潜能恒信：半报告摘要.ppt

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1、潜能恒信能源技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人周锦明、主管会计工作负责人罗艳红及会计机构负责人(会计主管人员)林丽娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码法定代表人上市证券交易所（二）联系人和联系方式,潜能恒信300191周锦明深圳证券交易所,姓名,项目,周锦明,董事

2、会秘书,梁琳璐,证券事务代表,联系地址,北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元 北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层 大厦 2 塔 22 层,电话传真电子信箱,010-84922368010-,010-84922368010-,（三）主要财务数据和指标1、主要会计数据以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否主要会计数据,项目,报告期,上年同期,本报告期比上年同期增减,1,潜能恒信能源技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(%),营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营

3、活动产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,60,624,020.9639,603,382.2139,631,507.2134,455,125.3234,431,219.07-7,603,482.88报告期末1,090,777,945.801,070,138,445.86160,000,000.00,57,864,799.0337,031,997.7939,157,164.0733,264,264.6531,563,414.65-630,164.01上年度期末1,091,668,761.181,067,645,437.7580,000,000.0

4、0,4.77%6.94%1.21%3.58%9.09%-1,106.59%本报告期末比上年度期末增减(%)-0.08%0.23%100%,主要财务指标,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期报告期末,0.220.220.223.18%3.17%-0.04756.691.89%,上年同期上年度期末,0.240.180.235.38%5.1%-0.007913.351.05

5、%,本报告期比上年同期增减(%)-8.33%22.22%-4.35%-2.2%-1.93%-501.27%本报告期末比上年度同期末增减(%)-49.89%80%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期末金额（元）178,125.00,附注（如适用）,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时

6、应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益2,潜能恒信能源技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的

7、应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,-150,000.00-4,218.7523,906.25-,三、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业,技术服务收入,60,624

8、,020.96,17,231,188.97,71.58%,4.77%,43.28%,-9.64%,分产品,处理服务解释服务处理解释一体化服务,12,999,110.969,570,000.0038,054,910.00,3,576,598.062,462,349.0911,192,241.82,72.49%74.27%70.59%,21.22%2.01%0.78%,49.11%35.32%43.34%,-6.62%-7.85%-11.01%,主营业务分行业和分产品情况的说明公司为石油技术服务行业，主要为油田提供必需的地震数据处理、数据解释和数据处理解释一体化服务。报告期内，公司依靠领先的技术优

9、势，市场份额进一步扩大，特别是继去年BP先导性试验项目顺利验收后，获得专家们的一致认可，取得境3,潜能恒信能源技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要外订单，收入持续增长。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明报告期，公司毛利率比去年同期降低了9.64%，主要是公司技术人员增加，工资水平提高和新购机器设备，折旧增加所致。（二）主营业务分地区情况单位：元,东部西部中部南部境外,地区,营业收入,37,576,450.0016,292,660.001,755,000.000.004,999,910.96,营业收入比上年同期增减（）73.83%88.91%-80.6%,主营业务分地区情况的说明报告

10、期内，公司营业收入主要集中在东部地区，公司凭借优质的服务及良好的品牌形象与东部油田形成了良好的合作关系，取得了一系列订单；公司与西部签署了战略合作协议，报告期内西部地区收入稳步增长；公司进一步加大中石化市场开发力度，继去年完成海外项目后，今年新开拓了中石化国内市场，中部地区实现零的突破；境外，公司为境外客户提供技术服务，部分项目已取得验收。主营业务构成情况的说明相较去年同期，公司数据处理服务收入增加了21.22%，解释服务增加2.01%，处理解释一体化服务增加0.78%。（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

11、适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用4,否,否,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,，,，,潜能恒信能源技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（八）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,77,712.13 本报告期

12、,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,3,599.1117,124.19,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,1、石油勘探地震数据处理中心项目,19,742.52 19,742.52 1,453.06 10,735.62,20

13、12 年54.38%03 月 15日,0 否,2、石油勘探技术研发中心项目,否,4,872.56 4,872.56,146.05,508.57,2012 年10.44%03 月 15日,0 否,否,承诺投资项目小计超募资金投向,24,615.08 24,615.08 1,599.11 11,244.19-,0-,1、设立全资子公司潜能恒信西部研究中心,否,10,292.01 10,292.01,2,000,5,000,2013 年48.58%05 月 31日,0 否,否,2、北京科艾“油气成藏模拟”项目专有技术,否,2,200,2,200,880,2012 年40%01 月 01日,109.8

14、4 否,否,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,超募资金投向小计,12,492.01 12,492.01,2,000,5,880-,109.84-,合计,-,37,107.09 37,107.09 3,599.11 17,124.19-,-,109.84-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无。（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无。,适用 不适用1、公司 2011 年 3 月公开发行股票超募资金总额为 53,097.05 万元；2、2011 年 6 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案 同

15、意以超募用途 资金 10,292.01 万元投入建设“潜能恒信西部研究中心”项目，截至 2012 年 6 月 30 日，该项目正处于建设中，已投入资本 5,000.00 万元；3、2011 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于使用部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案 同意以超募资金2,200.00 万元购买北京科艾石油技术有限公司“油气成藏模拟”项目专有技术，截至报告期末，已投入资金 880.00 万元。募集资金投资项目实 适用 不适用,施地点变更情况,报告期内发生 以前年度发生,5,施方式调整情况,期投入及置换情况,潜能恒信能源技术股份有限公司

16、2012 年半年度报告摘要 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生募集资金投资项目实 2012 年 2 月 28 日,公司第一节董事会第十八次会议审议通过了关于变更募投项目部分实施方式的议案,同意将石油勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金，总金额共 1,905.30 万元，调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路 9 号景龙国际大厦 B 座 1-S3 及 2-S3 号房用以存放大型计算机设备的房产。适用 不适用截至 2011 年 3 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 2,151.20 万元，募集资金投资项目先 已经中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字

17、2011第 0924 号关于潜能恒信能源技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告鉴证确认，共置换资金 2,151.20 万元。该事项已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司监事会和独立董事也已就该事项明确发表了同意意见。用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于公司募集资金专户，以定期存单的形式进行存放和管,用途及去向,理。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无。情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用3、重大非募集资金项目情况 适用

18、不适用（九）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（十）报告内现金分红政策的执行情况 适用 不适用（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6,潜能恒信能源技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,四、重要事项,（一）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（二）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,收购资产情况说明,2

19、、出售资产,适用 不适用,出售资产情况说明,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明,（四）重大关联交易,1、与日常经营相关的关联交易,适用 不适用,2、关联债权债务往来,适用 不适用,（五）担保事项,适用 不适用,7,潜能恒信能源技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明（七）承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告

20、书中所作承诺资产置换时所作承诺1、本公司控股股东和实际控制人周锦明、股东张海涛和郑启芬均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期周锦明、郑启 外，依法及时向公司申报所持,发行时所作承诺,芬、张海涛；保 有公司股份及其变动情况；在柯伍德控股有 任职期间每年转让的股份不限公司超过其持有的公司股份总数,报告期内履行了承诺,的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。2、本公司外资股东保柯伍德承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行

21、股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。其他对公司中小股东所作承诺五、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,60,000,000,75%,60,000,000,-2,940,000,57,060,00 114,120,00 00,71.32%,1、国家持股8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,潜能恒信能源技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、国有法人持股,3、其他内资持股

22、,57,060,000,71.32%,57,060,000,57,060,00 114,120,00 00,71.32%,其中：境内法人持股,境内自然人持股,57,060,000,71.32%,57,060,000,57,060,00 114,120,00 00,71.32%,4、外资持股其中：境外法人持股,2,940,0002,940,000,3.68%3.68%,0-2,940,000-2,940,0000-2,940,000-2,940,000,境外自然人持股5.高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,20,000,00020,000,000,25%25%,22,940,00022

23、,940,000,2,940,0002,940,000,25,880,00 45,880,000 025,880,00 45,880,000 0,28.68%28.68%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,80,000,000.00,100%,80,000,000,80,000,00 160,000,00 00.00,100%,限售股份变动情况 适用 不适用,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,周锦明张海涛郑启芬保柯伍德控股有限公司,45,660,0005,700,0005,700,0002,940,

24、000,2,940,000,45,660,0005,700,0005,700,000,91,320,000 首发承诺11,400,000 首发承诺11,400,000 首发承诺0 首发承诺,2014-3-162014-3-162014-3-162012-3-16,合计,60,000,000,2,940,000,57,060,000,114,120,000,-,-,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,10,021,股东名称（全称）周锦明张海涛郑启芬保柯伍德控股有限公司交通银行普天收益证券投资基金,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境外法人

25、境内非国有法人,持股比例(%)57.08%7.13%7.13%2.76%0.8%,持股总数91,320,00011,400,00011,400,0004,410,0001,274,526,持有有限售条件股份数量91,320,000 无11,400,000 无11,400,000 无4,410,000 无1,274,526 无,质押或冻结情况股份状态 数量,中国银河证券股份有限公,司客户信用交易担保证券,境内非国有法人,0.61%,980,140,980,140 无,账户,孙强岳北京证大资源投资有限公,境内自然人境内非国有法人,0.39%0.34%,631,100546,534,631,100

26、无546,534 无,9,0,0,潜能恒信能源技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要司,华宝投资有限公司中融国际信托有限公司-中融混沌 2 号证券投资,国有法人境内非国有法人,0.31%0.31%,500,000491,320,500,000 无491,320 无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称保柯伍德控股有限公司交通银行普天收益证券投资基金中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户孙强岳北京证大资源投资有限公司华宝投资有限公司中融国际信托有限公司-中融混沌 2 号证券投资中海信托股份有限公司-浦江之星 8 号集合资金信托计划二期席艳雪中海信托股份有限公司海洋之星 4 号集

27、合资金信托计划,持有无限售条件股份数量4,410,000 A 股1,274,526 A 股980,140 A 股631,100 A 股546,534 A 股500,000 A 股491,320 A 股466,100 A 股450,000 A 股422,060 A 股,种类,股份种类及数量数量,4,410,0001,274,526980,140631,100546,534500,000491,320466,100450,000422,060,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 张海涛先生为周锦明先生的妻弟，郑启芬先生为周锦明先生的外甥。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用六、董

28、事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内 是否在股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始 任期终止 期初持股 期末持股日期 日期 数（股）数（股）,从公司领 东单位或变动原因 取的报酬 其他关联总额(万 单位领取,元)（税前）薪酬,周锦明,董事长,男,47,2009 年 04 2012 年 07月 21 日 月 16 日,公司 201145,660,000 91,320,000 年度权益分派,97.66 否,郑伟建林正燮,董事董事,男男,4649,2009 年 04 2012 年 07月 21 日 月 16 日2009 年 04 2012 年 07月 21 日 月

29、16 日,00,00,55.45 否55.45 否,郑启芬,董事,男,33,2009 年 04 2012 年 07月 21 日 月 16 日,5,700,000 11,400,000,公司 2011年度权益,16.85 否,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,潜能恒信能源技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要分派减持及公,柯泰龙,董事,男,45,2009 年 04 2012 年 07月 21 日 月 16 日,2,940,000 4,410,000,司 2011 年度权益分,0 否,派,黄侦武朱慈蕴梁晓军贾承造,独立董事 男独立董事 女独立董事 男独立董

30、事 男,48574064,2010 年 11 2012 年 07月 21 日 月 16 日2009 年 04 2012 年 07月 21 日 月 16 日2009 年 04 2012 年 07月 21 日 月 16 日2009 年 04 2012 年 07月 21 日 月 16 日,6 否6 否6 否6 否,吴洁赖春霞李干生,监事监事监事,女女男,533072,2011 年 06 2012 年 07月 16 日 月 16 日2011 年 12 2012 年 07月 29 日 月 16 日2009 年 04 2012 年 07月 21 日 月 16 日,000,000,11.36 否5.59 否

31、6 否,刘弢闫福旺,副总经理 男副总经理 男,4248,2011 年 06 2012 年 07月 21 日 月 16 日2011 年 06 2012 年 07月 21 日 月 16 日,55.45 否55.45 否,于是今,董事会秘书,男,43,2010 年 03 2012 年 07月 13 日 月 16 日,0,0,31.16 否,施善威罗艳红,副总经理 男财务总监 女,3941,2011 年 06 2012 年 07月 21 日 月 16 日2010 年 03 2012 年 07月 13 日 月 16 日,55.45 否28.03 否,合计,-,-,-,-,-,-,497.9,-,董事、监

32、事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用七、财务会计报告（一）审计报告半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否11,潜能恒信能源技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、合并资产负债表编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资

33、投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,715,240,569.65170,648,296.5253,673,394.758,842,099.58209,941.611,514,721.50950,129,023.6183,411,873.0917,451,096.69453,664.8025,722,090.4310,709,548.57590,000.002,310,648.61,771,487,493.16134,399,047.2854,185,817.309,041,186.78231,574.97251,

34、624.70969,596,744.1985,948,879.792,955,990.00453,664.8027,910,640.433,038,764.181,764,077.79,其他非流动资产12,：,潜能恒信能源技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应

35、付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,140,648,922.191,090,777,945.80104,443.501,624,890.493,222,502.86172,038.095,123,874.9413,200,000.002,315,625.0015,515,625.0020,639,499.94160,000,000.00710,038,418.6045,708,328.38154,641,894.00,122,072,016.991,091,6

36、68,761.18192,183.751,198,780.556,756,416.78182,192.358,329,573.4313,200,000.002,493,750.0015,693,750.0024,023,323.4380,000,000.00790,038,418.6045,708,328.38152,186,768.6813,潜能恒信能源技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：周锦明,-250,195.121,070,138,445.861,0

37、70,138,445.861,090,777,945.80主管会计工作负责人：罗艳红,-288,077.911,067,645,437.751,067,645,437.751,091,668,761.18会计机构负责人：林丽娟,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税

38、资产,657,893,934.58169,092,218.6353,499,460.008,429,116.33191,875.741,514,721.50890,621,326.7862,933,750.0081,908,074.7317,451,096.6924,382,695.5110,709,548.57590,000.002,310,648.61,734,448,026.87133,201,876.2854,185,817.309,041,186.78151,795.49251,624.70931,280,327.4242,933,750.0084,569,052.002,955,9

39、90.0026,571,245.513,038,764.181,764,077.79,其他非流动资产14,：,潜能恒信能源技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权

40、益）总计,200,285,814.111,090,907,140.899,570.001,343,528.733,124,073.94150,000.114,627,172.7813,200,000.002,315,625.0015,515,625.0020,142,797.78160,000,000.00710,038,418.6045,708,328.38155,017,596.131,070,764,343.111,090,907,140.89,161,832,879.481,093,113,206.90993,887.886,756,416.78170,000.117,920,304.

41、7713,200,000.002,493,750.0015,693,750.0023,614,054.7780,000,000.00790,038,418.6045,708,328.38153,752,405.151,069,499,152.131,093,113,206.90,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入,附注,本期金额,60,624,020.96,上期金额,57,864,799.03,15,加,加,减,润,潜能恒信能源技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净

42、额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-,60,624,020.9621,020,638.7517,231,18

43、8.973,220,672.968,478,193.57-11,613,310.623,703,893.8739,603,382.21178,125.00150,000.0039,631,507.215,176,381.8934,455,125.3234,455,125.320.220.2237,882.79,-,57,864,799.0320,832,801.2412,026,585.463,182,563.955,806,797.12-4,161,780.883,978,635.5937,031,997.792,125,166.2839,157,164.075,892,899.4233,2

44、64,264.6533,264,264.650.240.18-43,286.1316,潜能恒信能源技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,34,493,008.1134,493,008.11,33,220,978.5233,220,978.52,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：周锦明,主管会计工作负责人：罗艳红,会计机构负责人：林丽娟,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额,56,710,910.0016,214,61

45、7.873,220,672.96,上期金额,57,864,799.0312,026,585.463,182,563.95,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,6,353,847.17-11,135,481.323,643,805.4538,

46、413,447.87178,125.00150,000.0038,441,572.875,176,381.8933,265,190.980.210.210.0033,265,190.98,-,5,053,104.91-4,164,446.913,978,635.5937,788,356.032,125,166.2839,913,522.315,892,899.4234,020,622.890.310.310.0034,020,622.89,5、合并现金流量表单位：元,项目,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：17,金,潜能恒信能源技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,销售商

47、品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额

48、二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,20,676,266.7412,458,333.9233,134,600.668,478,463.9315,744,277.3713,069,586.093,445,756.1540,738,083.54-7,603,482.880.0016,081,683.39,19,254,034.436,439,575.7625,693,610.192,

49、148,466.677,935,990.1013,514,899.932,724,417.5026,323,774.20-630,164.010.0037,504,299.42,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金18,金,潜能恒信能源技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支

50、付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,16,081,683.39-16,081,683.390.0032,000,000.0032,000,000.00-32,000,000.0038,242.76-55,646,923.51770,887,493.16715,240,569.65,37,504,299.42-37,504,299.42777,121,313.622,205,012.24779