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1、,-,-,-,-,湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人蒋远华、主管会计工作负责人位后军及会计机构负责人位后军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（
2、元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,22,951,024,075.413,609,606,832.38542,378,052.006.66,18,745,813,518.202,725,505,297.78542,378,052.005.03,22.43%32.44%0.00%32.41%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（
3、元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,5,255,103,212.16304,652,917.870.560.568.83%8.61%,61.80%153.09%154.55%154.55%89.07%168.95%,12,587,214,268.01769,991,762.47502,469,988.460.931.4201.42023.92%23.04%,52.26%71.61%168.62%173.52%71.70%71.70%37.47%57.48%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府
4、补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,金额-110,034.5928,385,041.55-223,631.85,附注（如适用）,-,湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,6,904,742.79-6,181,294.00-435,711.9928,339,111.9
5、1,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,67,724,股东名称（全称）湖北宜化集团有限责任公司交通银行华安创新证券投资基金大成价值增长证券投资基金平安信托有限责任公司中惠万全交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金中国工商银行普丰证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量89,011,54814,309,98210,0
6、00,0009,747,3739,500,0007,111,3655,177,2165,092,7294,364,4253,936,533,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、营业利润较上年同期相比增加 69.29%，主要原因系产品产量增加、销价上升所致；2、营业收入较上年同期相比增加 52.26%，主要原因系青海宜化投产及销价上升所致；3、营业成本较上年同期相比增加 55.11%，主要原因系原材料价格上涨所致；4、
7、财务费用较上年同期相比增加 39.29%，主要原因系借款增加及利率变化所致；5、工程物资较年初相比增加 289.95%，主要原因系新疆工程项目建设所致；6、应收票据较年初相比增加 306.75%，主要原因系销售增加所致；7、预付款项较期初相比增加 38.71%，主要原因系预付工程款所致；8、预收账款较期初相比减少 45.70%，主要原因系产品价格上涨，公司调整销售策略，减少预收款所致；9、交易性金融资产较年初增加 677.71%，主要原因系公司购买理财产品所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,1,2,3,4,0,5,0,湖北宜化化工
8、股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、报告期内，本公司已发行的 70000 万元公司债券未发生变动，未发生债券兑付兑息情况。2、报告期内，公司全资子公司贵州宜化化工有限责任公司参股的湖北宜化集团财务有限责任公司于 2011 年 9 月 30 日取得了银监复【2011】407 号中国银监会关于湖北宜化集团财务有限责任公司开业的批复。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级
9、管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项发行时所作承诺,承诺人湖北宜化集团有限责任公司,承诺内容对公司非公开发行股票作出承诺：承诺认购本公司非公开发行股份的数额不少于本次发行股份总数的 16.20%，且认购金额不低于 3.2 亿元。,履行情况公司非公开发行股票尚未开始，该承诺尚未履行。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号 证券品种,证券代码,证券简称,初始投
10、资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票基金基金,600731270026070022,湖南海利广发中小盘 300嘉实领先成长股票,618,580.56500,000.00500,000.00,61,166495,161494,141,407,365.56459,261.83466,963.03,9.40%10.60%10.78%,-149,856.70-40,738.17-33,036.98,产 品 编 号理财产品 ZH05201102364001,“利得盈”信托贷款型（全）,1,000,000.00,1,000,000.00,23.08%,
11、0.00,理财产品,产 品 代 码11HB001A,工银理财共赢 3 号（鄂）2011 年 第 1 2,000,000.00期（365 天）,2,000,000.00,46.15%,0.00,3,-,-,湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-4,618,580.56,-,-4,333,590.41,-,100%,0.00-223,631.85,证券投资情况说明湖南海利的股票投资系原湖南金信化工有限责任公司被公司子公司湖南宜化收购前持有的。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访
12、等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,东方证券赵辰、建信信托刘洪波、大成基,2011 年 08 月 31 日,公司会议室,实地调研,金张晓磊、浙商证券李冬、大辰投资丁险 公司目前的生产经营情况,峰、辕辊投资冉岚,2011 年 09 月 08 日2011 年 09 月 27 日,公司会议室公司会议室,实地调研实地调研,中山证券禹在军、顾锐航天科技财务公司王冬、长城证券杨流学、国联证券华立辉、周高华,公司目前的生产经营情况公司定向增发情况,2011 年 09 月 28 日,公司会议室,实地调研,国富基金蔺超、刘佳、北京国际信托王鋆 公司定向增发情况,20
13、11 年 09 月 30 日,公司会议室,实地调研,高盛亚洲有限公司王海彤,公司定向增发情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4,湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.1 资产负债表（一）,编制单位：湖北宜化化工股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,334,540,988.94,657,892,282.62,1,561,696,332.11,765,370,576.16,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,
14、4,333,590.41,926,224.85,557,222.26,应收票据应收账款预付款项,577,745,891.69581,682,681.082,835,905,935.76,96,486,683.89113,806,918.04637,608,895.43,142,040,703.21620,459,350.992,044,516,236.62,26,896,209.38116,828,007.00146,301,686.97,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,286,602,057.63,1,849,427,536.24,309,814,908.
15、18,858,383,484.45,买入返售金融资产,存货,3,051,137,165.36,593,482,075.97,2,521,030,246.05,492,673,577.06,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,20,369,098.38,20,369,098.38,流动资产合计,8,671,948,310.87,3,949,630,617.04,7,220,484,097.80,2,426,822,639.40,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,62,057,600.00,4,472,765,588.18,7,257,600.
16、00,3,080,827,338.18,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,11,350,561,747.382,078,089,866.17205,035,376.82,979,332,399.0855,202,603.68,9,015,734,029.731,873,662,231.9852,579,903.60,1,083,833,573.1227,232,729.96,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,531,790,987.51,52,920,686.40,520,482,250.01,54,785,529.60,开发支出,商誉,2,716,392.39,2,716,
17、392.39,长期待摊费用递延所得税资产,10,875,000.0037,948,794.27,10,875,000.0019,649,920.17,12,000,000.0040,897,012.69,12,000,000.0020,587,522.62,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,14,279,075,764.5422,951,024,075.41,5,590,746,197.519,540,376,814.55,11,525,329,420.4018,745,813,518.20,4,279,266,693.486,706,089,332.88,公司法定代表人：蒋远华5,主管
18、会计工作的负责人：位后军,会计主管人员：位后军,湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文资产负债表（二）,编制单位：湖北宜化化工股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动负债：,短期借款,6,082,603,340.37,2,805,395,903.68,3,721,638,215.15,1,795,278,135.12,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,921,380,000.00,560,000,000.00,88,453,207.44,应付账款预收款项,981,87
19、7,731.78668,309,194.89,1,027,655,883.15117,743,449.43,1,167,883,484.081,230,748,059.75,437,460,948.76135,987,946.36,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,25,326,359.62-182,369,550.9030,187,500.001,674,410.12431,894,181.39,4,490,485.054,509,567.0130,187,500.001,674,410.121,041,800,863.18,18,120,2
20、54.50-152,512,621.703,011,346.47341,481,390.13,5,000,547.262,063,525.231,674,410.12873,721,230.08,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,1,468,400,000.00,168,400,000.00,210,400,000.00,118,400,000.00,其他流动负债,流动负债合计,10,429,283,167.27,5,761,858,061.62,6,629,223,335.82,3,369,586,742.93,非流动负债：,长期借款应付债券长期
21、应付款专项应付款,5,482,497,800.00689,202,831.02572,335,080.66134,437,498.34,912,000,000.00689,202,831.0213,250,000.00,5,501,497,800.00688,448,681.96642,580,680.00128,321,153.33,777,000,000.00688,448,681.9618,620,000.00,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债,32,387.39,54,865.90,非流动负债合计负债合计,6,878,505,597.4117,307,788,764.68,1,6
22、14,452,831.027,376,310,892.64,6,960,903,181.1913,590,126,517.01,1,484,068,681.964,853,655,424.89,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,542,378,052.00501,599,580.60,542,378,052.00308,570,283.38,542,378,052.00339,741,469.18,542,378,052.00308,570,283.38,减：库存股,专项储备盈余公积,87,242,420.80191,103,284.31,26,416,712.33191
23、,103,284.31,80,755,503.49191,103,284.31,26,664,499.42191,103,284.31,一般风险准备,未分配利润,2,287,283,494.67,1,095,597,589.89,1,571,526,988.80,783,717,788.88,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,609,606,832.382,033,628,478.355,643,235,310.7322,951,024,075.41,2,164,065,921.912,164,065,921.919,540,376
24、,814.55,2,725,505,297.782,430,181,703.415,155,687,001.1918,745,813,518.20,1,852,433,907.991,852,433,907.996,706,089,332.88,公司法定代表人：蒋远华6,主管会计工作的负责人：位后军,会计主管人员：位后军,湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：湖北宜化化工股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,5,255,103,212.165,2
25、55,103,212.16,661,683,741.02 3,247,928,441.28661,683,741.02 3,247,928,441.28,562,602,249.71562,602,249.71,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,4,680,347,223.434,154,921,800.78,633,105,538.52 3,076,472,275.10556,734,615.89 2,655,835,246.06,559,453,166.51489,564,008.54,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支
26、出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,5,451,114.15217,246,958.70120,425,432.21180,164,038.982,137,878.61-117,525.33,790,250.8716,063,952.8020,737,822.9538,351,440.05427,455.96-66,145.89102,000,000.00,9,302,773.00181,938,143.78119,278,720.25121,444,794.29-11,327,402.282,
27、345,530.9116,653.15,1,058,042.7120,810,652.5919,621,181.9532,040,311.80-3,641,031.092,297,300.00184,418,151.22,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,574,638,463.4011,610,741.881,892,180.37-143,554.5
28、9584,357,024.91116,869,143.40467,487,881.51304,652,917.87162,834,963.64,130,512,056.614,816,759.83309,484.23135,019,332.21-64,118.39135,083,450.60135,083,450.60,173,818,350.2453,267,375.086,583,692.48835,347.92220,502,032.8419,473,956.23201,028,076.61120,371,164.7280,656,911.89,189,864,534.424,110,1
29、11.47126,581.00193,848,064.89890,749.67192,957,315.22192,957,315.22,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.560.56,0.220.22,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,467,487,881.51304,652,917.87,135,083,450.60135,083,450.60,201,028,076.61120,371,164.72,192,957,315.22192,957,315.22,归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人：蒋远华7,162,834,963
30、.64主管会计工作的负责人：位后军,80,656,911.89会计主管人员：位后军,湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：湖北宜化化工股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,12,587,214,268.0112,587,214,268.01,1,968,225,734.451,968,225,734.45,8,267,011,696.578,267,011,696.57,1,753,376,934.721,753,376,934.72,利息
31、收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,11,325,754,564.9010,037,459,776.75,1,925,248,941.081,683,435,675.45,7,522,219,795.546,471,049,422.27,1,740,140,761.141,516,804,910.17,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,20,663,775.70503,226,530.87351,
32、722,262.57409,278,630.363,403,588.65-223,631.85,2,454,851.2060,000,648.1062,341,677.27108,828,105.108,187,983.96-73,775.15306,217,164.48,20,923,909.21428,842,740.24283,341,836.92293,837,396.8624,224,490.0440,188.60180,988.31,3,000,113.9768,999,713.5354,855,008.2786,087,538.7410,393,476.4655,500.0025
33、8,888,808.22,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,1,261,236,071.2644,588,511.679,408,761.92114,492.561,296,415,821.01170,337,382.461,126,078,438.55769,991,762.47356,086,676.08,349,120,182.7018,489,
34、222.13556,744.77367,052,660.06937,602.45366,115,057.61366,115,057.61,745,013,077.94113,608,383.9213,971,293.341,158,682.13844,650,168.5278,180,587.29766,469,581.23448,691,957.81317,777,623.42,272,180,481.808,537,438.50553,230.436,409.20280,164,689.87515,992.22279,648,697.65279,648,697.65,六、每股收益：,（一）
35、基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,1.4201.420,0.8270.827,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,1,126,078,438.55769,991,762.47,366,115,057.61366,115,057.61,766,469,581.23448,691,957.81,279,648,697.65279,648,697.65,归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人：蒋远华8,356,086,676.08主管会计工作的负责人：位后军,317,777,623.42会计主管人员：位后军,湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4
36、.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：湖北宜化化工股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,13,239,227,086.98,2,073,928,367.17,9,164,037,535.42,2,047,807,940.48,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加
37、额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,8,722,861.4155,397,709.8213,303,347,658.2111,512,729,614.09,8,722,861.4113,465,964.952,096,117,193.531,443,229,255.18,12,673,364.7025,722,404.239,202,433,304.357,928,272,817.17,12,673,364.703,300,940.842,063,782,246.021,840,120,016.25,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行
38、和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,431,955,464.46220,546,201.02635,646,390.1812,800,877,669.75502,469,988.46,54,056,201.8530,240,627.30792,759,809.312,320,285,893.64-224,168,700.11,348,613,094.64227,531,540.86510,962,491.519,015
39、,379,944.18187,053,360.17,48,174,476.7929,643,547.8892,776,224.912,010,714,265.8353,067,980.19,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,24,369,098.38,20,369,098.38,700,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,44,949,939.57,306,217,164.48,180,988.31238,501,680.00,75,227,255.631,680.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动
40、有关的现金,15,300,000.00,39,248,168.49,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,69,319,037.953,315,758,208.36425,834,000.00,341,886,262.8646,900,135.371,240,500,000.00,239,382,668.313,076,538,706.9651,200,000.00,114,477,104.12283,928,219.89486,900,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,湖北宜化化工股份有限公司 2011 年第三
41、季度季度报告全文支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,3,741,592,208.36-3,672,273,170.41,1,287,400,135.37-945,513,872.51,3,127,738,706.96-2,888,356,038.65,770,828,219.89-656,351,115.77,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,6,000,000.006,000,000.00,39,600,000.0039,600,000.00,取得借款收到的现金,7,528,472,818.11,
42、2,594,762,412.30,5,931,145,282.58,1,917,947,891.76,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,296,635,672.91,73,400,000.00,88,523,501.42,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,7,831,108,491.023,928,507,69
43、2.89829,667,686.51288,841,115.50282,900,000.005,041,075,379.402,790,033,111.62-5,995,272.85-385,765,343.181,452,106,332.111,066,340,988.93,2,668,162,412.301,399,644,643.74128,476,780.21180,600,000.001,708,721,423.95959,440,988.35-4,436,709.27-214,678,293.54691,970,576.16477,292,282.62,6,059,268,784.
44、002,896,628,780.34639,184,369.74211,646,548.3713,771,922.003,549,585,072.082,509,683,711.92-1,633,496.00-193,252,462.561,062,631,822.68869,379,360.12,1,917,947,891.761,095,182,935.76140,477,505.091,235,660,440.85682,287,450.91-1,079,228.7977,925,086.54214,616,434.02292,541,520.56,公司法定代表人：蒋远华4.5 审计报告审计意见：未经审计10,主管会计工作的负责人：位后军,会计主管人员：位后军,
