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1、,-,-,-,-,-,内蒙古时代科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文内蒙古时代科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人濮黎明、主管会计工作负责人罗守伟及会计机构负责人(会计主管人员)劳金新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,
2、增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,683,338,831.33632,244,909.73321,822,022.001.96,931,662,686.90631,229,551.74321,822,022.001.96,-26.65%0.16%0.00%0.00%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益
3、（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,44,425,161.29-5,467,235.36-0.017-0.017-0.87%-0.87%,-50.25%-179.41%-179.44%-179.44%-178.38%-178.38%,118,811,885.041,015,357.99-17,752,171.63-0.0550.00320.00320.16%-0.02%,-49.37%-94.93%-123.39%-122.92%-94.84%-94.84%-95.06%-100.57%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计
4、入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额合计,1,金额,1,495,186.51-373,796.631,121,389.88,附注（如适用）,内蒙古时代科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,38,426,股东名称（全称）浙江众禾投资有限公司陈凤珠许刚中海信托股份有限公司-保证金 1 号呼和浩特卷烟厂徐意君丁海军长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司钱小妹兴业国际信托有限
5、公司-新股申购建行财富第一期（10 期）,期末持有无限售条件流通股的数量50,000,000 人民币普通股15,500,000 人民币普通股12,790,000 人民币普通股8,922,363 人民币普通股2,808,000 人民币普通股2,624,400 人民币普通股2,021,843 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,609,587 人民币普通股1,483,500 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的主要原因为：在报告期内公司合并报表范围发生了变化,本报告期内公司不
6、合并北京时代之峰科技有限公司报表。1、货币资金报告期末比上年末减少 61.61%，主要系本期公司合并报表范围发生了变化，公司以权益法核算北京时代之峰科技有限公司，公司不合并其报告，减少了北京时代之峰科技有限公司的货币资金。2、应收票据报告期末比上年末减少了 99.76%，主要系本期公司合并报表范围发生了变化，公司减少使用银行承兑汇票结算。3、应收账款报告期末比上年末减少了 80.83%，主要系本期公司合并报表范围发生了变化，公司收回货款。4、存货报告期末比上年末增加了 32.83%，主要系本期公司货物入库。5、长期股权投资报告期末比上年末增加了 20.26%，主要系本期公司合并报表范围发生了变
7、化，公司不再合并北京时代之峰科技有限公司的报表，以权益法加以核算。6、无形资产报告期末比上年末减少了 80.1%，主要系本期公司合并报表范围发生了变化，公司不再合并北京时代之峰科技有限公司的报表，公司减少了北京时代之峰科技有限公司的无形资产。7、营业收入、营业成本报告期末比上年同期下降，主要系本期公司合并报表范围发生了变化，公司不再合并北京时代之峰科技有限公司的报表，公司减少了北京时代之峰科技有限公司的营业收入、营业成本。8、净利润报告期末比上年同期下降，主要系本期公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司氨纶利润比上年同期大幅下降。9、营业外收入报告期末比上年同期上升，主要系浙江省绍兴县人民政府为
8、了鼓励企业发展，给予企业的企业发展基金。10、销售费用、管理费用、财务费用报告期末比上年同期下降，主要系本期公司合并报表范围发生了变化，公司不再合并北京时代之峰科技有限公司报表，公司减少了北京时代之峰科技有限公司的销售费用、管理费用、财务费用。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,内蒙古时代科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及
9、实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人,承诺内容,履行情况,2010 年 6 月 22 日，公司控股股东浙江众禾投资有限公司 1100 万股股份解除限售。浙江众禾投资有限公司承诺：如果其计划未来通过深交所,其他承诺（含追加承诺）,浙江众禾投资有 竞价交易系统出售所持限公司 我公司解除限售流通,在报告期内严格履行上述义务。,股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，
10、将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,内蒙古时代科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 08 月 26日2011 年 08 月 29日2011 年 09 月 02日,接待地点公司证券部公司证券部公司证券部,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通,股民股民股民,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况咨询
11、公司对外投资的情况说明公司停复牌咨询,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,50,343,120.99,9,096.33,131,123,793.38,11,024.67,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,442,326.73,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,100,000.007,104,441.7215,7
12、66,786.51,41,298,937.9437,063,582.1552,828,968.77,其他应收款,16,295.66,152,534,825.83,14,821,169.89,152,842,928.86,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,201,421,348.45,151,638,008.06,流动资产合计,274,751,993.33,152,543,922.16,429,216,786.92,152,853,953.53,非流动资产：4,内蒙古时代科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期
13、应收款,长期股权投资,237,133,609.35,500,973,368.22,197,182,241.07,496,423,571.86,投资性房地产,固定资产,149,723,289.15,167.46,195,319,789.40,167.46,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,21,450,926.11,0.00,107,611,478.59,开发支出商誉,长期待摊费用,263,014.02,递延所得税资产,279,013.39,10.57,2,069,376.90,45.88,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,408,586,838.00683,3
14、38,831.33,500,973,546.25653,517,468.41,502,445,899.98931,662,686.90,496,423,785.20649,277,738.73,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,72,000,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,2,899,698.742,664,819.64,24,140,381.2912,578,655.792,530,534.66,应交税费,-1,762,593.95,2,730,900.03,30,924.44,应付利息应付股利,
15、其他应付款,47,291,997.17,46,964,152.09,61,339,093.46,46,414,152.09,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,51,093,921.60,46,964,152.09,175,319,565.23,46,445,076.53,5,内蒙古时代科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,29,220.3029,220.30,负债合计,51,093,921.60,46,964,1
16、52.09,175,348,785.53,46,445,076.53,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,321,822,022.00138,547,523.94,321,822,022.00138,554,234.68,321,822,022.00138,547,523.94,321,822,022.00138,554,234.68,减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备,未分配利润,171,875,363.79,146,177,059.64,170,860,005.80,142,456,405.52,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,632,244,909.
17、73,606,553,316.32,631,229,551.74,602,832,662.20,少数股东权益,125,084,349.63,所有者权益合计负债和所有者权益总计,632,244,909.73683,338,831.33,606,553,316.32653,517,468.41,756,313,901.37931,662,686.90,602,832,662.20649,277,738.73,公司法定负责人：濮黎明4.2 本报告期利润表,主管会计工作负责人：罗守伟,会计机构负责人：劳金新,编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额
18、,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,44,425,161.2944,425,161.29,89,303,936.7389,303,936.73,二、营业总成本其中：营业成本,42,806,264.7740,892,976.24,42,574.04,81,386,771.0464,153,913.07,108,157.51,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额6,内蒙古时代科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加,202,725.52,销售费用,536,341.0
19、2,7,261,258.48,管理费用财务费用,1,311,830.80-45,552.24,42,470.00104.04,9,022,929.33745,944.64,107,611.00546.51,资产减值损失,110,668.95,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,0.00,68,811.88,填列）,投资收益（损失以“-”号,-6,298,931.38,-6,298,931.38,4,948,438.46,4,948,438.46,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,4,948,438.46,4,948,438.46,三、营业利润（亏损以“
20、-”号填列）,-4,680,034.86,-6,341,505.42,12,934,416.03,4,840,280.95,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,470,040.00501,694.13,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-4,680,034.86250,243.70-4,930,278.56,-6,341,505.42-6,341,505.42,12,902,761.901,704,608.7511,198,153.15,4,840,280.950.004,840,280.95,利润,归属于母公司所有者的净
21、,-5,467,235.36,-6,341,505.42,6,884,740.74,4,840,280.95,少数股东损益,536,956.80,0.00,4,313,412.41,0.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.017-0.017,0.00,0.02140.0214,0.00,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-4,930,278.56-5,467,235.36536,956.80,-6,341,505.42-6,341,505.420.00,11,198,153.156,884,740.74
22、4,313,412.41,4,840,280.954,840,280.950.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,公司法定负责人：濮黎明4.3 年初到报告期末利润表,主管会计工作负责人：罗守伟,会计机构负责人：劳金新,编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,7,内蒙古时代科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,一、营业总收入其中：营业收入,118,811,885.04118,811,885.04,234,645,681.55234,645,681.
23、55,0.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,114,062,931.5797,327,039.84,829,106.93,215,922,242.44165,242,702.82,702,142.17,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,150,233.097,301,078.63,515,190.1921,767,493.81,管理费用财务费用资产减值损失,9,989,313.40917,139.75-1,621,873.14,828,332.95915.23-141.25,25,9
24、21,218.422,621,341.95-145,704.75,701,849.75292.42,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-2,722.78,填列）,投资收益（损失以“-”号,-3,800,695.56,-3,772,840.63,13,828,355.78,13,803,603.30,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,15,697,554.48,15,697,554.48,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,948,257.911,495,186.5115,566.49,-4,601,947.56,32,54
25、9,072.11486,440.00532,630.07,13,101,461.130.32,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,2,427,877.931,215,701.591,212,176.34,-4,601,947.5635.31-4,601,982.87,32,502,882.043,530,454.5928,972,427.45,13,101,460.810.0013,101,460.81,利润,归属于母公司所有者的净,1,015,357.99,-4,601,982.87,20,036,817.37,1
26、3,101,460.81,少数股东损益,196,818.35,0.00,8,935,610.08,0.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.00320.00320.00,8,0.0620.0620.00,内蒙古时代科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,212,176.341,015,357.99196,818.35,-4,601,982.87-4,601,982.870.00,28,972,427.4520,036,817.378,935,610.08,13
27、,101,460.8113,101,460.810.00,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,公司法定负责人：濮黎明4.4 年初到报告期末现金流量表,主管会计工作负责人：罗守伟,会计机构负责人：劳金新,编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,158,153,340.74,0.00,270,992,542.18,0.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净
28、增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,1,495,186.51,267,954.27,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,31,502,278.22191,150,805.47133,618,224.40,855,176.78855,176.78,64,506,204.72335,766,701.17148,083,019.44,4,228,804.004,228,804.00,客户贷款及垫款净增加额存放
29、中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支,7,776,275.75,9,21,159,240.89,内蒙古时代科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文付的现金,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,7,001,076.9560,507,400.00208,902,977.10,30,924.44826,180.68857,105.12,9,977,875.8280,640,437.95259,860,574.10,67,971.9347,155,114.0647,223,08
30、5.99,流量净额,经营活动产生的现金,-17,752,171.63,-1,928.34,75,906,127.07,-42,994,281.99,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,43,000,000.00,43,000,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,39,603.965,200.00,24,752.4860.00-2,822,717.51,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,44,803.9616,425.
31、00,40,202,094.974,764,348.9470,340,000.00,43,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,63,056,879.72,投资活动现金流出小计,63,073,304.72,75,104,348.94,流量净额,投资活动产生的现金,-63,028,500.76,-34,902,253.97,43,000,000.00,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支
32、付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金,10,2,331,738.002,331,738.00-2,331,738.00,内蒙古时代科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-108,297.73,五、现金及现金等价物净增加额,-80,780,672.39,-1,928.34,38,563,837.37,5,718.01,余额,加：期初现金及现金等价物,131,123,793.38,11,024.67,82,561,399.29,5,644.55,六、期末现金及现金等价物余额,50,343,120.99,9,096.33,121,125,236.66,11,362.56,公司法定负责人：濮黎明,主管会计工作负责人：罗守伟,会计机构负责人：劳金新,4.5 审计报告审计意见：未经审计内蒙古时代科技股份有限公司法定代表人：濮黎明二一一年十月二十八日11,
