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1、上海物资贸易股份有限公司,600822,2011 年第三季度报告,600822,上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,4.1,600822,上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计
2、主管人员）姓名,董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华财务总监李伟财务部经理童桂珍,公司负责人董事长贺涛、副董事长兼总经理吴建华、主管会计工作负责人财务总监李伟及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,10,883,328,890.721,630,962,804.013.288,8,151,235,840.601,566,757,028.323.15
3、9,33.524.1,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-1,320,477,978.65-2.66年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,13,596,686.860.02740.02830.02740.850.87,71,063,321.230.14330.1
4、3990.14334.444.34,-40.1-40.1-37.25-40.1减少 0.63 个百分点减少 0.58 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）2,328,074.98118,885.78,600822除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告303,733.12-687,673.48-415,262.501,647,757.
5、90,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,53,707,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,百联集团有限公司张本岗陈天明王艳上海沪北物流发展有限公司张祖强GUOTAI JUNAN,238,575,962 人民币普通股3,316,000 人民币普通股1,203,603 境内上市外资股1,098,598 境内上市外资股1,098,075 人民币普通股1,055,766 人民币普通股,SECURITIES(HONGKONG)LIMITED胡伟安徐辉王湛,702,050660,900592,
6、352587,300,境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,报表项目,期末余额,年初余额,变动比率(%),变动原因,资产负债权益项目：,货币资金应收票据应收账款预付账款,949,231,795.70830,263,901.18599,993,493.643,383,997,265.36,1,551,551,964.69278,689,832.32260,812,620.681,945,276,729.30,-38.82197.92130.0573.96,采购增加、货款回笼减慢销售额增加，结算
7、要求采用票据结算所致销售增加相应应收账款增加，但在赊销控制范围内。业务发展，采购预付货款增加,主要为支付期货保证金、大,其他应收款,195,198,139.62,76,358,045.98,155.64,宗电子盘交易保证金等增,加,在建工程开发支出应付票据应付帐款,94,174,329.701,067,088.48486,511,550.321,583,560,382.24,25,554,466.21613,550.00865,990,889.56836,363,382.46,268.5273.92-43.8289.34,主要为零星危险品项目、金属物流项目等增加主要为财务信息化开发费用增加因票
8、据贴现成本过高，票据结算业务减少采购增加，相应货款支付增加,3,600822,上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告,预收款项应付职工薪酬应付利息应付股利长期借款其他非流动负债,2,532,313,815.5216,743,753.334,836,350.31490,542.3530,711,778.2310,294,273.45,1,170,277,438.727,959,456.82539,506.39150,682.718,207,917.696,500,000.00,116.39110.36796.44225.55274.1758.37,预收客户购货款主要系应付未付职工业务
9、奖金应付未付利息主要系下属子公司应付股利增加主要系零星危险品市场项目借款增加主要系危险化学品项目基地获得财政拨款增加,利润表项目,年初至报告期金额（1-9 月份）,上年年初至报告期金 变动比率额（1-9 月份）(%),变动原因,营业收入营业成本,58,791,103,683.1658,246,954,437.54,43,138,033,888.5842,667,330,393.29,36.0835.90,主要系经营品种实物量及价格同比上升主要系经营品种实物量及价格同比上升,主要系业务量上升贷款规,财务费用,135,783,709.00,86,895,306.17,35.72,模增加、利率、票据
10、贴现率,上升所致上年计提减值因价值回升,资产减值损失,-2,917,329.47,4,876,216.46,-212.68,转回，去年同期部分金属商品价格下跌计提减值，引起,较大变动,营业外收入,5,550,781.34,3,853,799.81,-55.49,主要系处置固定资产收入同比增加,主要系处置固定资产损益,营业外支出,5,550,781.34,3,853,799.81,-73.12,同比减少,现金流量项目,年初至报告期金额（1-9 月份）,上年年初至报告期金 变动比率额（1-9 月份）(%),销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金取得借款
11、收到的现金偿还债务支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,69,967,444,319.02156,512,668.8471,096,060,269.185,009,794,873.764,139,377,550.733,160,125,000.00,52,079,461,353.5683,265,950.9152,740,778,858.263,077,428,799.352,244,713,389.312,416,350,000.00,34.3587.9734.8062.7984.4130.78,销售增加，货币资金回笼增加主要系 2010 年保证金、信用证收回以及企业间往来同比较大幅度增加
12、所致采购增加，货币资金支付增加销售增加，资金需求增加借款增加，相应划款增加主要向控股公司支付的筹资额同比增加所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用4,600822,上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司无现金分红情况。上海物资贸易股份有限公司法定代表人：贺涛2011 年 10 月 27 日5,600822,上海物资贸易股份有限公
13、司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海物资贸易股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计
14、资产总计流动负债：,6,期末余额949,231,795.70830,263,901.18599,993,493.643,383,997,265.361,296,000.00195,198,139.623,733,340,552.938,814.319,693,329,962.7468,716,149.74240,705,158.168,295,252.29574,274,295.5794,174,329.701,778.97186,256,117.641,067,088.4811,120,092.525,388,664.911,189,998,927.9810,883,328,890.72,年
15、初余额1,551,551,964.69278,689,832.32260,812,620.681,945,276,729.301,296,000.0076,358,045.982,893,350,481.487,881.457,007,343,555.9076,767,405.08223,728,938.668,573,361.56600,307,591.0125,554,466.21188,823,084.04613,550.0014,113,705.745,410,182.401,143,892,284.708,151,235,840.60,600822,上海物资贸易股份有限公司 2011
16、 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人：贺涛,
17、3,171,953,182.35486,511,550.321,583,560,382.242,532,313,815.5216,743,753.33-119,894,332.864,836,350.31490,542.351,309,863,613.33600,000.008,986,978,856.8930,711,778.2389,928,502.3510,294,273.45130,934,554.039,117,913,410.92495,972,914.00746,983,973.3345,514,873.76344,586,832.93-2,095,790.011,630,962
18、,804.01134,452,675.791,765,415,479.8010,883,328,890.72主管会计工作负责人：李伟7,2,591,992,940.03865,990,889.56836,363,382.461,170,277,438.727,959,456.82-175,959,694.05539,506.39150,682.711,063,293,794.491,150,000.006,361,758,397.138,207,917.6991,941,316.186,500,000.00106,649,233.876,468,407,631.00495,972,914.00
19、753,022,414.8445,514,873.76273,523,511.70-1,276,685.981,566,757,028.32116,071,181.281,682,828,209.608,151,235,840.60会计机构负责人：童桂珍,600822,上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海物资贸易股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出
20、售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额426,903,674.02444,299,097.48337,877,175.822,889,428,028.471,296,000.00212,093,831.602,202,059,435.826,513,957,243.2166,474,170.001,417,817,143.
21、6437,655,824.3610,223,928.66633,538.481,260,823.541,534,065,428.688,048,022,671.891,883,702,219.48122,030,000.001,216,248,286.422,302,281,169.232,955,847.34-96,177,929.591,712,007.0333,821.601,081,128,241.53,年初余额642,120,481.5363,475,496.3267,674,257.751,583,607,351.081,296,000.00101,410,094.071,282,
22、285,744.693,741,869,425.4474,159,850.001,408,851,572.5639,178,816.232,100.00180,000.001,260,823.541,523,633,162.335,265,502,587.771,375,166,063.53257,607,300.00607,193,924.841,033,440,759.92970,994.20-60,379,104.7433,821.60563,118,650.48,600822一年内到期的非流动负债其他流动负债,上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：
23、长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,6,513,913,663.047,311,778.2389,634,656.5596,946,434.786,610,860,097.82495,972,914.00745,770,426.3233,950,422.99161,468,810.761,437,162,574.078,048,022,671.89,3,777,152,409
24、.837,607,917.6991,556,076.5599,163,994.243,876,316,404.07495,972,914.00751,534,686.3233,950,422.99107,728,160.391,389,186,183.705,265,502,587.77,公司法定代表人：贺涛,主管会计工作负责人：李伟,会计机构负责人：童桂珍,4.2合并利润表编制单位:上海物资贸易股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：
25、营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,20,419,307,693.2620,419,307,693.26,14,293,663,247.01 58,791,103,683.16 43,138,033,888.5814,293,663,247.01 58,791,103,683.16 43,138,033,888.58,二、营业总成本其中：营业成本,20,409,144,768.2220,248,631,259.17,14,273,302,692.4114,145,475,571.15,58,723,657,703.9658,246,954,437.54,43,072,400,832.04
26、42,667,330,393.29,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附,3,021,527.22,2,257,291.64,8,008,547.18,6,350,272.65,9,600822加,上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,65,178,970.5537,126,051.3155,184,245.442,714.53,57,248,103.0043,104,445.5330,447,056.80-5,229,775.71,216,257,576.82119,570,76
27、2.89135,783,709.00-2,917,329.47,184,501,561.41122,447,082.0686,895,306.174,876,216.46,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,8,319,481.40,7,229,820.47,23,230,703.47,24,399,603.85,其中：对联营企,业和合营企业的投资,8,098,487.00,6,845,715.23,21,934,749.19,22,960,411.63,收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流
28、动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,18,482,406.441,593,682.5640,634.7630,928.1220,035,454.243,908,201.8616,127,252.3813,596,686.862,530,565.52,27,590,375.071,303,959.14-38,943.6559,837.0828,933,277.863,800,325.6225,132,952.2422,698,414.752,434,537.49,90,676,682.675,55
29、0,781.34176,044.94126,171.9396,051,419.0715,877,931.6080,173,487.4771,063,321.239,110,166.24,90,032,660.393,853,799.81305,149.05303,199.6393,581,311.1512,772,231.5680,809,079.5973,264,816.087,544,263.51,六、每股收益：,益益,（一）基本每股收（二）稀释每股收,0.02740.0274,0.04580.0458,0.14330.1433,0.14770.1477,七、其他综合收益八、综合收益总额归
30、属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-8,333,185.177,794,067.215,263,501.692,530,565.52,-3,193,787.9421,939,164.3019,504,626.812,434,537.49,-6,857,545.5473,315,941.9364,205,775.699,110,166.24,-21,701,007.5659,108,072.0351,563,808.527,544,263.51,公司法定代表人：贺涛,主管会计工作负责人：李伟,会计机构负责人：童桂珍,母公司利润表编制单位:上海物资贸易股份有限公司单位：元
31、 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,15,931,364,497.2015,879,027,633.80,10,744,658,016.02 46,332,227,700.82 33,587,918,227.2610,706,135,443.67 46,162,658,520.34 33,449,667,094.0510,项目,600822,上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5
32、5,598.129,995,276.964,572,871.9432,822,529.19,12,625.007,952,985.8011,341,390.9819,307,078.22-3,655,404.88,540,379.5932,409,535.1528,393,674.8093,488,453.96-2,127,866.33,27,228.7123,889,301.5233,123,407.9255,821,806.6252,068,651.15,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,4,538,900.79,7,303,706.22,36,883
33、,355.59,49,886,470.49,其中：对联营企,业和合营企业的投资,4,350,258.19,6,953,942.42,11,581,040.22,12,037,140.18,收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,9,429,487.98100.009,429,587.98,10,867,603.4547,808.122,544.582,544.5810,912,866.99,53,748,358.90702.858,411.388,381.3853,740,650.37,23,207,207
34、.7860,166.802,724.822,544.5823,264,649.76,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,9,429,587.98,10,912,866.99,53,740,650.37,23,264,649.76,五、每股收益：,益益,（一）基本每股收（二）稀释每股收,0.01900.0190,0.02200.0220,0.10840.1084,0.04690.0469,六、其他综合收益七、综合收益总额,-7,450,927.501,978,660.48,-2,948,550.007,964,316.99,-5,764,260.0047,976,390.37,-2
35、0,127,525.003,137,124.76,公司法定代表人：贺涛,主管会计工作负责人：李伟,会计机构负责人：童桂珍,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海物资贸易股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金,11,69,96
36、7,444,319.02,52,079,461,353.56,600822拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资
37、产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资
38、活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,12,12,783,694.17156,512,668.8470,136,740,682.0371,096,060,269.18108,353,017.5260,529,770.79192,275,603.1971,457,218,660.68-1,320,477,978.652,265,988.987,378,576.871,662,301.103,850,000.0015,156,866.9560,501,309.071,650,032.7662,
39、151,341.83-46,994,474.8814,120,000.005,009,794,873.764,620,125,000.009,644,039,873.764,139,377,550.73142,326,448.674,321,722,623.998,603,426,623.391,040,613,250.37215,161.89-326,644,041.271,022,293,917.05695,649,875.78,18,223,588.2183,265,950.9152,180,950,892.6852,740,778,858.26101,482,339.3053,977,
40、673.86113,923,349.1953,010,162,220.61-829,211,327.9310,598,797.331,663,718.0312,262,515.3661,637,780.551,917,791.5563,555,572.10-51,293,056.742,500,000.003,077,428,799.353,928,970,000.007,008,898,799.352,244,713,389.31138,384,078.074,011,500,000.006,394,597,467.38614,301,331.976,561,502.81-259,641,5
41、49.89915,158,465.98655,516,916.09,项目,600822,上海物资贸易股份有限公司 2011 年第三季度报告,公司法定代表人：贺涛,主管会计工作负责人：李伟,会计机构负责人：童桂珍,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海物资贸易股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他
42、与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、
43、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,55,521,171,434.2662,720,636.8255,583,892,071.0856,584,054,292.9420,738,896.456,009,012.17130,783,029.1956,741,585,230.75-1,157,693,159.6730,190,124.1830,190,124.1810,290,282.332,272,339.6712
44、,562,622.0017,627,502.182,977,230,068.522,152,525,000.005,129,755,068.522,469,159,280.8685,553,643.791,702,625,000.004,257,337,924.65872,417,143.87-64,130.77-267,712,644.39620,643,950.53352,931,306.14,39,957,005,658.46-11,241,358.4439,945,764,300.0240,269,587,334.8117,413,846.243,466,731.0125,542,65
45、9.6240,316,010,571.68-370,246,271.6643,063,774.3797,431.8243,161,206.192,916,807.7981,675,110.4984,591,918.28-41,430,712.091,878,277,503.441,385,495,110.493,263,772,613.931,621,026,304.0385,226,333.511,221,661,000.002,927,913,637.54335,858,976.39-34,143.81-75,852,151.17389,075,232.88313,223,081.71,公司法定代表人：贺涛,主管会计工作负责人：李伟13,会计机构负责人：童桂珍,
