照公司法、上市公司治理准则、公司章程及其他相关规定开展工作，对公司内、外部审计进行监督、核查和沟通，独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，向管理层提出内控机制存在问题和改进建议，向董事会报告内控制度建设与执行情况。公司内设审计部，为公司内部监督机构。报告期内，审计部对公司及分子公司的经营,控制自我评价工 活动、财务收支活动、经济效益等进行内部跟踪监督，对公司内部控制制度的建立和健全,作开展情况董事会对内部,情况进行评价，并向公司董事会审计委员会报告。公司董事会通过下设的审计委员会，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执,控 制 有 关 工 作 行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得
34、到贯彻实施。同时，董事会下设薪酬与考核委员会，根据公司相关制度规定的要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进11,、,、,行检查，同时审查公司绩效考核、工资奖金发放及福利发放情况。与财务核算相,关的内部控制制度的完善情况内部控制存在的缺陷及整改情况,公司重视财务风险的控制，制定了货币资金、固定资产、在建工程、存货等系列管理制度，加强财务监督，保护资产安全，促进公司资产的保值增值。报告期内，公司未发现内部控制制度的设计和执行方面存在重大缺陷。公司将依据上市公司内控规范要求，进一步健全公司内控规范体系，保障公司持续健康发展。,（五）高级管理人员的考评及激励情况公司已初步制订了与绩效挂钩的薪
35、酬制度。公司将进一步根据实际情况不断完善考评与激励机制，使高管人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及更正情况。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了黄山旅游发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度。（制度全文详见上海证券交易所网站）七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况,会议届次,召开日期,决议刊登的信息披露报纸,决议刊登的信息披露日期,2009 年度股东大会,2010 年 6 月 3 日,上海证券报香
36、港商报 2010 年 6 月 4 日,(二)临时股东大会情况,会议届次,召开日期,决议刊登的信息披露报纸,决议刊登的信息披露日期,2010 年第一次临时股东大会,2010 年 6 月 18 日,上海证券报香港商报 2010 年 6 月 19 日,八、董事会报告（一）管理层讨论与分析1、报告期公司总体经营情况回顾公司主营业务为园林门票、酒店食宿、客运索道、旅游服务及旅游地产等部分。2010 年，在董事会的领导下，公司围绕年初既定的经营目标，借力世博商机，积极开拓市场，狠抓经营管理，严控生产成本，提高生产效率，稳步推进多元业态发展，各项业务继续保持较好的发展态势。2010 年，公司累计接待入山游客
37、 251.83 万人，同比增长 6.88%；公司索道业务累计运送游客 420 万人次,同比增长 13.82%。全年实现业务收入 144,498.66 万元，同比增长28.11%，其中地产业务首次实现 9581.98 万元；归属于上市公司股东的净利润 23,099.3212,万元，同比增长 44.52%。报告期内，公司重点做了以下工作：（1）内部管理不断深化。一年来，公司在总结以往管理的基础上，以系统化、信息化、精细化、人性化等“四化”建设为重点，进一步完善了电子门禁信息系统、酒店管理信息系统、人力资源信息系统及景区卫生保洁系统等功能，进一步规范了旅游市场秩序，继续巩固和推进各业务板块标准化建设
38、，有针对性地开展员工的教育培训工作，精心组织双语文明岗创建和各项岗位练兵活动，严格落实安全生产责任，不断提升企业经营管理水平。（2）市场营销举措得力。2010 年，公司按照“巩固老市场、培育新市场、拓展境外市场”的思路，以“三进”工作为抓手，以“世博”旅游为商机，以八大城市群为重点，以专题营销为主线，以政策优惠为辅助，创新旅游营销方式，加强与国家级媒体和主要客源地重要媒体的合作，先后在芜湖、上海、武汉、温州等地设立旅行社分社，增强营销外联能力，并与周边区县旅游局及景区（点）、旅行社等联合促销，整合旅游营销资源，实现了公司营销业务再上新台阶。（3）项目建设齐头并进。一是抓重点项目建设。屯溪皇冠假
39、日酒店和玉屏府项目均按计划稳步推进；中心城区齐云大道南侧地块（玉屏齐云府）规划方案通过审议并完成围墙施工；旅游基础设施综合改造项目顺利实施。二是抓难点项目突破。西海大峡谷地轨缆车项目已履行全部报批程序，并完成设备国际招标及设备进口采购合同签订；西海饭店改造项目也正按计划推进。（4）品牌形象持续提升。公司始终注重企业商誉和品牌价值，其品牌及商誉获得了政府、客户与合作伙伴的广泛认同。2010 年，公司继续入选中国服务业企业 500 强，被国家旅游局确定为全国旅游标准化试点单位和全国旅游人才开发示范试点旅游企业。旅行社管理公司直属的黄山市中国旅行社跻身全国百强旅行社。景区游道建设和卫生保洁两项标准纳
40、入国家行业标准工作计划。“黄山旅游”被认定为中国驰名商标，成为安徽省旅游界首件中国驰名商标，企业无形资产进一步增值。2、公司主营业务分行业、分产品情况表单位：人民币元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业毛利率(%),营业收入 营业成本 营业毛利比上年增 比上年增 率比上年减（）减（）增减（）,酒店业务索道业务园林开发业务旅游服务业务,319,785,087.60 250,319,102.18331,465,850.40 78,362,756.58509,221,793.00 295,616,889.14289,829,913.10 263,653,671.48,21.7276.3641.
41、959.03,19.2416.7625.896.55,30.3212.7123.705.97,-6.660.851.030.50,其中：各业务分部间相互抵 128,609,919.34 118,564,750.86销13,-,3、占公司主营业务收入或主营业务利润额 10%以上的产品或服务情况单位：人民币元,项,目,主营业务收入金 额 占比(%),金,主营业务毛利额 占比(%),毛利率(%),酒店业务索道业务园林开发业务旅游服务业务,319,785,087.60331,465,850.40509,221,793.00289,829,913.10,20.3721.1132.4418.46,69,4
42、65,985.42253,103,093.82213,604,903.8626,176,241.62,11.6842.5635.924.40,21.7276.3641.959.03,4、报告期公司资产负债项目同比发生重大变动的说明单位：人民币元,项,目,2010 年,2009 年,同比增减（%）,货币资金预付款项应收利息其他应收款其他流动资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产应付账款预收款项应付利息应付股利其他应付款,353,041,949.5056,711,381.6067,519.449,920,703.341,382,702.52198,106,786.1779,056,451.
43、7550,158,586.6036,340,003.9677,130,686.55137,933,654.66202,915.552,981,002.74261,711,820.12,191,397,399.197,785,761.12193,928.4799,505,083.272,145,552.4652,186,976.6618,392,372.3725,134,698.3922,947,366.2743,034,290.8249,178,181.49325,620.482,224,935.04190,269,551.22,84.45628.40-65.18-90.03-35.55279
44、.61329.8399.5658.3679.23180.48-37.6833.9837.55,一年内到期的非流,动负债,3,000,000.00,-100.00,其他流动负债长期借款未分配利润,1,400,000.0061,624,580.00683,680,917.91,725,940.352,624,580.00446,278,809.50,92.852247.9853.20,变动原因：(1)货币资金年末余额增加主要系本报告期流动资金借款增加以及销售现金流入增加影响所致；(2)预付款项增加主要系年初应收土地竞标保证金本年转入预付土地款以及预付工程款增加所致；(3)应收利息减少系部分定期存款
45、利息已结转所致；(4)其他应收款减少主要系年初应收土地竞买投标保证金本年转回作土地款，以及本年收回黄山区政府往来款所致；(5)其他流动资产减少系子公司北京徽商故里餐饮管理有限公司本年房屋租金摊销减少所致；(6)在建工程增加主要系屯溪皇冠假日酒店工程及西海饭店改造工程；(7)无形资产增加主要系年末余额中含 54,580,606.86 元用于公司向中国银行黄山分行贷款提供抵押担保；(8)长期待摊费用增加主要系子公司北京徽商故里餐饮管理有限公司装潢改造工程后14,期摊销；(9)递延所得税资产增加主要系公司固定资产及无形资产账面价值小于其计税基础所致；(10)应付账款增加主要系应付工程款增加所致；(1
46、1)预收账款增加主要系子公司黄山旅游玉屏房地产开发有限公司开发的商品房预售所收取的预售款增加所致；(12)应付利息减少系已支付部分短期借款利息；(13)应付股利增加系子公司黄山玉屏客运索道有限责任公司应付股利增加所致；(14)其他应付款增加应付管委会门票分成款与景区维护基金增加所致；(15)一年内到期的非流动负债无余额系归还到期借款所致；(16)其他流动负债增加主要系“智慧黄山”项目拨款及花山谜窟景区保护资金；(17)长期借款增加系子公司黄山旅游玉屏房地产开发有限责任公司投资开发增加的借款所致；(18)未分配利润增加系本年归属于母公司所有者的净利润增加所致。5、报告期公司利润表项目同比发生重大
47、变动的说明单位：人民币元,项 目营业成本营业税金及附加财务费用资产减值损失,2010 年857,150,457.1859,097,679.6814,486,940.225,002,950.05,2009 年646,225,797.6144,394,365.807,444,936.5720,212,338.81,同比增减（%）32.6433.1294.59-75.25,投资收益（损失以,“”号填列）营业外收入营业外支出,20,124,921.432,672,614.3113,891,612.16,1,703,050.491,183,161.56438,596.59,1081.70125.8930
48、67.29,归属于母公司所有,者的净利润,230,993,203.69,159,837,757.63,44.52,变动原因：(1)营业成本增加主要系受物价上涨等因素影响，园林开发业务及相关旅游服务配套行业成本增加所致；(2)营业税金及附加增加主要系本年营业税增加所致；(3)财务费用增加主要系本年借款增加导致利息支出增加所致；(4)资产减值损失减少主要系黄山西海饭店房屋等本年拆除，年初计提的固定资产减值准备本年予以转销所致；(5)投资收益增加主要系本年收到华安证券的现金分红所致；(6)营业外收入增加主要系本年收到政府援企稳岗补贴、培训补贴及由于日常经营收到的物品赔偿收入所致；(7)营业外支出增加
49、主要系本年固定资产处置损失增加所致；(8)归属于母公司所有者的净利润增加主要系本年营业收入的增加，引起公司净利润相应增加所致。6、报告期公司现金流量同比发生重大变动的说明15,单位：人民币元,项,目,2010 年,2009 年,同比增减（%）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,255,124,529.07-156,547,972.5478,763,453.35177,343,050.31,36,382,328.18-160,871,390.6813,821,670.10-110,797,640.07,601.23-2.694
50、69.85,变动原因：（1）经营活动产生的现金流量净额增加主要系本年度房地产企业售房收入流入增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额减少主要系本年取得投资收益收到的现金增加所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额增加系借款增加及分配股利支付的现金减少所致。7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）黄山玉屏客运索道有限责任公司(控股公司)该公司注册资本为 1,900 万元，本公司持有其 80%股份，主营客运索道运输及工艺美术品销售。截至报告期末该公司净资产总额为 4,631 万元，2010 年度实现净利润 7,176.35万元。（2）黄山太平索道有限责任公司(控股公司)该公司注册资本为
