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1、,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002404,证券简称：嘉欣丝绸,公告编号：2012-018,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人(会计主管人员)周骏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位
2、：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,516,553,613.721,169,143,555.28173,550,000.006.74本报告期377,301,087.1213,446,220.8231,521,187.580.180.080.081.
3、16%0.99%,1,542,009,069.851,154,999,054.46173,550,000.006.66上年同期409,150,346.0211,773,487.2330,682,700.600.230.070.071.06%1.04%,-1.65%1.22%0.00%1.20%增减变动（）-7.78%14.21%2.73%-21.74%14.29%14.29%0.10%-0.05%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司
4、正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,1,年初至报告期末金额2,095,031.6052,200.00-263,576.00,附注（如适用）,-,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,134,430.85-19,734.28-49,140.971,949,211.20,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条
5、件流通股股东持股情况,21,095,姚永生杨菊芳韩建华彭金柱许大元孙福云陈根田周富强孙浩京张建荣,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量1,879,995 人民币普通股1,600,000 人民币普通股659,450 人民币普通股613,728 人民币普通股602,295 人民币普通股593,728 人民币普通股543,877 人民币普通股535,998 人民币普通股531,153 人民币普通股530,152 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1.报告期末交易性金融资产比年初减少 4,302,57
6、6.00 元，减少 60.19%，主要系期初未交割远期外汇买卖合同在本期交割所致；2.报告期末应收票据比年初增加 1,829,871.40 元，增加 110.39%，主要系期末未到期银行承兑汇票比年初增加所致；3.报告期末预付款项比年初增加 56,037,077.16 元，增加 70.99%，主要系子公司预付土地款；4.报告期末应收股利比年初增加 720,000.00 元，增加 100%，系联营企业分红；5.报告期末长期待摊费用比年初增加 795,043.87 元，增加 30%，主要系房屋装修费用增加所致；6.报告期末应付职工薪酬比年初减少 2,656,843.37 元，减少 59.69%，主
7、要系本期支付年终奖所致；7.报告期末应交税费比年初减少 3,718,272.54 元，减少 43.98%，主要系本期支付企业所得税所致；8.报告期末应付股利比年初减少 8,670,008.46 元，减少 78.89%，系子公司支付少数股东股利所致；9.报告期末其他应付款比年初减少 8,722,046.13 元，减少 37.16%，主要系支付往来款项所致。二、利润表项目1.报告期营业收入同比减少 31,849,258.90 元，减少 7.78%，由于去年处置上海嘉欣丝绸进出口有限公司部分股权使之不再纳入合并范围，剔除该因素影响，营业收入增加约 5.20%；2.报告期销售费用同比增加 4,820,
8、716.32 元，增加 30.33%，主要系佣金、运费和职工薪酬增加所致；3.报告期财务费用同比减少 1,859,241.13 元，减少 78.26%，主要系汇兑损失同比减少所致；4.报告期资产减值损失同比减少 910,848.04 元，减少 116.16%，主要系应收账款本期减幅与上年同比增加所致；5.报告期公允价值变动收益同比减少 2,750,276.00 元，减少 177.17%，主要系本期交割远期外汇买卖合同结转同比增加所致；6.报告期投资收益同比增加 4,457,016.57 元，增加 271.16%，主要系远期结汇收益同比增加和本期处置联营企业所致；7.报告期营业外收入同比增加 2
9、21,887.90 元，增加 144.17%，主要系固定资产处置收益；8.报告期营业外支出同比增加 13,421.29 元，增加 579.87%，主要系固定资产处置损失。2,：,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文三、现金流量表项目1.报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 103,192,792.68 元，减少 618.41%，主要系本期存入定期存款而上年同期支用定期存款所致；2.报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 8,346,882.92 元，减少 79.67%，主要系上年同期向银行借款而本期无此业务所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3
10、.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人无无无发行前持股股东,承诺内容无无无股份锁定的承诺,无无无履行,履行情况,规范关联交易的承诺；避免同业
11、竞争的承诺；不占用公司资金的承,其他承诺（含追加承诺）,周国建,诺；上市前三年依法纳税并承担补交税款的承诺；对上市前担保事项,履行,承担连带责任的承诺；任期内定居国内的承诺。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%42,161,028.94,业绩变动的原因说明,公司生产经营运行正常，但受欧美经济
12、放缓影响，对公司出口销售的增长带来一定影响。公司3,无。,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文将进一步发挥自身优势，开拓经营思路，拓展国内外市场，优化生产经营管理，控制成本费用，提升经营业绩。同时，公司仓库拆迁工作预计将如期完成，也将对公司业绩提升有所帮助。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 24 日,接待地点公司,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象华夏基金,谈论的主要内容及提供的资料了解公司品牌建设、外销市场变化、内销市场拓展等相关问题。,3.6
13、衍生品投资情况 适用 不适用2012 年人民币兑美元升值趋势有所放缓，但汇率的波动幅度加大，汇率波动对公司经营绩效带来一定的影响。为了降低汇率波动的影响，公司于 2012 年 3 月 24 日第五届董事会第七次会议审议通过了关于开展 2012 年度远期外汇交易业务的议案，继续开展外币远期结售汇业务，锁定汇率，降低汇兑损失，规避汇率风险。公司已制定了远期外汇交易业务内部控制制度，对外汇资金交易业务的衍生品投资进行充分评估与控制，具体说明如下：1、法律法规风险公司开展外汇资金交易业务需要遵循法律法规，明确与金融机构的权利义务关系。控制措施：公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外，对所从
14、事的外汇资金交易业务的风险特性制定报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不 了专项内部控制制度，覆盖事前防范、事中监控和事后处理等各个限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律 关键环节。严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公,风险等）,司衍生品投资符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。,2、操作风险内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。控制措施：公司的已制定相应管理制度明确了外汇资金交易业务的职责分工与审批流程，建立了较为完善的监督机制，通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。3、市场风险外汇政策调整及外汇市场汇率波动的不
15、确定性导致外汇资金交易业务存在较大的市场风险。控制措施：公司外汇资金交易业务不得进行投机交易，以锁定成本、规避风险为主要目的，坚持谨慎稳健操作原则。公司通过对外汇汇率的走势进行研判并通过合约锁定结汇汇率，有效防范市场风险。报告期公司通过远期结汇方式规避汇率变动风险，公司开展的远期已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的 结汇业务报告期末未到期的外汇远期外汇合约产生公允价值变动收情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及 损益及本报告期已到期合约的交割收损益共计约-263,576.00 元。,相关假设与参数的设定,公司对远期结汇业务的公允价值参考报告期末相关银行的远期外汇,报价，
16、未设置参数。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明鉴于公司出口业务量较大，出口业务所涉及结算币种汇率有一定浮,独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见,动。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍4,浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体规则，订立了风险管理制度，明确了业务的审批权限和交易限额，有效控制了风险。公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易。我们认为关于公司开展远期外汇交易业务的议案中所涉及的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用单位：元,远期结售汇,合约种类合计,期初合约金额504,076,770.00504,076,770.00,期末合约金额374,162,770.00374,162,770.00,报告期损益情况-263,576.00-263,576.00,期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）32.00%32.00%,5,
