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1、,-,-,-,-,洽洽食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文洽洽食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈冬梅及会计机构负责人(会计主管人员)李斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总
2、资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,927,510,272.042,409,868,692.73260,000,000.009.27,1,221,962,126.24525,386,892.31150,000,000.003.50,139.57%358.68%73.33%164.86%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股
3、收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,759,537,169.1664,285,140.750.250.252.65%2.52%,32.28%55.67%-10.71%-10.71%-6.39%-6.17%,1,901,980,057.39136,454,813.72354,031,237.731.360.550.556.72%6.39%,32.46%32.54%-2.64%-43.83%-20.29%-20.29%-17.46%-17.17%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但
4、与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,-696,821.189,361,077.68692,896.89-1,861,393.98,附注（如适用）,1,-,洽洽食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,少数股东权益影响额,合计,-897,520.406,598,239.01,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,32,708,股东名称（全称）中国工商银行博时精选股票证券投资基金_中国银行银
5、华优质增长股票型证券投资基金湖南华菱钢铁集团财务有限公司国都证券有限责任公司幸福人寿保险股份有限公司-分红中粮信托有限责任公司潞安集团财务有限公司中信信托有限责任公司(0811 全配 02)马志宏中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量9,496,787 人民币普通股2,799,839 人民币普通股1,300,000 人民币普通股1,300,000 人民币普通股1,300,000 人民币普通股1,300,000 人民币普通股778,050 人民币普通股484,338 人民币普通股289,435 人民币普通股287,559 人民币普通股,种类,3 重要事
6、项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、利润表1、营业收入比上年同期增长 32.46%,主要系销售增加所致；2、营业成本比上年同期增长 35.99%,主要系销售增加所致；3、营业税金及附加比上年同期增加 562.42%，主要是本年外资企业开征城建税及附加所致；4、财务费用比上年同期下降 1822.36%,主要是自有和募集资金的存款利息所致；5、资产减值损失比上年同期增加 225.82%,主要是应收账款增加所致；6、营业外收入比上年同期增加 117.79%,主要系本公司收到的政府补助增加所致。7、所得税费用比上年同期增加 48.66%,主要系利润增加及税率
7、上调所致；二、资产负债表1、货币资金比年初余额增加 952.88%,主要系报告期内公司收到了公开发行股票所募集的资金。2、应收账款比年初余额增加 92.27%,主要系增加客户信用及客户增加所致；3、预付账款比年初余额增加 87.31%,主要系预付新产品喀吱脆薯片广告费增加以及子公司长沙洽洽预付土地款增加所致；4、其他应收款比年初余额增加 414.71%,主要系采购直采借款增加所致；5、存货比年初余额减少 55.77%,主要是年初储存的原材料在本年生产使用导致存货下降所致;6、在建工程比年初余额增加 87.02%,主要是系哈尔滨洽洽新厂区和公司薯片工程、长沙新建厂区投入增加所致；7、长期待摊费用
8、比年初余额增加 93.67%,主要是系租赁房屋改造所致；8、短期借款比年初余额减少 92.60%，主要是系偿还银行借款所致；9、应交税费比年初余额增加 7073 万元，主要系销售收入增加及原材料受采购季节性影响致进项税减少所致；10、其他流动负债比年初余额增加 66.41%,主要是系运费、促销费增加所致；2,洽洽食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文11、实收资本比年初余额增加 73.33%,主要是对外发行股票及资本公积转增资本所致；12、资本公积比年初余额增加 3118.27%，主要是对外发行股票溢价所致；13、盈余公积比年初余额增加 73.04%,主要是本年利润增加所致；三、现
9、金流量表1、收到的税费返还比上年同期增加 426.53%,主要系收到出口退税增加所致；2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 150.56%,主要系增加收到财政扶持资金及客户保证金所致；3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 61.33%,主要是增加原料付款所致；4、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 3268.05%,主要系募集资金存款利息所致；5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 89.06%,主要系增加哈洽项目、薯片项目等投资所致；6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 5616.23%,主要系本年分配利润所致；7、支付其
10、他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 2681.48%,主要是增加定期存款所致；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组
11、时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票,发行时所作承诺,发行前持有上市公司股份的股东,上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自 严格履行愿锁定股份的承诺；2、自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托,3,：,洽洽食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份。3、不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与洽洽食品相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；当公司与洽洽食品之间存在竞争性同类业务时，自愿
12、放弃同洽洽食品的业务竞争。关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的相关承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投,其他承诺（含追加承诺）,洽洽食品股份有限公司,资；公司归还银行贷款及补充流动资金后十二 严格履行个月内，不进行证券投,资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净
13、利润（元）业绩变动的原因说明产品销量增长,0.00%,30.00%152,303,085.43,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,云南信托、中投证,2011 年 08 月 01日,公司会议室,实地调研,券、大成基金、光大资管、鼎峰资产、国信证券、东方证券、申银万国、瑞银证,公司近期生产经营情况、新产品开发与销售情况、公司发展战略、募投项目建设情况，未提供资料。,券、,2011 年 08 月 12日,公司会议室,实地调研,海通证券、东方证券,公司
14、近期生产经营情况、新产品开发与销售情况、公司发展战略、募投项,4,洽洽食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文目建设情况，未提供资料。,2011 年 08 月 17日,公司会议室,实地调研,华宝兴业、湘财证券 与销售情况、公司发展战略、募投项,公司近期生产经营情况、新产品开发目建设情况，未提供资料。,2011 年 08 月 30日,公司会议室,实地调研,博时基金,公司近期生产经营情况、新产品开发与销售情况、公司发展战略、募投项目建设情况，未提供资料。,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：洽洽食品股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,
15、合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,2,032,692,602.24,1,996,072,068.66,192,083,982.69,189,829,309.87,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,1,000,000.0080,048,066.4985,686,593.38,1,000,000.0071,166,257.48215,691,837.19,2,400,000.0041,634,016.4445,746,113.98,2,400,000.0041,621,323.50124,453,898.76,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应
16、收股利,7,425,242.16,7,425,242.16,其他应收款,13,505,312.07,11,013,404.45,2,623,853.26,1,182,101.22,买入返售金融资产,存货,234,916,382.09,162,979,277.04,531,168,361.80,412,187,920.36,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,455,274,198.43,2,465,348,086.98,815,656,328.17,771,674,553.71,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,
17、179,181,055.91,149,181,055.91,固定资产在建工程,260,785,759.3286,806,013.18,153,175,662.404,512,962.44,248,196,396.1946,414,465.91,143,322,794.291,118,764.09,工程物资5,洽洽食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,96,644,100.64,50,159,010.78,89,008,923.45,41,760,706.94,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,6,586,264.6621,413
18、,935.81,6,286,964.7510,570,389.22,3,400,832.4819,285,180.04,3,021,756.8510,090,872.98,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,472,236,073.612,927,510,272.04,403,886,045.502,869,234,132.48,406,305,798.071,221,962,126.24,348,495,951.061,120,170,504.77,流动负债：,短期借款,12,587,500.00,170,000,000.00,170,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存
19、放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,29,450,000.00193,315,426.1166,366,427.39,37,930,000.00215,806,584.40139,072,022.47,38,280,000.00237,864,165.44100,411,989.86,49,630,000.00320,264,771.86100,762,641.43,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,24,752,447.2754,131,241.37,12,676,673.9935,505,736.88,33,664,964.57-16,605,761
20、.08,22,195,738.22-11,413,809.15,应付利息应付股利,其他应付款,25,277,357.66,18,443,904.94,26,391,218.41,20,223,500.85,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,47,317,608.79453,198,008.59,30,075,548.35489,510,471.03,28,433,867.54618,440,444.74,24,032,760.23695,695,603.44,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税
21、负债,其他非流动负债非流动负债合计,29,928,935.7829,928,935.78,29,666,867.4629,666,867.46,6,：,洽洽食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,负债合计,483,126,944.37,489,510,471.03,648,107,312.20,695,695,603.44,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,260,000,000.001,835,462,557.07,260,000,000.001,834,440,178.18,150,000,000.0057,032,557.06,150,000,000.00
22、56,040,178.18,减：库存股专项储备,盈余公积,44,286,107.11,44,286,107.11,25,593,472.32,25,593,472.32,一般风险准备,未分配利润,270,120,028.55,240,997,376.16,292,760,862.93,192,841,250.83,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,409,868,692.7334,514,634.942,444,383,327.672,927,510,272.04,2,379,723,661.452,379,723,661.452,
23、869,234,132.48,525,386,892.3148,467,921.73573,854,814.041,221,962,126.24,424,474,901.33424,474,901.331,120,170,504.77,4.2 本报告期利润表,编制单位：洽洽食品股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,759,537,169.16759,537,169.16,611,240,682.42611,240,682.42,574,208,934.29574,208,934.29,647,906
24、,372.66647,906,372.66,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,677,384,492.66526,025,126.56,585,151,669.62480,973,555.06,520,432,623.47411,810,865.39,618,782,381.57518,708,472.81,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,9,369,213.01,6,707,982.68,799,213.73,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,119,919,570.9436,105,46
25、2.47-15,614,627.731,579,747.41,84,424,263.7727,605,554.20-15,619,869.731,060,183.64,74,957,883.7732,772,741.08-396,144.41488,063.91,74,783,525.5125,210,891.62-408,572.28488,063.91,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）7,洽洽食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业
26、外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,82,152,676.504,794,467.02174,898.74262,952.5386,772,244.7818,686,535.2468,085,709.54,26,089,012.80672,182.91-98,063.9113,716.5026,859,259.626,936,847.4419,922,412.18,53,776,310.822,980,355.06700,973.19411,353.4556,055,692.6910,872,707
27、.8145,182,984.88,29,123,991.09652,369.91697,147.13374,029.9029,079,213.876,397,427.0622,681,786.81,利润,归属于母公司所有者的净,64,285,140.75,19,922,412.18,41,295,540.24,22,681,786.81,少数股东损益六、每股收益：,3,800,568.79,3,887,444.64,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.250.25,0.080.08,0.280.28,0.150.15,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属
28、于少数股东的综合收益总额,68,085,709.5464,285,140.753,800,568.79,19,922,412.1819,922,412.18,45,182,984.8841,295,540.243,887,444.64,22,681,786.8122,681,786.81,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：洽洽食品股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,901,980,057.391,901,980,
29、057.39,1,904,490,974.811,904,490,974.81,1,435,921,372.701,435,921,372.70,1,636,668,175.701,636,668,175.70,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,726,928,934.951,397,193,174.31,1,800,317,063.941,538,133,834.06,1,301,238,356.191,027,420,515.25,1,561,240,970.471,309,329,333.89,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金
30、净额8,洽洽食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加,12,901,966.47,8,677,769.15,1,947,706.44,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,255,248,020.4191,733,243.79-32,554,004.782,406,534.75,219,518,007.2864,679,398.56-32,558,953.551,867,008.44,194,592,066.8074,649,383.831,890,083.90738,599.97,194,236,896.6755,032,753.621,964,
31、173.63677,812.66,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,126,725,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,175,051,122.4411,046,490.381,689,336.99696,821.18184,408,275.8341,597,411.14142,810,864.69,230,898,910.872,9
32、54,360.281,243,988.81322,535.21232,609,282.3425,760,522.22206,848,760.12,134,683,016.515,072,156.491,496,196.88500,272.10138,258,976.1227,981,097.42110,277,878.70,75,427,205.232,595,078.961,464,082.04442,364.6376,558,202.1516,941,026.0259,617,176.13,利润,归属于母公司所有者的净,136,454,813.72,206,848,760.12,102,9
33、53,314.67,59,617,176.13,少数股东损益六、每股收益：,6,356,050.97,7,324,564.03,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.550.55,0.830.83,0.690.69,0.400.40,七、其他综合收益,30,000.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,142,840,864.69136,484,813.726,356,050.97,206,848,760.12206,848,760.12,110,277,878.70102,953,314.677,324,564.03,59,617,176.1
34、359,617,176.13,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：洽洽食品股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的,2,138,156,454.94,2,227,647,833.16,1,601,872,317.47,1,848,144,820.47,9,洽洽食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金
35、净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,6,792,650.4625,715,482.602,170,664,588.00,6,792,650.4610,840,763.462,245,281,247.08,1,290,071.7410,263,280.001,613,425,669.21,1,284,285.508,379,583.621,857,808,689.59,现金,购买商品、接受劳务支付
36、的,1,274,520,927.43,1,611,990,413.21,789,985,170.39,1,193,999,258.73,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,154,730,704.68152,871,556.40234,510,161.761,816,633,350.27,113,921,177.99101,919,169.10233,038,878.122,060,869,638.42,123
37、,449,138.08148,175,248.30188,177,451.081,249,787,007.85,88,312,434.31105,473,763.05181,261,764.791,569,047,220.88,流量净额,经营活动产生的现金,354,031,237.73,184,411,608.66,363,638,661.36,288,761,468.71,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,126,725,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,907,303.99,579,943.90,552,609.18,4
38、65,261.04,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关,27,841,083.22,27,781,940.36,826,623.83,646,543.81,10,洽洽食品股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,28,748,387.21110,339,436.02,155,086,884.2662,634,730.67,1,379,233.0158,360,790.45,1,111,804.8526,659,569.31,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金
39、净额支付其他与投资活动有关的现金,30,000,000.0016,378,180.89,投资活动现金流出小计,110,339,436.02,109,012,911.56,58,360,790.45,26,659,569.31,流量净额,投资活动产生的现金,-81,591,048.81,46,073,972.70,-56,981,557.44,-25,547,764.46,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,1,888,400,000.00,1,888,400,000.00,取得借款收到的现金,12,575,703.00,120,000,000
40、.00,120,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,22,906,250.00,8,906,250.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,900,975,703.00170,000,000.00162,476,304.43,1,888,400,000.00170,000,000.00142,313,101.43,142,906,250.00303,906,250.002,842,369.30,128,906,250.00289,906,250.002,770,907.66,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,
41、20,163,203.00,支付其他与筹资活动有关的现金,1,112,592,635.68,1,100,003,888.88,40,000,000.00,筹资活动现金流出小计,1,445,068,940.11,1,412,316,990.31,346,748,619.30,292,677,157.66,流量净额,筹资活动产生的现金,455,906,762.89,476,083,009.69,-203,842,369.30,-163,770,907.66,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-329,721.14,-329,721.14,五、现金及现金等价物净增加额,728,017,230.67,706,238,869.91,102,814,734.62,99,442,796.59,余额,加：期初现金及现金等价物,192,083,982.69,189,829,309.87,204,203,151.87,203,514,743.66,六、期末现金及现金等价物余额,920,101,213.36,896,068,179.78,307,017,886.49,302,957,540.25,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,
