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1、XX汽车集团NC信息系统应用评估报告2012年8月12日目 录目录一、评估目的与方法31.1评估目的31.2 评估方法31.3评估步骤4二、系统评估过程52.1 信息系统现状52.2战略匹配性评估102.3管理适应性评估122.3.1资源流、物流、资金流、信息流一体化122.3.2企业管理一体化132.3.3信息透明化，资源共享、管理统一142.3.4业务与财务的数据融合化142.3.5改善内部组织管理结构152.3.6员工素质与工作效率改善162.4系统功能性评估162.4.1信息质量162.4.2系统质量172.4.3系统功能的使用情况172.4.4与其他系统的集成192.4.5系统功能整
2、体评价19三、评估结论22一、评估目的与方法1.1评估目的XX集团实施ERP的主要目的是通过系统先进的管理思想规范企业流程，加强集团管控 ，最终使企业获得效益改进和管理提升。如何评估ERP的效益，成为持续改进的一个重要课题。用友公司在信息化解决方案中对XX集团的企业愿景进行了描述，而XX集团的高层应该定期以此为标准，对整套ERP系统进行评估，确保系统的总体运行与系统的目标相一致，与企业的发展战略相一致。随着社会经济环境和企业环境的变化，必然会导致企业业务或组织的变化，同时企业管理层对管理的认识也在不断的深入，诸多因素导致企业不可避免地要进行组织、流程等方面的调整，相应地，信息化系统要能支撑这样
3、的变化。 因此，基于XX集团战略层和各业务层的管理需要，我们对XX信息系统应用现状进行了评估。 1.2 评估方法 对系统的评估方法大致可以分为两类：传统的ERP效益评估方法和持续改进的评估方法。传统的ERP效益评估方法包含财务方法、定性方法(也叫启发式方法)和概率方法。传统的信息系统效益评估方法共同点在于强调的是信息系统的实施给企业带来的回报率，这种方法往往看重的是结果，但是这些方法在持续改进的效益评估中有一定的局限性，因为企业是一个不断发展的组织，ERP的实施只是将企业业务发展战略和企业现存的问题用信息化的手段加以解决，但是企业会不断地引进先进的管理思想、管理模式并引起管理的变革，这些更多的
4、反映了企业的行为实践，所以对这些因素的效益评估需要在持续改进的过程中进行长期的跟踪，对信息进行阶段性的对比分析，才能准确地对ERP系统的效益进行评估。鉴于目前XX集团信息化应用现状，总体还处于信息化建设完善阶段，因此我们要结合传统的方法和持续改进的评估方法。从战略、管理、组织、技术四个维度建立指标体系对ERP进行综合评估。1.3评估步骤在方法执行过程中，采用对比分析、访谈、问卷调查等形式。8月1日下发XX集团现有系统评价调研问卷，8月7日全部收集完成，8月9日与总部领导进行管理访谈，8月10日到8月17日整理问卷及访谈记录，8月20日编写报告，8月22日汇报评估情况。发放25份调研问卷，回收2
5、5套问卷，涉及每公司的财务出纳、成本会计、销售会计、稽核会计、售后会计、业务部门信息员、结算员、销售顾问、售后顾问等反馈信息。对回收问卷和访谈内容进行整理，并信息进行全面分析，得出评估结论，编制评估报告。二、系统评估过程2.1 信息系统现状 由于集团高层领导对企业信息化建设的高度认识，经过各业务部门的努力配合，XX集团2011年在全集团内完成了信息系统的第一阶段建设，实施了用友NC管理系统，在集团总部和下属45家分子公司中应用了总账、固定资产、应收应付、现金管理、报销管理、合并报表等模块。各模块的应用目标，应用现状，及实现程度如下表： 模块名称应用现状应用目标是否达标总账集团下属45家公司统一
6、了会计核算基础数据（包括会计制度，基础档案方面），统一了核算准则。完成会计科目维护，统一集团会计科目，实现会计凭证管理、常用账簿查询，进行集团的统一财务核算。达标固定资产统一了资产管理平台，资产的增加、减少、折旧等规则全集团一致。实现对企业资产进行全面细致的管理，全面完成企业的资产核算功能，包括资产增加、减少、调拨、折旧等。达标应收应付全集团内通过应收应付系统实现了收付款及各单位往来款的处理。实现企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、应付款、收款、付款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能。基本达标现金管理集团及各单位资金通过现金管理平台进行流入流出实现对日常
7、业务引起的收付款项和内部往来款项划拨的控制与管理，为企业提供一个资金流入流出的平台，达到降低费用成本、把好内部资金关口的目的。达标报销管理XX集团全员可在网上实现报销实现XX集团全体员工的网上报销基本达标报表及合并报表集团45家公司的报表实现了系统内自动合并，减少了合并时间。实现集团下属各单位的每月报表上报合并功能，减少合并时间。达标从表中可见，全部模块基本实现了预期应用目标。附件1：XX集团NC信息化覆盖应用领域和组织公司编码公司名称应用模块总账固定资产应收应付现金管理报销管理报表及合并报表100000124222100000211100377121230510044312101961005
8、521317225100742131224910085528174211100956151528610100011021813135101000211132101000312811011431114146101254142333610134291122510143321183441015345813410163268152101733131431101018247191101931911020732121810224321023001524212061023002001519710230020035914406102300200411024001111431024003413015387102
9、400411281102513371102616381102711341102800133131321028002415121102800321410210280042711029211030156410311221032213511033451112651034112141103523646310371214611038121HT00180合计121108297343719249说明：以1个月业务为基础进行人员使用情况统计。详细用户记录信息参考XX集团财务系统应用现状统计明细表综上所表所述，22家4S店总账约占82人，固定资产约占75人，应收应付约占248人，现金管理约占239人，报销管理约
10、占423人，报表管理约占97人。非4S店约占总账39，固定资产约占33人，应收应付约占49人，现金管理约占104人，报销管理约占292人，报表约占152人，人力资源总共占70人。很明显可以看出XX集团按照现有150用户进行业务操作应用，已经是满负荷运行。运行负荷分析采用概率分析方法，明细说明如下：模块公司店数信息员财务行政、人力、业务报销人员总人数信息员录入集中人员数（时间5：307：00）NC许可报表XX集团2248815270XX16464计算方法：1、可登录概率：同一时间可能登录概率NC许可数/同时上线录入人数 70/152=0.462、抢占概率：同一时间抢占概率1可登录概率10.460
11、.543、人员减半可登录概率70/78=0.544、人员减半抢占概率10.890.115、系统用户抢占压力范围0.110.54因总部规定各店6点前报表必须上报，我们按最坏情况计算。每一个熟练人员完成报表需要30分钟，不熟练人员需要1小时。按不熟练人员1/3计算共51人，这样就在1小时内占用了51个授权数，剩于人员若想在1个小时内完成，(152-51)/2则还需51个用户，一共需要102个授权，目前只有70个，需增加30个许可。模块公司店数信息员财务行政、人力、业务报销人员总人数集中人员数（时间9：3011：00）集中人员数（时间14：3015：30）NC许可财务XX集团401363601803
12、60153XX0计算方法：1、可登录概率：同一时间可能登录概率NC许可数/同时上线录入人数 153/360=0.422、抢占概率：同一时间抢占概率1可登录概率10.420.583、人员减半可登录概率153/180=0.854、人员减半抢占概率10.850.155、系统用户抢占压力范围0.150.58按完全熟练算，需要1015分钟，授权数是总人数2/5多，理想状态需要0.5个小时，一般要1小时错开，所以多数情况下在抢占。未来将XX公司纳入XX集团NC系统，还需要根据实际需要增加用户许可才可以满足XX集团管理应用需要。2.2战略匹配性评估中国企业实施ERP系统失败率高或应用效果不理想的一个根本原因
13、是企业把ERP实施仅仅看作是一个技术项目，而没有从战略高度来审视ERP的作用和功能。ERP的实施应与企业的发展战略相匹配，应与管理模式相结合，支撑集团发展战略，变革集团管理模式，只有企业的管理模式与ERP蕴含的管理思想相一致时，ERP系统才能发挥其巨大作用，才能给企业带来最大的效益。“借助先进的ERP管理工具建立现代企业机制，提升企业核心竞争力，实现股东资本增值最大化”，然后在写XX集团的信息化规划目标是“建立集中的人财物管理平台，然后建立集中的业务管理平台以后，将财务业务实现一体化，最后在进行一些外延和深化系统应用的工作”。在评估过程中，与企业各层领导进行了沟通访谈，设计了访谈问卷（见附件）
14、， 访谈后，可以将XX集团的企业管理战略理解为集中式管理、品牌化服务，标准化扩张，将XX集团打造成中国汽车销售服务领域的高端品牌企业。目前XX集团应用的用友NC系统，蕴含的最突出的管理思想是标准化、规范化、集中化。统一的会计科目与财务核算准则、统一的资产管理档案，统一的报表样式，集团集中规范的管控模式。因此，实施ERP系统后的工作成绩及效益效果进行跟踪评议和考核。通过考核，检查实施ERP的成效以期改进工作。战略匹配评价的着眼点不仅要检查企业是否实现了预期的目标，而且要进一步树立新的、更高的目标。目前集团实施应用的NC财务模块，核心的思想是集团管控，这正好与XX集团的发展战略相匹配，和集团管理模
15、式基本相吻合。这给XX集团信息化建设奠定了基础，为成功实施用友NC信息化初步建设提供了保证。2.3管理适应性评估 用友NC 系统是一套系统化的解决方案，它是集先进的管理思想、管理方法于一体的一套集成化的管理软件包，而且NC系统应用的效益主要来源于NC系统中的管理模式，NC系统应用中的管理模式的趋同可以提高企业的模式学习速度，提高管理模式的生产效率，企业实施NC系统使得企业的组织结构向NC系统中的组织结构趋同，实现了组织管理模式的创新，使得组织资源利用效率提高、企业之间的相似程度提高、企业交易成本变低，这些效益的来源主要是NC系统应用中的管理模式趋同，趋同导致了NC系统实施的长期战略的必然性。随
16、着信息化程度的提高，企业的竞争由单体竞争发展为供应链之间的群体竞争，这就要求企业有效地协同商务，对企业内部要对各种资源实行优化配置。 针对XX集团管理现状来说，评估时主要从以下维度进行了调研分析：2.3.1资源流、物流、资金流、信息流一体化 （1）NC系统财务总账与应收、应付、报销、现金管理、固定资产子模块间应用集成情况目前NC系统7大模块（含IUFO报表）运行较正常，实现了总账与各业务模块的集成。但我们也注意到，应收、应付模块处理个别复杂业务时，如返利业务，应收、应付模块之间的转换，仍有些不足，费用报销与现金模块处理费用支付业务的界定功能未能明确区分，费用报销模块处理跨公司报销、多部门分摊业
17、务时，在审批流程及模块功能方面不够灵活。 （2）业务部门录入的单据与财务部门核算处理协作效果 通过系统可以实现由单据自动生成凭证，但是由于没有和业务系统集成，所以造成了在财务模块的数据的重复录入，我认为不算是真正的集成。（NC系统主要从财务应用出发，单据是由财务人员发起，业务仍使用业务的系统，造成财务人员录入工作较多，尚未实现财务、业务系统打通）报销、现金、固定资产和应收应付模块的对账比较麻烦，都得人工去对账，不能自动去校验个模块的余额。2.3.2企业管理一体化（1）操作人员基本按统一的标准、统一的流程进行操作，也存在个别业务的灵活处理。（2）集团定义的基础档案包括会计科目、结算方式、收支项目
18、、资产类别、存货分类、整车档案等可以满足集团规范统一的查询与统计的需要。（3）通过系统规范了流程，规范了会计科目等基础档案，统一了标准，对于集团财务内控起到了积极的作用2.3.3信息透明化，资源共享、管理统一 （1）上系统后避免了同一部门同一笔业务数据常常在不同的部门被反复输入，反复核对，信息的时效和利用率得到了提高，从而各个部门信息孤岛的问题明显减少。 但厂商系统和业务系统以及NC财务系统的目前还各自独立，需要在以后系统进一步集成。（2）企业应用ERP软件后，实现了财务数据的实时统一，业务数据还需要下属各店手工填报人工汇总，企业一体化管理的预期效果初步显现，但还需要进一步加强。2.3.4业务
19、与财务的数据融合化（1）在业务系统完成销售的处理后，相关数据还要在财务系统再次录入，具有逻辑关系的业务与财务数据被分割在不同的信息管理上，财务与业务对不上账的事常有发生？例如1：行政部原来登记固定资产台账没有固定资产原值需要财务提供，因此，经常要进行对账，上NC系统后，调整NC系统中岗位设置，由人力录入新增资产，财务审批并生成记账凭证，并开通行政对固定资产相关功能查询，方便行政统计，这样达到财务与行政部间的业务融合，减少部门间信息鸿沟。例如2：总部财务对下级单位账户资金收付监控信息滞后。各单位通过手工填写资金凭证到资金部的资金系统中，需要经常跟催各单位填写，资金系统账户金额可能与财务会计凭证支
20、付账不同步。上NC系统，各店所有资金收付都由业务人员通过应收、应付、现金管理模块进行单据录入，再由财务根据收付单据生成财务会计凭证，保证了资金账与财务账完全同步，实现前端业务部（销售信息员录入的收付单据形成的资金账）与财务部资金业务的融合，加快资金流转过程。（2）在应用ERP系统后，资金流与物流的同步记录和数据的一致性，实现了根据财务资金现状，可以追溯资金的来龙去脉，加强了财务对业务的事前计划，事中监控与事后追溯的能力，有效的控制了业务与财务之间的不统一性？XX集团没有实现真正的事前控制等，因为预算和事项审批还未真正的在系统中运行。2.3.5改善内部组织管理结构在内部组织管理结构方面，NC系统
21、的应用目标可以实现数据集中管理，减少了部门间的信息传递和信息的重复录入所花费的时间，有效提高流程处理效率，从而使组织结构向简洁化、信息一体化转变，高层管理人员通过ERP系统随时了解产、供销、财务、人力资源等各个部门相关业务流程的实时信息，扩展视野，管理幅度加大，从而可在一定程度上，简化了管理层次，促使组织结构向简洁化、一体化方向发展。对于XX集团目前现状来说，由于只实施了财务系统，人力资源系统、业务系统还需进一步的实施和集成，才能达到上述管理效果。2.3.6员工素质与工作效率改善NC系统的应用离不开各级员工的参与，各级员工只有通过完备的培训，才能掌握ERP系统。并且通过培训，员工能够了解到企业
22、先进的管理理念，同时也是对员工素质的提升。NC系统也是一个不断升级的系统，员工需要通过不断的学习，不断地分析与思考才能跟得上ERP的更新。在ERP系统的过程中，员工团体将自动地转变成一个学习型组织。举例：收银录入单据，原现收银，现在已经是出纳，业务更加了解。吉林店从刚入职一个收银员到出纳的转变，一方面业务更加精通，另一方面有利于员工发展。2.4系统功能性评估2.4.1信息质量信息质量包括基础数据质量和业务数据质量两方面内容，ERP系统要求各子系统数据来源一致，包括整车销售记录、整车档案清单等，只有基础数据的一致才不会在报表中出现数据混乱的情况，同时信息的应用频率如何，效果怎样，都可以来衡量信息
23、的质量，高质量的信息是系统平稳运行的前提，根据调研，XX集团数据的准确性和及时性都比较高。2.4.2系统质量系统的质量好坏直接影响到系统的使用情况，开发工具的先进性可以确保功能更多更好的实现;合理的软件功能便于操作，提高软件的认可度，并且可以提高使用的效率;硬件作为系统运行的平台，稳定的硬件为软件的平稳运行提供了平台,用友作为亚洲最大的独立软件开发商，开发平台和开发工具都很先进，系统质量良好。2.4.3系统功能的使用情况系统功能最简单的体现方式就是用户的节点数和使用的时间，分别从使用的广度和深度两个方面评价了系统的功能。核心业务流程是企业必须并且频繁使用的业务，这部分使用的情况直接决定了企业的
24、效率如何。异常流程通常需要手工处理，手工处理流程占全部流程的比率可以反映出企业功能使用的情况，因为过多的异常流程证明企业在规划和预测方面还存在不足之处。 NC各功能模块应用情况：（1）NC帮助企业管理日常账务及财务报表工作，系统提供物流与财务部分的无缝接口，实现了业务发生的同时直接生成财务凭证，保证了物流与资金流信息流的同步进行。（2）NC能支持企业集团，跨国公司内不同类型企业的财务报表合并。能对多级次帐套，多币种和多会计日历的报表进行合并，并可以对科目的余额进行追溯至原始业务的凭证。 （3）财务管理和控制集中体现在对费用的管理上，4S店各项采购、应付账款和固定资产模块的集成性既减少了费用数据
25、的重复录入，也能自动地收集，形成报表满足日常业务处理。（4）应收账款模块满足ERP应收应付管理通过单、多客户收款、单、多供应商付款，预收预付冲销应收应付，但目前核销和账龄分析操作有点复杂，有待优化。（5）帮助企业实现收款业务与总账和销售之间、付款业务也总账和采购之间的信息动态同步和共享，自动生成相应凭证，体现在财务会计账簿上，同时提供应收、应付多角度考核及账龄分析功能。核销和账龄分析操作简便性上需要改善。（6）加强应收账款管理，对赊销客户的信用进行调研评定，定期核对应收账款，制定完善的收款管理办法，严格控制账龄，对死账、呆账，要在取得确凿证据后，及时进行妥善的会计处理，以促进企业各环节的良好运
26、转。目前应用情况是没有对客商进行评级，没有账龄控制部分的使用。（7）企业的现金管理涉及到财务的各个方面。现金管理模块与应收账款模块、应付账款模块和总账模块是集成的，并提供与银行的数据接口，从而形成了一个能支持多币种、自动银行对帐的现金管理体系。 （8）提高资金的使用效率、使资金运用产生最佳的效果。为此，首先要使资金的来源和动用得到有效配置，比如避免用短期借款来购买固定资产，以免导致资金周转困难；其次，准确预测资金回收和支付的时间，比如应收账款什么时候可收回，什么时候可进货等，都要做到有表可查、心中有数，否则，易造成收支失衡；最后，合理地进行资金分配，流动资金和固定资金的占用应有效合理分配。由于
27、目前还没实施资金管理系统，资金管理上有待系统提高。（9）固定资产是生产性企业资金占用较多的资产，如何有效合理地发挥固定资产的效能，最大限度地减少资金占用，是企业管理重点之一。NC提供了快速方便的折旧计提功能，大大提高了工作效率。可完成固定资产增加、改良、折旧、出售、报废、交换、减值等方式的变动。同时，支持六种折旧方法、批次折旧及相关报表查询功能。2.4.4与其他系统的集成随着信息化程度的提高，企业竞争越来越向着供应链竞争的方向发展，ERP的横向和纵向都需要深化，通过集成将企业、供应商和客户紧密地联系在一起，从而有效地降低企业库存量和产品、服务的成本。系统集成评估指标主要包括系统间数据的一致性、
28、不同系统间的集成度、系统间信息传递的及时性等，NC系统与多种业务系统都具有接口，都可实现多系统集成。搭好扩展平台，与其他系统集成应用。2.4.5系统功能整体评价本评估针对系统功能整体情况设计了问卷，问卷指标涵盖13大类，大类下涵盖数十个评价指标，主要从系统的稳定性、系统安全性、操作的简便性、系统灵活性等角度给出评价。指标类别如下：（1）环境与用户界面（2）基本信息（3）系统管理（4）会计平台（5）总账（6）固定资产（7）现金管理（8）应收模块（9）应付模块（10）采购付款（业务）（11）报销管理（12）报销管理（业务）（13）报表及合并报表分数设置说明：分数范围用户评价1.0-1.5分不满意1
29、.6-2.4分一般2.53.4分满意3.5-4.0分非常满意通过问卷整理，得出最后各模块的平均得分如下：XX集团NC系统应用评价总体得分情况序号功能类别得分1总账3.282报表及合并报表3.093报销管理3.014固定资产3.005系统管理2.996会计平台2.997报销管理（业务）2.988现金管理2.989采购付款2.9510环境与用户界面2.9311基本信息2.9212应付2.8513应收2.84平均得分3.00从以上得分可以看出，分值范围在2.84与3.28之间，在这区间内，表明用户对系统的应用情况是满意的，而从评价大类来看，对总账、报表、报销等模块满意度最高，应收应付、用户界面等模块
30、分值处在最末位。从总体情况来看，系统功能还没有给用户达到非常满意的程度，可能还需进一步优化。三、评估结论 通过对全集团的问卷调查和对话访谈，分别从集团战略层、管理业务层、系统功能层对XX集团NC系统的应用效果进行了评估。评估得出以下结论：（1） 用友NC系统能够支撑XX集团发展战略，NC系统蕴含的集中管控思想与XX集团的管理模式与管理要求相匹配。 （2） 目前实施的NC财务模块能够解决XX集团公司的财务核算、合并报表、资产管理、网络报销等问题。（3） 系统的各功能节点用户反馈总体满意。个别节点的易用性、简便性等问题系统有待优化。（4） 通过各级人员反馈、目前系统对集团的计划预算、资金监控与集中
31、管理等功能环节薄弱、有待进一步的系统建设。要求：评分方式，各店发放调研问卷，发了多少份，回了多少份，结果，通过这个结果总体比较满意。讲完评估方法评估账户，使用率比较高，分时断，月底，月初月末、平时，每天，早上、晚上、中午。做一个曲线图，不够用在那，有一个充分了解。下一次合同，到底够不够用，减少，让用户增加使用率。加到周三汇报总。附件2. 系统整体功能评价得分汇总表评价类别功能描述评价标指指标描述得分1.环境与用户界面环境响应速度接受程度2.32 环境稳定性是否需要经常清缓存2.46 用户界面报表查询每个使用者仅能查询自己所产生的报表2.91 打印单据打印方便快速打印2.94 打印档案打印方便快
32、速打印3.00 打印账表打印方便快速打印3.02 用户界面报表查询查询报表时能显示报表的选择条件3.04 用户界面报表查询重要的统计栏位可追踪到明细的来源数据3.05 用户界面使用者界面支持生成常用操作节点的快捷方式，方便使用3.05 用户界面使用者界面界面友好、操作简便3.13 用户界面报表输出能将报表输出至微软EXECL并对应到各栏中3.13 打印凭证打印方便快速打印3.13 2.基本信息基础档案客商档案方便维护，易于查询2.49 基础档案存货档案能否满足日常核算需要2.93 基础档案人员档案方便维护，易于查询2.97 基础档案项目管理档案能否满足日常核算需要3.00 基础档案银行账户方便
33、维护，易于查询3.02 基础档案部门档案方便维护，易于查询3.13 3.系统管理系统安全管理管理权限设定提供权限复制及互换2.79 系统安全管理管理权限设定将新程序的权限批次创建到多用户或用户组2.82 系统安全管理管理密码控制可以控制系统管理员无法查询或修改他人登录密码2.98 系统安全管理管理密码控制提供各使用者能自行修改密码的功能，而不需要通过系统管理员3.38 4.会计平台会计平台会计平台支持纠正错误，进行重算，方便后生成凭证2.86 会计平台会计平台能够灵活定义相同分录是可以生成同一凭证还是分开生成凭证2.95 会计平台会计平台能够灵活进行合并生成凭证3.07 会计平台会计平台能满足
34、各模块自动生成凭证3.09 5.总账核算项目核算项目的管理强迫必须输入，且对输入值进行检查，必须存在于相关档案中3.10 核算项目核算项目的设置辅助核算设置灵活符合核算需要3.11 会计凭证处理凭证录入可设定重复性的交易，由系统自动产生，并可设定生成凭证的起止时间3.11 会计凭证处理记帐处理提供自动记帐功能3.24 会计凭证处理记帐处理提供凭证审核程序，经审核的会计凭证才可记帐3.24 账簿账表查询支持导出EXCEL表3.24 账簿账表查询总账各账表查询满足查询需求3.25 会计凭证处理凭证录入对重复发生的会计交易，可设定为常用会计凭证进行复制3.27 会计凭证处理记帐处理不允许重复记帐3.
35、29 账簿账表查询支持打印输出3.29 会计凭证处理记帐处理支持反记账3.30 会计凭证处理记帐处理仅接受借货平衡的会计凭证记帐3.30 期末处理年/月结功能提供月结程序3.31 会计凭证处理凭证录入仅接受借贷平衡的会计凭证录入3.32 期末处理年/月结功能提供年结程序3.33 期末处理年/月结功能系统自动结算本期损益3.33 期末处理年/月结功能上月尚未结帐，即可进行下月份会计凭证的录入3.34 会计凭证处理凭证录入可复制会计凭证3.36 会计凭证处理凭证录入可由人工输入或系统自动产生凭证编号3.37 会计凭证处理凭证录入提供对会计凭证编号进行连续性检查3.41 6.固定资产资产盘点资产盘点
36、满足盘点需要，支持EXCEL导入盘点实物数量2.85 资产管理资产减少满足业务需求，方便操作2.85 资产盘点资产盘点提供盘点差异表，根据盘点结果自动生成相应的资产业务单据2.89 资产管理资产增加满足卡片录入，配合现金模块进行付款处理2.94 折旧管理资产变动支持日常原值增加，部门变动、使用变动等操作，满足日业务需求2.94 资产盘点资产盘点可列印盘点卡或盘点清单3.00 报表管理报表功能满足日常报表统计功能3.02 折旧管理折旧额分摊针对多个部门共同使用同一资产可设定折旧分摊比率3.08 折旧管理折旧方法折旧方法合理3.19 折旧管理折旧分摊折旧分摊操作简单方便3.22 7.现金管理现金管
37、理银行对账支持手工对账与自动对账，生成余额调节表2.56 现金管理银行账户支持账户申请、销户、审批业务处理2.92 现金管理资金调渡申请支持事项审批引用，支持协同应用功能2.98 现金管理账表查询灵活方便查询资金进出情况3.03 现金管理收款业务满足日常业务处理 3.10 现金管理付款业务满足日常业务处理 3.13 现金管理划账业务满足日常业务处理 3.18 8.应收模块应收应收模块与总账稽核每月进行稽核方便不方便2.47 应收帐款分析应收帐款分析2.60 应收核销核销操作方不方便、核销明细结果查询、核销后凭证生成满足核算要求2.60 应收返利、手续费业务填单据操作简便易于业务理解、流程应用顺
38、畅程度2.88 应收账表查询满足业务查询需求2.90 应收维修收款和退款业务填单据操作简便易于业务理解、流程应用顺畅程度2.92 应收代金券、折扣券业务填单据操作简便易于业务理解、流程应用顺畅程度2.95 应收消费信贷业务填单据操作简便易于业务理解、流程应用顺畅程度2.95 应收随车赠送业务填单据操作简便易于业务理解、流程应用顺畅程度2.98 应收代收代付业务填单据操作简便易于业务理解、流程应用顺畅程度2.98 应收整车销售收款和退款业务填单据操作简便易于业务理解、流程应用顺畅程度3.04 9.应付模块应付核销核销操作方不方便、核销明细结果查询、核销后凭证生成满足核算要求2.43 应付应付模块
39、与总账稽核每月进行稽核方便不方便2.53 应付帐款分析应付帐款分析2.56 应付低值易耗品采购填单据操作简便易于业务理解、流程应用顺畅程度2.89 应付账表查询满足业务查询需求2.98 应付整车采购付款填单据操作简便易于业务理解、流程应用顺畅程度3.04 应付辅料采购填单据操作简便易于业务理解、流程应用顺畅程度3.04 应付零配件采购填单据操作简便易于业务理解、流程应用顺畅程度3.06 应付精品采购填单据操作简便易于业务理解、流程应用顺畅程度3.08 10.采购付款（业务）界面操作操作简便，单据容易理解和填写是否操作简便，单据容易理解和填写2.87 界面操作系统内置固化流程对自身工作带来方便是
40、否系统内置固化流程对自身工作带来方便2.88 查询方便查询历史报销或借款数据是否方便查询历史报销或借款数据2.92 打印方便打印操作是否方便打印操作3.13 11.报销管理报销管理还款业务满足日常业务处理 2.95 报销管理报销业务满足日常业务处理 2.98 报销管理借款业务满足日常业务处理 3.05 报销管理账表查询满足日常业务处理 3.05 12.报销管理(业务)界面操作操作简便，单据容易理解和填写操作简便，单据容易理解和填写2.87 界面操作系统内置固化流程对自身工作带来方便系统内置固化流程对自身工作带来方便2.87 查询方便查询历史报销或借款数据方便查询历史报销或借款数据2.99 打印方便打印操作方便打印操作3.21 13.报表及合并报表使用界面使用者操作界面不同角色看到不同报表2.90 使用界面使用者操作界面数据联查与追溯3.04 使用界面使用者操作界面表内审核、表间审核，提高准确性3.07 使用界面使用者操作界面支持使用者编报及查询3.08 使用界面使用者操作界面提高上报速率3.11 使用界面使用者操作界面报表支持导出EXCEL表3.35
