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1、年度计划&年度报告年 度 计 划一、经营目标月 份生产目标存货金额销售目标估计利润率备 注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合 计分析及说明：二、产品别产销目标（视产品类别加页填写）产品名称月份 目标产量 目标销量 存量 估计单价 估计毛利 估计利润 利润率 备注 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合 计平 均分析及说明：三、原物料采购预算采 购 项 目一月 二月 三月 四月 五月 六月 累 计合 计采 购 项 目七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累计 合 计合 计四、人事计划（一）编制（二）工资五、费用预算制造费用 每月全年销
2、管费用 每月 全年 间接工资 工 资间接材料 佣 工动力费 文具印刷水电费 邮电费折 旧 租 金交际费 旅 费保险费 广告费邮电费 保险费修缮费 其他费用杂 费合 计 合 计六、投资计划及改善专案项目 金额 说明七、本年度管理方针及措施（一）生产方面（二）业务方面（三）人事总务方面（四）其他年 度 报 告一、生产销售月 份生产日期实际生产销售金额存货金额利润目标实际利润利润率一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十一月十二月合 计分析及说明：2. 产品生产销售比较 产品名称：月 份产 量生产额销售额单 价利 润目标实际目标实际估计实际估计实际估计实际一 月二 月三 月四
3、月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十一月十二月合 计分析及说明：2. 投资及改善方案 项 目估计投资实际支出进行状况成果2. 新产品开发及改良状况 名称规格新设计改良已支付费用完成状况成 果未开始进行中已试制已生产2. 设备购置整修 设备名称及类别数 量购置金额整修金额合 计预 算差异2. 人事状况 单 位人 员 数工 资备 注直接间接合计预算直接间接合计预算2. 成本费用分析 成 本 项 目预算实际差异费 用 项 目预计实际差异八、 部门报告1业务部2生产部半 年 度 计 划一、整体计划1. 产销计划一 月二 月三 月产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量
4、 金额 利润 合 计合 计合 计四 月五 月六 月产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润 产品名称 数量 金额 利润 合 计合 计合 计2. 费用预算 月份产销金额预计利润利润率原料成本人工成本制造费用比率销售费用比率一月二月三月四月五月六月合计3.经营发展目标4.管理方针5.投资及改造计划三、部门目标纲要1.业务部销售计划 客户开发计划 新产品推广 广告计划 费用预算 其它2.生产部 人力计划设备购置改善保养计划 效率改进降低成本计划 品质改善计划 物料管理目标 其它管理措施 费用预算3.采购部 采购目标厂商开发计划降低成本计划费用预算其他 4.财务部 各项费用预算 财务改进计划与目标 其他5.人事总务部 人事计划与预算 福利计划 总务设施计划 人事总务管理方针 费用计划J综合长期计划表（单位：元）项目年 度部 别人员年度销售额销售增加率年度纯利益纯利益增加率资本结果销售额总资本自有资本总 资 本纯利益总资本薪 资每一人的销售额每一人的销售增加率每一人的纯利益每人份的纯利益增加率总资本他人资本自有资本薪资总额每一人一年薪资每一人的薪资增加率88年制鞋事业部运动套装事业部防护用品事业部网球拍事业部财 务 部%周转%合 计89年制鞋事业部运动套装事业部防护用品事业部网球拍事业部财 务 部合 计参考（注）本表的数值一般省略
