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1、内蒙古包钢钢联股份有限公司 2012 年半年度报告摘要内蒙古包钢钢联股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人周秉利、主管会计工作负
2、责人刘金毅及会计机构负责人（会计主管人员）刘金毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,包钢股份600010上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,郭景龙内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼0472-21895280472-,于超内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼0472-21895290472-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属
3、于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,56,019,758,468.3512,772,946,345.701.99报告期（16 月）154,969,533.96,49,733,082,746.1212,892,181,798.182.01上年同期552,639,942.99,12.64-0.92-1.00本报告期比上年同期增减(%)-71.96,第 1 页 共 18 页,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资
4、产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,100,542,894.4770,112,684.34112,407,227.980.010.020.010.55-88,633,572.49-0.0138,554,218,732.87423,887,271.93373,627,995.670.070.060.073.242,901,809,572.340.4517,-81.86-83.46-69.91-85.71-66.67-85.71减少 2.69 个百分点-103.05-103.06,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益
5、项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额59,575,786.35-4,949,268.001,966,575.36-199,878.86-14,098,303.71-367.5042,294,543.64,3 股本变动及股东情况3.1 股份变
6、动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,464,871 户,股东名称包头钢铁（集团）有限责任公司中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司-银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金广州证券有限责任公司国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,股东性质国有法人其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)61.200.600.460.370.260.250.25,持股总数3,931,012,31338,689,5762
7、9,606,97923,862,18216,538,01216,116,69615,908,603,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知,第 2 页 共 18 页,3.3,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,其他其他其他,0.210.210.21,13,638,11113,558,42913,424,528,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,包头钢
8、铁（集团）有限责任公司,3,931,012,313 人民币普通股,3,931,012,313,中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司-银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金广州证券有限责任公司国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,38,689,57629,606,97923,862,18216,538,01216,116,6
9、9615,908,60313,638,11113,558,42913,424,528,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,38,689,57629,606,97923,862,18216,538,01216,116,69615,908,60313,638,11113,558,42913,424,528,上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司发起人。上述股东之,上述股东关联关系或一致行动的说明,间不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系。也未知其余股东之
10、间是否属,于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年同 比上年同期增减（%）期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,冶金行业,18,521,237,631.02,17,365,600,509.24,6.24,-17.40,-16.36,减少 1.16 个百分点,分产品,管材板材型材线棒材,2,81
11、2,268,448.645,989,662,637.481,904,727,073.904,990,119,528.21,2,712,231,599.585,590,168,656.261,747,035,362.364,711,876,439.14,3.566.678.285.58,13.89-28.43-41.60-4.51,12.95-27.78-37.27-4.67,增加 0.80 个百分点减少 0.83 个百分点减少 6.33 个百分点增加 0.17 个百分点,第 3 页 共 18 页,31,961,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.2 主营业务分地区情况单位
12、:元 币种:人民币,华北地区东北地区华东地区中南地区西北地区西南地区华南地区出口,地区,营业收入,72.196.8339.757.7618.307.8916.1816.31,营业收入比上年增减（%）-8.14-48.76-31.1234.26-24.35-26.47-15.2410.20,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资
13、金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,工程新建 2*150 吨顶底复吹转炉、2 套钢包在线吹氩喂丝、2 套,炼钢转炉易地改造工程热电新建鼓风机工程无缝 159 管工程无缝 460 管工程9 号制氧机及配套设施工程焦化厂露天贮煤场改建炼钢新建一台六机六流方圆扁坯连铸机工程第 4 页 共 18 页,83,39015,198192,54666,91632,704,铁水脱硫装置，以及相关公辅设施。2011 年已经部分完工转入固定资产，剩余工程 2012 年陆续完工，工程现在累计投资 79199万元。现在外网支架、鼓风机基础已经完工，目前鼓风机设备正在安装、调试
14、，预计 2012 年完工。设 159mm 热轧无缝钢管生产线，目前主厂房土建、钢结构、公辅配套系统土建、设备安装已完，2011 年 9 月份试生产，12 月份暂估入固定资产。截止 6 月底已经完成投资 185471 万元。现在设备基础已完，设备正在安装。预计 2012 年底完工。，该工程是为了满足高炉富氧和炼钢用氧要求，解决公司氧气不足的问题。现在工程液氧、液氮贮槽已完工，设备正在安装，预计 2012 年交工。该工程将焦化厂南露天贮煤场改造为筒仓贮煤，新建 24 个筒仓、装运站、皮带通廊、除尘系统、控制系统及配套辅助设施。现在 24 个筒仓已经建成，完成投资 27382 万元。现在土建已完工，
15、设备正在安装。,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2012 年半年度报告摘要工程主要在西区建设四座 5.5 米焦炉及配套干熄焦，甲醇提取,西区新建四座焦炉工程,365,156,及运输系统，工程要求 2012 年投产一座焦炉，其余 2013 年陆,续建成投产。6 月底已完成投资 124094 万元。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变
16、化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方包头市普特钢管有限责任公司,向关联方提供资金发生额 余额2,528,702.40 105,682.00,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,包头钢铁(集团)有限责任公司内蒙古博广电气股份有限公司包钢鹿畅达物流有限责任公司包钢集团冶金轧辊制造有限公司包钢西北创业建设有限公司包钢集团电气有限公司包钢集团机械化有限公司包钢集团万开实业有限公司包钢中铁轨道有限责任公司包钢集团机械设备制造有限公司
17、包钢绿化有限责任公司包钢（集团）公司房地产开发公司内蒙古新联信息产业有限公司包钢集团星原实业有限公司乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司包钢集团财务有限责任公司,266,575.0025,963.002,948,631.611,606,320.542,058,451.361,356,982.5710,251,985.23158,628.337,414,289.37258,603.66128,564.3248,487.19500,000.00895,261.21114,102.42,5,544.0059,433.0022,688,555.30176,544.07211,896.09722,054.49
18、1,440,994.50289,320.281,000,000.007,414,289.37110,608.4588,615.0048,487.19500,000.00555,478.21114,102.42,合计,2,528,702.40,105,682.00,28,032,845.81,35,425,922.37,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,602,547.69 元，余额 105,682.00 元。第 5 页 共 18 页,序,号,1,2,3,4,/,存货,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6
19、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,占期末,证券品种 证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,证券投资比例,报告期损益（元）,（）,股票股票股票股票,600028600900601898601186,中国石化长江电力中煤能源中国铁建,6,775,711.68871,150.216,917,130.005,765,800.00,2,356,769.00477,844.00411,000.00635,000.00,14,847,644.703,249,339.203,181,140.002,825,750.00,61.
20、6013.4813.2011.72,-2,073,956.72210,251.36-521,970.00419,100.00,合计,20,329,791.89,24,103,873.90,100,-1,966,575.36,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应
21、收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产第 6 页 共 18 页,5,057,220,914.6624,103,873.906,230,417,205.301,049,275,077.92609,094,783.09313,223,989.9015,621,891,757.98,4,046,437,097.3026,070,449.266,226,356,384.611,000,995,213.14524,422,800.13745,156,775.3713,724,715,113.59,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
22、,其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款第 7 页 共 18 页,43,870,91
23、8.9728,949,098,521.72343,650,164.7015,477,889,726.2710,629,897,384.468,133,333.311,160,601.67609,928,736.2227,070,659,946.6356,019,758,468.357,396,650,000.003,464,680,000.0010,741,027,228.894,500,905,078.11275,997,422.49-1,063,104,922.91181,290,026.061,159,642.95892,775,072.513,949,976,300.0030,341,
24、355,848.105,361,742,894.82,30,570,918.9726,324,724,752.37357,745,697.0116,562,659,819.195,848,137,463.29829,059.83206,864.00638,779,090.4323,408,357,993.7549,733,082,746.123,025,300,000.004,209,830,000.009,544,811,797.184,702,030,909.17287,490,958.04-605,165,162.05143,856,159.40267,940.08935,931,203
25、.224,968,476,300.0027,212,830,105.044,983,242,894.82,存货,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,5,000,000,000.002,415,038,916.32943,520.5012,777,725,331.6443,119,081,179.746,
26、423,643,659.003,790,600,601.3415,047,235.75874,646,179.091,669,008,670.5212,772,946,345.70127,730,942.9112,900,677,288.6156,019,758,468.35,3,000,000,000.001,514,368,292.001,435,164.339,499,046,351.1536,711,876,456.196,423,643,659.003,790,600,601.3411,686,062.80874,646,179.091,791,605,295.9512,892,18
27、1,798.18129,024,491.7513,021,206,289.9349,733,082,746.12,法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产第 8 页 共 18 页,4,760,443,139.1324,
28、103,873.906,229,270,223.301,084,799,938.01517,336,724.3310,212,940.56300,626,184.5515,284,320,440.1643,870,918.9728,254,984,382.91895,380,472.7615,192,516,354.10,3,820,036,300.5526,070,449.266,199,888,886.141,111,308,736.83499,776,215.77734,083,230.0713,382,740,379.3330,570,918.9725,804,475,116.9290
29、9,476,005.0716,289,303,073.93,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利
30、润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,10,627,432,245.52608,741,069.1527,324,070,141.5355,579,054,524.447,396,650,000.003,342,720,000.0010,627,342,499.134,469,458,945.41275,135,108.90-1,042,494,620.90181,290,026.06267,940.08862,571,440.203,949,976,300.0030,062,917,638.885,361,742,894.825,000,000,000.002,4
31、15,038,916.32943,520.5012,777,725,331.6442,840,642,970.526,423,643,659.003,788,973,645.1715,047,235.75874,646,179.091,636,100,834.9112,738,411,553.9255,579,054,524.44,5,846,712,463.29638,331,490.1423,683,823,032.4349,488,298,149.353,025,300,000.004,157,230,000.009,519,386,868.154,695,694,188.28286,9
32、92,966.64-576,235,341.26143,856,159.40267,940.08913,242,136.354,968,476,300.0027,134,211,217.644,983,242,894.823,000,000,000.001,514,368,292.001,435,164.359,499,046,351.1736,633,257,568.816,423,643,659.003,788,973,645.1711,686,062.80874,646,179.091,756,091,034.4812,855,040,580.5449,488,298,149.35,法定
33、代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅第 9 页 共 18 页,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额18,702,536,361.8218,702,536,361.82,上期金额22,883,354,917.4622,883,354,917.46,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：
34、公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,18,532,064,438.9917,403,502,400.96113,870,641.32291,408,714.11
35、258,998,763.23506,883,711.15-42,599,791.78-1,966,575.36-13,535,813.51-14,095,532.31154,969,533.965,379,947.4759,806,586.9659,575,786.35100,542,894.4730,832,056.1069,710,838.3770,112,684.34-401,845.970.010.0169,710,838.3770,112,684.34-401,845.97,22,341,198,989.8121,186,964,515.76148,356,951.09233,427
36、,383.70250,090,657.17446,031,926.7176,327,555.38-588,383.1111,072,398.451,429,874.57552,639,942.994,979,238.623,400,448.742,948,555.12554,218,732.87129,709,989.81424,508,743.06423,887,271.93621,471.130.070.07424,508,743.06423,887,271.93621,471.13,法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅母公司利润表2012 年 16 月单
37、位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,第 10 页 共 18 页,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,19,149,243,486.77
38、17,879,688,005.63112,782,242.42288,570,275.18243,030,787.50508,509,987.32-45,560,058.89-1,966,575.36-3,322,872.94-14,095,532.31156,932,799.315,379,947.4759,805,586.9659,575,786.35102,507,159.8229,788,049.6272,719,110.2072,719,110.20,22,883,354,917.4621,195,725,668.42147,569,207.88233,274,856.18240,7
39、95,863.27446,180,907.7276,309,253.12-588,383.1111,072,398.451,429,874.57553,983,176.214,979,238.623,400,394.872,948,555.12555,562,019.96126,563,725.17428,998,294.79428,998,294.79,法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项
40、净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金第 11 页 共 18 页,21,628,501,026.8095,771,733.1571,891,191.7721,796,163,951.7219,253
41、,224,598.01,26,333,842,448.3882,941,352.8931,258,227.1126,448,042,028.3821,011,745,350.36,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
42、现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,
43、1,532,739,349.801,057,797,736.0541,035,840.3521,884,797,524.21-88,633,572.49559,718.801,001,100.001,560,818.804,515,397,597.425,000,000.004,520,397,597.42-4,518,836,778.626,369,350,000.002,000,000,000.001,150,740,472.849,520,090,472.843,048,687,107.84755,149,196.531,278,323,388.285,082,159,692.654,4
44、37,930,780.19-169,539,570.922,849,191,820.772,679,652,249.85,1,383,040,658.65976,003,632.70175,442,814.3323,546,232,456.042,901,809,572.345,101,000,000.009,642,523.884,540,848.325,115,183,372.201,592,611,427.265,866,000,000.007,458,611,427.26-2,343,428,055.0612,800,000.005,300,000,000.00366,657,694.
45、725,679,457,694.722,304,952,629.84341,744,533.576,000,000.002,652,697,163.413,026,760,531.313,585,142,048.592,104,171,804.535,689,313,853.12,法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金第 1
46、2 页 共 18 页,22,175,507,098.3195,771,733.1570,159,519.3322,341,438,350.7919,915,284,571.79,26,333,842,448.3882,941,352.8931,097,936.4026,447,881,737.6721,071,215,329.75,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和
47、其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增
48、加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,521,039,777.371,033,207,299.2938,328,000.2322,507,859,648.68-166,421,297.89559,718.801,001,100.001,560,818.804,507,986,850.805,000,000.004,512,986,850.80-4,511,426,032.006,369,350,000.002,000,000,000.001,150,740,472.849,520,090,472.843,048,687,107.84755,149,196.531,2
49、26,654,212.605,030,490,516.974,489,599,955.87-188,247,374.022,671,081,848.342,482,834,474.32,1,375,238,938.73962,121,654.23165,625,995.0823,574,201,917.792,873,679,819.885,101,000,000.009,642,523.884,540,848.325,115,183,372.201,589,200,766.795,883,200,000.007,472,400,766.79-2,357,217,394.595,300,000
50、,000.00366,657,694.725,666,657,694.722,304,952,629.84341,744,533.576,000,000.002,652,697,163.413,013,960,531.313,530,422,956.602,006,916,752.215,537,339,708.81,法定代表人：周秉利 主管会计工作负责人：刘金毅 会计机构负责人：刘金毅合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其 少数股东权益他,所
