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1、华新水泥股份有限公司,600801,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600801,华新水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600801,华新水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司法定代表人、总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人
2、（会计主管人员）吴昕先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期,本报告期末,上年度期末,末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,21,337,741,8567,764,892,6558.302,21,729,678,0637,759,976,8658.297,-1.800.060.06,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,154,897,6950.17年初至报告期期末,
3、不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4,334,0050.005-0.0020.0050.06-0.02,4,334,0050.005-0.0020.0050.06-0.02,-95.71-96.29-101.38-96.29减少 1.93个百分点减少 1.90个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,非流动资产处置损益,项目,2,金额,-410,348,600801,华新水泥股
4、份有限公司 2012 年第一季度报告,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,10,086,558-245,317-2,331,561-1,217,1235,882,209,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无,53,582,股东名称（全称）,限售条件流通股的数量,种类,HOLCHIN B.V.国家股（华新集团有限公司代为持有）GAOLIN
5、G FUND,L.P.UBS AG华新集团有限公司上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金黄石市国有资产经营有限公司国 际 金 融 汇 丰 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION,321,922,600128,501,29651,412,62218,037,58117,452,46413,000,00011,710,7907,581,6477,093,8986,623,854,人民币普通股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股
6、境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,150,400,000171,522,600128,501,29651,412,62218,037,58117,452,46413,000,00011,710,7907,581,6477,093,8986,623,854,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表,项,目,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,变动幅度,简要说明,应收账款预付账款其他应收款长期股权投资应付票据应付职工薪酬应付利息,1,004,573,33894
7、,771,167205,324,47220,859,03874,390,44078,667,24947,748,187,611,160,18154,083,509148,938,46114,859,03832,503,263143,977,78131,830,885,64%75%38%40%129%-45%50%,销售规模增长，重点项目赊销增加预付工程款及材料款增加支付并购项目定金增加一参股公司新开银行承兑汇票增加发放上年度绩效奖金计提中期票据利息,3,600801,华新水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付股利,88,791,972,66,710,525,33%,非全资子公司分配上
8、年股利,利润表,项,目,年初至报告期期末金额(1-3 月),上年年初至报告期期末金额(1-3 月),变动幅度,简要说明,营业税金及附加销售费用管理费用营业利润营业外收入营业外支出利润总额所得税归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,26,402,678161,961,784140,418,357-5,062,60732,837,0381,322,83426,451,5978,940,4364,334,00513,177,157,20,180,966118,305,813107,665,467158,804,09514,795,704285,144173,314,65552,747,838100
9、,981,98219,584,835,31%37%30%-103%122%364%-85%-83%-96%-33%,销售收入的增加引起城建税等税费增加销售规模的扩大导致销售费用增加经营规模的扩大导致管理费用增加营业成本及期间费用上升所致资源综合利用退税和地方财政补助增加固定资产处置损失增加销售价格下降及成本费用上升所致产品盈利下降所致产品盈利下降所致产品盈利下降所致,现金流量表,项目经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,年初至报告期期末金额(1-3 月)154,897,695-323,905,171,上年年初至报告期期末金额(1-3 月)-94,449,387601,523,1
10、26,变动幅度不适用-154%,简要说明存货及应收票据资金占用减少偿还银行贷款增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司于 2012 年 2 月 6 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议并通过了关于发行公司债券的议案。2012 年 4 月 11 日该发行方案已获中国证监会发审会审核通过。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用4,600801,华新水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行
11、情况2012 年 4 月 20 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方案。公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年末总股本 935,299,928 股为基数，向全体股东按 0.15 元/股（含税）分配现金红利，合计分配 140,294,989 元，余额全部转入未分配利润。华新水泥股份有限公司法定代表人:李叶青2012 年 4 月 27 日5,600801,华新水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:华新水泥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货
12、币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产长期应收款长期股权投资固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,6,期末余额2,138,759,030890,841,5501,004,573,338162,634,321205,324,472918,283,619140,449,5625,460,865,89233,591,59110,046,68220,859,03812,445,
13、082,6361,146,913,49165,440,081103,439,7951,652,655,956111,154,844147,423,514140,268,33615,876,875,96421,337,741,8561,170,200,00074,390,4402,226,994,168323,967,03178,667,249229,410,93547,748,18788,791,972208,765,1672,715,275,634,年初余额2,825,437,2021,152,454,185611,160,18177,815,141148,938,4611,080,981,
14、439157,309,1356,054,095,74433,041,12010,645,95114,859,03812,431,758,878970,702,00465,474,467104,536,7821,676,653,352111,154,844148,208,055108,547,82815,675,582,31921,729,678,063997,950,00032,503,2632,428,714,288404,466,765143,977,781307,854,41031,830,88566,710,525206,206,6272,693,349,474,600801,华新水泥
15、股份有限公司 2012 年第一季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,7,164,210,7833,994,959,2461,198,350,000145,645,165106,892,35651,225,096117,473,7825,614,545,64512,778,756,428935,299,9283,521,366,607320,166,8292,988,059,
16、2917,764,892,655794,092,7738,558,985,42821,337,741,856,7,313,564,0184,222,803,4361,197,450,000142,986,042109,158,70852,451,338107,852,0215,832,701,54513,146,265,563935,299,9283,520,784,820320,166,8292,983,725,2887,759,976,865823,435,6358,583,412,50021,729,678,063,公司法定代表人:李叶青 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:
17、吴昕先生7,600801,华新水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:华新水泥股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产长期应收款长期股权投资固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计流动负债：应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券预计负债,8,期末余额697,060,
18、16389,573,381264,443,95858,143,295116,298,1553,059,598,14562,285,587120,1234,347,522,80733,591,591598,8044,889,229,469662,095,5009,750,878174,417102,656,702143,499,4166,090,04125,216,9245,872,903,74210,220,426,54999,683,42631,473,24220,535,52536,781,58337,899,640576,326113,219,947990,544,6661,330,71
19、4,3551,414,616,3211,198,350,00027,057,742,年初余额1,338,890,945179,678,902231,422,1766,967,6002,710,419,64986,304,2044,553,683,47633,041,120383,5224,783,229,469680,308,4828,749,684174,417102,656,702149,965,0686,276,86013,805,3075,778,590,63110,332,274,107159,921,77247,644,39031,596,37646,833,27421,448,9
20、11576,326117,253,5241,098,585,6951,523,860,2681,414,257,5361,197,450,00029,496,531,600801,华新水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,4,500,50021,567,0832,666,091,6463,996,806,001935,299,9283,467,393,034320,166,8291,500,760,7576
21、,223,620,54810,220,426,549,4,362,88221,702,5002,667,269,4494,191,129,717935,299,9283,466,980,180320,166,8291,418,697,4536,141,144,39010,332,274,107,公司法定代表人:李叶青 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生9,600801,华新水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:华新水泥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本
22、其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额2,420,289,6412,420,289,6412,425,352,2481,962,785,86226,402,678161,961,784140,418,357133,45
23、9,578323,989-5,062,60732,837,0381,322,834451,61426,451,5978,940,43617,511,1614,334,00513,177,1560.000.00412,85317,924,0144,746,85813,177,156,上期金额2,084,509,7782,084,509,7781,925,705,6831,566,642,75320,180,966118,305,813107,665,467112,910,684158,804,09514,795,704285,14485,029173,314,65552,747,838120,5
24、66,817100,981,98219,584,8350.130.13-38,197120,528,620100,943,78519,584,835,公司法定代表人:李叶青 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生10,600801,华新水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:华新水泥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：投资收益（损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
25、三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额273,117,484234,028,9753,818,80512,156,80937,005,76433,396,923350,100116,298,15568,658,2632,074,97981,55481,55470,651,688-11,411,61682,063,304412,85382,476,157,上期金额409,789,576361,430,0442,372,0118,240,16119,122,408
26、46,358,971605,890-27,128,129886,6732,5412,541-26,243,997-6,561,000-19,682,997-38,197-19,721,194,公司法定代表人:李叶青 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生11,600801,华新水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:华新水泥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付
27、的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小
28、计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额2,633,675,12524,320,17643,444,7382,701,440,0391,844,549,116247,788,795276,246,265177,958,1682,546,542,344154,897,695385,56031,395,16231,780,722460,417,47192,332,58114,580,325567,330,377-535,549,655301,500,0003,000,000304,
29、500,000478,940,200143,074,1996,390,772628,405,171-323,905,171-3,668-704,560,7992,768,997,7222,064,436,923,上期金额2,230,217,72319,064,79116,288,7612,265,571,2751,934,041,727165,223,624198,001,14962,754,1622,360,020,662-94,449,3871,624,57018,910,04420,534,614372,125,685309,152,92035,803,506717,082,111-69
30、6,547,4971,027,250,0001,000,0001,028,250,000300,624,900116,101,97410,000,000426,726,874601,523,126-19,543-189,493,3011,755,962,8971,566,469,596,公司法定代表人:李叶青 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生12,600801,华新水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:华新水泥股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收
31、到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,本期金额375,658,4281,893,213
32、82,941,332460,492,973246,122,99263,107,82834,086,761288,866,481632,184,062-171,691,0891,2501,25054,668,626148,472,581203,141,207-203,139,957,上期金额386,568,052743,256225,865,244613,176,552658,472,79223,624,65024,319,158210,862,735917,279,335-304,102,7831,600,0001,087,339300,0002,987,3398,788,381359,152
33、,92016,287,600384,228,901-381,241,562,取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,26,400,000,560,000,000,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,26,400,000108,095,50033,038,204150,492,174291,625,878-265,225,878-3,668-640,060,5921,333,767,407693,706,815,560,000,00028,024,90031,989,88160,014,781499,985,219-19,543-185,378,669618,454,793433,076,124,公司法定代表人:李叶青 主管会计工作负责人:孔玲玲女士 会计机构负责人:吴昕先生13,
