Oracle ERP 培训应付帐款模块.ppt

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1、1,Oracle应付帐款模块Oracle payable,2,课程目标,学习Oracle payables，您可以掌握以下内容：定义和维护供应商 输入和维护发票 了解支付流程、对发票付款 了解应付会计分录流程、管理应付会计期 应付全面查询、报表使用 全面管理应付业务,3,课程安排,第一单元：应付概览第二单元：供应商第三单元：发票第四单元：付款第五单元：会计、应付周期管理,4,课程安排,第一单元：应付概览 第一课：应付概览第二单元：供应商管理 第二课：供应商管理第三单元：发票管理 第三课：发票处理流程 第四课：发票与采购订单匹配 第五课：费用报表、费用发票、资产发票 第六课：经常性发票、发票其他

2、管理功能第四单元：付款管理 第七课：付款处理流程 第八课：付款、预付款管理第五单元：会计、应付周期管理 第九课：会计分录、应付周期管理、查询、报表,5,应付概览,第一单元：应付概览学完本章节后，您可以掌握以下内容:了解从采购到付款流程的主要方面描述应付款流程描述应付款流程的关键点了解应付款和其他系统的集成点第一课：应付概览,6,第一课：应付概览,6,应付概览,7,应付帐款业务内容概述,供应商管理 发票管理 付款管理 会计管理,8,支付周期,9,应付款流程概览,10,发票概览,11,付款,12,Oracle 产品和应付的集成,Oracle 资 产,Oracle 项目,Oracle总 帐,Orac

3、le 人力资源,Oracle 现金管理,Oracle采 购,Oracle 应付,Oracle工作流,Oracle EDI,13,应付和总帐集成,14,应付和资产集成,15,应付和采购集成,16,应付和现金管理集成,17,应付和项目会计集成,18,应付和人力资源集成,19,应付和预警集成,价格原因暂挂发票接收数量原因暂挂发票订购数量原因暂挂发票,20,应付和 iExpense集成,21,应付帐款控制,核心思想：企业支出要严格控制应付帐款系统是如何实现这一思想的？流程设计上（匹配-审批）控制方法上 应用挂起-释放挂起；匹配方法：2-way 3-way 4-way.,22,第二单元：供应商管理学完本

4、章节后，您应该掌握以下几点:定义供应商定义供应商地点了解关键报表了解相关设置选项了解其他系统实施内容第二课：供应商管理,22,供应商管理,23,第二课：供应商管理,23,供应商管理,24,Oracle 产品如何应用供应商信息,25,供应商:概述,输入供应商,创建PO,输入发票,发票审批,发票付款,创建日记帐分录,和PO匹配,输入请购单,26,供应商设置,财务选项窗口供应商-应付款供应商分录 应付选项窗口供应商区域,27,供应商和供应商地点设置,联系人,联系人,付款地点,采购地点仅限于 RFQ,Tokyo,New York,采购地点付款地点,联系人,供应商,Paris,28,避免重复供应商,在供

5、应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中有没有供应商存在 提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商:供应商报表 供应商审计报表 定期审核供应商,以达到如下结果:为了防止生成重复发票为了提高系统执行速度为了提供准确的供应商报表,29,合并供应商,运行供应商审计报表,审核合并结果,ABC Corporation,合并供应商,明确是否有重复的供应商,保留审计痕迹,30,合并供应商合并供应商时，发票和PO同时被更新。更新所有发票或者仅仅是未过帐发票。拷贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。系统自动提交报表来记录合并信息。,合并供应商,31,合并供应商,32,保留报表作为审计线索,对于合并供应商

6、记录,Oracle应付不保留在线的审计痕迹Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表，将这些报表作为审计线索,33,供应商报表,Oracle 应付供应商报表报表名 说 明 供应商报表 查看供应商、供应商地点和供应商联系信息 供应商审计报表 可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商新供应商/新供应商 复核新供应商或新供应商地点地点报表供应商付款历史报表 查看单个或一组供应商付款历史，包括无效 付款 供应商已付发票 查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣历史报表 和部分付款,34,第三单元：发票管理学完本章节后，您应该掌握以下几点:发票处理流程、概念发票的输入发票和PO匹配应用费

7、用报表费用发票、资产发票经常性发票其他发票管理功能第四课：发票处理流程、概念第五课：发票与采购订单匹配第六课：费用报表、费用发票、资产发票第七课：经常性发票、发票其他管理功能,34,发票管理,35,第三课 发票的处理流程、概念,发票管理,36,输入发票:概览,输入供应商,输入请求,创建PO,输入发票或发票批,审批发票,付款,创建日记帐分录,和PO匹配,37,发票类型 发票总帐日期 发票日期 条件日期 发票税金 发票分配集,有关发票的几个概念,38,Oracle 应付发票类型,类型 描 述标准发票 是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票（标准发票 既可以和订单匹 配，也可以不匹配）贷项通

8、知单 指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票借项通知单 对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票费用报表 指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票PO默认 和采购订单匹配的发票。（输入PO号码后，Oracle应付自动地提 供供应商信息。）预付 支付给供应商或雇员的作为预付款的一种发票（视为发票）快速匹配 和采购订单匹配的发票。（输入PO号码，Oracle应付自动地 提供供应商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配）混合发票 既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票（既可以输入正数，也可以输入负数）。,39,发票日期&条件日期,发票日期：即供应商开出的发票的编号。（应付

9、款管理系统不允许您为同一供应商输入重复的发票编号）条件日期：付款条件基准日期。应付款管理系统将依据发票“条件日期”和发票“付款条件”来计算发票的到期日。,40,主要内容：设置税名称-税类型-税名称-税率-税核算会计科目,发票税金,41,输入增值税（VAT）收费,税收类型 税 名 税 率,定义供应商赋予税名,定义税名,输入含增值税发票,检查税费,42,发票分配集,利用发票分配集可以快速建立发票分配行。,分配集行 50 012003000 50 031402600,分配集行 0 011003000 0 022002600 0 032004000,发票分布行 0 011003000 0 012002

10、600 0 022004000,发票分配行 50 012003000 50 031402600,完整分配集,架构分配集,或,供应商,指定分布集给供应商,发票,1000,完整分配集,架构分配集,只有会计科目信息，没有具体的金额分配比例,有会计科目信息和具体的金额分配比例,43,发 票 输 入,44,使用工作台模式,发票批,发票(工作台),发票查询,付款(工作台),付款查询,付款,发票,付款工作台,发票工作台,45,输入批:概览,发票批,输入一个发票批,批文件,接收邮寄发票,准备批控制形式,复核批控制报告,更新批控制形式,46,批控制 形式,批控制形式,批名:JS03041998 日期:03/04

11、/98,控制发票数量:20控制发票总额l:$2,600.78实际发票数量:19实际发票总额l:$2,200.78计数差额:1合计差额:$400.00输入人:John SmithEntry Time(elapsed):15 minutesNotes:Invoice#300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate.,47,发 票 信 息,明细信息,缺省信息,基本信息,信 息,供应商信息,发票信息,付款计划行,发票分配行,48,类 型 描 述 项目记录向供应商购物或劳务收费金额 税记录购买商品或劳务而产生的税额 运费 记录供应商的运输费用 杂项

12、费用记录一张发票的各项杂项费用,发票分配类型,49,复核和维护发票批,提交批控制报表以审核处理的准确性和效率；查看职员输入发票批的数量和批实际总额和控制总额之间的差异。,50,第四课 发票与采购订单匹配,发票管理,51,发票和采购订单匹配:概要,发票批,输入发票,审批发票,发票和采购订单匹配,发票归档,过帐发票,复核发票,52,匹配设置选项,二维匹配三维匹配四维匹配,发 票数量 4价格 150.00,订 单数量 4价格 150.00,二维匹配,订 单数量 3价格 150.00,接 收数量 3价格 150.00,三维匹配,发 票数量 3价格 150.00,订 单数量 2价格 150.00,接 受

13、数量 2价格 150.00,四重匹配,发 票数量 2价格 150.00,接 收数量 2价格 150.00,53,匹配选项,保存发票,选择匹配,输入供应商信息,输入发票日期、编号、和金额,完成,完成,完成,如果匹配采购分配,选择分配和输入分配数量或匹配金额,输入发票数量和匹配金额,输入附加发票头信息,输入采购定单编号,选择采购定单,选项 A 标准发票、费用报表、混合发票,选项 B采购定单缺省,选项 C快速匹配,54,PO 匹配：采购订单匹配允差适用于任何与采购订单匹配的发票，包括与接收匹配的发票最大/订货量：输入超过订购的采购订单发运行数量的差异最大/接收数量：输入超过订购的采购订单发运行数量的

14、差异价格：输入超过采购订单发运行单价差异汇率值：发票额及其匹配的采购订单发运额之间的允许差额发运金额：与发运匹配的所有发票额与采购订单发运额之间的允许差额总额：汇率值差异和发运金额差异合并的允许差异总额。税：如果税种为销售税、抵消税和自定义税，则 Oracle Payables 发票验证流程将验证在您输入的允差范围内每个税分配额是否等于可按税码纳税的分配额的总额与税码税率的乘积,54,发票允差,55,PO默认发票匹配快速匹配发票匹配标准发票匹配混合发票匹配借/贷项通知单发票匹配发票匹配取消发票匹配相关信息查询,55,发票匹配操作,56,发票匹配操作,PO默认发票匹配,57,PO默认发票匹配,5

15、7,发票匹配操作,58,发票类型与正负数发票匹配的关系只可匹配正数：PO默认、快速匹配、标准发票、混合发票只可匹配负数：借/贷项通知单正负数都可匹配：混合发票系统使用发票价与PO价格的差异，自动生成发票价差如何查询匹配信息匹配信息报表,58,发票匹配注意事项,59,第五课 费用报表、费用发票、资产发票,发票管理,60,费用报表处理,输入费用报表,应用预付款,通过提交应付发票引入建立发票,支付员工款,61,设置费用报表分录,定义费用报表模板,输入员工、地址,定义雇员作为供应商,62,费用报表模板,63,费用报表,64,费用报表发票,65,输入人员 将员工定义为供应商 定义费用报表模板 输入费用报

16、表 根据需要对费用报表应用暂挂和（或）用预支款来核销该费用报表。提交应付款管理系统发票导入，以便为费用报表创建发票和发票分配。支付费用发票,处理费用报表的步骤,66,费用报表发票,发票行分配 运费分配,67,录入费用报表发票,68,输入发票运费,您可以使用以下几种方式记录运输费用:自动创建运费分配在发票分配行按比例分配运费手工输入运费分配行,69,资产发票,资产标识,发票批准、过帐,70,在应付输入资产信息,提交成批增加程序,检查结果,将附加过入资产,将资产信息传送至FA：提交成批增加,71,资产发票,应付中录入资产发票,72,资产发票,成批增加至资产模块,73,导入资产发票行分配的条件,发票

17、分配行为资产类型帐户，分配帐户为现有资产类别设置作为资产结算帐户或 CIP 结算帐户的帐户选出所属的资产账簿。已审批发票已将发票行分配从应付款管理系统过帐至总帐发票行分配的总帐日期等于或早于为创建程序指定的日期如果使用多组织功能，则应付款管理系统的业务实体必须使用与公司帐簿相同的总帐帐套。,74,第六课 经常性发票、发票其他管理功能,发票管理,75,经常性发票:概 览,可以为可能收不到发票的定期业务费用（如租金）输入发票.输入经常性发票:定义特殊会计日历定义经常性发票模板生成基于模板的发票通过经常性发票模板，您可以:指定经常性发票生成的时间间隔.创建最多两个非标准金额的一次性特殊发票额,例如定

18、金或飘浮式付款，定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性发票,76,经常性发票,定义特殊会计日历,77,经常性发票,定义经常性发票模板,78,经常性发票,生成基于模板的发票1,79,其他发票管理功能 发票审批 发票暂挂 发票取消 发票调整 发票查询,发票管理,80,审批发票,输入发票,审批发票,和采购定单匹配,发票文档,发票过帐,81,帐户挂起原因 No资金挂起原因 Mixed信息不足 No发票挂起原因 Yes匹配挂起原因 Mixed期间挂起原因 No采购请求挂起原因 No差异挂起原因 Mixed,挂起类型,查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型,预先定义 用户定义手工释放 挂起类型,82,

19、帐户释放原因 资金释放原因 足够信息 发票释放原因 匹配释放原因 期间释放原因 差异释放原因 挂起快速释放原因发票快速释放原因,释放挂起,释放类型 系 统 用户定义 设 定,83,帐户挂起原因 No资金挂起原因 Mixed信息不足 No发票挂起原因 Yes匹配挂起原因 Mixed期间挂起原因 No采购请求挂起原因 No差异挂起原因 Mixed,手工释放挂起,查看可手工释入的相关类型.,系统设置用户定义 手工释放 挂起类型,84,发票调整类型,调整与采购订单匹配的发票 调整发票额 调整发票汇率 调整 GL 日期 调整预付款 更新发票分配 调整计划付款 冲销发票分配 取消发票,85,发票调整限制条

20、件,通用限制条件在以下情况下，不能更新、冲销或删除分配：已取消发票。已全部或部分支付发票，且禁用了“允许对已付发票进行调整”应付款管理系统选项分配在预付款类型发票中，且已核销此分配。分配类型为“预付款”。对于预付款类型的分配，唯一的可更新字段为“说明”。不能冲销或删除，但可以撤消核销预付款分配,86,发票查询:概览,发票批,输入发票,审批发票,和 PO 匹配,发票文档,查看发票,接收发票,发票过帐,87,发票查询:概览,查询发票,88,第四单元：付款管理学完本章节后，您应该掌握以下几点:付款处理流程、概念手工支付预付款支付执行停止、无效付款第七课：付款处理流程、概念第八课：付款、预付款管理,付

21、款管理,89,第七课 付款处理流程、概念,付款管理,90,概 览,输入供应商,生成PO,输入发票,发票审批,付 款,生成日记帐分录,和PO匹配,输入请购单,付款调节,91,设置付款银行,主要内容：银行名称 分行名称 银行帐户 会计信息 付款单据,92,Oracle 应付支付方式,支付方式,支票,Clearing,电子资金转帐,电汇,手工远期付款,定 义,远期付款,给供应商的付款票据,公司内部主体间付款，不用产生付款文档,要求银行在指定未来日期付款的支付单据,通过电子传递付款至供应商银行,联系银行将资金要求通过电汇付款至供应商银行,供应商指定要求银行在将来指定未来日期付款的支付单据,93,使用工

22、作台模式,发票批,发票(工作台),发票查询,付款(工作台),付款查询,付 款,发 票,付款工作台,发票工作台,94,第八课 付款、预付款管理,付款管理,95,手工付款,手工付款是在系统外部创建付款，如以下两种手工付款方式:支票电汇远期付款的应用签发议付,96,手工付款,完全支付,97,手工付款,部分支付,98,手工付款,退款,99,手工付款,远期支付（签发）,100,手工付款,远期支付（议付）,101,预 付 款 管 理,102,预付款管理内容,预付款输入确定预付款何时应用输入预付款分配信息审批、支付预付款使用发票去核销或取消核销预付款应用费用报表核销预付款,103,预付款 步骤：概览,输入预

23、付款状态=未审批,审批预付款状态=未付,支付预付款发票状态=可用,选择发票核销一或多张预付款,选择预付款并应用于一或多张发票,104,使用预付款状态报表去检查未核销预付款明细.复核供应商的未核销预付款以及未付或部分支付发票.提交该预付款状态报表仅得到未核销预付款列表明细及余额使用供应商类型、唯一供应商、日期范围去提交该报表.,确定并检查可用的预付款,105,输入一将来结算日期.将预付款挂起以防止付款.将预付款已计划付款挂起.,控制一可应用于发票的预付款,106,在发票工作台取消预付款.如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预付款.已核销的预付款，付款是不允许被取消的.在发票界面查看预付

24、款取消信息.,取消预付款,107,预付款,预付款录入,108,停止、无效付款,109,停止和取消付款:概览,在付款界面停止付款,付款文档被占用?,付款文档已被记录？,No,No,在设置银行界面撤消未使用单据,Yes,在付款窗口取消付款,Yes,110,取消付款,111,第五单元：会计、应付周期管理学完本章节后，您应该掌握以下几点:会计分录的来源、生成应付传送到总帐管理应付会计周期应计负债分析应付总帐对帐第十课：会计分录、应付周期管理、查询、报表,111,会计、应付周期管理,112,第十四课 会计分录、应付周期管理、查询、报表,应付会计管理,113,借 方 资产或费用,贷 方 负 债,1，和PO

25、匹配2，使用发票分布集3，手工输入,1，财务级缺省2，供应商级缺省3，供应商地点级缺省4，发票级缺省,生成方法,生成方法,发票会计分录,利用选择或缺省值来自动生成发票会计分录,114,利用选择或缺省值来自动生成付款会计分录,借 方 负 债,发票负债科目,生成方法,贷 方 现 金 获得折扣,系统级设定科目,银行会计科目,生成方法,生成方法,付款会计分录的生成,应付的会计分录创建,分录会计科目的来源分录创建的逻辑顺序错误的处理避免错误的方法,116,传送资产明细信息至Oracle 资产传送帐户明细至总帐关闭应付会计周期调节周期应付事项清除记录,主要内容,应付周期管理,117,AP 周期循环,检查、

26、解决AP 问题,转移未解决问题至下一会计期,关闭应付周期,调节应付事项,日记帐分录过帐,检查传送结果解决过帐问题,118,应付会计行查询,119,应付结帐流程,120,应付结帐流程,不能关闭会计期的事务未传送至总帐的已入帐事务处理 到期日为当前日期或之前，但状态仍为“已发放”的远期付款 未入帐事务处理（未验证、未创建分录）未确认付款批,121,报表和报表集,报表,请求集,报表是特定 Oracle 应用产品信息的有组织的文稿.你可以联机查看报表或将其发送至打印机。报表内容包括从摘要信息到完整的值列表.报表可以作为并发程序在 在Oracle 应用产品中运行.,请求集是分在一组的报表和程序的集合.您可以一次提交请求集中的所有报表和（或）程序.,122,应付查询及常用报表,一、查询二、常用报表系统标准报表：供应商报表 供应商付款历史记录 发票登记表 应付帐款试算表 预付款状态报表应付帐款分析表 付款登记未入帐事务处理报表应计负债重建调节报表,123,谢谢大家！,