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1、南京中北(集团)股份有限公司,2011 年第三季度报告,股票上市地：深圳证券交易所,股票简称：南京中北,股票代码：000421,公告编号：2011-25,-,-,南京中北(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文南京中北(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人朱明、主管会计工作负责人朱桂华及会计机构负责人(会计主管人员)刘吟
2、咏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,892,295,558.01773,482,012.35351,684,100.002.20,2,978,085,691.58798,541,976.85351,684,100.002.27,-2.88%-3.14%0.00%-3.08%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业
3、总收入（元）,329,023,129.94,11.07%1,037,568,672.97,-14.71%,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-20,550,918.62-0.0584-0.0584-2.61%-2.76%,-,48.07%47.85%47.85%-0.48%0.38%,25,587,367.7769,900,453.390.200.07280.07283.26%2.84%,153.92%-71
4、.06%-71.06%153.66%153.66%1.72%2.36%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额,金额,-378,578.993,685,256.44-61,958.5749,492.90,附注（如适用）,合计,3,294,211.78,-,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股1,南京中北(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,36,874,股东名称（全称）南京公用控股（集团
5、）有限公司南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司大众交通（集团）股份有限公司上海强生集团有限公司深圳市紫金支点技术股份有限公司常州市新发展实业公司国玉发南京银林经济开发公司中信汽车公司毛红宇,期末持有无限售条件流通股的数量105,730,56025,210,4485,241,6004,492,8002,695,6801,250,0001,203,0001,078,2721,040,000899,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的
6、情况及原因 适用 不适用货币资金较期初下降 39.49%，主要系本期归还银行借款所致。应收票据较期初下降 100%，主要系期初公司持有的应收票据到期向银行承兑所致。应收账款较期初下降 34.26%，主要系唐山赛德热电有限公司和唐山燕山赛德热电有限公司应收未结算发电款较期初下降所致。可供出售金融资产较期初下降 40.39%，主要系公司持有的金融资产松芝股份和豫园商城本期股票价格下降所致。投资性房地产较期初下降 34%，主要系本期出售部分投资性房地产所致。预收账款较期初上升 133.32%，主要系本期南京中北置业有限公司预收商品房销售款增加所致。应交税费较期初下降 96.29%，主要系本期上缴去年
7、计提企业所得税及房地产公司预缴相关税金所致。其他应付款较期初下降 30.59%，主要系本期归还南京市城建集团代垫补贴款所致。一年内到期的非流动负债较期初下降 100.00%，主要系本期归还到期长期借款所致。递延所得税负债较期初下降 48.30%，主要系本期公司持有的金融资产价格下降同时冲减已确认递延所得税负债所致。资本公积较期初下降 30.67%，主要系本期公司持有的可供出售金融资产公允价值下降所致。营业税金及附加较去年同期下降 40.58%，主要系去年同期南京中北置业有限公司商品房销售预收款确认收入计提的相关税金高于本期所致。投资收益较去年同期上升 310.75%，主要系本期收到参股企业的现
8、金股利高于去年同期及合营企业南京中北威立雅客运有限公司业绩高于去年同期所致。营业外收入较去年同期上升 107.30%，主要系本期公交行业收到的政府补助较去年同期增加所致。归属于母公司所有者的净利润较去年同期上升 153.92%，主要系本期公司公交企业政府补助较去年同期增加所致。经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 71.06%，主要系本期燃料价格较去年同期上涨和本期南京中北房地产开发有限公司支付购买土地出让金所致。投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 74.72%，主要系本期支付采购大客车款较去年同期大幅减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见
9、情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,、,南京中北(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用2009 年 11 月 9 日，原告方印证诉称其拥有“常州赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司的股权和相关债权”，诉称万众公司和本公司“共同实施侵权行为，严重侵犯原告合法财产权益，造成原告巨额财产损失”；诉称本公司采取“通过为万众公司所欠本公司债务提供无偿担保和代位清偿，将常州赛德热电有限公司、唐山燕
10、山赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司相应股权和债权进行了处置”，并以“财产损害赔偿”为由，请求市中院“1、判令万众公司及本公司共同赔偿原告损失人民币 19,701.6445 万元；2、判令万众公司及本公司承担本案诉讼费用”。本公司已于 2009 年11 月 14 日在中国证券报证券时报及巨潮资讯网进行了公告。2010 年 6 月 18 日,市中院下达民事判决书（2009）宁民二初字第 86 号，驳回印证的诉讼请求。本公司已于 2010 年 6 月 24 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网进行了公告。本公司于 2011 年 3 月 30 日接到市中院下达的应诉通知书（2011）宁商初字第
11、14 号，按照江苏省高级人民法院撤销市中院民事判决书（2009）宁民二初字第 86 号并发回重审的决定，市中院已受理印证诉本公司财产损害赔偿纠纷一案。目前本案尚在审理之中，本公司将根据诉讼进展情况及时进行披露。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研
12、、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 01 日至2011 年 09 月 30 日,接待地点无现场接待,接待方式电话沟通,接待对象公众投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况，未提供资料,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用3,南京中北(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：南京中北(集团)股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,358,390,446.55,101,616
13、,231.10,592,308,162.51,159,467,813.56,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,6,800,000.00,应收账款预付款项,44,338,868.95172,420,432.90,6,358,404.5820,067,879.83,67,450,374.69136,419,407.60,5,882,265.1246,372,988.09,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,47,107,249.34,240,746,717.48,42,148,045.87,286,772,112.87,买入返售金融资产,存货,998,85
14、1,145.32,40,345,177.75,760,764,354.51,42,389,997.53,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,46,056,973.86,47,848,599.95,流动资产合计,1,667,165,116.92,409,134,410.74,1,653,738,945.13,540,885,177.17,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,99,642,519.81,99,642,519.81,167,170,186.65,167,170,186.65,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,88,127,257.42
15、3,902,303.60844,021,963.2339,020,823.29,476,689,800.29427,720,304.0038,958,309.29,81,167,227.035,912,294.88889,412,120.5419,704,246.75,472,129,769.90450,911,579.3919,704,246.75,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,134,905,101.48,51,583,208.34,145,309,629.33,54,181,002.90,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计
16、,3,248,427.698,289,951.393,972,093.181,225,130,441.092,892,295,558.01,2,602,969.5811,721,522.101,108,918,633.411,518,053,044.15,3,404,898.038,294,050.063,972,093.181,324,346,746.452,978,085,691.58,2,532,359.6611,725,620.771,178,354,766.021,719,239,943.19,流动负债：,短期借款,477,000,000.00,372,000,000.00,615,
17、458,220.54,420,658,220.54,向中央银行借款吸收存款及同业存放4,南京中北(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,74,698,800.00122,404,306.13464,655,417.95,74,698,800.0054,067,429.963,409,481.68,58,634,090.37120,079,775.02199,149,070.95,58,634,090.3757,132,825.723,417,681.14,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他
18、应付款,30,383,598.122,966,321.991,614,500.0014,350,623.12113,656,796.74,20,531,222.7021,248,434.851,614,500.0012,326,917.70140,208,931.97,38,568,268.7879,987,944.572,469,240.0123,637,405.25163,756,745.43,27,670,440.6322,622,619.211,614,500.0012,340,936.10229,686,224.06,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期
19、的非流动负债其他流动负债,17,934,050.00,8,000,000.00,流动负债合计,1,301,730,364.05,700,105,718.86,1,319,674,810.92,841,777,537.77,非流动负债：,长期借款,113,947,294.52,70,000,000.00,161,381,644.48,105,000,000.00,应付债券,长期应付款,161,554,863.25,112,404,897.39,169,463,040.79,125,007,171.22,专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,18,071,717.
20、45236,921,748.25530,495,623.471,832,225,987.52,18,071,717.45106,663,685.46307,140,300.301,007,246,019.16,34,953,634.16209,963,362.91575,761,682.341,895,436,493.26,34,953,634.1693,799,375.12358,760,180.501,200,537,718.27,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,351,684,100.00114,506,282.76,351,684,100.00107,369,6
21、95.94,351,684,100.00165,152,032.89,351,684,100.00158,015,446.07,减：库存股专项储备,盈余公积,45,586,660.54,45,586,660.54,45,586,660.54,45,586,660.54,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,261,857,655.88-152,686.83773,482,012.35286,587,558.141,060,069,570.492,892,295,558.01,6,166,568.51510,807,02
22、4.99510,807,024.991,518,053,044.15,236,270,288.11-151,104.69798,541,976.85284,107,221.471,082,649,198.322,978,085,691.58,-36,583,981.69518,702,224.92518,702,224.921,719,239,943.19,法定代表人：朱明4.2 本报告期利润表编制单位：南京中北(集团)股份有限公司,主管会计机构负责人：朱桂华2011 年 7-9 月,会计机构负责人：刘吟咏单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,5,南京中北(集团)股份
23、有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,一、营业总收入其中：营业收入,329,023,129.94329,023,129.94,178,470,734.69178,470,734.69,296,234,598.54296,234,598.54,162,630,141.71162,630,141.71,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,406,883,356.02357,221,136.27,227,105,207.64195,307,741.17,370,975,643.72326,343,217.93,196,226,815.29168,883,470.38
24、,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6,923,295.1621,719,247.3216,398,891.284,622,448.07-1,662.08,4,073,909.4719,015,969.894,181,944.164,525,642.95,5,783,134.1018,568,034.0115,532,629.404,782,101.92-33,473.64,4,063,171.9314,491,853.824,687,429.034,100,890.13,加：公允价值变动收
25、益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,-1,560,560.84,38,977,843.45,-3,996,721.41,-3,996,721.41,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,-1,569,743.69,-1,569,743.69,-4,004,883.97,-4,004,883.97,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-79,420,786.9247,
26、662,487.67621,771.61309,419.62-32,380,070.86-4,065,948.37-28,314,122.49-20,550,918.62-7,763,203.87,-9,656,629.5031,327,758.70586,733.62304,701.8721,084,395.5821,084,395.5821,084,395.58,-78,737,766.5955,964,413.451,024,301.0284,495.64-23,797,654.16378,816.29-24,176,470.45-13,879,075.72-10,297,394.73,
27、-37,593,394.9935,522,621.1854,877.544,877.54-2,125,651.35-2,125,651.35-2,125,651.35,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0584-0.0584,-0.0395-0.0395,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-12,797,540.71-41,111,663.20-33,348,459.33,-12,796,851.268,287,544.328,287,544.32,98,461,120.9174,284,650.4684,582,045.19,98,4
28、59,780.2896,334,128.9396,334,128.93,归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：朱明,-7,763,203.87主管会计机构负责人：朱桂华,-10,297,394.73会计机构负责人：刘吟咏,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。6,南京中北(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：南京中北(集团)股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,037,568,672.971,037,
29、568,672.97,510,487,301.35510,487,301.35,1,216,463,463.171,216,463,463.17,481,051,156.38481,051,156.38,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,233,518,812.851,070,727,000.96,666,760,187.38565,908,836.72,1,298,137,723.181,134,555,479.45,573,475,265.40487,682,801.28,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
30、,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,25,391,029.2864,694,010.6956,389,987.9816,344,640.64-27,856.70,12,721,353.5155,849,771.7416,501,504.8115,797,035.23-18,314.63,42,730,909.1556,031,568.3949,953,027.3815,011,630.94-144,892.13,12,255,815.7845,292,695.1715,508,589.2512,479,251.90256,112.02,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列
31、）,投资收益（损失以“-”号填列）,10,684,943.66,51,223,347.95,-5,069,880.95,-5,069,880.97,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,5,610,030.39,5,610,030.39,-6,872,147.32,-6,872,147.32,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-185,265,196.22228,231,343.152
32、,457,344.531,989,631.3140,508,802.4012,441,097.9628,067,704.4425,587,367.772,480,336.67,-105,049,538.08148,552,923.05748,736.10381,703.8542,754,648.874,098.6742,750,550.2042,750,550.20,-86,744,140.96110,099,518.231,930,674.97460,945.7821,424,702.3023,289,233.99-1,864,531.6910,076,832.18-11,941,363.8
33、7,-97,493,989.9973,346,873.21572,336.4020,520.46-24,719,453.18-11,504.47-24,707,948.71-24,707,948.71,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.07280.0728,0.02870.0287,七、其他综合收益八、综合收益总额,-50,647,332.27-22,579,627.83,-50,645,750.13-7,895,199.93,98,063,771.5096,199,239.81,98,062,430.8773,354,482.16,7,南京中北(集团)股份有限公司 2
34、011 年第三季度季度报告全文,归属于母公司所有者的综合收益总额,-25,059,964.50,-7,895,199.93,108,140,603.68,73,354,482.16,归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：朱明,2,480,336.67主管会计机构负责人：朱桂华,-11,941,363.87会计机构负责人：刘吟咏,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：南京中北(集团)股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的
35、现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,1,375,538,372.66 524,821,021.20,1,302,319,181.78,493,628,966.78,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,284,660,477.85 397,956,753.611,660,198,850.51
36、 922,777,774.81990,657,112.00 313,979,982.56,229,766,343.321,532,085,525.10778,148,270.37,369,223,510.86862,852,477.64291,691,738.55,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金,286,239,453.24 170,211,626.40,244,622,419.95,140,574,574.02,支付的各项税费,137,440,282.23,24,6
37、83,548.97,103,257,921.72,30,090,379.61,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,175,961,549.65 307,494,520.381,590,298,397.12 816,369,678.3169,900,453.39 106,408,096.50,164,511,070.721,290,539,682.76241,545,842.34,118,324,795.65580,681,487.83282,170,989.81,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,5,074,913.
38、27,5,074,913.27,1,802,266.35,1,802,266.35,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,25,546,045.20,700,185.20,15,061,776.28,2,103,526.28,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,30,620,958.47,5,775,098.47,16,864,042.63,3,905,792.63,8,南京中北(集团)股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,75,687,669.321,
39、350,000.00,50,631,077.521,350,000.00,200,483,852.66,152,453,870.70,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,77,037,669.32,51,981,077.52,200,483,852.66,152,453,870.70,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,-46,416,710.85-46,205,979.05,-183,619,810.03-148,548,078.07,取得借款收到
40、的现金,322,000,000.00 367,000,000.00,685,999,000.00,525,641,600.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,322,000,000.00 367,000,000.00525,824,820.50 458,658,220.54,685,999,000.00665,649,870.73,525,641,600.00625,874,048.53,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,47,796,641.76,26,909,713.79,65,375,866.07,27,785,007.70,其
41、中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,10,091,560.96,990,753.84,1,086,623.78,333,683.78,筹资活动现金流出小计,583,713,023.22 486,558,688.17,732,112,360.58,653,992,740.01,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-261,713,023.22-119,558,688.170.24,-46,113,360.58-128,351,140.018.09,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,-238,229,280.44-59,356,570.72414,447,362.01 122,510,432.98,11,812,679.82268,593,456.31,5,271,771.7398,331,200.81,六、期末现金及现金等价物余额,176,218,081.57,63,153,862.26,280,406,136.13,103,602,972.54,法定代表人：朱明,主管会计机构负责人：朱桂华,会计机构负责人：刘吟咏,4.5 审计报告审计意见：未经审计南京中北（集团）股份有限公司董事会董事长：朱明二一一年十月二十一日9,
