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1、山西杏花村汾酒厂股份有限公司,600809,2011 年第一季度报告,2011 年 4 月 21 日,600809,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年第一季度报告,目,录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600809,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第五届董事会第十五次会议于 2011 年 4 月 21 日上午以传真和传阅方式召开，经
2、 10 名董事会签表决，全部同意，审议通过公司 2011 年第一季度报告。会议的召开、表决程序符合公司章程和董事会议事规则规定，合法有效。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司法定代表人李秋喜董事长、韩建书总经理及马世彪总会计师声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,799,404,798.032,324,701,629.375.370,3,455,810,874.281,9
3、26,616,936.084.450,9.9420.6620.67,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,496,698,397.991.147年初至报告期期末,268.64268.81本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,506,084,693.291.171.181.1725.6225.87,506,084,693.291.1
4、71.181.1725.6225.87,94.3395.0093.4495.00增加 10.98 个百分点增加 10.94 个百分点,2.2 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,14,986.69-8,645,417.752,157,607.77-6,472,823.29,2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,22689,股东名称（全称）,2,期末持有无限售条,种类,600809,山西杏花村汾酒厂股份有限公司
5、2011 年第一季度报告件流通股的数量,山西杏花村汾酒集团有限责任公司中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金山西杏花村国际贸易公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪东方证券股份有限公司中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国工商银行申万巴黎新经济混合型证券投资基金东证资管工行东方红 6 号集合资产管理计划,302,934,23611,020,4308,022,0123,397,5552,946,9852,876,6172,442,5091,941,3481,685,
6、5161,658,156,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,单位：人民币 元,项目名称营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业利润利润总额所得税费用归属于母公司所有者的净利润少数股东损益经营活动产生的现金流量净额销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,2011 年 1-3 月1,872,396,238.86454,379,398.3
7、7251,044,562.81367,361,723.6169,903,733.63-2,076,375.304,197,025.28727,813,350.03719,182,918.97140,316,258.61506,084,693.2972,781,967.07496,698,397.991,518,206,951.0435,410,713.48477,790,988.34225,761,503.19,2010 年 1-3 月1,032,526,652.57264,852,420.47150,155,587.03173,016,928.8948,239,338.42-1,315,59
8、5.99570,329.38397,007,644.37388,199,061.7884,360,086.57260,427,847.1143,411,128.10134,739,560.95985,884,361.7914,676,808.73338,591,425.24163,377,635.25,增减幅度81.3471.5667.19112.3344.9157.83635.8983.3285.2666.3394.3367.66268.6453.99141.2741.1138.18,3,600809,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资活动产生的现金流量净额现金及现
9、金等价物净增加额期末现金及现金等价物余额项目名称货币资金应收票据应收帐款预付款项其他应收款递延所得税资产应付帐款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款未分配利润少数股东权益,-34,087,410.75354,610,987.24435,712,757.54期末数1,435,712,757.54742,711,560.5458,009,312.2781,045,773.6315,948,374.1044,434,468.9058,801,062.30416,694,687.93109,866,821.60458,112,810.83122,313,137.191,336,529,001.052
10、05,781,485.95,-7,441,829.967,287,650.99714,870,188.55期初数1,081,101,770.30479,040,416.6025,738,199.99222,515,479.9810,314,000.4132,725,395.2994,393,388.66803,084,654.3359,522,870.64255,041,521.6991,118,821.14938,444,307.76132,999,518.88,358.054,765.92100.84增减幅度32.8055.04125.38-63.5854.6335.78-37.71-48
11、.1184.5879.6234.2342.4254.72,1、营业收入增加系本期销量增加及中高端产品销售比例提高所致；2、营业成本、营业税金及附加增加系本期营业收入增加所致；3、销售费用增加系本期广告费用投入增加所致；4、管理费用增加主要系工资性支出增加所致；5、财务费用比去年同期减少，系本期银行存款利息收入增加所致；6、资产减值损失增加系本期会计估计变更，提高了坏账计提比例所致；7、所得税费用增加系本期销售收入增加，利润增加所致；8、归属于母公司净利润及少数股东损益增加系本期利润大幅增加所致；9、经营活动产生的现金流量净额增加系本期销售收入增加所致；10、收到的其他与经营活动有关的现金增加主
12、要系收取客户保证金及利息收入增加所致；11、投资活动产生的现金净流量支出增加主要系本期在建工程项目投入增加所致；12、现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额增加系本期销售收入增加所致；13、货币资金、应收票据、应收账款增加主要系本期销售收入增加，收现、票据结算及应收往来款增加所致；14、预付账款减少主要系本期结算了上期预付材料款、工程款所致；15、其他应收款增加主要系本期职工差旅借款、备用金增加所致；16、递延所得税资产增加主要系本期未付工资及其他薪酬项目增加所致；17、应付账款减少主要系本期结算原材料往来款所致；18、预付款项减少主要系本期结算上期预付广告费用所致；19、应付职工
13、薪酬增加主要系工资性支出增加所致；20、应交税费、其他应付款增加主要系本期销售收入增加，相应税费增加所致；4,600809,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年第一季度报告,21、未分配利润及少数股东权益增加系本期利润增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,为更加真实、完整地反映公司的财务状况及经营成果，财务会计信息更客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则，公司于 2011 年 2 月 19 日召开五届十三次董事会会议审议通过了关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案，具体情况详见公司 2011 年 2 月 22日董事会决议公告。本次应收款项坏账准备计提
14、比例变更影响公司 2011 年一季度损益减少 405.48 万元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,预计公司 2011 年 1-6 月份归属于上市公司股东净利润与上年同期相比增长 50%以上，主要原因是公司 2011 年 1-6 月份主营收入稳定增长带动净利润同比增长。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金分红。法定代表人：李秋喜山西杏花村汾酒厂股份有限公司2011 年 4 月 21 日5,元,600809,山西杏花村汾酒厂股
15、份有限公司 2011 年第一季度报告,4附录合并资产负债表,编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,6,2011 年 3 月 31 日期末余额1,435,712,757.54742,711,56
16、0.5458,009,312.2781,045,773.6315,948,374.10805,195,032.673,138,622,810.754,304,396.49433,074,166.20150,001,930.9728,109,371.7244,434,468.90,单位：人民币年初余额1,081,101,770.30479,040,416.6025,738,199.99222,515,479.9810,314,000.411,015,851,955.832,834,561,823.114,774,083.83436,196,146.49118,276,345.8328,419,4
17、26.7332,725,395.29,600809,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年第一季度报告,其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余
18、公积一般风险准备,7,857,653.00660,781,987.283,799,404,798.0396,400,000.0058,801,062.30416,694,687.93109,866,821.60458,112,810.836,733,162.86122,313,137.191,268,921,682.711,268,921,682.71432,924,133.00297,795,125.67257,453,369.65,857,653.00621,249,051.173,455,810,874.2886,300,000.0094,393,388.66803,084,654.33
19、59,522,870.64255,041,521.696,733,162.8691,118,821.141,396,194,419.321,396,194,419.32432,924,133.00297,795,125.67257,453,369.65,600809,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年第一季度报告,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人：李秋喜,1,336,529,001.052,324,701,629.37205,781,485.952,530,483,115.323,799,404,798.0
20、3总经理：韩建书8,938,444,307.761,926,616,936.08132,999,518.882,059,616,454.963,455,810,874.28总会计师：马世彪,元,600809,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表,编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发
21、支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,9,2011 年 3 月 31 日期末余额660,874,367.64653,320,085.6040,548,222.2678,354,577.908,360,119.19811,615,622.572,253,072,995.1623,778,537.06425,908,165.70150,001,930.9711,609,371.7227,644,661.08857,653.00639,800,319.532,892,873,314.6996,400,000.0
22、053,791,436.03423,068.98,单位：人民币年初余额312,641,992.43438,029,056.6018,909,733.3568,405,070.976,781,043.97919,741,054.821,764,507,952.1423,778,537.06429,995,064.72118,276,345.8311,769,426.7318,000,935.63857,653.00602,677,962.972,367,185,915.1186,300,000.0090,086,193.79427,490.14,600809,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 201
23、1 年第一季度报告,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,65,984,330.06353,975,492.746,733,162.869,440,875.39586,748,366.06586,748,366.06432,924,133.00297,795,125.6725
24、7,453,369.651,317,952,320.312,306,124,948.632,892,873,314.69,25,252,546.39246,469,871.596,733,162.868,791,144.43464,060,409.20464,060,409.20432,924,133.00297,795,125.67257,453,369.65914,952,877.591,903,125,505.912,367,185,915.11,公司法定代表人：李秋喜,总经理：韩建书10,总会计师：马世彪,元,600809,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年第一季度报告合并利润
25、表,编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东
26、损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,2011 年 1-3 月本期金额1,872,396,238.861,872,396,238.861,144,810,068.40454,379,398.37251,044,562.81367,361,723.6169,903,733.63-2,076,375.304,197,025.28227,179.57727,813,350.031,099,498.169,729,929.22719,182,918.97140,316,258.61578,866,660.36506,084,693.2972,781,967.071.171.17,单位
27、：人民币上期金额1,032,526,652.571,032,526,652.57635,519,008.20264,852,420.47150,155,587.03173,016,928.8948,239,338.42-1,315,595.99570,329.38397,007,644.37951,682.009,760,264.59388,199,061.7884,360,086.57303,838,975.21260,427,847.1143,411,128.100.600.60,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下
28、企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：179,938,577.93 元。,公司法定代表人：李秋喜,总经理：韩建书11,总会计师：马世彪,元,600809,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司利润表,编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损
29、以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2011 年 1-3 月本期金额1,007,290,716.19369,549,831.45240,680,718.1114,060,714.5654,869,565.04-1,173,558.484,079,404.68162,140,000.00487,364,040.83-8,518.014,022,932.52483,332,590.3080,333,147.58402,999,442.720.930.93,单位：人民币上期金额593,948,301.96206,036,864.70144
30、,488,990.938,737,827.2936,029,257.94-822,980.69553,359.03180,000,000.00378,924,982.7611,682.007,226,026.65371,710,638.1147,927,659.53323,782,978.580.750.75,公司法定代表人：李秋喜,总经理：韩建书12,总会计师：马世彪,元,600809,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年第一季度报告合并现金流量表,编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司项目一、经营活动产生的现金流量：,2011 年 1-3 月本期金额,单位：人民币上期金额,销售商品、
31、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二
32、、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计13,1,518,206,951.0435,410,713.481,553,617,664.52271,904,851.0681,461,923.94477,790,988.34225,761,503.191,056,919,266.5
33、3496,698,397.99556,385.23140,000.00696,385.2334,783,795.9834,783,795.98,985,884,361.7914,676,808.731,000,561,170.52284,272,134.7979,580,414.29338,591,425.24163,377,635.25865,821,609.57134,739,560.957,441,829.967,441,829.96,600809,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司
34、吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人：李秋喜,-34,087,410.75108,000,000.00108,000,000.00-108,000,000.00354,610,987.241,081,101,770.301,43
35、5,712,757.54总经理：韩建书14,-7,441,829.96120,010,080.00120,010,080.00-120,010,080.007,287,650.99707,582,537.56714,870,188.55总会计师：马世彪,元,600809,山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司现金流量表,编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司项目一、经营活动产生的现金流量：,2011 年 1-3 月本期金额,单位：人民币上期金额,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工
36、以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活
37、动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,933,944,748.234,685,526.14938,630,274.37269,293,589.2661,301,013.58358,248,602.0530,166,078.89719,009,283.78219,620,990.59162,140,000.00162,140,000.0033,528,615.3833,528
38、,615.38128,611,384.62348,232,375.21312,641,992.43660,874,367.64,570,628,622.199,164,478.16579,793,100.35189,071,552.1075,431,758.44250,983,329.6738,703,904.79554,190,545.0025,602,555.35103,972,579.40103,972,579.407,364,379.287,364,379.2896,608,200.1210,080.0010,080.00-10,080.00122,200,675.47304,417,710.00426,618,385.47,公司法定代表人：李秋喜,总经理：韩建书15,总会计师：马世彪,
