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1、2010 年度工作总结,资产财务室 孙业胜,一、资产管理工作,1.企业社会化改革及清理不良企业工作 贯彻落实科学院关于加快院、所投资企业社会化改革的实施办法及清理不良企业等有关文件精神，通过统计自2004年至2010年间沈阳分院共计完成企业社会化改革3家（凯飞、科大、佳裕），注销公司2家（中科网络、中科新材料），已清理不良企业一家是辽宁中科留学服务有限公司，沈阳分院所占该公司股权比例为51%,通过审计、评估、上报（国科控股公司审批，院资产处）备案等，今年 3 月，沈阳分院51%股权在沈阳联合产权交易所挂牌交,易完成。并对551万元债权的归属权为沈阳分院进行了公证。正在清理的一家是辽宁中科科技公
2、司，11月该公司在工商注册地报纸刊登注销公司的通告，现已做好了清算前上报院有关材料的准备工作。,2.债务追讨及经营性用房管理工作 今年加大催款力度，采取有效措施，共分3次索要红网公司陈欠房租款20.8万元，并与该公司顶账31.05万元，并索要神奇飞轮公司欠款10万元，总计追缴债款61.85万元。,加强出租用房管理，严格签订房屋租赁协议。沈阳分院现有出租房5处，科技大厦、特伟大厦、综合楼及网点、04仓库，共签订房屋租赁协议15份，2010年全年收缴房屋租金123.98万元，收缴率100%。3.年度资产盘点工作 今年全面完成年度资产盘点工作。资产盘点是按照实物盘点同核查帐务相结合的原则，以物对账，
3、以账查物，做到账账相符、账卡相符。通过对资产清查盘点后，无发生资产盘盈和盘亏情况。今年新增资产数额为59.2147万元（含入账吉普车及青岛能源所3台车辆），现资产账面总数为2605.28万元。,4.资产购置及处置工作 2010年，现资产账面数为:571件。其中新增资产149件，包括：办公家具、吉普车、笔记本电脑、台式计算机、台球桌、消毒柜等，液晶电视、立式空调、投影仪、数码相机、录音笔、打印机等。今年，通过资产清查，对一些年代久远已失去使用价值的办公设备统一填写了资产处置表，并经部门及主管领导审批后进行了报废处置，总计26件，原值为22.03万元，其残值为0.468万元，残值款全部上交财务入账
4、处理。,5.上报院计划财务局及国科控股有关报表工作 近年，院及国科控股公司对投资、不良企业整治、房地产、房屋出租及固定资产管理加大了监管力度，上报的各类报表较多，其中通过ARP报送企业社会化改革及不良企业各类信息完成企业社会化改革及清理不良企业工作总结上报不良企业清查报表2010年度企业经营年报上报财政部辽宁专员办中央级事业单位国有资产管理出租出借及对外投资情况统计表完成2009年度中央行政事业单位国有资产年度决算报表完成财政部系统资产12大类数据信息导入财政部系统中，并实现财政部全国资产动态化管理。,6.组织召开沈阳分院系统（沈阳地区）房地产数据信息工作部署会议并完成上报房地产数据信息工作
5、为更好地配合院ARP二期工程按计划实施，进一步推动院房地产数据库的建设，6月22日召开沈阳分院系统（沈阳地区）房地产数据信息核实工作部署会。并接待受院委托由北京分院房地产管理中心副主任带队一行4人对分院系统所属5个单位进行核实并指导工作。中国科学院房地产数据是院固定资产管理和基本建设规划的重要基础数据。在填报过程中，认真收集及填报相关信息，接受并通过了院对房地产权属证件和房产图、表等信息的查阅，并到现场对4宗地块及5个家属园区进行核实。,二、政府采购工作 1.下发关于政府采购及低值易耗品报销有关规定通知。2.完成上报院2011年“二上”部门预算政府采购预算表及2010年度政府采购信息统计表。3
6、.执行国家政府采购，今年沈阳分院通过协议供货方式采购信息类产品6件，计1.4万元，采购服务类项目（车辆保险）4项3万元。,四、行政管理及其它工作 1.6、7、8楼装饰装修工作。1月，按照公平、公正、公开的原则面向社会公开招标施工单位，由竞标小组进行审议，经过审议后沈阳科大公司入选装修工程、和网公司入选网络布线工程。在装修过程中全程跟踪质量并落实设计方案，施工期间有部分改变设计方案及时与施工方进行沟通，对施工过程中装修质量不符合设计标准的及时要求施工方整改，确保装修工程高质量完成。装修工程历时40天完成，并经分院验收小组验收通过。总计支出工程款：28.8396万元。（其中支付科大公司24.189
7、6万元、支付和网公司1.98万元，分院自行采购华润乳胶漆、百叶窗、天花板等总计支出：2.67万元）。,2.发放购房补贴工作 上报年度中央京外事业单位职工住房补贴资金需求、住房改革支出预算及决算申报。2002年-2010年，总计发放购房补贴人数为：42人；发放总金额为：125.76万元。今年12月，对符合条件11人发放购房补贴款34.1907万元。计补贴面积405.93平方米。截止2010年底分院住房未达标人员仅有8人，待符合发放条件后，基本完成沈阳分院购房补贴发放工作。3.完成2010-2011年度分院在职及离退休人员采暖费交纳工作，总计支出采暖费约近31万元。4.完成6、7、8楼办公导视牌及
8、办公室房间牌的制作工作。,五、车辆管理工作 落实车辆维修保养制度，始终把车辆保养维修放在首位，确保行车安全。现车辆状况：2台奥迪车购于2001年，现已行驶11年头，2台车分别行驶27、23万公里、别克、吉普车购于2003年，现已行驶8年头，2台车分别行驶22、18万公里，现只有帕萨特车辆况较好，行驶15公里。由于以上车辆行驶公里较多，年限较长，现故障率比较高，4台车辆不同程度上在发动机、变速箱、悬挂及转向系统等方面进行了维修，每年维修费在增加，加之汽油费上涨，今年5台车支出保险费、维修、保养、汽油费、养护费等，计22万元。（超出预算0.7万元）,体会：自到资产财务室工作以来，深感压力很大，所接触的事情面面俱到、千头万绪，尤其在法律诉讼、清理不良企业、债务追讨、处理历史遗留等问题比较棘手，有时到地方职能部门去办事门难进、脸难看，由于历史上遗留的问题较多，且分院又错失良机，有时工作很被动，还需动用一些关系才能处理，所以说在处理问题上可能有做的不到的之处，望领导和同事能给予理解。,谢谢大家！,
