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1、安徽合力股份有限公司,600761,2011 年第三季度报告,600761,安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度报告,目 录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,600761,安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人潘一青女士
2、声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）*,4,565,578,168.502,659,835,712.006.21,3,947,335,829.422,476,137,459.235.78,15.667.427.44,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）*,报告期（79 月）,250,898,597.40
3、0.59年初至报告期期末（19 月）,-41.88-41.58本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）*扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)*稀释每股收益（元/股）*加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,80,246,033.980.190.150.193.062.46,290,784,595.870.680.630.6811.2510.48,1.325.56-16.675.56减少 0.33 个百分点减少 0.83 个百分点,注*：2011 年 6 月 14 日，公司实施了 2010 年度资本公积金转增股本
4、方案，以 2010 年年末总股本356,954,477 股为基数，每 10 股转增 2 股，实施后公司总股本增至 428,345,372 股。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项,目,2,年初至报告期期末金额（19 月）,600761非流动资产处置损益,安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度报告2,396,992.63,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
5、投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合 计,16,348,920.006,615,225.19-263,644.71438,776.55-4,093,194.08-913,448.3920,529,627.19,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,43,113,股东名称（全称）安徽叉车集团有限责任公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券
6、投资基金招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连中国农业银行交银施罗德先锋股票证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪,期末持有无限售条件流通股的数量159,567,42616,868,86410,204,3658,319,7117,653,3057,232,6205,337,7524,899,5213,373,9213,359,742,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通
7、股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（一）合并资产负债表项目单位：元,项 目预付款项其他应收款存货其他流动资产应付票据预收款项应交税费,期末数203,099,722.6763,916,081.501,087,690,999.58260,000,000.00385,700,000.00165,589,590.9849,037,041.22,期初数116,923,627.2439,940,100.00797,473,428.78170,000,000.00263,850,000.0099,477,267.1327,518,
8、935.30,增 减73.70%60.03%36.39%52.94%46.18%66.46%78.19%,3,600761,安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债长期借款,4,800,000.00117,022,727.00,100,000,000.0018,295,454.00,-95.20%539.63%,1、预付款项增加，主要系预付工程款增加所致；2、其他应收款增加，主要系应收出口退税款增加所致；3、存货增加，主要系产品销量同比增加，存货相应增加所致；4、其他流动资产增加，主要系购买银行理财产品增加所致；5、应付票据增加，主要系银行承兑汇票业务增加所致；6
9、、预收款项增加，主要系预收客户货款尚未结算所致；7、应交税费增加，主要系企业所得税计提尚未缴纳所致；8、一年内到期的非流动性负债减少，主要系偿还银行到期借款所致；9、长期借款增加，主要系银行长期借款增加所致。（二）合并利润表项目单位：元,项,目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增 减,营业收入营业成本营业税金及附加投资收益营业外收入非流动资产处置损失,4,932,425,411.464,087,744,068.5815,106,833.826,615,225.1920,563,226.74965,806.78,3,691,421,889.562,964,724,724.80
10、11,544,263.521,809,025.578,019,675.39462,058.84,33.62%37.88%30.86%265.68%156.41%109.02%,1、营业收入增加，主要系产品销量同比增加所致；2、营业成本增加，主要系营业收入增加，营业成本相应增加所致；3、营业税金及附加增加，主要系营业收入增加所致；4、投资收益增加，主要系购买银行理财产品产生收益增加所致；5、营业外收入增加，主要系收到政府补助增加所致；6、非流动资产处置损失增加，主要系公司清理固定资产所致。（三）合并现金流量表项目单位：元,项 目销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金购买商品、
11、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,2011 年 1-9 月4,082,851,375.4428,199,723.743,192,018,966.67374,990,071.34207,574,196.53,2010 年 1-9 月2,976,855,046.4419,616,317.172,047,286,752.81285,302,915.11152,824,634.37,增 减37.15%43.76%55.91%31.44%35.83%,4,600761,安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资
12、产所收回的现金净额投资所支付的现金吸收投资所收到的现金借款所收到的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额,6,615,225.195,640,882.9290,000,000.003,656,000.00100,000,000.00101,272,727.00132,512,225.21183,584.04-617,078.47-137,999,271.85,1,809,025.571,037,442.21170,000,000.0050,000,000.0049,031,127.34-1
13、,600,733.7816,570,420.40,265.68%443.73%-47.06%不适用不适用102.55%170.26%不适用-61.45%-932.80%,1、销售商品、提供劳务收到的现金增加，主要系营业收入同比增加所致；2、收到的其他与经营活动有关的现金增加，主要系收到政府补助增加所致；3、购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要系采购业务同比增加所致；4、支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要系支付职工薪酬增加所致；5、支付的各项税费增加，主要系支付的所得税、增值税等税费增加所致；6、取得投资收益所收到的现金增加，主要系购买的银行理财产品取得收益所致；7、处置固定资产、无形资
14、产和其他长期资产所收回的现金净额增加，主要系公司处置固定资产所致；8、投资所支付的现金减少，主要系购买银行理财产品投入同比减少所致；9、吸收投资所收到的现金增加，主要系子公司吸收少数股东投资所收到的现金所致；10、借款所收到的现金增加，主要系银行借款所致；11、偿还债务所支付的现金增加，主要系偿还银行到期借款所致；12、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加，主要系公司现金分红增加所致；13、支付其他与筹资活动有关的现金增加，主要系公司分红手续费同比增加所致；14、汇率变动对现金及现金等价物的影响变动，主要系本期汇率变动影响所致；15、现金及现金等价物净增加额减少，主要系经营活动产生的现金流
15、量净额同比减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用根据公司第六届董事会第十四次会议（临时）审议通过的关于授权委托陈惠穆同志办理公司工商营业执照变更的议案，公司已于 2011 年 10 月 14 日取得工商登记变更后的营业执照。5,600761,安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司已于 2011 年 6 月实施完成 2010 年度利润分配及
16、资本公积金转增股本方案，本报告期内无现金分红。安徽合力股份有限公司法定代表人:张德进2011 年 10 月 26 日6,600761,安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:安徽合力股份有限公司项目,单位：元,币种：人民币期末余额,审计类型：未经审计年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期
17、投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,7,485,772,917.81135,090,957.42697,688,564.00203,099,722.6763,916,081.501,087,690,999.58260,000,000.002,933,259,242.981,290,395,615.73160,207,726.45159,666,811.432,256,459.0119,792,312.901,632,318,925.52,623,772,189
18、.66107,057,422.75525,016,460.05116,923,627.2439,940,100.00797,473,428.78170,000,000.002,380,183,228.481,259,203,846.93124,955,803.96163,741,064.072,083,589.9617,168,296.021,567,152,600.94,600761,安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度报告,资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付
19、利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:张德进,4,565,578,168.50385,700,000.00956,383,588.97165,589,590.9811,347,063.9349,037,04
20、1.2249,319,636.584,800,000.001,622,176,921.68117,022,727.0033,900,000.00150,922,727.001,773,099,648.68428,345,372.00641,743,932.36285,270,275.871,304,476,131.772,659,835,712.00132,642,807.822,792,478,519.824,565,578,168.50主管会计工作负责人:薛白8,3,947,335,829.42263,850,000.00748,940,601.2799,477,267.1310,707,
21、858.1227,518,935.3044,798,258.63100,000,000.001,295,292,920.4518,295,454.0038,700,000.0056,995,454.001,352,288,374.45356,954,477.00713,134,827.36285,270,275.871,120,777,879.002,476,137,459.23118,909,995.742,595,047,454.973,947,335,829.42会计机构负责人:潘一青,600761,安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30
22、 日,编制单位:安徽合力股份有限公司项目,单位:元,币种:人民币期末余额,审计类型:未经审计年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,9,416,903,314.54129,803,235.486
23、21,210,201.85146,093,852.0715,704,519.30855,594,113.09260,000,000.002,445,309,236.33133,840,384.701,179,917,834.56154,184,187.61151,338,716.8413,104,976.771,632,386,100.484,077,695,336.81385,700,000.00847,292,003.4817,513,981.447,140,194.0240,133,590.21,553,896,648.80105,856,214.75396,813,270.4691,6
24、10,023.4038,627,890.99690,349,407.39170,000,000.002,047,153,455.7991,796,384.701,173,523,326.10113,451,231.99154,984,844.4011,211,259.671,544,967,046.863,592,120,502.65263,850,000.00677,183,267.1824,376,729.7410,565,005.8210,574.11,600761应付股利,安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债
25、：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,29,774,338.504,800,000.001,332,354,107.65117,022,727.0033,500,000.00150,522,727.001,482,876,834.65428,345,372.00641,840,819.62285,270,275.871,239,362,034.672,594,818,502.
26、164,077,695,336.81,35,947,224.58100,000,000.001,111,932,801.4318,295,454.0038,300,000.0056,595,454.001,168,528,255.43356,954,477.00713,231,714.62285,270,275.871,068,135,779.732,423,592,247.223,592,120,502.65,公司法定代表人:张德进,主管会计工作负责人:薛白10,会计机构负责人:潘一青,600761,安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表,编制单位:安徽合力股份有限
27、公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,1,602,066,779.641,602,066,779.64,1,346,712,833.491,346,712,833.49,4,932,425,411.46 3,691,421,889.564,932,425,411.46 3,691,421,889.56,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,512,782,290.121,337,894,313.32
28、,1,239,122,502.181,093,795,535.43,4,569,530,000.474,087,744,068.58,3,350,177,744.962,964,724,724.80,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,462,706.1869,322,936.1499,322,128.441,780,206.04,3,664,841.0358,291,688.6081,728,092.011,528,966.36113,378.75,15,106,833.82198,34
29、7,911.85252,394,692.043,660,085.3712,276,408.81,11,544,263.52154,031,379.67203,097,335.613,342,996.3713,437,044.99,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,3,534,034.64,542,286.54,6,615,225.19,1,809,025.57,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费
30、用五、净利润（净亏损以“”号填列）,92,818,524.1616,365,620.73805,049.96461,216.54108,379,094.9318,283,841.5790,095,253.36,108,132,617.852,735,463.37379,440.35128,063.13110,488,640.8719,139,421.7091,349,219.17,369,510,636.1820,563,226.741,642,182.27965,806.78388,431,680.6564,642,330.59323,789,350.06,343,053,170.178,0
31、19,675.391,942,899.15462,058.84349,129,946.4155,610,398.73293,519,547.68,11,600761,安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,80,246,033.989,849,219.38,79,202,733.3412,146,485.83,290,784,595.8733,004,754.19,263,693,085.2329,826,462.45,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.190.19,0.220.22,0.680.68,0.740.74,七
32、、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:张德进,主管会计工作负责人:薛白12,会计机构负责人:潘一青,600761,安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表,编制单位:安徽合力股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,1,464,911,924.751,282,682,750.85,1,198,492,675.351,019,093,850.0
33、3,4,564,679,309.40 3,380,895,512.223,956,572,283.51 2,839,112,997.01,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,017,574.0623,312,305.6287,144,260.11667,099.16,2,676,685.3223,252,520.7273,952,089.15-153,809.38,11,213,966.5070,181,137.06220,376,902.451,160,376.6315,266,470.09,9,185,643.3258,217,019.27179,308,750.762
34、95,119.5015,456,714.94,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,3,534,034.64,542,286.54,20,636,365.25,9,396,931.36,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,71,621,969.5915,186,929.92653,591.83523,507.7986,155,307.6813,049,166.8673,106,140.82,8
35、0,213,626.052,180,555.50142,989.70451,818.8482,251,191.8512,696,018.9869,555,172.87,310,544,538.4117,665,589.231,372,081.02964,296.98326,838,046.6248,525,448.58278,312,598.04,288,716,198.786,617,276.281,648,411.38451,818.84293,685,063.6842,570,386.19251,114,677.49,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、
36、综合收益总额,公司法定代表人:张德进,主管会计工作负责人:薛白13,会计机构负责人:潘一青,项目,600761,安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月,编制单位:安徽合力股份有限公司,单位：元,币种：人民币年初至报告期期末金额（1-9 月）,审计类型：未经审计上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息
37、、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固
38、定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,14,4,082,851,375.4470,617,830.5428,199,723.744,181,668,929.723,192,018,966.67374,990,071.34207,574,196.53156,187,097.783,930,770,332.32250,898,597.406,615,225.195,640,882.923,948,567.1216,204,675.23184,172,929.7690,000,000.00,2,976
39、,855,046.4456,901,890.8319,616,317.173,053,373,254.442,047,286,752.81285,302,915.11152,824,634.37136,296,501.932,621,710,804.22431,662,450.221,809,025.571,037,442.214,543,779.247,390,247.02151,850,415.72170,000,000.00,项目,600761,安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中
40、：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,274,172,929.76-257,968,254.533,656,000.003,656,000.00100,000,000.00103,656,000.00101,272,727.00132
41、,512,225.2117,755,935.96183,584.04233,968,536.25-130,312,536.25-617,078.47-137,999,271.85623,772,189.66485,772,917.81,321,850,415.72-314,460,168.7050,000,000.0049,031,127.348,024,809.5699,031,127.34-99,031,127.34-1,600,733.7816,570,420.40615,459,958.27632,030,378.67,公司法定代表人:张德进,主管会计工作负责人:薛白母公司现金流量表2
42、011 年 19 月,会计机构负责人:潘一青,编制单位:安徽合力股份有限公司,单位:元,币种:人民币年初至报告期期末金额（1-9 月）,审计类型:未经审计上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,15,3,407,382,501.6717,304,511.653,424,687,013.
43、322,657,196,156.75311,830,057.43145,599,914.2172,599,944.873,187,226,073.26237,460,940.06,2,494,249,411.5011,537,157.252,505,786,568.751,715,826,964.97244,563,641.07109,195,942.3462,618,149.192,132,204,697.57373,581,871.18,600761,安徽合力股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业
44、单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,20,636,365.252,893,606.002,833,549
45、.8026,363,521.05156,649,280.12132,044,000.00288,693,280.12-262,329,759.07100,000,000.00100,000,000.00101,272,727.00110,668,204.21183,584.04212,124,515.25-112,124,515.25,9,396,931.36878,065.454,106,650.4614,381,647.27133,391,139.10170,000,000.00303,391,139.10-289,009,491.8350,000,000.0037,943,192.7887,943,192.78-87,943,192.78,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:张德进,-136,993,334.26553,896,648.80416,903,314.54主管会计工作负责人:薛白16,-3,370,813.43566,506,871.58563,136,058.15会计机构负责人:潘一青,
