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1、,-,南京新联电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文南京新联电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人胡敏、主管会计工作负责人李正飞及会计机构负责人(会计主管人员)陆红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司
2、股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,109,601,057.19995,549,459.14168,000,000.005.93本报告期88,305,857.7918,137,959.577,281,183.780.040.110.111.80%1.78%,1,145,808,591.491,019,604,374.5
3、7168,000,000.006.07上年同期70,771,772.8012,405,060.63-78,250,292.18-0.470.080.082.06%2.05%,-3.16%-2.36%0.00%-2.31%增减变动（）24.78%46.21%-109.30%-108.51%37.50%37.50%-0.26%-0.27%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额20,000.00134,15
4、9.24154,159.24,附注（如适用）,1,南京新联电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,059,股东名称（全称）南京泰荣科技有限责任公司何晓波中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金金放生中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)李明元中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金褚云杨力强华夏成长证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量4,926,000 人民币普通股2,268,000 人民币普通股2,042,439 人民币普通股
5、945,000 人民币普通股899,947 人民币普通股772,500 人民币普通股667,359 人民币普通股567,000 人民币普通股553,639 人民币普通股510,751 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目变动的原因说明(1)其他应收款比去年年末增长了 86.84%，其主要原因是一季度参加国网公司的招标，投标保证金增加所致。(2)预付账款比去年年末增长了 173.70%，主要原因是公司采购量的增加，导致对供应商的预付款增加所致。(3)应付票据比去年年末增长了 50.24%，主要原因是公司一季度
6、采购量增加，向供应商支付货款的银行承兑汇票增加所致。(4)应付职工薪酬比去年年末下降了 92.59%，主要原因是上年末预提的职工奖金在一季度发放所致。(5)应交税费比去年年末下降了 78.43%，主要原因是去年四季度预提的企业所得税和应交的增值税在今年一季度缴纳所致。2、利润表项目变动的原因说明(1)营业税金及附加比去年同期增长了 146.48%，主要原因是今年的城市维护税和教育费附加比去年增加所致。(2)销售费用比去年同期增长了 72.57%，主要原因是公司加大了全国市场的开拓力度，营销人员工资薪酬和差旅费等费用增加所致。(3)财务费用比去年同期大幅减少 4171.25%，主要原因是公司募集
7、资金定期存款利息增加所致。(4)营业外收入比去年同期增长了 136.52%，主要原因是公司软件产品增值税退税增加所致。(5)所得税费用比去年同期增长了 35.75%，主要原因是公司利润总额增加所致。3、现金流量表项目变动的原因说明(1)销售商品提供劳务收到的现金同比增长了 93.74%，主要原因是销售回款增加所致。(2)收到的税费返还比去年同期增长了 121.51%，主要原因是增值税退税增加所致。(3)收到的其他与经营活动有关的现金增长了 199.97%,主要原因是收回的投标保证金增加所致。(4)购买商品接受劳务支付的现金减少了 59.33%，主要原因是公司采购大部分采用银行承兑汇票付款，银行
8、承兑汇票到期减少所致。(5)支付给职工以及为职工支付的现金增长了 50.10%，主要原因是工资薪酬增加和社保类支出增加所致。(6)支付的各项税费比去年同期增长了 111.26%，主要原因是增值税和企业所得税增加所致。(7)支付的其他与经营活动有关的现金增长了 42.78%，主要原因是公司投标保证金的增加，以及管理费用和销售费用增加所致。(8)购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金增长了 159.14%，主要原因是公司募集资金项目投入增加，基建支2,”,南京新联电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文出增加所致。(9)吸收投资收到的现金减少 669,396,000.00 元，
9、其原因是去年一季度公司上市发行新股的募集资金。(10)偿还债务所支付的现金同比减少了 800 万元，其主要原因是去年一季度归还了 800 万元的短期借款。(11)分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加 51778.52%，原因是公司本期实施了股利分配所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用1、公司在国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表第五批项目（招标编号：0711-110TL
10、146）的招标活动中，共中 5个包，中标总额为 5416.875 万元。公司已按要求与项目单位签订书面合同，合同正在履行中。2、公司在江苏省电力公司组织的“2011 年用电信息采集系统智能电表推广及应用项目所需采集器、集中器（JSDL-201111-013）的招标中，公司采集器、集中器中标 5486.4 万元。公司已与项目单位签订书面合同，合同正在履行中。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或
11、权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、公司控股股东南京新联创业园管理有限公,公司实际控制人胡敏先生，公司控股股东南京新,司、公司实际控制人胡敏先生做出了避免同业竞争的承诺，同时承诺,发行时所作承诺,联创业园管理有限公司，公司其他股东，公司董事、监事及高级管理人员,自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收,上述承诺事项得到严格执行。,购该部分股份。2、公司股东南京泰荣科技有限3,：,南京新联电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文责任公司、金放生、李明元、褚云、
12、何晓波、董立军和朱忠明承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，并且上述半年期限届满后的一年内转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的百分之五十。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6
13、月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明目前公司销售订单较去年同期增多,20.00%,50.00%35,919,920.24,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 23日,公司会议室,实地调研,机构,大成基金、广发证 行业发展、产品技术、经营情况劵、东方证劵等 等，未提供书面资料。,3.6
14、 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,南京新联电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：南京新联电子股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,707,813,360.37,693,813,244.73,761,475,245.25,688,211,273.63,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,32,462,546.97128,678,653.8712,441,359.92,15,4
15、12,546.97121,124,016.5812,271,730.42,45,781,680.05134,915,404.254,545,641.37,8,469,360.80126,768,299.164,370,145.05,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,7,350,000.00,7,350,000.00,6,312,833.34,6,312,833.34,应收股利,其他应收款,17,287,364.41,16,404,278.61,9,252,551.70,9,427,417.80,买入返售金融资产,存货,78,967,179.15,67,757,963.11,74
16、,025,974.48,63,219,288.87,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,985,000,464.69,934,133,780.42,1,036,309,330.44,906,778,618.65,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,19,857,365.73,19,857,365.73,固定资产在建工程,22,520,482.4684,948,680.74,21,311,215.5784,948,680.74,21,813,012.8070,352,387.84,20,643,949.3470,352,
17、387.84,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,14,647,907.37,14,289,140.57,14,756,470.91,14,381,154.13,开发支出商誉5,：,南京新联电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,长期待摊费用递延所得税资产,751,144.191,732,377.74,384,330.991,462,514.68,892,636.761,684,752.74,432,503.551,462,514.68,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,124,600,592.501,109,601,057.19,142,253,248.2
18、81,076,387,028.70,109,499,261.051,145,808,591.49,127,129,875.271,033,908,493.92,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,43,483,047.7859,059,648.773,497,997.76,43,483,047.7859,577,013.962,088,961.86,28,942,259.4259,137,341.192,977,339.04,28,942,259.4252,970,347.31967,841.14,卖出回购金融资产款应付手续费及佣
19、金,应付职工薪酬应交税费,160,386.056,845,347.36,278.504,038,046.17,2,164,382.4031,737,713.90,1,401,701.7925,592,927.44,应付利息应付股利,其他应付款,1,005,170.33,13,710,306.07,1,245,180.97,905,885.00,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,114,051,598.05,122,897,654.34,126,204,216.92,110,780,962.10,非流动负债：长期借款应付债券长
20、期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,114,051,598.05,122,897,654.34,126,204,216.92,110,780,962.10,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,168,000,000.00560,496,546.20,168,000,000.00565,126,677.19,168,000,000.00560,496,546.20,168,000,000.00565,126,677.19,减：库存股专项储备6,南京新联电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,盈余公积,23,145,907.
21、41,23,145,907.41,23,145,907.41,23,145,907.41,一般风险准备,未分配利润,243,907,005.53,197,216,789.76,267,961,920.96,166,854,947.22,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,995,549,459.14,953,489,374.36,1,019,604,374.57,923,127,531.82,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,995,549,459.141,109,601,057.19,953,489,374.361,076,387,028.70,1,019,604,
22、374.571,145,808,591.49,923,127,531.821,033,908,493.92,4.2 利润表,编制单位：南京新联电子股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,88,305,857.7988,305,857.79,85,496,874.0485,496,874.04,70,771,772.8070,771,772.80,67,828,188.5967,828,188.59,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,68,772,933.1450,630,
23、351.73,71,087,689.1159,626,416.56,56,786,714.1839,398,336.50,54,676,325.0442,534,703.44,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,378,364.21,153,509.18,-0.01,销售费用管理费用财务费用,5,176,667.5416,154,381.42-3,566,831.76,4,286,664.1310,711,424.40-3,536,815.98,2,999,711.4814,318,664.98-83,507.96,2,012,
24、617.8310,193,541.82-64,538.04,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,60,000,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,19,532,924.651,756,210.59,74,409,184.93134,159.24,13,985,058.62742,531.56,13,151,863.5525,166.03,7,南京新联电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,1,2
25、00.01,200.00,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,21,289,135.243,151,175.6718,137,959.57,74,543,344.172,181,501.6372,361,842.54,14,726,390.172,321,329.5412,405,060.63,13,176,829.581,976,524.4411,200,305.14,利润,归属于母公司所有者的净,18,137,959.57,72,361,842.54,12,405,060.63,11,200,305.14,少数股东损益六、每股收益：,（一
26、）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.110.11,0.080.08,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,18,137,959.5718,137,959.57,72,361,842.5472,361,842.54,12,405,060.6312,405,060.63,11,200,305.1411,200,305.14,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：南京新联电子股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司
27、,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,102,957,701.47,89,954,928.47,53,141,088.12,28,704,719.12,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,1,602,051.35,723,240.89,收到其他与经营活动有关,3,389,900.60,52,242,709.19,1,130,094.98,9,0
28、83,213.88,8,南京新联电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,经营活动现金流入小计,107,949,653.42,142,197,637.66,54,994,423.99,37,787,933.00,现金,购买商品、接受劳务支付的,39,752,194.68,44,420,304.88,97,739,916.23,94,460,666.78,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,12,
29、829,191.5029,605,929.1718,481,154.29100,668,469.64,6,100,515.9823,082,517.3662,242,158.09135,845,496.31,8,547,136.7314,014,235.8712,943,427.34133,244,716.17,3,547,372.3211,619,912.2611,529,161.69121,157,113.05,流量净额,经营活动产生的现金,7,281,183.78,6,352,141.35,-78,250,292.18,-83,369,180.05,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收
30、到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,60,000,000.0060,000,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,16,450,608.66,16,257,706.25,6,348,061.76,6,200,411.76,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,78,523.10,78,523.10,投资活动现金流出小计,16,450,608.66,16,257,706.25,6
31、,426,584.86,6,278,934.86,流量净额,投资活动产生的现金,-16,450,608.66,43,742,293.75,-6,426,584.86,-6,278,934.86,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,669,396,000.00,669,396,000.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金9,南京新联电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,223,803.64669,619,803.648,000,000.00,223,803.
32、64669,619,803.648,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,40,494,813.05,40,494,813.05,78,057.00,78,057.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,40,494,813.05,40,494,813.05,8,078,057.00,8,078,057.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-40,494,813.05,-40,494,813.05,661,541,746.64,661,541,746.64,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-49,664,237.93,9,599,622.05,576,864,869.60,571,893,631.73,余额,加：期初现金及现金等价物,731,322,491.00,658,058,519.38,144,960,098.90,102,649,759.05,六、期末现金及现金等价物余额,681,658,253.07,667,658,141.43,721,824,968.50,674,543,390.78,4.4 审计报告审计意见：未经审计南京新联电子股份有限公司董事长：胡敏2012 年 4 月 16 日10,
